상장 첫날 성과가 뛰어나며, 현물 비트코인 ETF 거래액이 460억 달러에 달했다

저자: 비추비트푸시(BitPush)

첫 번째 미국 현물 비트코인 ETF 상장 첫날 시작이 좋았습니다. 블룸버그가 수집한 데이터에 따르면, 11개의 승인된 ETF 제품의 당일 거래액은 460억 달러를 초과했습니다.

ETF로 전환된 그레이스케일 비트코인 신탁의 거래액은 약 230억 달러로 1위를 차지했으며, 블랙록(BlackRock)의 아이Shares 비트코인 신탁(IBIT)의 거래액은 10억 달러를 초과하고, 피델리티의 FBTC는 6.8억 달러를 초과했습니다.

블룸버그 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 이날 총 70만 건의 개별 거래가 이루어졌으며, 이는 인베스코 QQQ 트러스트(거래 코드: QQQ)의 2배에 해당한다고 밝혔습니다(QQQ의 총 거래 자금량이 더 큽니다). 발추나스는 "개인 투자자들이 보인 거래 열정은 내가 예상했던 것보다 훨씬 더 많습니다. 이는 좋은 신호입니다."라고 언급했습니다.

그레이스케일 CEO 마이클 소넨샤인(Michael Sonnenshein)은 이를 "역사적인 날"이라고 묘사했습니다.

블룸버그 인텔리전스 ETF 애널리스트 아타나시오스 프사로파기스(Athanasios Psarofagis)는 "이는 확실히 혁신적입니다. 이 ETF에 대한 수요는 강력할 것이 분명하지만, 전체 숫자는 인상적입니다."라고 말했습니다.

프사로파기스는 대부분의 수요가 펀드 발행자가 미리 준비한 이른바 "씨앗" 자금에서 나올 가능성이 있다고 덧붙였습니다. 점점 더 많은 증권사들이 그들의 플랫폼에 펀드를 나열함에 따라, 개인 투자자나 재무 상담사로부터의 수요와 같은 더 많은 유기적 수요의 징후가 나타날 수 있습니다.

하지만 거래량은 매매나 투자자 유입을 나타내지 않으며, 자금 결제 거래 방식으로 인해 제품의 순유입 또는 유출은 최소한 금요일까지는 알 수 없을 것입니다. 460억이라는 숫자를 다른 종류의 ETF와 비교하는 것도 적절하지 않으며, 일반적으로 새로운 자산 클래스를 추적하는 펀드는 하루에 하나만 거래를 시작하는데, 10개 이상의 유사한 펀드가 동시에 시작하는 것은 전례가 없습니다.

그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC)은 기록상 거래량이 가장 많은 ETF로, 이 제품은 2013년부터 신탁 구조로 존재하며, 자산 규모는 거의 270억 달러에 달합니다.

현물 제품의 상장은 또한 프로셰어스 비트코인 전략 ETF(거래 코드: BITO)의 일일 거래량을 200억 달러를 초과하게 하여 역사적인 최고치를 기록했습니다. 애널리스트는 "어쩌면 일부 자금은 환매일 수 있지만, 나는 BITO의 유동성이 한동안 시장 조성자에게 서비스를 제공할 것이라고 생각합니다."라고 말했습니다.

새로운 비트코인 ETF는 어디에서 거래되고 상장되나요?

11개의 ETF는 NYSE Arca, Cboe BZX 및 나스닥 거래소에 상장되었으며, 각 거래소에서 거래되는 ETF 및 그 주식 코드 목록은 다음과 같습니다:

• NYSE Arca: 그레이스케일 비트코인 신탁(GBTC), 비트와이즈 비트코인 ETF(BITB) 및 해시덱스 비트코인 ETF(DEFI).
• Cboe BZX: ARK 21Shares 비트코인 ETF(ARKB), 인베스코 갤럭시 비트코인 ETF(BTCO), 반에크 비트코인 신탁(HODL), 위즈덤트리 비트코인 펀드(BTCW), 피델리티 와이즈 오리진 비트코인 펀드(FBTC) 및 프랭클린 비트코인 ETF(EZBC).
• 나스닥: 아이Shares 비트코인 신탁(IBIT) 및 발키리 비트코인 펀드(BRRR).

로빈후드, E*TRADE, 찰스 슈왑 및 피델리티와 같은 회사는 현물 비트코인 ETF 거래를 지원하며, 이러한 증권사에서 증권 계좌를 보유한 사용자는 현물 비트코인 ETF를 구매할 수 있습니다. 피델리티 플랫폼에서 주식을 구매하려는 사용자는 해당 투자가 "지정 투자 계약"을 준수해야 하며, 이 계약은 사용자가 경험이 풍부한 투자자이며 높은 위험 감내 능력을 가지고 있음을 인정합니다.

미국 최대의 자산 관리 회사 중 하나인 뱅가드 그룹(The Vanguard Group, 즉 뱅가드)은 현물 비트코인 ETF 거래를 지원하지 않으며, 이 회사는 이들이 "높은 투기성"을 가지고 있고 "규제를 받지 않으며" 회사의 장기 투자 철학에 부합하지 않는다고 생각합니다. 블랙록 IBIT를 구매하려는 고객은 거래가 완료될 수 없다는 통지를 받았으며, 뱅가드 대변인은 "우리는 오랫동안 암호화폐의 높은 변동성이 투자자에게 장기적으로 긍정적인 실제 수익을 창출하는 목표와 반대된다고 생각해왔습니다."라고 밝혔습니다.

누가 시간의 시험을 견딜 수 있을까요?

각종 상인들은 수수료 전쟁을 통해 고객의 주목을 끌기 위해 경쟁하고 있습니다. 비트와이즈, ARK, 위즈덤트리는 처음 6개월 및/또는 10억 달러 자산에 대한 수수료를 면제합니다. 인베스코는 처음 6개월 및/또는 50억 달러 자산에 대한 수수료를 면제합니다. 아이Shares는 처음 12개월 및/또는 50억 달러 자산에 대한 수수료를 인하합니다. 발키리는 처음 3개월의 수수료를 면제합니다. 피델리티는 2024년 7월 31일까지 수수료를 면제합니다.

하지만 이 11개의 펀드가 장기적인 동력을 유지할 수 있을지는 두고 봐야 합니다.

아크 인베스트(Ark Invest)의 CEO이자 최고 투자 책임자인 캐시 우드(Cathie Wood)는 야후 파이낸스 인터뷰에서 11개의 현물 비트코인 ETF 중에서 5년 후에도 운영될 수 있는 것은 3-4개에 불과할 것이라고 예상했습니다. 아크의 ETF는 시간이 지나도 견딜 수 있는 제품이 될 것이라고 그녀는 세 가지 이유를 들었습니다: 성숙한 암호화 자산 인프라와 저렴한 운영 비용; 암호화폐 분야에 대한 장기적인 심층 연구; 경험이 풍부하고 검증된 판매 팀.

통합에 대해 우드는 "나는 11개의 현물 비트코인 ETF가 계속 존재하지 않을 것이라고 생각합니다. 일부는 종료될 것이고, 일부는 더 큰 회사로 통합될 것입니다. 더 순수한 회사는 더 많은 큰 참여자에게 인수될 필요가 있을 것입니다. 나는 종료와 통합 과정이 이 제품들을 3개, 아마도 4개로 줄일 것이라고 확신하지만, 더 가능성이 높은 것은 3개입니다."라고 말했습니다.