Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/18)

2024-09-27 11:30:43

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Mischler Financial Group의 고정 수익 이사인 Glen Capelo는 만약 연준이 25bp 금리를 인하하기로 선택한다면 미국 국채가 매도될 가능성이 있지만, 이러한 결과는 상당 부분 파월의 기자 회견에 달려 있다고 말했습니다.

일, 주목할 가치

1. 시장 동향

(1) 거시 환경:

l 연준 금리 인하 전망: 소폭 금리 인하가 미국 국채 매도를 촉발할 수 있음

Mischler Financial Group의 고정 수익 이사 Glen Capelo는 연준이 25bp 금리 인하를 선택할 경우 미국 국채가 매도될 수 있다고 밝혔습니다. 그러나 이러한 결과는 파월의 기자 회견에 크게 의존한다고 합니다. Angeles Investments의 실행 파트너이자 최고 투자 책임자 Michael Rosen은 시장이 연준의 금리 인하 속도를 지나치게 공격적으로 가격 책정하고 있으며, 내년에 250bp 금리 인하가 예상되지만 이는 경제 침체 상황에서만 가능하다고 생각합니다. 따라서 그는 미국 국채의 단기 수익률 하락폭이 시장 예상보다 낮을 것이며, 장기 수익률은 현재부터 상승할 가능성이 있다고 보았습니다.

(2) web3 분야:

l 헤지펀드 대가의 예측: 연준 금리 인하가 비트코인을 올해 10만 달러로 끌어올릴 것

Sky Bridge의 창립자 Anthony Scaramucci는 연준이 오늘 밤 50bp 금리 인하를 할 가능성이 있으며, 이는 향후 18개월 동안 최소 150bp 금리 인하의 시작이라고 밝혔습니다. 그는 이것이 미국과 전 세계 자산 가격에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 생각합니다. 연준의 일련의 금리 인하와 미국의 암호화폐 규제가 더욱 명확해짐에 따라 비트코인은 연말까지 10만 달러의 역사적 최고치를 기록할 것이라고 예상했습니다.

Scaramucci는 향후 암호화폐 정책 전망에 대해서도 낙관적입니다. 그는 미국의 다음 의회 임기 초기에 양당의 지지를 받는 법안이 통과되어 암호화폐, 비트코인 및 스테이블코인의 발전을 지원할 것이라고 예상하고 있습니다. 또한 해리스 정부 하의 암호화 규칙도 이 산업에 유리할 것이라고 언급했습니다. 그의 캠페인 팀의 고문들은 산업 발전에 도움이 되는 조치를 지원할 것이라고 밝혔습니다.

2. 핫 이슈

거시 환경:

l 인텔, 아마존과 중요한 협력 발표, 칩 위탁 생산 사업을 자회사로 독립할 계획

인텔은 최근 여러 가지 긍정적인 소식을 전하며 칩 위탁 생산 사업을 자회사로 독립시키고 아마존과 중요한 협력을 체결할 계획이라고 밝혔습니다. 이 회사는 아마존 클라우드 서비스에 맞춤형 AI 칩을 생산할 예정이며, 이 협력은 인텔에 수십억 달러의 수익을 가져올 것으로 예상됩니다. 인텔 CEO 패트 격싱거는 이번 전환이 회사의 비즈니스 재건에 있어 중요한 진전을 의미한다고 밝혔습니다.

또한 인텔은 최대 350억 달러의 계약을 체결하여 펜타곤을 위해 반도체 부품을 제조하고, '칩 및 과학 법안'을 통해 300억 달러의 정부 지원을 받았습니다. 이러한 조치는 인텔의 시장 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.

핵심 시장에 집중하기 위해 인텔은 폴란드와 독일의 새로운 공장 건설 프로젝트를 중단하기로 결정했으며, 비용 절감을 위해 1만 5천 명을 감원할 계획입니다. 판매 감소와 재정적 손실 압박에도 불구하고, 인텔의 주가는 이러한 긍정적인 소식 덕분에 6.4% 급등했으며, 장외 거래에서 10% 이상 상승했습니다.

l 블랙록과 마이크로소프트, 300억 달러 AI 인프라 펀드 공동 출시, 향후 투자 잠재력 1000억 달러

블랙록(BlackRock)과 마이크로소프트(Microsoft)는 9월 17일 '글로벌 AI 인프라 투자 파트너십'(GAIIP)이라는 이름의 펀드를 출시할 계획을 발표했습니다. 초기 목표는 300억 달러를 모으는 것이며, 향후 총 투자 잠재력은 1000억 달러에 이를 수 있습니다. 이 펀드는 인공지능(AI) 관련 인프라, 즉 데이터 센터 및 에너지 프로젝트에 투자하여 증가하는 컴퓨팅 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.

GAIIP의 일반 파트너에는 마이크로소프트와 아부다비 정부 지원 투자 회사 MGX가 포함되며, 엔비디아(NVIDIA)는 기술 지원과 전문 지식을 제공할 것입니다. 블랙록 CEO 래리 핑크(Larry Fink)는 이 투자가 수조 달러의 장기 투자 기회를 창출하고 경제 성장과 일자리를 촉진할 것이라고 밝혔습니다.

펀드는 주로 미국 시장에 집중되며, AI 기술의 혁신과 발전을 지원하기 위해 데이터 센터 및 관련 에너지 인프라를 구축하고 확장하는 것을 목표로 합니다. 핑크는 데이터 센터가 디지털 경제의 초석이며, 관련 투자가 AI 생태계의 확장을 촉진할 것이라고 강조했습니다.

마이크로소프트 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)도 새로운 펀드가 모든 경제 분야의 혁신을 촉진할 것이라고 언급했으며, 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 가속화된 컴퓨팅과 생성적 AI가 AI 인프라에 대한 수요를 증가시키고 있다고 말했습니다.

web3 분야:

트럼프 가족이 지원하는 새로운 암호화폐 프로젝트 World Liberty Financial이 9월 16일 공식 발표되었습니다. 이 프로젝트는 암호화폐 은행 플랫폼이 되는 것을 목표로 하고 있으며, WLFI라는 이름의 토큰을 출시할 예정입니다. 20%의 토큰은 창립 팀에 배분되며, 여기에는 트럼프 가족이 포함됩니다. 17%는 사용자 보상에 사용되며, 나머지 63%는 대중이 구매할 수 있도록 제공되며, 토큰은 사전 판매되지 않습니다.

트럼프는 소셜 미디어 X에서 이 프로젝트를 발표하며 블록체인과 암호화폐에 대한 자신의 견해가 변화했다고 언급했습니다. 그는 대통령 재임 중 암호화폐를 비판했지만, 현재는 이 산업의 발전을 지지한다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 주니어도 탈중앙화 금융(DeFi)이 은행업의 정치적 요소를 제거했다고 강조했습니다.

World Liberty Financial의 목표는 대중이 암호화폐를 빌리고, 빌려주고, 투자하도록 장려하는 것입니다. 그러나 외부에서는 창립 팀의 지분 비율 투명성에 대한 우려가 제기되며, 빠른 수익을 추구할 위험이 있다고 지적하고 있습니다. 이 프로젝트의 출범은 트럼프가 정치적 영향력을 이용해 상업적 이익을 추구하는 것인지에 대한 의문을 불러일으켰습니다.

3. 핫 내러티브

GalaChain은 엔터테인먼트 분야를 위해 설계된 Layer 1 블록체인으로, Gala가 개발하였으며, 지속적으로 확장되는 Web3 엔터테인먼트 생태계를 지원하기 위해 만들어졌습니다. 이 블록체인은 Hyperledger Fabric (HLF)을 기반으로 하여 빠르고 안전하며 확장 가능한 특성을 가지고 있으며, 게임, 음악, 영화 등 여러 분야에 적합합니다.

GalaChain은 Gala 생태계의 핵심으로, 이미 'SpiderTanks', 'Champions Arena' 및 음악 스트리밍 플랫폼 Gala Music 등 여러 게임 및 엔터테인먼트 프로젝트에 성공적으로 적용되었습니다. 그 설계는 전통적인 블록체인이 높은 지연 시간과 높은 비용 문제를 해결하여 사용자에게 원활한 경험을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. GalaChain의 $GALA 토큰은 기본 기능성 토큰으로, 거래 수수료 및 창립자 노드 운영자에게 보상으로 사용됩니다.

설립 이후 Gala는 Web3 엔터테인먼트 분야의 선두 기업으로 자리 잡았으며, 유니버설 스튜디오, AMC 네트워크 및 스눕 독(Snoop Dogg) 등 여러 유명 기업 및 개인과 협력하고 있습니다. 이러한 협력은 GalaChain의 인지도를 높이는 동시에 생태계에 더 많은 사용자와 응용 프로그램을 가져왔습니다.

GalaChain의 기술 기반은 Hyperledger Fabric로, 이 모듈화된 아키텍처는 특정 요구에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 다른 블록체인과 달리 GalaChain은 결정론적 합의 알고리즘을 사용하여 거래의 최종성과 정확성을 보장하며, 장부 분기의 위험을 제거합니다. 또한 GalaChain은 창립자 노드 네트워크를 지원하며, 이 노드는 탈중앙화된 인프라를 유지할 뿐만 아니라 노드를 운영하여 $GALA 토큰 보상을 받습니다.

GalaChain의 운영은 50,000개로 제한된 창립자 노드 네트워크에 의존하며, 운영자는 컴퓨팅 능력을 제공하여 네트워크를 지원합니다. 각 창립자 노드는 매일 $GALA 토큰을 보상으로 받습니다. 또한 GalaChain은 개발자가 사용자 정의 토큰을 생성하고 GalaSwap을 통해 토큰 간의 직접 교환을 실현할 수 있도록 허용합니다.

Gala는 Zynga의 공동 창립자 Eric Schiermeyer에 의해 2018년에 설립되었으며, 팀원들은 'Farmville 2', 'Words with Friends' 및 'Zynga Poker' 등 여러 인기 소셜 게임 개발에 참여했습니다. 인터랙티브 엔터테인먼트의 선두주자인 Zynga의 영향력은 Gala의 'Common Ground World'에서 이어지고 있습니다. Gala의 파트너 네트워크는 유니버설 스튜디오의 드림웍스 애니메이션, AMC 네트워크 및 NBC유니버설 등 유명 기업과 전설적인 게임 개발자 Peter Molyneux, Will Wright, 음악계의 Snoop Dogg 및 Ice Cube 등을 포함하고 있습니다.

미래를 바라보며 GalaChain은 생태계를 계속 확장할 것입니다. 2024년에는 더 넓은 개발자와 혁신자를 지원하기 위해 새로운 SDK 및 창작자 도구 키트를 출시할 예정입니다. 또한 GalaChain은 다른 블록체인 생태계와의 크로스 체인 브리지를 구축하여 상호 운용성을 강화할 계획입니다. 이러한 발전은 GalaChain이 Web3 엔터테인먼트 분야에서의 리더십을 더욱 강화하고, 기술을 다른 산업으로 확장하는 데 기여할 것입니다.

4. 잠재적 촉매제

BitMEX의 창립자이자 Maelstrom CIO인 Arthur Hayes는 Token2049 회의에서 연준이 오늘부터 금리 인하 주기에 들어갈 것이라고 밝혔습니다. 그는 연준의 금리 인하가 미국 국채 수익률을 4% 이하로 낮춘다면, 약 4%의 스테이킹 수익을 제공하는 이더리움이 더욱 매력적으로 변할 것이며, 이는 이더리움의 새로운 상승장을 촉발할 것이라고 예측했습니다.

Hayes는 또한 연준의 금리 인하에 따라 암호화폐 시장에서 새로운 승자와 패자가 등장할 것이라고 예측했습니다. 미국 국채 수익률을 초과하는 수익률을 가진 토큰, 예를 들어 ENA, ETH, ETHFI, PENDLE 등이 승자가 될 것이며, 부동산 담보 대출을 기반으로 한 토큰, 예를 들어 ONDO는 패자가 될 것이라고 언급했습니다.

이, 주목할 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫이슈

이더리움은 탈중앙화되고 오픈 소스이며 스마트 계약 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전으로 현재 사용자들이 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월, 이더리움 현물 ETF가 공식 승인되어 거래가 시작되었습니다. 수익 감소, 고래의 퇴출 등으로 인해 최근 $ETH가 큰 폭으로 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력 덕분에 시장은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다.

주요 프로젝트:

Sui는 Mysten Labs에서 개발한 탈중앙화된 1층 블록체인으로, 낮은 비용으로 뛰어난 거래 속도를 제공합니다. 2023년 5월 3일 Sui 메인넷이 출시되었으며, 이후 $SUI의 가격은 2달러까지 상승하며 2000%의 상승폭을 기록했습니다.

최근 암호화폐 시장이 침체된 가운데, $SUI는 Sui Bridge 테스트넷, 인센티브 프로그램 및 새로운 합의 알고리즘 Mysticeti 등 여러 업데이트를 적극적으로 출시하며 두각을 나타내고 있습니다. 또한 $USDC를 생태계에 도입하여 DeFi, 게임 및 전자 상거래 분야의 달러 기반 디지털 애플리케이션을 지원할 계획이며, Grayscale은 8월 7일 Sui 신탁 기금을 출시하여 Sui의 인기를 더욱 높였습니다.

2. 스마트 머니 포지션

스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. WOJAK(@wojakcoineth /X)

$WOJAK은 밈 문화에 기반한 암호화폐로, 이름은 인터넷에서 인기 있는 Wojak 이모티콘에서 유래되었습니다. 이 토큰은 최근 몇 년 동안 빠르게 부상하며 많은 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

2. $michi(@michionsolana /X)

$michi는 솔라나 블록체인에 기반한 암호화폐로, 밈 문화와 커뮤니티 주도의 경제 모델을 결합하는 것을 목표로 합니다. $michi의 디자인은 귀여운 고양이 이미지를 기반으로 하여, 특히 밈 문화 애호가들을 대상으로 넓은 사용자층을 유치하고자 합니다.

스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. COW(@CoWSwap /X)

CoW 프로토콜의 핵심은 독특한 거래 메커니즘인 '수요의 우연한 일치'(Coincidence of Wants, CoWs)입니다. 이 메커니즘은 여러 거래를 통합하여 배치 경매를 통해 최적의 솔루션을 찾아내어 전통적인 탈중앙화 거래소보다 더 나은 가격을 제공합니다. 사용자는 직접 거래를 실행하는 대신 교환 의도를 서명하기만 하면 되어 실행 위험과 비용을 줄일 수 있습니다.

2. degod(@DeGodsNFT /X)

DeGods는 솔라나 블록체인에 기반한 디플레이션 NFT 프로젝트로, 10,000개의 독특한 DeGods로 구성되어 있으며, 예술과 커뮤니티 참여를 통해 가치를 높이는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 신화와 죽음의 주제를 결합하여 시각적으로 충격적인 디지털 예술 작품을 디자인하였습니다.