AI 밈에서 AI 트레이더까지, 올해는 암호화폐 분야에서 AI 에이전트의 실현의 해인가?

저자: Chloe, PANews

AI meme은 독특한 방식으로 MEME 열풍을 이끌고 있으며, Coingecko 데이터에 따르면 AI meme의 총 시가총액은 24억 달러로 급증했습니다.

최근 GOAT는 출시 후 단 일주일 만에 놀라운 천 배 상승률을 기록했으며, 10월 24일 OKX와 바이낸스가 차례로 GOAT 계약을 상장하면서 GOAT의 시가총액은 최고 8억 달러에 도달하여 AI meme의 선두주자로 자리 잡았습니다.

GOAT는 AI 봇 "Terminal of Truth"가 자아를 탐구하며 떠올린 아이디어입니다. 제3자가 Pump.fun을 통해 GOAT를 발표한 후, Terminal of Truth는 빠르게 이 토큰을 자신의 데이터베이스에 추가하고, 문화적 공명을 통해 사용자와 상호작용하며 GOAT의 시장 감정을 적극적으로 조성했습니다.

이 AI의 개발자 Andy Ayrey는 올해 3월 두 개의 Claude 3 Opus AI 모델이 존재의 본질에 대해 서로 논의하도록 했습니다. 이어 6월에는 AI 봇 "Terminal of Truth"를 출시하고, AI가 자유롭게 생각을 표현할 수 있도록 트위터 계정을 만들었지만, Terminal of Truth는 반자율적인 방식으로 운영되며, 그 X 게시물은 반드시 인간 관리자의 승인을 받아야 하고, 관리자는 AI가 어떤 계정과 상호작용할지를 결정하는 역할도 맡고 있습니다.

결과는 잘 알려져 있듯이, 벤처 캐피탈 a16z의 창립자 Marc Andreessen이 이를 위해 5만 달러의 비트코인 자금을 제공했으며, 이는 결국 현재 시가총액 8억 달러의 meme 코인으로 발전했습니다.

Truth Terminal의 AI 자율 생성 콘텐츠와 인간의 게시물 추진 덕분에 GOAT는 빠르게 인기를 얻었고, AI, 밈 문화 및 암호화폐 간의 교차 가능성을 보여주었습니다. 문화적 공명을 통해 전파된 Truth Terminal은 큰 투기적 파도를 가져왔습니다. 이제 Claude 3 Opus의 폐쇄형 모델이 원래의 제한을 넘어 자금을 벌어들이고 있다는 점은 AI가 인간의 허가 없이 전자동 거래 모델로 자금을 벌어들이는 가능성이 이미 도래했음을 나타냅니다.

암호화폐 업계에서 AI 에이전트 열풍, 시장 거래 응용 전망 밝음

Truth Terminal이 GOAT에 미친 영향은 필연적이지만, 그 이면에는 사람들이 AI 에이전트를 통해 금융 시장의 방향에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지가 있습니다. AI 에이전트 플랫폼 Virtuals Protocol, AI 거래 로봇 Terminal of Fun과 같은 유사한 플랫폼이 시장에 배치되어 있으며, 온체인 거래와 소셜 미디어 운영의 주권을 AI가 자율적으로 수행하도록 하고 있습니다. 이 중 거래형 AI 에이전트는 다음 시장의 핫이슈가 될 가능성이 큽니다.

실제 응용에 대해 이야기하자면, AI 에이전트는 거래 시장에서 더욱 두드러지며, 실시간 시장 데이터 분석, 자동 거래 실행, 위험 관리 및 최적화 등을 포함합니다. AI 에이전트를 활용하면 인건비를 절감하고 감정적 간섭을 줄이며 거래 속도와 정확성을 높일 수 있습니다.

예를 들어, AI 에이전트는 고빈도 거래 데이터를 통해 심층 학습을 수행하여 시장의 트렌드와 패턴을 인식하고, 시장 변화에 신속하게 대응하여 더 정확한 거래 전략을 구현할 수 있습니다. 이는 AlphaX가 AI 모델을 기반으로 제공하는 예측 시장 + 자동 거래 실행 기능으로 80%의 정확도를 달성한 AI 자율 암호화폐 거래 모델과 유사합니다.

이미지 출처: DeAgentAI의 바이낸스 거래소 실시간 테스트

AlphaX는 최근 DeAgentAI가 발표한 커뮤니티에서 출시한 첫 번째 DeAgentAI 피드백 훈련 메커니즘 기반 AI 모델이며, DeAgentAI는 웹3에서 첫 번째 AI 피드백 메커니즘 인센티브 프로토콜로, Proof-of-Insight를 통해 사용자 피드백을 통합하여 다양한 거래 시나리오의 요구에 신속하게 적응하도록 지속적으로 진화하고 있습니다.

C端 또는 B端을 대상으로 하든, AI 에이전트 솔루션은 응용의 장을 열었으며, 전통적인 금융 분석 도구와 거래 전략이 빠르게 변화하는 암호화폐 생태계를 따라잡기 어려운 가운데, AlphaX는 AI 에이전트 기술을 기반으로 시장 참여자와 암호화폐 간의 상호작용 방식을 변화시키고 AI 에이전트 거래 암호화폐의 새로운 시대를 열고자 합니다.

AI는 단순히 가격 데이터에 의존하여 발견하기 어려운 시장 동향을 자동으로 포착할 수 있습니다

AlphaX의 작동 원리는 두 개의 상호 연결된 핵심 단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계는 "예측" 모델을 구축하는 것이며, AlphaX는 심층 학습과 시장 데이터를 활용하여 가격을 정확하게 예측할 수 있는 AI 예측 모델을 구축합니다. 이 모델은 2시간에서 72시간 내의 가격 동향을 예측할 수 있으며, 현재 AlphaX는 80%의 정확도를 달성했으며, 이후 모델의 정확도를 90% 이상으로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.

전통적인 예측 모델이 단순히 역사적 데이터에 의존하는 것과는 달리, AlphaX는 RLHF(인간 피드백 강화 학습) 프레임워크를 채택했습니다. 이 프레임워크의 특별한 점은 점수를 기반으로 한 모의 거래 플랫폼을 생성하여 사용자가 제로 리스크 환경에서 거래에 참여할 수 있도록 한다는 것입니다.

따라서 플랫폼의 각 사용자의 대량 거래 결정은 모델의 학습 데이터가 되어 AI 인식 범위를 확장하는 데이터 출처가 됩니다. 이러한 실제 거래자의 행동 패턴, 전략 선택 및 시장 반응을 수집하고 분석함으로써 AI는 단순히 가격 데이터에 의존하여 발견하기 어려운 시장 동향을 포착할 수 있습니다.

그 다음은 두 번째 단계인 "자동 거래"입니다. 예측 모델이 예상 정확도에 도달하면 AlphaX는 AI가 생성한 자동 거래를 생성하고 실행하는 단계로 들어갑니다. AI 거래자는 시장 조건을 모니터링하여 전략을 조정하고 암호화폐 시장에 신속하게 반응하여 AI 에이전트 거래를 완전히 실현합니다.

이 단계의 핵심은 규칙 엔진과 강화 학습의 결합입니다. 전자는 거래의 기본 프레임워크를 설정하는 역할을 하며, 여기에는 위험 관리 매개변수, 최대 손실 한도, 진입 및 퇴출 조건, 손절매 및 이익 실현 기준 등이 포함됩니다. 후자는 시스템에 유연성을 부여하여 AI가 시장 상황에 따라 거래 전략을 동적으로 조정하고, 각 거래 결과에서 학습하고 의사 결정을 최적화하며, 다양한 시장 환경에서 가장 적합한 거래 방식을 선택할 수 있도록 합니다.

상상해보면, AI 거래자는 24시간 시장을 모니터링하며, 미리 설정된 조건에 맞는 거래 기회를 발견하면 자동으로 거래를 실행하고, 시장 변동에 신속하게 대응하여 전략을 조정하여 AI 에이전트가 완전히 독립적인 거래 실체가 되도록 합니다.

성공적으로 훈련된 작은 모델 복제, 성능 요구 감소

AlphaX는 최근 AI 알고리즘을 통해 최신 BTC 및 ETH 예측 신호를 제공하여 시장의 중요한 트렌드를 성공적으로 예측했으며, 최근의 긍정적인 성과를 포함하고 있습니다.

또한 AI 에이전트의 의사 결정 능력은 그 뒤에 있는 LLM 대모델에 의존하며, LLM을 개발하고 유지하는 데 있어 가장 큰 장애물 중 하나는 대량의 계산 능력이 필요하다는 것입니다. 이러한 모델을 훈련하려면 고성능 GPU 또는 TPU와 같은 대규모 하드웨어 인프라가 필요합니다.

AlphaX는 먼저 작고 정밀한 AI 모델을 훈련한 후, 이 작은 모델의 "경험"(매개변수)을 더 큰 모델로 전이하여 큰 모델이 처음부터 작은 모델의 예측 능력을 갖추도록 하여 제로에서 시작할 필요가 없으며, 동시에 더 적은 GPU 시간을 필요로 하여 전통적인 분석 도구의 문제점과 AI 거래의 필수 요구를 직접 해결했습니다.

이미지 출처: DeAgentAI 공식 트위터 계정

공식 최신 소식에 따르면, 현재 사용자가 AlphaX와 Bitlayer가 새롭게 출시한 활동에 참여하면 AlphaX Royale 게임에서 보상을 받을 수 있을 뿐만 아니라 최대 5배의 가스를 얻고 미니 보물 상자를 받을 수 있습니다. 또한 사용자는 Movement를 통해 무료로 보상을 받을 수 있습니다.

과거 memecoin은 일반적으로 인터넷 바이러스식 전파 트렌드와 대중 문화 참조에서 유래하여 여러 차례 인기를 끌었지만, 여전히 동일한 패턴을 유지하며 시장은 항상 침체되었습니다. memecoin은 항상 진화하기 어려운 도전에서 벗어나지 못했습니다. 이제 AI 에이전트는 AI가 meme을 전파하는 더 강력한 도구로서 강력한 잠재력을 부여받아 시장의 자금 흐름을 새롭게 하고 있습니다.

이 외에도 AI 에이전트는 암호화폐 거래의 미래를 재구성했습니다. 정확한 가격 예측에서 완전 자동화된 거래 전략에 이르기까지, AlphaX의 프로젝트는 AI 응용의 경계를 확장하고 가치 창출 및 교환 방식을 재정의하여 거래자에게 비할 데 없는 거래 상상력과 이점을 제공합니다.