2025년이 다가오면서, 암호화 VC가 시장 전개와 잠재적 기회를 어떻게 보고 있는지 살펴보자

저자: Zen, PANews

새해의 종소리가 울리기 직전, 암호화폐 산업은 새로운 발전의 기점을 맞이했습니다. 방금 지나간 2024년 동안, 시장은 회복, 혁신 및 조정을 겪었고, 주요 프로젝트들은 지속적으로 입지를 강화하며, 신흥 트랙들이 조용히 부상하여 미래의 기초를 다졌습니다. 이 해의 기복 속에서, VC는 산업 발전의 풍향계로서 시장의 변화를 목격했을 뿐만 아니라 자본, 커뮤니티, 기술의 교차점에서 산업의 방향을 형성하고 있습니다.

2025년의 출발점에 서서, PANews는 10명 이상의 최고의 VC를 초대하여 그들의 암호화폐 산업에 대한 관찰과 생각을 나누었습니다. 그들은 지난 한 해의 하이라이트를 되돌아보고, 현재 시장의 기회와 도전을 분석하며, 미래의 발전 추세에 대한 예측을 했습니다. 이 순간순간 변화하는 분야에서 어떤 프로젝트와 트랙이 VC들의 주목을 받고 있을까요? 함께 VC들의 시각으로 들어가 암호화폐 산업의 "어제, 오늘, 내일"을 탐구해 봅시다.

2024년 가장 인상 깊었던 프로젝트

지난 한 해 동안, 암호화폐 산업은 시장의 회복과 기술 혁신의 이중 추진력으로 새로운 성장의 물결을 맞이했습니다. 인프라 업그레이드에서 신흥 트랙의 돌파구까지, 수많은 프로젝트들이 이 해에 두각을 나타내며 강력한 생명력과 혁신 잠재력을 보여주었습니다. 그 중 일부 프로젝트는 독특한 기술 경로나 비즈니스 모델로 인해 많은 주목을 받았으며, 산업 내외에 깊은 인상을 남겼습니다.

DFG(디지털 금융 그룹) 창립자이자 CEO인 James Wo는 Hyperliquid가 처음에 성능이 뛰어난 영구 계약 탈중앙화 거래소(perp DEX)로 시작하여 많은 사용자를 끌어모으고, 거래 실행 속도와 유동성을 유지했다고 지적했습니다. 또한 Hyperliquid가 출시한 토큰은 VC나 중앙화 거래소(CEX)에 상장되지 않아 암호화폐 역사상 가장 성공적인 에어드랍 중 하나가 되었습니다. "이 플랫폼은 제품을 확장하고 자체 HyperEVM 생태계를 출시하여 많은 원주율 탈중앙화 애플리케이션(dApps)을 포함시켜 현물 생태계의 실용성을 높이고 있습니다. 플랫폼은 체인상의 청산 및 시장 조성을 통해 많은 수수료를 벌어들이며, 점차 주요 DEX와 CEX의 시장 점유율을 잠식하고 있습니다."

Web3Port 공동 창립자 Chris도 Hyperliquid에 대해 높은 평가를 하며, 그 시장 점유율, 커뮤니티 에어드랍 및 분배 메커니즘, 부의 효과에 깊은 인상을 받았다고 밝혔습니다. 그는 또한 Pump.fun------올해 가장 성공적인 Meme 코인 발사 플랫폼을 언급했습니다. 기존 플랫폼과 비교하여 Pump.fun은 "Meme 발사 플랫폼"이라는 개념을 최고 서사로 끌어올리며 Meme 시장의 열풍을 일으켰습니다. Chris는 Pump.fun의 교훈은 Web3 프로젝트가 진정한 실용성, 높은 사용자 경험 및 시장 적합성을 갖춘 제품을 구축함으로써 성공을 거둘 수 있다는 것입니다.

Wallfacer Labs (vaults.fyi) CEO이자 공동 창립자 Ryan Rodenbaugh는 DeFi 분야의 AAVE, Compound 등 성숙한 대출 프로토콜의 부흥과 Morpho, Euler, Ajna 등 고품질 신규 진입자의 출현이 흥미롭다고 말했습니다. 비록 DeFi가 현재 주기에서 예전처럼 주목받지 못하고 있지만, 이러한 프로토콜의 저조한 성공은 여전히 주목하고 추적할 가치가 있습니다.

많은 VC들이 제시한 답변 중에서, Pudgy Penguin은 가장 자주 등장한 프로젝트 중 하나입니다. Jsquare Group 창립자이자 CEO인 Joanna는 Pudgy Penguin을 극찬하며, 그것이 혼자 힘으로 전체 NFT 트랙의 부흥을 이끌었다고 말했습니다. "첫 번째 투자자로서 Pudgy NFT 보유자로서, Luca가 신세대 기업가를 대표하여 발산하는 Web2+Web3 융합 사고의 강력한 에너지를 충분히 느꼈고, 이는 저에게 '차세대에 투자하라'는 첫 번째 원리를 확고히 해주었습니다."

"Ethena는 USDE 스테이블코인으로 DeFi 분야에서 두각을 나타내며, 중앙화 거래소(CEX)에서 1배 롱 및 1배 숏 포지션을 구축하여 높은 자금 비용에서 수익을 얻고 있습니다." Jsquare 파트너 Dinghan은 Ethena와 BlackRock BUIDL 펀드의 협력이 자금 비용이 부정적일 때도 USDE가 안정적인 수익을 유지하도록 보장하며, 장기적인 실행 가능성을 더욱 강화했다고 말했습니다.

비트코인의 시장 상황은 어떻게 전개될 것인가?

비트코인은 2024년에 놀라운 성장세를 보였습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, 2024년 12월 31일 기준 비트코인 가격은 누적 119.1% 상승했습니다. 이러한 상승폭은 주로 현물 ETF의 기관 채택, 4월의 반감기 이벤트 및 미국 대선 이후의 시장 낙관론 덕분입니다. 2025년을 전망하며, Web3Port 공동 창립자 Chris는 비트코인 강세장이 지속될 것으로 예상하며, 내년에 20만 달러를 돌파하는 것은 높은 확률의 사건이라고 말했습니다. 그는 시장이 점차 성숙해짐에 따라 비트코인의 수급 관계가 더욱 강화될 것이며, 5만 달러 이하의 비트코인은 향후 강세와 약세 주기에서 역사적인 존재가 될 수 있다고 언급했습니다.

비트코인이 내년에 도달할 수 있는 상한선에 대해 Ryze Labs 연구 분석가 Allen도 비슷한 견해를 가지고 있으며, 그는 주로 기술 지표인 Pi Cycle과 2Y MA Multiplier를 통해 정점을 판단합니다. 그는 역사적으로 이 두 지표가 공명한 시점은 2013년 12월 5일, 2017년 12월 16일, 그리고 최근 Pi Cycle 정점 신호가 나타난 2021년 4월 12일이라고 말했습니다. 역사적 데이터에 따르면, 이러한 지표의 참고 가치는 높습니다. Allen은 2Y MA Multiplier의 추정에 따르면 비트코인의 정점은 약 20만 달러 근처일 가능성이 있다고 지적했습니다. 이 두 신호는 TradingView에서 이미 사용할 수 있는 지표가 있으며, 알림을 설정하여 정점 판단 및 매도 결정을 용이하게 할 수 있습니다.

"신중한 관점에서 예측한다면, 비트코인의 다음 단계 정점은 12만에서 15만 달러에 이를 수 있으며, 이후 10만에서 15만 달러 사이에서 진동할 가능성이 있습니다." Waterdrip Capital 투자 매니저 Evan Lu는 트럼프가 비트코인 전략적 비축을 구축하겠다는 정책 발언을 기반으로, 금 시가총액이 변하지 않는다고 가정할 때 비트코인의 시가총액이 금 시가총액을 초과하지 않는 한 비트코인은 성장형 자산으로 간주될 수 있으며, 가격은 개당 60만 달러에 이를 수 있지만 이 과정은 5년에서 10년이 걸릴 수 있다고 말했습니다.

Evan은 지난 반감기 주기(즉, 2020년 5월) 동안 비트코인이 느리게 상승하다가 2021년 4월 첫 번째 정점에 도달했으며, 약 0.9만 달러에서 6.5만 달러로 상승했다고 언급했습니다. 4월에서 7월 사이에는 "519 사건"의 영향으로 비트코인 가격이 상당한 조정을 받았습니다. 그러나 이후 시장은 두 번째 상승세를 맞이하여 결국 이전 주기의 최고점에 도달했습니다. 이번 반감기일의 가격을 기준으로 삼는다면, 이는 새로운 상승의 시작을 알릴 수 있습니다. 2024년 말에서 2025년 첫 분기 사이에 비트코인은 소폭 하락하거나 횡보할 가능성이 있으며, 이후 두 번째 상승세에 진입하여 가격이 12만에서 15만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

"이전과는 달리, 이번 시장 동향은 여러 요인의 깊은 영향을 받을 것이며, 그 중 가장 중요한 것은 비트코인 현물 ETF가 가져오는 외부 유동성과 향후 비트코인 비축 정책에 의해 촉발되는 지속적인 자금 유입입니다." Evan은 이것이 현재부터 내년 고점까지 비트코인 시장이 대폭 조정을 겪지 않고 오히려 상승 추세를 유지하며 점차 더 높은 가격 수준으로 나아갈 것임을 의미한다고 생각합니다.

비트코인에 대한 주제에서 Web3.com Ventures 투자 총괄 이사 Nemo는 MicroStrategy 공동 창립자 Michael Saylor의 발언을 인용했습니다: "1000시간을 연구하면 비트코인 극단주의자가 될 것입니다. 당신은 이것이 단순한 기술이 아니라 도덕적 정의라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 비트코인은 80억 인류에게 자유, 경제 및 재산권을 제공하며, 동시에 전 세계 400만 기업에 비독성 자산에 자금을 투자할 기회를 제공합니다."

Meme와 "VC코인"의 논쟁은 계속될 것인가, 해결책은 무엇인가?

"VC코인"에 대한 일련의 논쟁은 지난 한 해 동안 피할 수 없는 중요한 주제였습니다. Generative Ventures 파트너 Will Wang은 이에 대해 새로운 관점과 견해를 제시하며, 1차 시장 VC 펀드 규모가 3000-5000만 달러를 초과하면 LP에게 초과 수익을 가져다주기 어렵다고 말했습니다. Will Wang은 규모가 충분히 정교해야 VC가 초기 단계에 깊이 관여하고 진정으로 도움이 필요한 기업가를 지원하여 진정한 "신화"를 창출할 수 있다고 믿습니다. 반면 대규모 VC 펀드는 종종 관리 규모 확장의 함정에 빠져 후속 라운드에 참여하고 시장에서 비난받는 "VC코인"을 출시하게 됩니다. 이러한 행위는 사실 Web2 VC의 오래된 문제이며, 지난 몇 년 동안 Web3 VC도 예외는 아닙니다.

"이러한 상황은 점차 수정될 것이라고 믿습니다. 기술이든 금융 혁신이든, 비합의 상태에 있는 단계가 항상 존재하며, 이는 VC가 나서야 할 때입니다. 시장은 결국 비합의 기간에 행동하는 VC에게 보답할 것입니다." Will Wang은 덧붙였습니다.

Meme와 VC코인 간의 논쟁의 본질은 무엇일까요? Web3Port 공동 창립자 Chris는 그 본질이 시장의 기존 자금과 유동성 간의 경쟁이라고 지적했습니다. 신규 자금이 제한된 환경에서, VC코인은 낮은 유통량과 높은 FDV 특성으로 인해, 지속적으로 등장하는 VC코인 프로젝트의 출현으로 시장 자금이 지속적으로 지원하기 어려워지고, 소액 투자자들의 매수 의지가 크게 감소했습니다. Meme코인의 장점은 전면 유통 및 공정 분배 메커니즘으로, 시장 투자자의 심리에 부합하여 소액 투자자들이 기관의 우위를 반격할 수 있는 "신형 무기"가 되었습니다.

그러나 Meme코인의 PVP(플레이어 간 경쟁) 속성은 본질적으로 지속 가능하지 않습니다. 왜냐하면 소수의 최고 Meme 프로젝트를 제외하고 대부분의 Meme코인은 장기적인 가치 지지를 갖기 어렵기 때문입니다. Chris는 암호화폐 시장의 전체적인 구도를 볼 때, BTC와 ETH, 그리고 극소수의 안정적인 수익원을 가진 DeFi 인프라 프로젝트를 제외한 대부분의 프로젝트의 토큰은 PVP이며, 시장 참여자들이 서로 경쟁하고 손익이 동일하다고 말했습니다. VC코인의 현재 상황에 대해 그는 단기적으로는 해결책이 없다고 생각합니다. 시장 유동성이 부족하고 기관 투자자의 우위가 강화되는 배경에서 VC코인 문제의 완화는 한 차례의 완전한 강세와 약세 주기를 겪어야 하며, 시장이 자연스럽게 정리되고 신뢰와 공정성을 재구축해야 합니다.

"코인을 발행하는 것은 끝이 아니라 프로젝트가 실제로 운영되는 시작점입니다." Waterdrip Capital 투자 매니저 Evan Lu는 프로젝트 측이 "자금 조달이 곧 이익이고, 코인 발행이 곧 출하"라는 생각으로 프로젝트를 진행해서는 안 된다고 강조했습니다. 오히려 그들은 자신이 실제로 응용 시나리오를 실현할 수 있는지, 더 안정적인 현금 흐름 수익을 가질 수 있는지, 그리고 코인 발행 후 프로젝트가 여전히 활발한 사용자와 진정한 커뮤니티를 유지할 수 있는지를 진지하게 고민해야 합니다.

IOSG Ventures의 주요 책임자 Jiawei는 "VC코인 프로젝트"가 Token Market Fit을 더 잘 고려해야 하며, 토큰을 출시할 필요가 있는지, 용도가 무엇인지, 커뮤니티가 어떤 토큰에 지불할 것인지, 더 넓은 커뮤니티를 참여시켜 자산을 분산시키고 이익을 결합해야 한다고 솔직하게 밝혔습니다.

어떤 생태계, 트랙, 프로젝트가 눈에 띄는 성과를 내며 산업의 내일의 스타가 될 것인가?

암호화폐 시장이 상승함에 따라 AI, DeSci 등 새로운 혁신 서사가 산업을 새로운 발전 단계로 이끌고 있습니다. 시장 주기의 세례를 겪은 후, 주요 생태계는 지속적으로 방어력을 강화하고 있으며, 신흥 트랙과 프로젝트도 조용히 부상하여 미래의 폭발력을 축적하고 있습니다. 앞으로 1년을 전망하며, 어떤 생태계, 트랙 및 프로젝트가 두각을 나타내어 산업을 이끌 "내일의 스타"가 될 가능성이 있을까요? 많은 기관들이 독특한 통찰력을 제시했습니다.

Generative Ventures 파트너 Will Wang은 많은 사람들이 RWA(Real World Asset)의 본질을 잘 이해하지 못한다고 생각합니다. "우리는 RWA의 본질이 단 한 가지, 즉 블록체인이 전 세계 주류 금융 자산을 회계 처리하는 것이라고 생각합니다." 그는 현재 이러한 "체인상 회계"의 침투율이 0.1%도 안 된다고 말했습니다. 침투율이 단지 한 단계만 상승하더라도 ONDO와 USUAL과 같은 여러 2차 자산이 탄생할 수 있습니다.

IOSG Ventures의 주요 책임자 Jiawei는 재질권이 2024년의 큰 서사로 떠오르고 있으며, 코인 가격에 아직 반영되지 않았고, AVS의 잇따른 출시로 인해 2025년에 정점에 이를 가능성이 있다고 말했습니다. 또한 ZK 계열 프로젝트(RiscZero, 하드웨어 가속 Ingonyama 등)도 점차 시장 잠재력을 드러낼 것입니다.

"AI 에이전트는 암호화폐 산업의 내일의 스타가 될 가능성이 높습니다." Ryze Labs 연구 분석가 Allen은 AI 에이전트가 방대한 시장 데이터를 처리할 수 있는 능력을 가지고 있으며, 미래에는 실시간으로 정확한 거래 결정을 내릴 수 있을 것이라고 말했습니다. AI 에이전트는 DeFi 분야에서 대출 금리와 유동성 풀의 가격 책정 메커니즘을 최적화하여 자금의 활용 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 암호 자산의 스마트한 관리에 대한 새로운 가능성을 열어 자산 관리의 경계를 재정의할 것입니다.

이 주제에서 PayFi 트랙은 여러 기관에서 언급되었으며, 이는 분명 시장의 주목을 받고 있습니다. 암호화폐의 보급과 함께 원활하고 저비용 결제를 실현할 수 있는 생태계가 빠르게 발전하고 있습니다. Jsquare 파트너 Dinghan은 전통 금융과 암호화폐를 연결하는 프로젝트(예: Layer 2 솔루션 및 스테이블코인 발행자)가 미래에 광범위한 주목을 받을 것이라고 예측했습니다. 주류 서비스와 깊이 통합되고 암호화폐와 법정 통화 간의 전환을 편리하게 실현할 수 있는 결제 프로토콜이 암호화폐가 일상 생활에 통합되는 핵심 세력이 될 것입니다.

AI와 블록체인의 융합도 미래의 중요한 발전 방향으로 여겨집니다. Dinghan은 탈중앙화 AI 인프라와 AI 에이전트가 빠르게 부상함에 따라 이 분야가 새로운 성장 주기를 맞이하고 있다고 말했습니다. 탈중앙화 AI 네트워크 또는 AI 기반 애플리케이션을 구축하는 프로젝트가 곧 출범할 것으로 예상되며, 이는 산업의 새로운 하이라이트가 될 것입니다. "블록체인은 AI 상호작용과 거래를 위한 신뢰할 수 있는 기반층을 제공하여 데이터의 투명성과 안전성을 높이고, 자율 AI 애플리케이션의 광범위한 실현을 위한 새로운 국면을 열어 이 분야의 혁신 속도를 더욱 가속화할 것입니다."

오래된 이야기인 "대중 채택"이突破를迎할 가능성이 있을까? 누가 성배를 쥘 것인가?

"산업의 다양한 분야에서 우리는 이미 일부 '대중 채택'을 목격했습니다." DFG(디지털 금융 그룹) 창립자이자 CEO인 James Wo는 DePIN과 같은 수직 분야가 Web2 사용자를 끌어들이고 있으며, 추가 자원으로 그 생태계에 가치를 제공하고 있다고 말했습니다. "예를 들어, Helium은 5G 네트워크를 통해 기존 Web2 통신 대기업과 연결되고, Render는 저비용으로 GPU를 제공하여 게임, 렌더링 및 AI 분야를 지원합니다." James는 다음으로 더 큰 규모의 채택을 촉진할 분야가 결제 분야일 가능성이 있다고 생각합니다. 실제 매장에 효율적인 암호화폐 결제 및 법정 통화 환전 솔루션을 제공하는 인프라가 새로운 사용자 물결을 촉진할 것이며, 소액 투자자들이 암호 자산에 투자하고 보유하기 시작함에 따라 이러한 추세는 더욱 가속화될 것입니다.

YBB Capital 투자 연구 매니저 Zeke는 최근 산업 논의의 추세를 고려할 때 결제 트랙이 블록체인의 "대중 채택"의 첫 번째 트랙이 될 가능성이 있다고 말했습니다. 스테이블코인은 비달러 국가에서 전통적인 은행 금융 효율성을 초월하는 능력을 보여주었으며, 제3세계 국가의 주민들에게는 자국 통화의 인플레이션에 대한 저항, 가상 서비스 구독, 금융 투자 등 다양한 효용을 제공합니다. 일단 규제 프레임워크가 확립되면, 이 트랙이 내포한 잠재력은 Web2의 조 단위 전통 결제 시스템과 동등할 것입니다. 막대한 수요는 다양한 스타트업 프로젝트를 촉발할 것이며, 상류의 스테이블코인 발행자부터 하류의 결제 서비스까지 진정한 꽃이 만발할 것입니다. 블록체인의 첫 번째 대규모 응용 시대는 여기서 시작될 가능성이 높습니다.

Jsquare Group 창립자이자 CEO인 Joanna는 내년에 "대중 채택"의 진행 과정에 대해 낙관적인 태도를 보였습니다. 그녀는 대중 채택이란 한편으로는 자금을 유입(기관/소액 투자자)하고, 다른 한편으로는 사용자 수를 유입(주로 소액 투자자)하는 것이라고 말했습니다. 전통 기관이 정책 요인에 의해 시장에 진입할 가능성이 크며, 소액 투자자 측면에서 생태계 위치와 트랙 선택의 관점에서 Solana 생태계가 더 큰 선도 우위를 가지고 있다고 언급했습니다. 또한 Joanna는 그녀의 투자 포트폴리오에 있는 Pudgy Penguins에 큰 기대를 걸고 있으며, 향후 돌파구를 마련할 수 있을 것이라고 믿고 있습니다. Luca가 신세대 기업가의 표준 이미지를 세울 수 있을 것이라고 확신하고 있습니다.

Wallfacer Labs (vaults.fyi) CEO이자 공동 창립자 Ryan Rodenbaugh는 이러한 돌파구를 촉진할 것은 새로운 프론트엔드 사용자 경험으로, 경험이 적은 사용자가 DeFi를 더 쉽게 시작할 수 있도록 할 것이라고 말했습니다. 또한, 이미 배급 채널이 있는 제품(예: 지갑)이 내장된 DeFi 경험을 통해 사용자에게 원활한 상호작용을 제공하는 것도 중요해질 것입니다.

우리는 현재 강세장의 어느 단계에 있으며, 언제까지 지속될 것인가?

"현재 우리는 아마도 강세장의 중기 단계에 있으며, 언제 끝날 것인지에 대한 질문은 비트코인 ETF 통과의 의미를 고려해야 한다고 생각합니다." YBB Capital 투자 연구 매니저 Zeke는 ETF가 비트코인을 중앙화된 규제 프레임워크 아래에 존재하게 하여 거래가 합법적이고 완전히 규제받는다는 것은 더 넓은 금융화 파생상품이 탄생할 것임을 의미하며, 합법적인 참여자가 점점 더 많아짐에 따라 시장의 가격 변동성이 직접적으로 감소할 것이라고 말했습니다. 따라서 우리는 앞으로 단기적으로 비트코인이 반토막 나거나 대폭 하락할 가능성을 보기 어려울 것이며, 비트코인 반감기의 주기적 영향이 약화됨에 따라 시장은 이전의 급격한 하락과 급격한 상승에서 장기적인 완만한 상승으로 전환될 것입니다.

DFG(디지털 금융 그룹) 창립자이자 CEO인 James Wo도 후시장의 장기적인 방향에 대해 현재 우리는 시장 주기의 "낙관적 단계"에 있을 수 있으며, 암호화폐를 믿지 않던 사람들이 일부 암호 자산을 구매하고 보유하기 시작하고, 점점 더 많은 기관과 정부가 암호화폐 산업에 대한 관심을 보이고 있다고 말했습니다. 트럼프 정부가 다시 권력을 잡으면 더 우호적인 암호화폐 규제 환경을 촉진할 것이며, 비트코인 전략적 비축 제안은 시장의 비트코인 및 전체 암호화폐 산업에 대한 관심과 신뢰를 더욱 높일 것입니다.

"시장 주기가 끝나는 시점을 예측하는 것은 다소 직관에 반하는 일입니다." James는 덧붙였습니다. 만약 우리가 2022년과 같은 시장 붕괴를 기대한다면, 그런 상황은 발생하기 어려울 것입니다. 왜냐하면 암호화폐 환경이 개선되고 발전했기 때문입니다. 많은 기관들이 Microstrategy처럼 비트코인을 대량으로 축적하기 시작했기 때문에 시장 주기가 "끝나고" 80% 폭락하는 상황은 보기 어려울 것입니다. 미래에는 조정이 있을 수 있지만, 이전의 약세장 수준으로 돌아갈 가능성은 낮습니다.

Web3.com Ventures 투자 총괄 이사 Nemo는 단기적으로 비트코인이 적어도 강세장 과정의 절반을 완료했다고 생각합니다. 그는 낙관적이고 신념의 관점에서 비트코인이 누구에게도 실망을 주지 않을 것이라고 말했습니다. 비트코인의 본질은 인플레이션에 맞서고 부를 지키는 것입니다.

소액 투자자들은 강세장에서 기회를 어떻게 잡아야 할까요?

Web3Port 공동 창립자 Chris는 소액 투자자들이 높은 확실성 트랙에 집중하고 BTC, Meme코인 및 AI 서사 트랙에 주목하며, 새로운 서사적 지지 없이 오래된 산지 코인에 대한 신중한 투자를 해야 한다고 조언합니다. 또한, 시장의 추세를 이해하고, 핫스팟과 주목 포인트를 따라가는 것이 중요하다고 강조합니다. "주기는 시장의 핵심입니다. 주기가 올 때 적시에 배치하고, 주기가 사라지기 전에 적시에 철수해야 합니다."

Ryze Labs 연구 분석가 Allen은 강세장이 오히려 대부분 사람들이 손실을 보는 주요 원인이라고 말했습니다. "투자자들은 초기 단계에서 예상치 못한 수익을 얻을 수 있지만, 중기에는 차입 자금을 사용하거나 레버리지를 걸기 시작하여 결국 급격한 조정에서 모든 수익이 손실로 변하고 심지어 강제로 손절매를 하게 됩니다." Allen은 이러한 상황을 피하기 위해 가장 좋은 전략은 현재 생활에 영향을 미치지 않을 정도의 자금을 준비하고, 적절한 시점에 비용을 회수하여 시장에 남아 있는 자금이 모두 이익이 되도록 하는 것이라고 말했습니다. 가장 피해야 할 행동은 계속해서 원금을 추가하고, 계속해서 투자하며, 원금이 부족할 때 레버리지를 사용하는 것입니다. 이러한 행동은 수익을 빠르게 확대할 수 있을 것처럼 보이지만, 실제로는 위험이 매우 높으며, 시장이 급격히 변동할 경우 결과는 종종 참담할 수 있습니다.

YBB Capital 투자 연구 매니저 Zeke는 강세장의 잠재적 위험을 지적했습니다: "2025년의 시장 변화는 이전보다 더 복잡한 요소를 가질 것이며, 전체 투자 전략은 2024년 이전보다 더욱 신중해야 합니다. 시장이 오를수록 사실상 더 위험해지며, 우리는 시장의 방향을 정확히 판단할 수 없습니다. 2025년에는 시장 변화에 대해 더욱 경외심을 가져야 합니다." Zeke는 투자 거래가 수행하는 과정이라고 말하며, 암호화폐 시장이 점점 더 성숙하고 전문화되는 추세로 발전하고 있으며, 투자자들은 먼저 내부를 다스리고 외부에서 배우며, 안정적이고 강력한 핵심을 유지하는 것이 매우 중요하다고 강조했습니다. 항상 위험을 최우선으로 두어야 합니다.

Jsquare 파트너 Dinghan은 소액 투자자들이 위험 관리에 우선적으로 고려해야 한다고 제안합니다. "암호화폐는 상당한 수익 잠재력을 가지고 있지만, 그 변동성은 여전히 중요한 문제입니다." 그는 덧붙여, 수동 투자를 원하는 사람들에게 비트코인과 이더리움과 같은 블루칩 자산이 일반적으로 더 안전한 선택이라고 말했습니다. 더 적극적으로 참여하는 투자자에게는 안전성이 중요합니다------하드웨어 지갑과 신뢰할 수 있는 보안 도구를 사용해야 합니다. 단기 트렌드를 쫓기보다는 고품질의 지속 가능한 프로젝트에 주목하는 것이 중요합니다. 어떤 시장에서든 장기적으로 우수한 성과를 내는 자산을 식별하는 것이 중요하며, 시장을 하회하는 자산을 보유하는 것은 피해야 합니다.