거래에서의 생물 함정: 왜 작은 승리가 100배 더 믿을 수 있을까?

저자：VKTR

편집：Luffy, Foresight News

오랜 휴식 후, 최근에 다시 적극적으로 영구 옵션 거래를 시작했습니다. 이는 2018년 처음 거래를 시작했을 때의 상황을 떠올리게 합니다. 그때, 제가 가장 좋아하는 몇몇 트레이더들이 지식을 나누어 주었고, 이는 제가 시장을 바라보는 방식을 영원히 바꾸어 놓았습니다. 저는 글쓰기를 잘하지 않지만, 선배들에게 항상 감사하고 이러한 지식을 전달하고 싶습니다. 그럼 시도해 보겠습니다.

제가 지금까지 기억하고 있는 한 가지 진리는: 승리의 생물학적 메커니즘은 거의 모든 생물의 유전자에 새겨져 있습니다.

두 마리 바닷가재가 싸우면, 승자의 호르몬 수치가 급상승합니다. 그는 온몸이 세로토닌과 테스토스테론으로 가득 차서 '바닷가재 맨'처럼 당당하게 서 있게 됩니다; 반면 패자는 움츠러들고, 화를 내며 '베타 바닷가재' 자위 모드에 들어갑니다.

이것은 아무렇게나 찍은 자연 다큐멘터리의 헛소리가 아닙니다. 조던 피터슨은 약간의 정신 분열을 겪고 있지만, 그의 주장은 기본적으로 맞습니다. 그가 이 주제를 이야기하는 데는 이유가 있습니다. 승리는 정말로 당신의 뇌를 재구성하며, 당신은 자세가 바뀌고 자신감이 넘치며, 눈에는 위협이 아닌 기회가 가득 차게 됩니다. 이것은 수백만 년의 진화 과정이며, 당신의 뇌는 당신이 영토를 차지하려고 하든, 시장과 경쟁하든 전혀 신경 쓰지 않습니다.

거래의 논리는 바로 이렇습니다.

매번 작은 수익을 얻을 때마다 당신은 흥분하게 됩니다. 매번 수익 거래는 당신을 더욱 날카롭게 만들고, 다시 승리할 준비를 하게 합니다. 하지만 제 경험에 따르면, 대부분의 초보 트레이더들은 완전히 반대의 행동을 합니다.

그들은 '한 번에 모든 것을 얻으려' 하고, 지루한 수익을 쌓기보다는 화려한 스크린샷을 자랑하며, 80%의 손실을 '신념'이라 부르며 견디고, 손실 후 보복 거래를 하며, 자신의 미미한 2% 미실현 손익을 어떤 KOL의 10배 내부 거래와 비교합니다.

진정한 승자는 조용히 지루한 수익을 쌓아가며, 시간이 반복적인 작업을 하도록 합니다.

왜 당신의 뇌는 당신이 파산하기를 원하는가

당신이 실패할 때, 당신의 세로토닌 수치는 급락하고, 어깨는 처지며, 모든 것이 위험으로 보입니다. 당신의 위험 평가 능력은 완전히 무너집니다. 왜냐하면 당신의 뇌는 당신이 현재 지배 계급의 바닥에 있다고 생각하기 때문입니다.

그렇다면 파산한 트레이더는 어떻게 행동할까요? 그들은 한 번의 거래로 모든 손실을 만회하려고 합니다. 그들은 포지션을 늘리고, 시가총액이 6만 달러 이하인 쓰레기 코인을 쫓아갑니다. 그들은 텔레그램에서 어떤 전 '포트나이트' 사기꾼이 보낸 신호를 믿습니다.

우수한 트레이더는 정반대입니다. 그들은 손실을 감수하고, 문제의 원인을 파악하는 데 5분 정도만 투자한 후 계속 나아갑니다. 그들은 20일의 상승일 중 하루의 하락일은 단지 잡음일 뿐임을 알고 있습니다. 그들은 자신의 심리를 보호하는 데 더 적극적입니다.

저는 종종 이런 장면을 봅니다. 어떤 사람이 손실을 보고 즉시 20%의 자본으로 쓰레기 코인에 올인하는 모습을 보며, 마치 누군가가 자신의 얼굴을 계속 때리면서 왜 코가 아픈지 모르는 것과 같습니다.

복리는 항상 과소평가된다

대부분의 사람들은 복리를 이해하지 못합니다. 왜냐하면 그것은 느리게 시작하고 지루하기 때문입니다. 1만 달러의 계좌에서 50달러를 벌면, 당신은 '이게 무슨 의미가 있지?'라고 생각할 것입니다. 하지만 이것이 바로 복리가 효과적인 이유입니다: 지루함이 돈을 벌게 하고, 자극은 비용이 많이 듭니다.

아인슈타인은 복리를 '세계의 제8대 경이'라고 불렀습니다. 상대성 이론을 제안한 사람이 기본 수학을 이렇게 높이 평가하다니, 생각해 보세요.

당신은 매일 큰 수익을 낼 필요는 없습니다. 시장은 그렇게 작동하지 않습니다. 때로는 1%를 벌고, 때로는 아무것도 벌지 못하고, 때로는 조금 손실을 보기도 합니다. 중요한 것은 시간이 지남에 따라 당신의 순수익이 순손실보다 더 많아진다는 것입니다.

@gametheorizing을 예로 들어보겠습니다. 저는 @thiccyth0t의 블로그에서 읽었던 기억이 납니다. 그는 매년 순자산 증가를 약 2배로 제한하고, 나머지 시간은 '불교식'으로 지냅니다. 그는 과도한 거래를 하지 않도록 하고 '정점'에 도달하지 않도록 합니다. 100배를 버는 사람들은 대개 돈을 지키지 못합니다. 복권이나 카지노의 승자처럼 그들은 부를 다루는 방법을 모릅니다.

효과적인 전략이란 무엇인가

조기에 수익을 실현하고, 더 이상 다이아몬드 핸드에 집착하지 마십시오. 시장은 당신의 신념에 신경 쓰지 않으며, 공급과 수요에 관심이 있습니다. 수익을 낼 때 반드시 이익을 실현하고, 매번 최소한의 이익을 챙기십시오.

당신의 승리를 기록하십시오. 매번 승리의 스크린샷을 캡처하여 폴더를 만들고, 기분이 좋지 않을 때 보십시오. 당신의 뇌는 당신이 승자라는 증거가 필요합니다. 단순히 당신이 돈을 벌었던 순간을 추상적으로 회상하는 것만으로는 부족합니다. 실현된 손익을 자랑하는 것은 괜찮지만, 미실현 손익을 자랑하는 것은 대개 나쁜 생각입니다. 어떤 노련한 사람에게 물어보면 알 수 있습니다.

레버리지를 조절하십시오. 처음에는 1배 또는 2배로 시작할 수 있습니다. 당신이 레버리지 없이도 수익을 낼 수 있다는 것을 증명한 후에만 레버리지를 늘리십시오. 레버리는 모든 것을 확대합니다—당신의 어리석음도 포함해서요.

일일 목표를 설정하되, 현실적이어야 합니다. 거래를 위해 거래하지 마십시오. 거래는 목표를 달성하기 위한 것이며, 그 후에 나가야 합니다. 밖에 나가서 자연과 접촉하십시오. 내일 시장은 여전히 그곳에 있을 것이며, 아마도 완전히 다르게 보일 것입니다.

당신의 승률을 추적하십시오. 간단한 스프레드시트를 준비하거나 @CoinMarketMan, @tradestream_xyz 또는 @AxiomExchange와 같은 손익 페이지를 사용하십시오. 만약 당신의 승률이 60% 미만이라면, 전략에 문제가 있는 것입니다. 빨리 수정하십시오.

의식감을 구축하십시오. 같은 설정, 같은 시간, 같은 프로세스. 당신의 뇌는 패턴을 좋아합니다. 당신을 승리 모드로 이끄는 거래 전 의식을 만들어 보십시오. 커피를 마시거나, 규칙을 되새기거나, 푸시업을 하는 것이 될 수 있습니다.

작은 승리의 가장 어려운 부분

대부분의 사람들은 작은 승리를 쌓기 시작할 때 실수를 저지릅니다: 당신은 손실을 매우 작게 유지해야 합니다. 작은 승리는 당신이 손실을 통제해야 함을 의미합니다.

처음에 저는 이 문제로 고생했습니다. 제 자본 곡선은 추수감사절 칠면조 그래프처럼 보였습니다—처음에는 소폭 상승하다가, 거대한 음봉이 나타나 몇 주의 수익을 지워버렸습니다. 이것은 전체 전략에서 가장 어려운 부분일 수 있지만, 타협할 수 없는 부분입니다. 작은 승리와 큰 손실의 전략은 계좌를 천천히 파괴할 뿐입니다.

패자는 이렇게 행동합니다: 그들은 다른 사람을 탓하며 시장을 조작한다고 생각합니다. 그들은 매주 전략을 바꿉니다. 그들은 '알파'를 찾기 위해 Discord 서버에 가입합니다. 그들은 도박에 빠져 있으며, 이를 비즈니스로 여기지 않습니다.

승자는 이렇게 행동합니다: 그들은 손실을 감수하고, 모든 교훈을 얻으며, 내일을 준비합니다. 그들은 거래가 단거리 경주가 아니라 마라톤이라는 것을 이해합니다. 그들은 끈기가 자극보다 더 중요하다는 것을 알고 있습니다.

수십 번의 승리 중 한 번의 실패는 결과에 거의 영향을 미치지 않습니다.

진정한 성공의 길

다른 사람들이 다음 L1의 개코인을 베팅하고 있을 때, 당신은 아마도 진정으로 효과적인 전략을 구축하고 있을 것입니다. 그들이 하루 종일 미결제 포지션을 지켜보고 있을 때, 당신은 목표를 달성하기 위해 노력하고, 그 후 헬스장에 가서 운동할 것입니다.

진정한 이점은 어떤 비밀 거래 전략이 아니라, 자기 규율에 있습니다. 거래를 카지노가 아닌 비즈니스로 여기고, 목표가 '정확함'이 아니라 '수익'임을 이해하는 것입니다.

대부분의 트레이더는 정확함을 위해 노력하지만, 승자는 돈을 벌기 위해 노력합니다. 이 두 가지 사이에는 큰 차이가 있습니다.

천천히 부자가 되는 것은 지루하고, 전혀 멋지지 않습니다. 당신의 쓰레기 같은 게시물은 안정적인 수익 덕분에 인기를 끌지 않을 것입니다. 하지만 더 재미없는 것은 무엇일까요? 더 멋지지 않은 것은: 30세에 여전히 가난한 것, 왜냐하면 20대에 결코 오지 않을 100배 '신념 포지션'을 쫓았기 때문입니다.

소셜 미디어에서 람보르기니를 자랑하는 대부분의 사람들은 가난합니다. 그들은 한 번의 '달 착륙'으로 소셜 미디어에서 자랑하다가 원금과 이자를 모두 잃습니다.

물론 많은 예외가 있지만, 대부분의 경우 진정한 승자는 당신이 보지 못하는 곳에 있습니다.

그냥 이겨라

작은 승리는 동력을 축적하고, 동력은 당신을 몰입 상태로 이끕니다. 이익을 확보하고, 자신감을 높이며, 바위처럼 단단한 바닷가재가 되십시오.

더 이상 당신이 똑똑하다는 것을 증명하려 하지 말고, 당신이 자기 규율이 있다는 것을 증명하기 시작하십시오. 이기거나, 가난해지거나.