세레니티

X 플랫폼 투자자 Serenity(@aleabitoreddit)는 현재 시장의 디레버리징이 상당히 심각하며, 투자자들이 AI 산업 체인 관련 주식을 무차별적으로 매도하고 있다고 발표했습니다. 일부 회사의 주가는 심지어 중요한 주문 및 실적 예상이 실현되기 전 수준으로 되돌아갔습니다.Serenity는 저장 칩 회사 ESMT를 예로 들며, 이 회사의 시가총액은 약 20억 달러, 3분기에는 5.262억 달러의 총 이익과 3.3억 달러의 순이익을 달성했으며, 순자산은 약 9.37억 달러로 그 중 순현금은 약 7.4억 달러입니다. 현재 실적을 연환산 계산할 경우, 시가수익비율은 약 1.6배에 불과합니다. 시장은 지속적으로 주기가 정점에 도달하고, 수익이 지속 가능하지 않으며, 경쟁 장벽이 부족하다는 우려를 하고 있지만, DDR2, DDR3 생산 라인의 퇴출 추세가 공급을 긴축시키고 있으며, ESMT는 4분기에는 제품 평균 가격을 인상하여 소비 수요 감소를 헤지할 것으로 예상하고 있습니다.Serenity는 또한 삼성, 마이크론 등 제조업체들이 DDR2, DDR3 생산 라인에서 점차 퇴출하고 있으며, 남아시아과도 관련 생산 라인을 중단했다고 지적했습니다. ESMT의 수익은 주로 이 두 가지 저장 제품에서 발생합니다. 그들은 시장이 전통적인 저장 공급 축소로 인한 가격 지지를 과소평가하고 있으며, 마이크론, 삼성, SK 하이닉스 및 샌디스크와 같은 제조업체들이 장기 공급 계약 및 가격 하한을 통해 수익성을 확보하고 있는 상황을 간과하고 있다고 생각합니다. Serenity는 시장이 실제로 많은 현금 흐름을 생성하는 AI 및 저장 산업 체인 회사를 매도하는 한편, 시가수익비율이 약 47배인 월마트와, 미래 시가수익비율이 약 180배인 CrowdStrike로 자금을 전환하고 있다고 비판했습니다. 현재 주목하고 있는 것은 기업이 실제로 창출하는 자유 현금 흐름이 아니라, 무차별적인 매도에 빠져 있다는 것입니다.

백모 주식 신 Serenity는 저장 칩 산업이 전례 없는 장기 수요 가시성을 얻고 있으며, 구글과 같은 대형 클라우드 서비스 제공업체들이 2035년까지의 장기 공급 계약 체결을 모색하고 있다고 전했습니다. 그러나 시장은 여전히 AI 인프라 투자 지속 가능성 및 자금 조달 위험 등의 우려에 영향을 받고 있습니다.Serenity는 또한 델 CEO 마이클 델의 의견을 인용하며 저장 칩 공급 부족이 약 4년간 지속될 수 있으며, 신규 웨이퍼 공장 건설 주기가 길어 관련 생산 능력이 2029년에서 2030년까지는 해소되지 않을 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 델은 2027년 저장 칩 수급 불균형 상황이 더욱 악화될 수 있다고 예상하고 있습니다.

"백모주신" Serenity는 X 플랫폼에 글을 올리며 최근 미국 정부가 발표한 일련의 정책 사실 목록(Fact Sheets) 이후 미국의 미래 주요 지원 및 배치 산업 방향을 더 명확하게 볼 수 있다고 밝혔다.Serenity는 이번 주 미국 정부가 "우주 운송의 황금 시대"(Golden Age of Space Transportation)와 관련된 정책 문서를 발표했으며, 그 중 우주 산업이 주요 관심 분야가 되었다고 지적했다. 그녀는 관련 정책 목표가 발사 산업 발전을 촉진하고, 로켓 제조업체 등 우주 산업 체인 기업에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 생각한다.미국 정부는 2030년까지 매년 1000회의 발사 및 재진입 임무를 달성하겠다는 목표를 제시했으며, Rocket Lab(RKLB)와 같은 로켓 기업이 혜택을 받을 것으로 기대된다. 또한 Serenity는 이번 달 미국 정책의 관심 분야로는 드론 부품 관세, 미국 광업 및 주요 광물 자원 협력, 다결정 실리콘 공급망 관세 조정, 기타 전략 산업 정책이 포함된다고 전했다. 미국 정부의 정책 문서를 지속적으로 관찰함으로써 미래 자본 시장의 주요 관심 산업 방향을 보다 직관적으로 판단할 수 있으며, 투자자들이 잠재적인 산업 기회를 발견하는 데 도움을 줄 수 있다.

Serenity 발문에서, 레버리지 거래자들이 AI 주식에서 Hyperliquid(암호화 시장) 및 생명공학 대상으로 다시 전환했다고 밝혔으며, 이는 AI 주식이 더 빠르게 회복하는 데 도움이 될 수 있다고 생각하고 있습니다. 한국 ETF EWY는 SK 하이닉스의 주식 매입에 의해 주로 상승했으며, 삼성 웨이퍼 가공 가격이 약 10%에서 15% 인상되었습니다.Serenity는 SK 하이닉스가 CPO 로드맵을 공개했으며, 관련 계획은 메모리를 연결하는 광자 중개층을 포함하고 있으며, 향후 주소 지정 가능한 시장을 확대하고 레이저기, 광자 집적 회로 및 패키징 등의 공급망 수요를 촉진할 수 있다고 전했습니다. 또한, 장신 메모리(CXMT)가 성공적으로 상장된 후, 장강 저장(YMTC)은 다음 분기에 IPO를 추진하고 있습니다.광전자 제조업체 Tyntek은 상한가에 도달했으며, 그 주문 가시성이 2028년까지 연장되었고, 이는 광자 산업의 광전자 다이오드 수급 불균형을 반영합니다. 또한, 고급 PCB 드릴 비트 부족이 여전히 지속되고 있으며, AI 데이터 센터, 서버 및 광통신이 PCB, HDI 및 패키징 기판 수요를 촉진하고 있으며, 텅스텐 가격도 상승하고 있습니다.

Serenity는 유수 기술의 상장 사건에 대한 평가를 발표했으며, 유수 기술의 상장 첫날 시가총액은 약 533억 달러로, 인간형 로봇 분야에서 첫 번째 중요한 공개 시장 기준이 되었습니다.다음으로 주목할 만한 인간형 로봇 회사는 Agility Robotics입니다. 이 회사는 엔비디아와 아마존의 지원을 받아 Q4에 25억 달러의 가치로 상장할 것으로 예상됩니다. Serenity는 순수 인간형 로봇 기업이 예상보다 훨씬 더 많은 대중 시장 수요를 얻고 있다고 생각합니다.

"백모 주식신" Serenity는 AI 투자가 시장이 생각하는 것보다 더 간단할 수 있다고 말했습니다. 왜냐하면 엔비디아와 그 CEO인 젠슨 황이 실제로 미래 산업 트렌드 신호를 미리 발신해왔지만, 시장은 종종 트렌드가 실제로 폭발하기 전에 이를 무시하기 때문입니다. Serenity는 2025년 엔비디아가 EML(전기 흡수 변조 레이저기기) 및 레이저 생산 능력을 대규모로 확보할 때, 시장이 광자학 분야에 의문을 제기하며 관련 회사들이 과대 광고 또는 관리 문제를 겪고 있다고 생각했지만, 1년 후 관련 광통신 기업의 주가는 크게 상승했다고 언급했습니다. 그 중 LITE는 678% 상승했고, AAOI는 475.12% 상승했습니다.Serenity는 현재 시장이 유사한 패턴을 반복하고 있다고 생각합니다. 2026년, 엔비디아는 장기 계약을 통해 연속파(CW) 레이저기기와 EML 생산 능력을 확보하고, 800V 전력 아키텍처 전환을 명확히 추진하며, 공동 패키징 광학(CPO) 및 "물리적 AI"가 다음 단계의 중요한 트렌드가 될 것이라고 여러 번 강조했습니다. 시장은 다시 한 번 엔비디아가 발신하는 산업 신호를 과소평가할 수 있지만, 엔비디아와 젠슨 황의 판단은 종종 AI 산업 트렌드의 선행 지표로 작용할 수 있습니다.

"백모 주신" Serenity는 "제로" 소문에 대해 응답하며, 7월 AI 섹터 붕괴를 겪은 후 연초부터 현재까지(YTD) 수익률이 여전히 +2,411.84%에 달한다고 전했다.그는 약 69.2%가 미실현 수익이며, 미실현 부분 중 약 2%는 옵션에서, 98%는 순수 주식에서 발생했다고 밝혔다; 정점에서 약 77.8%의 하락폭을 보였고, 저점에서는 기본적으로 청산 위험이 없지만 회복 속도는 느리다고 덧붙였다. 이전에 $EWY 강세는 정점에서 약 450% 상승하여 초기 실현 수익의 주요 부분을 구성했으며, 현재 여전히 일정 규모의 포지션을 보유하고 있다.

Serenity 발문에서, 여전히 미광(MU)과 삼성으로 대표되는 저장소 섹터에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있으며, 시장이 종종 다양한 공급 병목 현상 사이에서 순환한다고 언급했습니다. 이번 주, AXTI에서 LITE까지의 광자 섹터 관련 주식이 다시 주목받고 있으며; 7월 하락 기간과 비교했을 때, 주요 변화는 주가이며, 그 다음이 산발적인 서사와 사업 업데이트입니다.그는 7월 하락 시 시장이 COHR와 LITE의 레이저 제품이 향후 2년 동안 모두 매진될 것이라는 사실을 이미 알고 있었고, AAOI의 지난 분기 실적 전화 회의에서 수요 불균형에 대한 정보를 얻었다고 지적했습니다. 청산 후의 주가 변화 외에는 광자 섹터의 기본적인 상황이 악화되지 않았으며; 광 송수신기 및 인듐 인화물 기판의 병목 현상은 변하지 않았고, 오히려 더 악화될 가능성이 있습니다.저장소 측면에서, Serenity는 소액 투자자들이 항복 감정을 보이고 있다고 언급했지만, 이전에 같은 그룹이 MU와 16개의 SCA를 체결하고 뛰어난 예측을 제시한 후 매우 긍정적이었다고 말했습니다. 그는 현재 저장소 사업의 영업 이익과 시가 총액 비율이 "매우 불합리하다"고 생각하며, 내년의 수요 불균형이 더 심각할 것이라고 주장했습니다; 같은 회사가 변화한 것은 오직 가치 평가와 서사뿐이며, 시장은 다양한 섹터 간에 순환하고 있습니다.

Serenity는 X 플랫폼에서 발행한 글에서 모건 스탠리가 SIVE의 5.25% 이상의 지분을 매입했다고 밝혔으며, 그 시장적 의미는 대중의 예상을 훨씬 초과한다고 전했습니다. 미국 기관들에게 1억 3천5백만 달러는 그저 작은 금액일 뿐이며, 그들은 자금을 활용하여 25%의 지분을 인수할 충분한 능력을 가지고 있습니다; 제한은 주로 소매 투자자들이 유통할 수 있는 주식 수에 있습니다. 그러나 모건 스탠리의 매입 신호는 다른 대형 기관들이 뒤따르도록 유도하여 연쇄 효과를 형성할 것입니다.SIVE의 유통 주식이 스웨덴 헤지 펀드 및 다양한 알고리즘 펀드에 의해 대량으로 공매도되고 있는 가운데, 미국 대형 기관들이 매수에 나서기 시작하여 시장의 공매도 보충 행동을 촉발할 것입니다. Serenity는 또한 이 전략을 검증한다고 덧붙였으며: 먼저 소매 투자자들에게 투자 아이디어를 제공한 후, 기관들이 이를 따르게 하여 다음 CPO 슈퍼 사이클 기회를 포착하는 것입니다.

"신주신" Serenity는 JP Morgan이 지난 한 달 동안 Sivers의 5% 이상의 주식을 매입했다고 밝혔습니다. 이 소식의 영향으로 SIVE는 현재 3.36% 상승했으며, 지난 한 달 동안 Sivers의 유통 주식에서 대형 기관 매입의 주요 신호가 처음으로 나타났습니다.

"신주신" Serenity는 X 플랫폼에서 주목하는 800V DC 산업 체인 대상 목록을 발표했으며, 여기에는 이시특(300376)이 포함되어 있습니다.이 목록은 인피니언(IFNNY), 온세미(ON), 비코르(VICR), 나비타스(NVTS), 울프스피드(WOLF) 등 여러 전력 반도체 및 전력 전자 기업을 포함하고 있습니다. Serenity는 이 목록이 커뮤니티 논의 및 개인 연구 결과를 종합한 것이며, 800V DC 산업 트렌드 하에서 관련 대상의 성과를 지속적으로 관찰할 것이라고 밝혔습니다.

시세 정보에 따르면, "신주신" Serenity는 지난 금요일 공개적으로 긍정적인 하모니에서 당일 20% 상승하여 상한가를 기록한 후, 오늘 주가는 상승세를 이어가며 장중 10% 이상 상승하여 역사적인 최고치를 경신하였으며, 현재 444 위안으로 보고되고 있습니다.

"신주신" Serenity는 X 플랫폼에서 다시 글을 올리며 다음과 같이 말했습니다: "부품 비용, 기존 고객 및 로봇 시장 규모를 종합적으로 고려할 때, 녹색의 조화(LeaderDrive)의 주가는 향후 몇 년 동안 심각하게 저평가될 것입니다. 그러나 저는 단기 변동성을 제어할 수 없습니다, 특히 거시 경제 환경을 고려할 때."

"신주신" Serenity는 X 플랫폼에 글을 올리며, 자신의 계정이 총 107,894,491회의 노출을 기록했으며, 관련 창작자의 수익은 약 4,649 달러라고 밝혔습니다. 그는 모든 수익이 유기견 구조에 사용될 것이며, 이후 더 큰 규모의 기부도 진행할 것이라고 전했습니다. 현재 계산에 따르면, 한 마리의 개를 구조하는 데 약 600 달러가 필요하므로, 구조 규모는 팬 수의 증가와 비례할 것입니다.Serenity는 자신이 팬 그룹에서 수익을 얻기보다는 투자 시장을 통해 이익을 얻는 것을 더 선호한다고 밝혔으며, 따라서 높은 유료 장벽이나 유료 광고를 설정할 필요가 없다고 생각해본 적이 없다고 덧붙였습니다. 그는 창작자 수익 계획이 없더라도 계속해서 투자 의견을 공유할 것이라고 말했습니다.

"BTC OG 내부 거물" 대리인 Garrett Jin은 "신주신" Serenity가 오늘 공개적으로 그린 하모니에 대해 긍정적인 전망을 제기한 것에 의문을 제기하며, 그들의 공개적인 긍정 전망의 진정한 동기를 질문했습니다. 그는 관련 자산이 대폭 상승한 후에야 시장에 상승 신호를 발신하는 것은 추종자들이 높은 가격에 진입하고 이후 조정 위험을 감수하게 만들 수 있다고 언급했습니다.오늘 보도에 따르면, "신주신" Serenity의 매매 신호 영향으로 그린 하모니가 20% 상승하여 상한가를 기록했습니다.

녹색 하모닉스가 장중 12% 이상 상승했으며, 해당 주식은 장중 최고 377.15 위안에 도달했고, 최대 상승폭은 15%를 초과했으며, 현재 368 위안으로 보고되고 있습니다.이전에 "신주신" Serenity가 X 플랫폼에 글을 올리며, 녹색 하모닉스가 인간형 로봇 산업 체인에서 강력한 경쟁 우위를 가지고 있으며, 국내 하모닉 감속기 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지하고 있다고 언급하며, 이를 인간형 로봇 분야에서 가장 선호하는 투자 대상 중 하나로 평가했습니다.

"신주신" Serenity는 분석 글에서, 공동 포장 광학(CPO) 기술이 2027년 하반기에 대규모 배포 단계에 들어갈 것으로 예상됨에 따라, Sivers Semiconductors(SIVE)가 산업 병목 현상과 핵심 노드 역할을 동시에 할 수 있다고 언급했습니다.그는 연속파(CW) 레이저 공급에 긴장 신호가 나타나고 있다고 지적했습니다. 이전에 엔비디아 관련 주문의 영향을 받아 일본 스미토모 전기, 고가 전기 및 Win Semi 등의 생산 능력이 이미 높은 포화 상태에 있으며, 경량 웨이퍼 공장(fab-lite) 모델을 채택한 Sivers는 Win Semi와 같은 파운드리의 생산 능력을 미리 확보함으로써 실제로 많은 CW 레이저의 최종 공급을 장악하고 있습니다.분석에 따르면, Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial 및 기타 대규모 클라우드 업체의 ASIC 프로젝트를 포함한 여러 CPO 경로는 Sivers의 레이저 솔루션에 크게 의존하고 있으며, 단기적으로 성숙한 대체 공급원이 부족하여 전체 생태계에서 구조적인 "목 조르기" 위치를 형성하고 있습니다.또한, Sivers는 GlobalFoundries의 기본 레이저 설계 솔루션으로, 관련 생태계 참여자는 AMD 및 여러 CPO 칩 공급업체를 포함합니다. 엔비디아와 브로드컴과 같은 수직 통합 능력을 갖춘 업체를 제외하고, 대부분의 ASIC 및 상용화 CPO 프로젝트는 Sivers를 중심으로 전개될 가능성이 높습니다.Serenity는 CPO 시장 규모가 향후 약 1년 반 동안 거의 제로에서 810억에서 910억 달러로 성장할 것으로 예상하며, Sivers가 Lumentum의 성장 경로를 복제할 가능성이 있으며, 향후 몇 년 내에 약 750억 달러 규모의 회사로 성장할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 위의 견해는 시장 분석가 개인의 판단을 나타냅니다.

신주 신 신 Serenity는 X 플랫폼에서 오늘 비트코인 62,000 및 이더리움 1,750의 가격으로 IBIT와 ETHA를 단기 거래로 매수했다고 발표하며, 이번 거래는 단기 스윙 거래이며 장기 보유가 아님을 강조했습니다.Serenity는 비록 그가 스윙 거래에 집중하고 있지만, 시장 가격 하락이 Robinhood(HOOD), Coinbase(COIN)와 같은 관련 주식에 부정적인 영향을 미친다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, RootData 데이터에 의하면 Serenity Shield 토큰(SERSH)의 24시간 상승폭이 72.82%에 달하며, 현재 가격은 0.179 달러입니다.또한, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Serenity Shield는 프라이버시와 보안에 전념하는 멀티체인 솔루션입니다. 이 솔루션은 블록체인의 힘을 활용하여 사용자 데이터를 보호하고 개인과 기업이 디지털 세계에서 안전하게 상호작용할 수 있도록 합니다. Serenity Shield 플랫폼은 민감한 데이터와 문서 상속을 저장하는 독특하고 혁신적인 방법을 제공하여 유산과 디지털 자산이 세대를 넘어 전해질 수 있도록 보장합니다.