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Serenity 발문에서 NBIS 등 신형 클라우드 서비스 제공업체(Neocloud)가 평가가 대폭 하락한 후 매력적이라고 밝혔다. 그는 업체가 엔비디아 등 공급업체와 밀접한 관계를 유지하고, 이미 계약된 생산능력 및 필요한 허가를 보유하며, 자금이 풍부한 협력자가 있고, 합리적인 비용으로 장비 구매 자금을 조달할 수 있다면 여전히 좋은 성과를 유지할 수 있다고 생각한다.그는 IREN 재무 보고서를 인용하며, 5년 계약의 선급금이 GPU 자본 지출의 90%를 커버할 수 있어 상장된 Neocloud가 자금 조달이 긴축된 환경에 적응할 수 있음을 보여준다고 말했다. 그의 구형 H100 GPU 재계약 가격이 이전의 두 배에 달했으며, 이는 장비 감가상각에 대한 시장의 일부 우려와 반대되는 것이라고 생각한다. 승인 측면에서 Serenity는 Rosenblatt 연구 보고서를 인용하며, NBIS가 미주리주, 펜실베이니아주 및 사우스캐롤라이나주에 위치한 주요 건설 프로젝트의 위험이 낮다고 밝혔다. 그는 자금 조달이나 허가를 막 시작한 신규 진입자가 더 걱정되며, 자금 조달 긴축 및 잠재적인 승인 제한이 오히려 기존 Neocloud의 경쟁 우위를 확대하고 더 강한 방어선을 구축할 수 있다고 생각한다.

X 플랫폼 투자자 Serenity(@aleabitoreddit)는 현재 시장의 디레버리징이 상당히 심각하며, 투자자들이 AI 산업 체인 관련 주식을 무차별적으로 매도하고 있다고 발표했습니다. 일부 회사의 주가는 심지어 중요한 주문 및 실적 예상이 실현되기 전 수준으로 되돌아갔습니다.Serenity는 저장 칩 회사 ESMT를 예로 들며, 이 회사의 시가총액은 약 20억 달러, 3분기에는 5.262억 달러의 총 이익과 3.3억 달러의 순이익을 달성했으며, 순자산은 약 9.37억 달러로 그 중 순현금은 약 7.4억 달러입니다. 현재 실적을 연환산 계산할 경우, 시가수익비율은 약 1.6배에 불과합니다. 시장은 지속적으로 주기가 정점에 도달하고, 수익이 지속 가능하지 않으며, 경쟁 장벽이 부족하다는 우려를 하고 있지만, DDR2, DDR3 생산 라인의 퇴출 추세가 공급을 긴축시키고 있으며, ESMT는 4분기에는 제품 평균 가격을 인상하여 소비 수요 감소를 헤지할 것으로 예상하고 있습니다.Serenity는 또한 삼성, 마이크론 등 제조업체들이 DDR2, DDR3 생산 라인에서 점차 퇴출하고 있으며, 남아시아과도 관련 생산 라인을 중단했다고 지적했습니다. ESMT의 수익은 주로 이 두 가지 저장 제품에서 발생합니다. 그들은 시장이 전통적인 저장 공급 축소로 인한 가격 지지를 과소평가하고 있으며, 마이크론, 삼성, SK 하이닉스 및 샌디스크와 같은 제조업체들이 장기 공급 계약 및 가격 하한을 통해 수익성을 확보하고 있는 상황을 간과하고 있다고 생각합니다. Serenity는 시장이 실제로 많은 현금 흐름을 생성하는 AI 및 저장 산업 체인 회사를 매도하는 한편, 시가수익비율이 약 47배인 월마트와, 미래 시가수익비율이 약 180배인 CrowdStrike로 자금을 전환하고 있다고 비판했습니다. 현재 주목하고 있는 것은 기업이 실제로 창출하는 자유 현금 흐름이 아니라, 무차별적인 매도에 빠져 있다는 것입니다.

"백모 주식신" Serenity는 X 플랫폼에 글을 올리며, 오라클(ORCL) 재무 보고서의 한 정보가 Nebius(NBIS)와 IREN(IREN)에게 긍정적이라고 전했다. 오라클은 모든 갱신된 GPU 컴퓨팅 파워가 다시 판매되었으며, 가격이 이전 계약보다 20% 상승했다고 밝혔다. 또한 대부분의 관련 장비는 4년 이상 사용되었다. Serenity는 이러한 상황이 "대공매도자" Michael Burry의 GPU 빠른 가치 하락에 대한 주장에 반박이 된다고 생각하며, 이는 엔비디아(NVDA)와 Neocloud의 컴퓨팅 경로에도 긍정적이라고 덧붙였다.

Serenity 발문 알림, 저장 부족의 기본적인 상황은 변하지 않았으며, 오히려 더 심각해질 수 있습니다. 시장은 한 병목 구역에서 다른 구역으로 이동하지만, 회사 자체는 변하지 않고, 변하는 것은 가치 평가와 서사입니다. Serenity는 저장 수요와 공급의 격차가 시장 예상보다 더 나쁠 수 있다는 몇 가지 증거를 추가했습니다: 닛케이 보도에 따르면 일본 유통업체는 저장 수요 격차가 40%에서 60%에 달하며, 연말 가격이 약 50% 더 오를 가능성이 있다고 합니다; SpaceX는 초대형 클라우드 업체의 약 1.3조 달러 자본 지출을 고려하지 않았으며, 총 지출이 예상보다 초과할 수 있습니다; 샌디스크의 80% 매출 총이익률 예상은 2030년까지 유지될 수 있습니다; 삼성 등 회사의 주문 가시성은 2031년까지 연장되었습니다.Serenity는 저장 주식의 변동성이 매우 크며, 자신의 일부 포지션은 270% 이상의 수익을 보고 있다고 강조했습니다. 따라서 더 잘 유지할 수 있지만, 회사 운영의 기본적인 상황과 단기 주가는 자주 일치하지 않습니다. 동일한 논리는 광 모듈, CW 레이저 및 기판 등 다른 병목 구역에도 적용되며, 주가 반등 후 부족이 끝났다고 생각할 필요는 없습니다. 저장 가격과 공급 수요 구조는 여전히 긴장 상태이며, 시장 감정과 가치 평가 서사가 빠르게 회전하고 있습니다.

"신주신" Serenity는 JP Morgan이 지난 한 달 동안 Sivers의 5% 이상의 주식을 매입했다고 밝혔습니다. 이 소식의 영향으로 SIVE는 현재 3.36% 상승했으며, 지난 한 달 동안 Sivers의 유통 주식에서 대형 기관 매입의 주요 신호가 처음으로 나타났습니다.

"신주신" Serenity는 X 플랫폼에서 주목하는 800V DC 산업 체인 대상 목록을 발표했으며, 여기에는 이시특(300376)이 포함되어 있습니다.이 목록은 인피니언(IFNNY), 온세미(ON), 비코르(VICR), 나비타스(NVTS), 울프스피드(WOLF) 등 여러 전력 반도체 및 전력 전자 기업을 포함하고 있습니다. Serenity는 이 목록이 커뮤니티 논의 및 개인 연구 결과를 종합한 것이며, 800V DC 산업 트렌드 하에서 관련 대상의 성과를 지속적으로 관찰할 것이라고 밝혔습니다.

"신주신" Serenity는 X 플랫폼에서 다시 글을 올리며 다음과 같이 말했습니다: "부품 비용, 기존 고객 및 로봇 시장 규모를 종합적으로 고려할 때, 녹색의 조화(LeaderDrive)의 주가는 향후 몇 년 동안 심각하게 저평가될 것입니다. 그러나 저는 단기 변동성을 제어할 수 없습니다, 특히 거시 경제 환경을 고려할 때."

"신주신" Serenity는 X 플랫폼에 글을 올리며, 자신의 계정이 총 107,894,491회의 노출을 기록했으며, 관련 창작자의 수익은 약 4,649 달러라고 밝혔습니다. 그는 모든 수익이 유기견 구조에 사용될 것이며, 이후 더 큰 규모의 기부도 진행할 것이라고 전했습니다. 현재 계산에 따르면, 한 마리의 개를 구조하는 데 약 600 달러가 필요하므로, 구조 규모는 팬 수의 증가와 비례할 것입니다.Serenity는 자신이 팬 그룹에서 수익을 얻기보다는 투자 시장을 통해 이익을 얻는 것을 더 선호한다고 밝혔으며, 따라서 높은 유료 장벽이나 유료 광고를 설정할 필요가 없다고 생각해본 적이 없다고 덧붙였습니다. 그는 창작자 수익 계획이 없더라도 계속해서 투자 의견을 공유할 것이라고 말했습니다.

녹색 하모닉스가 장중 12% 이상 상승했으며, 해당 주식은 장중 최고 377.15 위안에 도달했고, 최대 상승폭은 15%를 초과했으며, 현재 368 위안으로 보고되고 있습니다.이전에 "신주신" Serenity가 X 플랫폼에 글을 올리며, 녹색 하모닉스가 인간형 로봇 산업 체인에서 강력한 경쟁 우위를 가지고 있으며, 국내 하모닉 감속기 시장에서 60% 이상의 점유율을 차지하고 있다고 언급하며, 이를 인간형 로봇 분야에서 가장 선호하는 투자 대상 중 하나로 평가했습니다.

"신주신" Serenity는 분석 글에서, 공동 포장 광학(CPO) 기술이 2027년 하반기에 대규모 배포 단계에 들어갈 것으로 예상됨에 따라, Sivers Semiconductors(SIVE)가 산업 병목 현상과 핵심 노드 역할을 동시에 할 수 있다고 언급했습니다.그는 연속파(CW) 레이저 공급에 긴장 신호가 나타나고 있다고 지적했습니다. 이전에 엔비디아 관련 주문의 영향을 받아 일본 스미토모 전기, 고가 전기 및 Win Semi 등의 생산 능력이 이미 높은 포화 상태에 있으며, 경량 웨이퍼 공장(fab-lite) 모델을 채택한 Sivers는 Win Semi와 같은 파운드리의 생산 능력을 미리 확보함으로써 실제로 많은 CW 레이저의 최종 공급을 장악하고 있습니다.분석에 따르면, Ayar Labs, Jabil, Marvell Celestial 및 기타 대규모 클라우드 업체의 ASIC 프로젝트를 포함한 여러 CPO 경로는 Sivers의 레이저 솔루션에 크게 의존하고 있으며, 단기적으로 성숙한 대체 공급원이 부족하여 전체 생태계에서 구조적인 "목 조르기" 위치를 형성하고 있습니다.또한, Sivers는 GlobalFoundries의 기본 레이저 설계 솔루션으로, 관련 생태계 참여자는 AMD 및 여러 CPO 칩 공급업체를 포함합니다. 엔비디아와 브로드컴과 같은 수직 통합 능력을 갖춘 업체를 제외하고, 대부분의 ASIC 및 상용화 CPO 프로젝트는 Sivers를 중심으로 전개될 가능성이 높습니다.Serenity는 CPO 시장 규모가 향후 약 1년 반 동안 거의 제로에서 810억에서 910억 달러로 성장할 것으로 예상하며, Sivers가 Lumentum의 성장 경로를 복제할 가능성이 있으며, 향후 몇 년 내에 약 750억 달러 규모의 회사로 성장할 수 있을 것으로 보입니다. 그러나 위의 견해는 시장 분석가 개인의 판단을 나타냅니다.

신주 신 신 Serenity는 X 플랫폼에서 오늘 비트코인 62,000 및 이더리움 1,750의 가격으로 IBIT와 ETHA를 단기 거래로 매수했다고 발표하며, 이번 거래는 단기 스윙 거래이며 장기 보유가 아님을 강조했습니다.Serenity는 비록 그가 스윙 거래에 집중하고 있지만, 시장 가격 하락이 Robinhood(HOOD), Coinbase(COIN)와 같은 관련 주식에 부정적인 영향을 미친다고 지적했습니다.

"신주신" Serenity는 AAOI가 가장 주목하는 미국 광자학 종목이라고 발표했으며, 해당 주식은 오늘 20.1% 상승했습니다. Serenity는 투자자들이 "다음 샌디"를 찾고 있다면 AAOI가 관련 종목일 수 있다고 생각합니다. 또한, 광자학 관련 회사들이 2027년 상반기 하반기에 중요한 전환점을迎할 것이라고 언급했습니다. 현재 2026년 하반기로 들어가는 것은 아직 이르며, 산업은 여전히 생산능력 구축 단계에 있습니다.Serenity는 일반적으로 항공우주 및 양자 개념을 제외하고, 시장은 보통 미래 성장을 약 8개월 정도 미리 가격에 반영한다고 말했습니다. 그들은 광자학 회사의 수익이 가속 성장하는 전환점이 다가오고 있으며, 핵심은 시점을 기다리고 그 기간 동안의 변동성을 견디는 것이라고 생각합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, RootData 데이터에 따르면, Serenity Shield 토큰(SERSH) 가격은 현재 0.45 달러이며, 24시간 상승폭은 48%를 초과합니다.Serenity Shield는 X 플랫폼에서 다음 주에 5월 첫 번째 주요 업데이트를 발표할 것이라고 밝혔으며, 이 업데이트는 공공 유틸리티 및 전 세계 인프라와 관련이 있습니다.또한, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Serenity Shield는 프라이버시와 보안에 전념하는 멀티 체인 솔루션입니다. 이 솔루션은 블록체인의 힘을 활용하여 사용자 데이터를 보호하고 개인과 기업이 디지털 세계에서 안전하게 상호작용할 수 있도록 합니다. Serenity Shield 플랫폼은 민감한 데이터와 문서 상속을 저장하는 독특하고 혁신적인 방법을 제공하여 유산과 디지털 자산이 세대를 거쳐 전달되도록 보장합니다. Serenity Shield의 주요 제품은 StrongBox® DApp으로, 개인이 자신의 데이터, 신원 및 디지털 자산을 다시 제어할 수 있도록 하며, 동시에 그들의 사랑하는 사람, 가족 및 기업을 보호합니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 데이터 저장 프로토콜 Serenity Shield가 오늘 프로젝트 관련 MetaMask 지갑이 해킹당했다고 발표했습니다. 이를 위해 팀은 커뮤니티 구성원의 이익을 보호하기 위해 긴급 조치를 취했습니다: 즉시 PancakeSwap에서 SERSH 토큰 거래를 중단하고 Gate 및 MEXC에서 거래를 중단했습니다.전해진 바에 따르면, Serenity Shield는 SERSH 토큰을 시작하기 위해 스마트 계약을 재출시했으며, 이전 SERSH 보유자는 1:1 비율로 새로운 토큰을 받을 것입니다. 이 교체 계획에 대한 더 많은 세부 사항은 이후에 발표될 예정입니다.