Трейдеры

На децентрализованной платформе опционов Derive один кошелек 20 октября купил 800 контрактов на биткойн с истечением 6 ноября и страйком 90 000 долларов, номинальная стоимость которых составляет около 68 миллионов долларов, и получил чистый доход около 940 000 долларов, продав опционы с истечением в марте и октябре 2027 года.Derive заявляет, что это крупнейшая открытая позиция по биткойнам на платформе; вероятность того, что биткойн преодолеет 100 000 долларов до Рождества, выросла с 9,7% до 12%, что показывает, что некоторые трейдеры ставят на рост биткойна после промежуточных выборов в США.

CryptoQuant сертифицированный аналитик Trader_Gemini опубликовал сообщение, в котором говорится, что цена, реализованная трейдерами на блокчейне (Trader On-chain Realized Price), снова возросла и в настоящее время становится важным индикатором для наблюдения за дальнейшими движениями BTC. Этот индикатор отражает среднюю цену приобретения BTC, последний раз перемещенного в течение последних 1-3 месяцев, и может использоваться для оценки средней стоимости позиций недавних участников рынка. В настоящее время цена торговли BTC находится в диапазоне низких 80 000 долларов, в то время как реализованная цена трейдеров возросла до средней отметки 70 000 долларов, что означает, что текущая цена BTC все еще выше средней стоимости недавних трейдеров.С текущей структурной точки зрения, недавние участники рынка в целом все еще находятся в состоянии плавающей прибыли, а структура затрат в краткосрочной и среднесрочной перспективе остается достаточно позитивной. Исходя из исторических данных, когда рынок находится на восходящей стадии, реализованная цена трейдеров часто будет оказывать поддержку, когда BTC откатывается к этому уровню. Если цена сможет удержаться на этой линии затрат, это указывает на то, что стоимость позиций недавних участников все еще может поддерживать рынок; наоборот, если BTC упадет ниже этого уровня, некоторые трейдеры, находящиеся в состоянии плавающего убытка, могут продать, когда цена вернется к уровню затрат, что приведет к тому, что эта позиция станет сопротивлением.Кроме того, Trader_Gemini также напоминает обратить внимание на верхнюю границу индикатора (Upper Band). Исторически, когда цена BTC приближается к верхней границе, это часто сопровождается ростом давления на фиксацию прибыли и может привести к краткосрочному откату. Поэтому, если BTC продолжит расти, реакция рынка вблизи верхней границы заслуживает особого внимания; если BTC откатится, следует обратить внимание на то, сможет ли реализованная цена трейдеров обеспечить эффективную поддержку. Trader_Gemini подчеркивает, что верхняя граница не означает, что рынок обязательно достигнет пика, а реализованная цена трейдеров не гарантирует, что BTC обязательно отскочит; оба показателя не должны рассматриваться как автоматические сигналы для торговли, а скорее как индикаторы для оценки того, на каких уровнях недавние участники рынка могут изменить свое поведение. В настоящее время BTC все еще торгуется выше реализованной цены трейдеров, и общая структура затрат остается позитивной; если в дальнейшем произойдут более глубокие коррекции, способность этого индикатора продолжать оказывать поддержку станет важной точкой наблюдения.

Согласно мониторингу Lookonchain, трейдер, который ранее заработал 3,3 миллиона долларов на сделках с NEAR, после падения рынка открыл длинную позицию на 26,974 ETH, стоимость которой составляет около 63,88 миллиона долларов, в настоящее время нереализованная прибыль составляет около 842 тысячи долларов.

Трейдер Killa на платформе X заявил, что объемы поставок биткойнов краткосрочными держателями (STH) недавно достигли "перегретого" уровня, что похоже на динамику рынка после выхода из макро-низины в 2023 году и может быть еще одним сигналом формирования дна рынка.Killa отметил, что после достижения аналогично высокого уровня поставок краткосрочными держателями биткойна в 2023 году, цена BTC продолжала расти и сохраняла восходящий тренд на более высоких временных интервалах (HTF). В настоящее время рыночная структура довольно похожа на предыдущие циклы, и инвесторы не должны чрезмерно полагаться на индекс страха и жадности для определения направления рынка. Killa заявил, что рыночные настроения могут долго оставаться иррациональными, а краткосрочные индикаторы настроений не обязательно отражают долгосрочные тренды.

Прогнозная рыночная платформа Kalshi и ее подразделение Kalshi Research выпустили отчет «Кто торгует на прогнозных рынках?», подзаголовок которого касается доходов сообщества, фона и вероятностного вывода, с датой публикации в октябре 2026 года. Отчет исследует состав трейдеров на прогнозных рынках, данные получены из административных записей и опросов, и сравниваются с выборкой общей популяции.Административные данные охватывают почтовые коды проживания каждого прямого трейдера Kalshi с января 2026 года и сопоставляются со средним доходом домохозяйств по данным обследования сообщества США. Опрос в сентябре 2026 года был направлен трейдерам с наибольшими прибылями и убытками в различных рыночных категориях, за исключением спортивных и специальных категорий, и охватил 2,360 аккаунтов, из которых было завершено 325 анкет, что составляет 13.8% ответов.В отчете говорится, что медианный доход трейдеров по месту жительства близок к общенациональному уровню, модальный диапазон превышает 80,734 долларов, и только 6.3% проживают в почтовых кодах с медианным доходом выше 150,000 долларов. Среди трейдеров с наибольшими прибылями и убытками 82% никогда не работали на полный рабочий день в инвестиционных банках, хедж-фондах, частных инвестиционных компаниях или компаниях по собственным торгам, 91% не являются трейдерами на полный рабочий день, 65% утверждают, что изучали рынок и вероятности в основном или полностью самостоятельно. В сравнении с 1,005 взрослыми американцами, эта группа в тестах на математическую грамотность в Берлине набрала в среднем 2.42/4, в то время как общественность — 0.62, а процент, отвергающий заблуждение азартного игрока, составил 93%, в то время как в общественности — 57%.

Согласно отчету Cointelegraph, Трамп ожидает назначить бывшего председателя SEC Джея Клейтона на должность царя ИИ.В то же время опытный трейдер Питер Брандт прогнозирует, что если биткойн удержит ключевые низкие уровни, то пик этого цикла может достичь 600 тысяч долларов.

После публикации экономических данных США фьючерсы на краткосрочные процентные ставки в США выросли, трейдеры увеличили ставки на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой.

glassnode на платформе X заявил, что спотовые трейдеры переходят к альткойнам, в настоящее время общий объем спотовой торговли альткойнами почти в 4 раза превышает объем торговли биткойнами, что является самым высоким уровнем с сентября 2025 года.glassnode отметил, что такой рост спроса на высокорисковые активы часто совпадает с фазами пиков BTC.

В последнее время рынок мем-коинов стал очень активным, а торговля на блокчейне все более оживленной. Однако с улучшением ситуации на рынке на страницах мем-коинов часто появляются фишинговые ссылки с высоким уровнем маскировки, и "новые" методы атак приводят к тому, что многие опытные трейдеры попадают в ловушку. Крипто KOL @insidecalls и @cladzsol недавно сообщили, что во время обычного сканирования блокчейна они открыли главную страницу мем-коина, и в результате появилось сообщение "проверка cloudfare", после выполнения "проверки" средства на счету жертвы были украдены. В частности, @cladzsol потерял около 600 тысяч долларов активов.Согласно рыночным сообщениям, на нескольких популярных страницах мем-коинов, их главные страницы перенаправляют на страницу "проверки cloudfare", которая на самом деле является фишинговой ссылкой. Если пользователь выполнит действия согласно инструкции, на компьютер будет загружен и выполнен вредоносный скрипт, что приведет к потере активов. Это явление так широко распространено, возможно, связано с задержками в проверке на таких основных платформах, как DexScreener. В настоящее время логика отображения на соответствующих платформах такова: они напрямую ссылаются на "официальный сайт" или ссылки на социальные сети, указанные в метаданных токена. Эти поля могут обновляться создателями токенов или людьми, которые впоследствии заявляют о "сообществе". Хакеры используют этот пробел в проверке, чтобы превратить страницы мем-коинов в новые "рыболовные угодья" для фишинговых атак. Пользователи, возможно, не могут избежать нажатия на незнакомые ссылки во время сканирования блокчейна; если появится "проверка cloudfare" или другие подозрительные страницы, следует немедленно закрыть их, чтобы избежать взаимодействия и защитить свои активы.

Согласно отчету Bitcoin News, открытые контракты на фьючерсы на биткойн составляют 676,820 BTC, стоимостью 52.64 миллиарда долларов. Открытые контракты на фьючерсы на биткойн на Binance составляют 142,870 BTC, стоимостью 11.11 миллиарда долларов, что составляет 21.1% от общего объема.Открытые контракты на опционы на биткойн по коллам составляют 305,530.06 BTC, что составляет 61.39%; открытые контракты по путам составляют 192,126.29 BTC, что составляет 38.61%. 25-дельта наклон 20 августа стал положительным, что произошло впервые за 12 месяцев.

Согласно мониторингу аналитика блокчейна Ю Цзиня, один трейдер вчера распродал LAPTOP по цене 0.6 доллара, вложив 249 тысяч долларов, после продажи вернув 15 тысяч долларов, фактические убытки составили 234 тысячи долларов, что составляет 94%. Ю Цзинь заявил, что этот трейдер стал крупнейшей "жертвой", которую "собрал" сын Байдена. Трейдер купил LAPTOP по цене 217.5 долларов, когда он вышел на рынок позавчера вечером, а затем в течение нескольких часов цена упала с трехзначного значения до однозначного; вчера ночью он снова купил по цене 2 доллара, цена продолжала падать, и в итоге вчера вечером он продал по цене 0.6 доллара.

Согласно мониторингу Lookonchain, трейдер 0x9a49 полностью продал 7,201 ETH, купленных неделю назад, на сумму около 17,2 миллиона долларов, получив прибыль в 780 тысяч долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно анализу blocmates, трейдеры Meme-коинов пытаются оказать давление на шортистов через токенизированные акции (Stock Tokens) на блокчейне Robinhood. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы торговать Meme-коинами в паре с токенизированными акциями (такими как NVDA, TSLA, SPY, HIMS и др.) в AMM-пуле, массово покупая, чтобы исчерпать ликвидность токенизированных акций в пуле, создавая разрыв между спросом и предложением во время закрытия традиционного фондового рынка, что приводит к росту цены токенизированных акций на блокчейне и заставляет авторизованных участников после открытия рынка покупать реальные акции для пополнения запасов, оказывая давление на шортистов.Блокчейн Robinhood был запущен 1 июля, токенизированные акции выпускаются Robinhood Assets (Jersey) Limited с обеспечением 1:1 реальными акциями, в настоящее время торговля парами Meme-коинов и акций составляет около 68% от общего объема торгов на блокчейне Robinhood, эта тенденция уже распространилась на другие сети, такие как Solana. Типичным примером является пара BONER/HIMS, акции Hims & Hers имеют высокие шортовые позиции. В статье также отмечается, что текущий масштаб еще недостаточен, чтобы действительно "шортить Уолл-стрит", и высокая волатильность Meme-коинов означает, что при продаже заблокированная ликвидность быстро вернется.

Сообщение ChainCatcher, по данным CoinDesk, биткойн в настоящее время стабилен около 80 000 долларов, трейдеры сосредоточены на выступлении председателя Федеральной резервной системы Кевина Уоша на ежегодной конференции в Джексон-Холле. Ежегодный семинар, организованный Федеральным резервом Канзас-Сити, начался в среду, и Уош выступит в пятницу утром. Текущая инфляция все еще значительно превышает целевой уровень в 2% от Федеральной резервной системы, а долгосрочные кредитные ставки близки к многолетним максимумам, при этом Федеральная резервная система в последние месяцы удерживает диапазон базовой процентной ставки на уровне 3.5%-3.75%.Главный инвестиционный директор Risk Dimensions Марк Коннорс ожидает, что Уош оставит возможность повышения ставок, но не будет повышать ставки до промежуточных выборов. В июле уровень инфляции PCE достиг 3.7%, частично из-за роста цен на энергоносители после войны с Ираном. Главный инвестиционный директор Hashdex Самир Кербадж отметил, что биткойн не реагирует напрямую на решение по ставкам в сентябре, а следует за глобальной ликвидностью и кривой доходности долгосрочных облигаций, аналогично факторам, влияющим на золото. На прошлой неделе Министерство финансов США объявило о увеличении покупок долгосрочных государственных облигаций, после того как доходность 30-летних казначейских облигаций достигла 19-летнего максимума, эта новость способствовала росту биткойна, Кербадж назвал этот рост "в основном событием ликвидности".Тематика текущей конференции в Джексон-Холле сосредоточена на финансовых инновациях, платежах и политике, стабильные монеты, токенизированные депозиты и более быстрые расчетные системы стали основными темами обсуждения. Кербадж считает, что если Уош будет рассматривать эти технологии как часть финансовой системы, а не как риски, которые необходимо сдерживать, их влияние может выйти за рамки биткойна, сети смарт-контрактов и протоколов, обрабатывающих токенизированные платежи и расчеты, будут более непосредственно выигрывать от этого изменения.

Сообщение ChainCatcher, Serenity опубликовал, что трейдеры с кредитным плечом вернулись с акций AI к Hyperliquid (крипторынок) и биотехнологическим активам, что, по их мнению, может помочь акциям AI быстрее восстановиться. Корейский ETF EWY вырос в основном благодаря выкупу акций SK Hynix, в то время как цены на услуги по производству полупроводников Samsung увеличились примерно на 10% до 15%.Serenity сообщает, что SK Hynix раскрыла дорожную карту CPO, в которой рассматривается подключение памяти через фотонный промежуточный слой, что может расширить адресуемый рынок и стимулировать спрос на лазеры, фотонные интегральные схемы и упаковку в цепочке поставок. Кроме того, после успешного выхода на рынок Changxin Storage (CXMT) Yangtze Memory (YMTC) стремится провести IPO в следующем квартале.Оптовый производитель Tyntek достиг предела роста, его видимость заказов продлена до 2028 года, что отражает дисбаланс спроса и предложения в фотонной индустрии по фотодиодам. Кроме того, нехватка высококачественных игл для печатных плат (PCB) продолжается, AI дата-центры, серверы и оптическая связь стимулируют спрос на PCB, HDI и упаковочные подложки, в то время как цены на вольфрам также растут.

Сообщение ChainCatcher, согласно CoinDesk, биткойн в последнее время демонстрирует необычайное спокойствие, 30 числа его годовая волатильность составила около 42%, что сократило разрыв с S&P 500 до самого узкого уровня за всю историю. После связанных с Трампом нарративов и покупок корпоративных казначейств рынок оказался в состоянии постоянного сжатия. Глобальный торговый директор B2C2 Эдмонд Го отметил, что розничные средства направляются в акции AI, токенизированные акции и прогнозные рынки; высокочастотная торговля TradFi и модели риска повышают эффективность, а открытые контракты близки к историческому минимуму, что дополнительно сдерживает волатильность.Партнер по управлению активами Monarq Шилианг Тан заявил, что биткойн находится в ценовом тупике, рост сдерживается распродажами корпоративных казначейств (таких как Strategy, MARA), а падение ограничено из-за ликвидации спекулятивного плеча и чистого накопления долгосрочных кошельков. Strategy продала около 7000 BTC в 2026 году. Старший директор Wincent Пол Ховард отметил, что институциональные ETF и DAT способствуют зрелости рынка, а ясность регулирования в США (закон CLARITY) все еще требует продвижения, низкая волатильность приводит к снижению объемов торгов.Грег Чиполаро из NYDIG сообщил, что краткосрочные трейдеры гонятся за доходностью в 5 или 10 раз, доступные активы расширились до NVIDIA, золота, бессрочных контрактов на акции, опционов 0DTE или контрактов на спортивные события. Корейские розничные инвесторы переходят от криптовалют к местным акциям, связанным с AI, объемы торгов Upbit и Bithumb значительно упали по сравнению с прошлым годом. Объемы торгов традиционных активов на криптоплатформах бессрочных и прогнозных рынках, таких как Kalshi и Polymarket, значительно возросли.

Сообщение ChainCatcher, трейдеры облигаций корректируют стратегии, а рынок опционов ставит на хеджирование рисков снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в 2027 году. Несмотря на рост доходности долгосрочных облигаций, трейдеры опционов обращают внимание на признаки слабости экономики США, что может вызвать разворот на рынке.Замедление инфляции и потребительского спроса в июле привело к снижению ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре, рынок опционов корректирует позиции, уменьшая масштабы повышения ставок в ближайшие месяцы.