wintermute

Согласно мониторингу Lookonchain, еще 4 новых кошелька получили от криптовалютного маркетмейкера Wintermute в общей сложности 1127 BTC, стоимостью около 93,45 миллиона долларов, при этом средняя цена BTC по сумме перевода составляет примерно 82,9 тысячи долларов.

Согласно отчету Lookonchain, еще 3 новых созданных кошелька получили 1090 BTC от маркетмейкера Wintermute, стоимостью 90,38 миллиона долларов.

Крипто-маркетмейкер Wintermute сегодня обновил рыночный отчет, в котором говорится, что решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, промежуточные выборы в США и отчеты за третий квартал — это несколько событий, которые скоро произойдут, и текущий узкий диапазон колебаний биткойна может быть вскоре нарушен. Если биткойн преодолеет 87 000 долларов, это может подтвердить его восходящий прорыв; если он эффективно упадет ниже 82 500 долларов, цена может дополнительно снизиться до чуть выше 70 000 долларов.С макроэкономической точки зрения общий индекс потребительских цен (CPI) в США вырос с 3,4% в августе до 3,7%, базовый CPI увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше рыночных ожиданий в 0,2%, что усилило опасения о передаче цен на энергоносители в базовую инфляцию. Wintermute отмечает, что недавний рост доходности американских облигаций больше отражает вывод средств из перегретых акций роста в сфере ИИ, а не улучшение инфляционных ожиданий. В настоящее время рынок ожидает, что на заседании Федеральной резервной системы 28 октября процентные ставки останутся без изменений, но если будут даны ястребиные сигналы, это может заранее усилить ожидания повышения ставок в декабре, что приведет к росту доходности американских облигаций и давлению на рискованные активы.Внутри крипто-рынка наблюдается тенденция к концентрации средств в мейнстримовых монетах. Отчет показывает, что недельное падение биткойна составило 1,99%, индекс Nasdaq упал на 5,52%, а общая стоимость альткойнов снизилась на 5,69%. Средства продолжают поступать в BTC и ETH, в то время как большинство альткойнов испытывают отток, при этом высокобета и токены с малой капитализацией испытывают более заметное давление. Wintermute считает, что в настоящее время риск-возврат мейнстримовых монет относительно более привлекателен, и общий рост альткойнов может потребовать ожидания дальнейшего укрепления биткойна.Wintermute также указывает на то, что текущая подразумеваемая волатильность низка, и с приближением решений Федеральной резервной системы и промежуточных выборов рынок может недооценивать риски последующей волатильности. Решение Федеральной резервной системы 28 октября станет ключевым катализатором в ближайшее время, а результаты отчетов компаний, связанных с ИИ, также повлияют на рынок в отношении инвестиций в вычислительные мощности, стоимости финансирования и бизнес-моделей.

Согласно мониторингу Onchain Lens, Wintermute (0xecb...2b00) держит общую стоимость позиций в 81.36 миллиона долларов на Hyperliquid, из которых 69.59 миллиона долларов составляют короткие позиции, а 11.77 миллиона долларов — длинные позиции, доля коротких позиций составляет 85.5%. Его крупнейшие короткие позиции включают: короткую позицию по ETH стоимостью 22.61 миллиона долларов с кредитным плечом 15x; короткую позицию по SOL стоимостью 12.65 миллиона долларов с кредитным плечом 20x; короткую позицию по XRP стоимостью 4.20 миллиона долларов с кредитным плечом 10x; короткую позицию по S&P 500 стоимостью 4.10 миллиона долларов с кредитным плечом 3x.Wintermute в общей сложности имеет 132 открытые позиции, нереализованная прибыль составляет 936.4 тысячи долларов, за последние 30 дней прибыль составила 9.66 миллиона долларов, общая прибыль составляет 17.74 миллиона долларов.

Согласно мониторингу Onchain Lens, Wintermute держит около 87.34 миллионов долларов США непокрытых позиций на Hyperliquid, из которых короткие позиции составляют около 75.45 миллионов долларов США, что составляет 86.4%; длинные позиции составляют около 11.89 миллионов долларов США, что составляет 13.6%.Текущая нереализованная прибыль составляет около 3.97 миллионов долларов США, историческая накопленная прибыль составляет около 209.79 миллионов долларов США. Его максимальные короткие позиции включают ETH около 18.33 миллионов долларов США, SOL около 12.07 миллионов долларов США и SP500 около 10.72 миллионов долларов США.

Согласно мониторингу Lookonchain, за последние 12 часов 5 новых созданных кошельков получили 1162 биткойна от Wintermute, стоимостью 96,77 миллиона долларов. Lookonchain сообщает, что это может означать, что некий кит приобрел указанные биткойны через Wintermute.

Wintermute опубликовал сообщение, в котором говорится, что протокол заседания Федеральной резервной системы показывает, что большинство чиновников ожидают повышения процентных ставок еще раз в этом году. Вероятность повышения ставок в конце октября составляет около 20%, доходность 10-летних государственных облигаций США выросла до 5.24%. На этом фоне индекс S&P 500 на прошлой неделе вырос на 1.2% и достиг исторического максимума, в то время как крипторынок демонстрирует слабые результаты. Рост акций в США поддерживается ожиданиями увеличения прибыли компаний, в то время как крипторынок не имеет аналогичной поддержки прибыли и больше зависит от притока новых средств.С учетом изменения потока капитала, устойчивый рост криптоактивов, который продолжался шесть недель, трудно поддерживать. Биткойн на прошлой неделе откатился с уровня около 86,000 до 87,000 долларов, в четверг он упал до примерно 80,400 долларов, а затем восстановился выше 83,000 долларов и снова достиг уровня 82,500 долларов. Чистый отток из спотового биткойн ETF в США на прошлой неделе составил около 679 миллионов долларов, что является крупнейшим недельным оттоком с конца июня, а чистый отток из Ethereum ETF составил около 542 миллионов долларов.Крипторынок потерял поддержку притока капитала, в то время как акции в США все еще имеют поддержку роста прибыли. Поэтому в краткосрочной перспективе рынок будет оставаться позитивным только в случае стабилизации доходности долгосрочных облигаций и возвращения чистого притока средств в спотовые ETF. До выполнения этих двух условий биткойн остается более чувствительным к колебаниям акций в США и имеет более высокий риск снижения, поэтому не рекомендуется гнаться за низкокачественными альткойнами. Если доходность 30-летних облигаций США превысит 5.64%, достигнутую 30 сентября, или если биткойн продолжит сталкиваться с препятствиями при восстановлении около 82,500 долларов, Wintermute станет более осторожным. На этой неделе следует обратить особое внимание на данные по CPI в США за сентябрь, которые будут опубликованы в среду, чтобы оценить, распространяется ли инфляция на энергоресурсы на базовую инфляцию, а также следить за отчетами финансовых учреждений и компаний, связанных с ИИ.

Согласно мониторингу Onchain Lens, Wintermute продал 619.59 BTC через Binance на сумму 51.7 миллиона долларов.В то же время ETF IBIT от BlackRock купил и получил 1,426.47 BTC через Coinbase Prime на сумму 119 миллионов долларов.

Wintermute опубликовал сообщение, в котором говорится, что в макроэкономическом плане рискованные активы продолжили расти на прошлой неделе, даже несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 5%, что является самым высоким уровнем с 2007 года, и на рынке не наблюдается явного уклонения от риска. Криптоактивы возглавили рост, альткойны в целом выросли примерно на 5%, BTC последовал за ними, индекс Nasdaq также показал рост, в то время как 20-летние и более облигации США продемонстрировали наихудшие результаты.В отчете говорится, что цены на нефть станут ключевым фактором, влияющим на ожидания повышения процентных ставок в октябре. В настоящее время объем транспортировки нефти через Ормузский пролив все еще значительно ниже уровней до конфликта, цена на нефть марки Brent близка к 103 долларам за баррель. Если цены на нефть будут продолжать оставаться около или выше 100 долларов за баррель, ожидания повторного повышения ставок в октябре могут оставаться высокими, и в это время основной вопрос будет заключаться в том, смогут ли рискованные активы поглотить дальнейшее повышение ставок в краткосрочной перспективе при продолжающемся давлении на облигации.Что касается крипторынка, то на прошлой неделе BTC впервые за неделю поднялся выше 50-недельной скользящей средней, текущая цена в 82,500 долларов является верхней границей предыдущего диапазона колебаний и ключевой позицией, на которую стоит обратить внимание на этой неделе; если этот уровень сможет устоять, он может стать основой для предыдущего прорыва, в противном случае его пробой может вновь вызвать вопросы о действительности прорыва. Тем временем доля рынка BTC растет, широта роста альткойнов достигла высокого уровня, а институциональная торговля опционами продолжает увеличиваться с акцентом на опционы колл с низким дельтой и конфигурацию бычьих спредов к концу года.

Согласно мониторингу Onchain Lens, маркет-мейкер Wintermute в настоящее время имеет короткую позицию на сумму 126,25 миллиона долларов на децентрализованной торговой платформе Hyperliquid.Основные позиции включают: короткая позиция по ETH на 46,92 миллиона долларов, короткая позиция по SOL на 11,3 миллиона долларов, короткая позиция по HYPE на 10,03 миллиона долларов.

Согласно мониторингу аналитика по блокчейну Ю Цзиня, команда по ликвидации активов FTX / Alameda Research перевела 27,372 ETH в Wintermute через 6 кошельков 3 часа назад, что составляет 75,32 миллиона долларов, предположительно поручив Wintermute продать. Связанный адрес: 0xCe84...f228.

Согласно мониторингу Onchain Lens, после того как HYPE преодолел 97,5 доллара, Wintermute начал массово переводить токены HYPE на основные централизованные биржи.

Wintermute опубликовал рыночный еженедельный отчет. Федеральная резервная система 21 сентября единогласно проголосовала за повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 3.75-4%. 16 чиновников ожидают, что в этом году будет как минимум еще одно повышение, а инфляция, по прогнозам, не вернется к целевому уровню в 2% до 2029 года.Два основных катализатора, на которые ранее обращали внимание рынки — повышение ставки FOMC и законопроект CLARITY — уже реализованы: законопроект CLARITY не прошел в Сенате (49-50, не достигнув порога в 60 голосов), SEC и CFTC сразу же заявили, что разработают правила регулирования криптовалют в рамках своих полномочий, и рынок всего за один торговый день восстановил свои позиции. BTC на этой неделе торговался в диапазоне от 75,000 до 81,000 долларов, а цена закрытия на неделе составила 81,159 долларов, что впервые с ноября прошлого года выше 50-недельной скользящей средней; ETH вырос на 6.7%, торговля проходила в диапазоне от 2,350 до 2,600 долларов.Что касается ETF, с вторника по среду произошло чистое отток средств в размере 746 миллионов долларов, с четверга по пятницу произошло возвращение 593 миллионов долларов, за пять торговых дней чистый отток составил около 6 миллионов долларов, отток, вызванный CLARITY, был почти полностью компенсирован в течение 48 часов. В начале этой недели BTC и ETH оба пробили верхнюю границу диапазона перед открытием фондового рынка США, сопровождаясь ликвидацией коротких позиций на сумму около 250 миллионов долларов, BTC на время достиг 86,000 долларов, установив восьмимесячный максимум.

Согласно мониторингу Onchain Lens, Wintermute (0xecb...2b00) в настоящее время имеет короткие позиции по бессрочным контрактам на сумму 160 миллионов долларов, с нереализованными убытками в 3,57 миллиона долларов.Из них короткие позиции по ETH составляют 53,05 миллиона долларов, по BTC — 26,66 миллиона долларов, по SOL — 17,84 миллиона долларов, по HYPE — 11,62 миллиона долларов; объем торгов за последние 30 дней составил 16,91 миллиарда долларов.

Согласно мониторингу Onchain Lens, Wintermute перевел около 2550 биткойнов на Binance, стоимость которых составляет примерно 192,91 миллиона долларов.

Согласно мониторингу OnchainLens, после того как сегодня утром законопроект «CLARITY» не смог продвинуться, маркет-мейкер Wintermute начал фиксировать прибыль от коротких позиций. Короткая позиция сократилась с 102.1 миллиона долларов до 55.54 миллиона долларов, нереализованный убыток увеличился с 928 тысяч долларов до 2.28 миллиона долларов.Его короткая позиция по ETH также сократилась с 15.33 тысячи монет (около 38.47 миллиона долларов) до 7.81 тысячи монет (около 18.72 миллиона долларов), общая прибыль составила 179.89 миллиона долларов.

Согласно статье трейдера Wintermute OTC @Jjay_dm, из BTC ETF произошло чистое отток в 463 миллиона долларов, что стало первым отрицательным значением с минимума июня, при этом ARK и Grayscale в совокупности вывели 371 миллион долларов, а BlackRock остался на уровне. В результате BTC за неделю упал на 4.4%, закрывшись на уровне 76,838 долларов, став наихудшим активом, в то время как Ethereum упал на 1.5%, а альткойны в целом выросли на 1%.На макроуровне, индекс потребительских цен (CPI) в США в августе увеличился на 0.4% (основной 0.3%), что выше ожидаемых 0.2%, годовая ставка индекса цен производителей (PPI) достигла 5.4%, что побудило Goldman Sachs изменить прогноз на сентябрь с "без изменений" на "повышение ставок", вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов в среду возросла до 87%. В то же время ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, цена на нефть Brent превысила 105 долларов за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 20-летнего максимума.Wintermute заявляет, что после перехода ETF к отрицательному оттоку они склоняются к нейтральной, а не бычьей позиции на рынке. На этой неделе два ключевых момента: ① во вторник Сенат США проведет процедурное голосование по закону "CLARITY Act" (законопроект о структуре крипторынка), для его принятия требуется 60 голосов; ② в среду Федеральная резервная система объявит решение о повышении ставок, само повышение уже учтено в ценах, но последующие ястребиные заявления (особенно сигналы о продолжении повышения ставок в первом квартале 2027 года) могут оказать давление на крипторынок.