Web3 AI每日評論（2024/9/14）

2024-10-05 10:11:01

近期市場對美聯儲降息的預期發生了顯著變化，降息50個基點的概率已上升至50%。這一數據是基於掉期市場交易員的最新定價，較週四的15%大幅提升，反映出市場對美聯儲即將採取更大幅度降息的信心增強。由於降息預期的上升，美國股市表現強勁，標普500指數和納斯達克綜合指數分別上漲了4%和6%，創下今年以來的最大單週漲幅。這一變化也引發了小盤股的強勁反彈，投資者紛紛轉向受益於貨幣寬鬆政策的股票。

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一、注意力價值-市場要點

市場行情

（1）宏觀環境：

l 美聯儲降息50個基點概率驟升至50%，市場信心激增

前紐約聯儲主席比爾·杜德利指出，當前的利率水平對經濟增長構成了限制，認為降息50個基點是合理的選擇。他強調，經濟放緩的風險高於通脹的挑戰，這也為美聯儲採取更激進的降息措施提供了支持。與此同時，SGH Macro Advisors的首席經濟學家Tim Duy表示，降息50個基點是"最不會後悔的選擇"，並指出美聯儲在當前經濟環境下應採取更為積極的政策。

儘管降息50個基點的預期上升，但市場對25個基點降息的預期仍然存在，且有分析師認為美聯儲最終可能選擇較小幅度的降息。高盛等機構指出，儘管市場情緒轉變，降息25個基點仍是更為穩妥的選擇。總體來看，市場對美聯儲的決策充滿不確定性，尤其是在即將到來的總統大選前，決策者需在抑制通脹與支持經濟增長之間找到平衡。

（2）web3領域：

l 比特幣"大戶"MicroStrategy砸下11億美元加碼，持倉市值超140億

MicroStrategy近期以約11.1億美元的投資加碼比特幣，成為三年來最大規模的增持。根據最新提交給美國證券交易委員會的文件，從8月6日至9月12日，MicroStrategy共購買了1.83萬枚比特幣，使其總持有量達到約24.48萬枚，約占比特幣總發行量的1%。以當前比特幣價格計算，其持倉市值超過140億美元，幾乎相當於全球最大比特幣現貨ETF的70%。MicroStrategy的平均買入價約為每枚3.86萬美元，近期比特幣價格上漲至6萬美元以上，進一步提升了該公司的投資收益。公司聯合創始人兼董事長Michael Saylor表示，持有比特幣是為了對沖通脹，並透露MicroStrategy的比特幣收益率今年已達17%。Saylor還表示，公司致力於將比特幣證券化，為傳統投資者提供新的投資機會。

2.熱點事件

宏觀環境：

l CoreWeave估值飆升至230億美元，計劃出售股份並考慮明年IPO

雲計算公司CoreWeave的估值飆升至230億美元，較5月份的191億美元增長20.4%。該公司正在考慮出售現有股東的4到5億美元股份，並計劃最早在明年進行首次公開募股（IPO）。CoreWeave總部位於新澤西州，由首席執行官Michael Intrator領導，專注於提供基於英偉達圖形處理器（GPU）的雲計算服務。自2017年成立以來，CoreWeave憑藉其在人工智能領域的快速發展，吸引了大量投資者，包括Magnetar Capital和Blackstone等。最新的估值反映了公司在AI需求激增背景下的迅速成長，預計其IPO將成為AI領域最大的公開募股之一。

web3領域：

l MoonPay獲得AUSTRAC註冊，正式提供澳大利亞數字貨幣兌換服務

加密支付基礎設施公司Moonpay已在澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）註冊，能夠提供數字貨幣兌換服務。這一註冊將使Moonpay能夠建立本地支付處理關係，並為澳大利亞用戶提供包括Osko和Pay ID在內的替代支付方式。作為註冊實體，Moonpay將遵循澳大利亞的《反洗錢/跨國犯罪法》，並需滿足報告、客戶身份識別（KYC）和記錄保存的要求。

知情人士透露，AI與數據領域的項目Grass Network已完成由Hack VC領投的A輪融資，估值接近10億美元。根據BlockBeats的報導，此次融資還得到了Polychain Capital、Delphi Digital、Lattice和Brevan Howard Digital的參與，但具體融資金額尚未公開。Grass Network旨在通過讓用戶分享未使用的互聯網帶寬資源，重新定義互聯網的激勵結構，目前已有超過200萬用戶運行節點，幫助AI模型抓取大量數據。Grass的基礎設施使其具備打造首個由用戶擁有的互聯網級別網絡爬蟲的潛力，目標是建立一個由用戶共同擁有的全互聯網知識圖譜，挑戰目前僅有Google和Bing具備的全網爬取能力。該項目在去年12月完成了350萬美元的種子輪融資。

3.熱點敘事

CARV是一個專為遊戲和人工智能（AI）服務的模塊化身份數據層，旨在推動數據主權回歸用戶，保護數據隱私，實現數據的代幣化和價值釋放。CARV通過高效撮合用戶與遊戲及AI產品之間的關係，幫助用戶獲得數據收益，同時促進遊戲和AI的發展與創新。

CARV的技術實現主要依賴於其模塊化協議，包含幾個關鍵組件：身份層負責用戶身份的驗證和認證，支持Web2社交登錄以降低用戶參與門檻；存儲層聚合並存儲用戶數據，確保數據的安全性和可訪問性；計算與訓練層使用隱私增強技術處理用戶數據，確保數據在處理過程中的安全性；執行層確保所有數據交易安全記錄在區塊鏈上並可驗證；驗證層通過去中心化社區節點驗證數據，確保數據使用符合用戶期望並保護隱私。CARV協議的設計使得用戶能夠在不同平台之間無縫切換，同時提升數據的流動性和使用效率。

CARV的成功與其在遊戲和AI領域的廣泛應用密不可分。通過與多個知名遊戲工作室的合作，CARV迅速吸引了大量用戶。例如，CARV Play作為其旗艦產品，已上架900多款遊戲，用戶數達到250萬，成為規模最大的Web3遊戲分發和社交平台。

此外，CARV通過真實的經濟激勵，吸引用戶參與數據共享和社交活動，進而實現自然增長。以TON生態小遊戲BANANA為例，CARV通過精準的廣告投放和KOL推廣，成功吸引了大量用戶。

CARV的團隊由多位行業精英組成，包括來自哈佛商學院的聯合創始人兼COO Victor Y.，他曾在麥肯錫工作並擁有豐富的創業經驗。CARV的CTO和CGO也在加密領域和遊戲行業有著深厚的背景。

在融資方面，CARV已完成超過5000萬美元的融資，吸引了包括Tribe Capital、IOSG、ConsenSys等知名投資機構的支持。此外，阿里巴巴等Web2巨頭也對CARV表示了關注，進一步增強了其市場認可度。

CARV的代幣TGE（代幣生成事件）預計將在2024年下半年進行。CARV代幣總發行量為10億，其中50%將分配給社區和節點。用戶可以通過參與節點銷售成為獨立節點運營者，獲得代幣獎勵。

用戶還可以通過簽到、鑄造CARV ID、綁定賬號等方式獲得SOUL獎勵，未來可兌換為CARV代幣。CARV還推出了多種激勵措施，鼓勵用戶積極參與生態活動，確保代幣的公平分配。

4.潛在催化劑

美國金融業監管局（FINRA）的一項調查顯示，55%的美國Z世代更傾向於投資加密貨幣。Z世代更喜歡通過去中心化的金融應用程序和數字美元穩定幣在線管理財務，而不是使用傳統的數字銀行平台，他們認為後者笨拙且不透明。Z世代通常指1997年至2012年出生的人，目前年齡在12至27歲之間。

二、注意力價值-熱點項目

1. 社媒熱點

以太坊是一個去中心化、開源並且具備智能合約功能的公共區塊鏈平台，隨著以太坊2.0和Layer2的不斷發展，現已成為目前用戶使用最多的區塊鏈之一。今年7月，以太坊現貨ETF正式獲批上市交易。雖然收入減少、鯨魚退出等原因造成近日$ETH下跌較大，但由於其低通脹率、較強的開發能力，市場仍主要持樂觀態度。

重點項目:

ZKsync是基於zk-rollup架構的以太坊二層擴容解決方案，旨在實現高性能、低成本的智能合約和區塊鏈應用。它利用zk-rollup技術實現高吞吐量擴容，以降低交易成本和提高確認速度。其產品zkSync Era是在zkSync協議基礎上建立的，具有更快的交易速度、更高的可擴展性和更經濟高效的特點，應用於DeFi、跨鏈橋、NFT等多個領域，受到了資本市場的廣泛關注。

近日，項目的鏈上治理系統正式上線，ZKsync的鏈上治理體現了彈性、分佈式和使命一致性的核心屬性，這些屬性強化了ZK Credo的價值觀------分叉或退出的權利，以及社區以無需信任的方式驗證決策和行動的能力。

2. 聰明錢建倉

聰明錢持有

資料來源：ChainEDGE，Dot Labs

項目簡介:

BANANA(@BananaGunBot /X)

Banana Gun（$BANANA）是一種基於Telegram的多鏈交易機器人，旨在保護用戶免受最大可提取價值（MEV）機器人以及地毯拉力和三明治攻擊等特定類型的騙局和漏洞的影響。除了提供惡意機器人和騙局保護外，Banana Gun機器人還通過自動截取、自動限價單和手動兌換，為交易提供了靈活的機會。

POPCAT(@POPCATSOLANA /X)

$POPCAT是一種基於Solana區塊鏈的加密貨幣，源於一個流行的互聯網貓咪表情包，名為"Oatmeal"。該表情包的流行始於2020年，用戶通過點擊貓咪的圖片來為其國家得分，形成了一個全球性的點擊競賽。隨著表情包的流行，Popcat被轉化為一種加密貨幣，旨在利用其社區的參與和熱情。

聰明錢流入

資料來源：ChainEDGE，Dot Labs

項目簡介:

1. GNUS(@GnusAi /X)

GNUS AI是一個結合人工智能（AI）和區塊鏈技術的Web3項目，旨在通過利用用戶設備的閒置計算能力來處理複雜的AI和機器學習（ML）任務。該平台的核心代幣為$GNUS，用戶可以通過購買GNUS代幣來支付AI/ML處理請求。

2. PONKE(@ponkesol /X)

$PONKE是一個基於Solana構建的Meme幣，以猴子的形象為主題，被發行商描述為"有情感問題的墮落賭徒"，項目於2023年12月下旬上線，為使項目被更多人熟知，除了擁有$PONKE外，用戶還可以在Ponke網站上佩戴虛擬頭盔，使用Helmet Tool將Ponke頭盔圖像覆蓋在他們的照片或頭像上並在Facebook上支持該項目。