Foresight Ventures：밈 코인 투자 규칙 복기

저자: Jonas, Foresight Ventures

1: meme의 기회

meme 코인 개념은 암호화폐 분야에서 가장 주목받는 투자 기회 중 하나가 되었습니다. CoinGecko 통계에 따르면, meme 코인 트랙에는 약 200-300개의 프로젝트가 있으며, 전체 시가총액은 약 160억 달러입니다. 정상적인 프로젝트는 상승장에서 5-20배의 수익을 기대할 수 있지만, DOGE는 400배, SHIB는 50만 배 상승하여 전체 시가총액 상위 20위에 진입했습니다. 어느 정도는 DOGE와 SHIB의 성공이 meme 문화의 수익화라고 할 수 있습니다.

차트 1: CoinGecko의 meme 분류

2: meme의 과대광고 요소

a) 주목:

meme는 전 세계의 주목을 의미합니다. 예를 들어, 유명인 효과인 머스크가 DOGE를 언급했으며; SHIB는 V신과 머스크의 개념을 활용했습니다; LUNC는 한때 시가총액 상위 10위의 블루칩 프로젝트였습니다. 바이럴 전파는 meme 코인의 성공을 촉발할 수 있지만, 유명인에 의한 극심한 변동성은 여전히 높은 위험을 의미합니다. 따라서 커뮤니티 참여도를 추적하고 시장 감정을 측정하는 것은 가격 추세를 예측하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 구글 트렌드는 특정 주제에 대한 시장의 관심도를 측정하는 일반적인 방법 중 하나이며, 트위터 감정 지표는 시장 참여자의 감정을 측정하는 데 도움이 되며, 때로는 선행 지표가 될 수 있습니다.

차트 2: SHIB의 구글 검색 트렌드

b) 작은 시가총액:

시가총액이 너무 크면 급등하기 어렵습니다. 과대광고 이전에, DOGE, SHIB, PEOPLE, LUNC 모두 시가총액이 작았습니다. 가격이 매우 낮아 보통 $1도 안 되며, 대부분 몇 센트로 구매할 수 있습니다. 예를 들어, SHIB의 가격은 0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001에서 시작했습니다.

c) 서사적 합의 가치:

meme 코인은 재미있는 이야기가 있어야 플레이어를 홀더로 전환할 수 있습니다. 대부분의 서사 문화는 즉흥적으로 만들어지며, 실제로 실현 가능성이 중요하지 않고 논리가 통하면 됩니다. 예를 들어, DOGE의 팁 문화; SHIB는 DeFi 퍼블릭 체인 생태계 구축을 주장하며; PEOPLE은 미국 헌법 구매를 주장하고, LUNC는 소각 통화 정책을 채택하며, TSUKA는 티베트 불교 정신을 전파하는 등 다양합니다.

d) 거래소 KPI 주도:

거래소 운영 과정에서 중요한 생각 중 하나는 지속적인 부의 효과와 화제성을 만들어내는 코인입니다. 이렇게 해야 시장의 주목을 계속 끌고 더 많은 사용자를 유치하여 더 나은 평판을 형성할 수 있습니다. meme 코인의 성공률은 낮고, 부자가 될 가능성은 높아 새로운 투자자들이 암호화폐 시장에 진입하는 첫 번째 단계입니다. 따라서 거래소는 meme 감정 과대광고를 주도하여 시너지를 형성합니다. 예를 들어, SHIB는 후오비, OKX, 바이낸스, 코인베이스의 상장 효과로 급증했습니다.

차트 3: 2021년 10월 SHIB 코인 가격 성과

4: meme의 순환 주기

확실한 차이는 meme 코인의 순환 주기가 상승장 후반에 위치하는 이유입니다. 종종 다음과 같은 주기적 패턴을 볼 수 있습니다: 현금 → 주류 코인 → 인기 섹터 → 미래 개념 → meme 코인 → 현금. 이전 상승장 주기라면, 해당 투자 경로는: 현금 → BTC/ETH → DeFi/L2 → Gamefi/메타버스/NFT → DOGE/SHIB/동물 코인 → 현금입니다.

만약 당신이 버핏처럼 많은 현금을 가지고 있다면, 안정적으로 20% 성장할 것을 선택할 것인가, 아니면 모든 원금을 잃을 위험을 감수하고 10배를 추구할 것인가? 분명히 전자입니다. 상승장에서는 대자금의 선택도 비슷합니다: 모두 확실성을 우선 고려합니다. BTC가 상승할 때, 왜 다른 코인으로 자금을 분산해야 할까요? 이것이 BTC 흡혈 현상의 이유입니다: 확실한 차이 때문입니다. BTC가 오르지 않거나 횡보할 때, 상승장에서는 대자금이 높은 성장성을 가진 인기 섹터로 유출됩니다. 그 이유는 적은 자금으로 동일한 수익을 실현할 수 있고, 위험이 상대적으로 통제 가능하기 때문입니다. 따라서 암호화폐 전체 시가총액이 상승하고 BTC의 지배력이 감소할 때, 바로 meme 코인의 주요 상승이 시작되는 임계점입니다. 마찬가지로 meme 코인이 급등한 후 시장에서 한두 달 동안 수익을 내기 어렵습니다.

차트 4: 암호화 시장 섹터 순환

5: meme의 투기적 사고

meme 코인은 높은 변동성을 특징으로 합니다. 10배 상승한 후 반토막이 나고, 다시 10배 상승한 후 다시 반토막이 납니다. 한 번 주목받는 meme 코인은 처음 10배 이상 상승한 후 2주에서 2개월 이내에 두 번째 큰 상승이 있을 것입니다. 따라서 타이밍 선택은 meme 코인에 특히 중요합니다.

a) 정수 단위 돌파 매수법:

meme 코인이 처음으로 1과 100 같은 정수 단위를 돌파하면, 안정적으로 자리 잡으면 10-20%의 상승 공간이 생깁니다. 따라서 이때 매수하면 상당히 좋은 수익 안전판이 생깁니다. 《대주식작가 회고록》의 제시 리버모어는 정수 단위 돌파 시 매수하는 것을 특히 좋아했습니다. 처음 정수 단위를 돌파하는 것은 매우 안전합니다. 만약 처음 정수 단위를 돌파하지 않았다면, 6개월 이상 지나도 가능하지만 효과는 약해집니다. 구체적으로 정수 단위가 1이면 2가 있고, 3와 4는 없습니다. 1과 2를 돌파하면 참여할 수 있으며, 1이 가장 많은 수익을 제공합니다. 왜냐하면 수량 단계를 돌파하는 것이 가장 어렵기 때문에 영향이 가장 크기 때문입니다. 예를 들어, SHIB의 0으로 가기, LUNC의 바이낸스 재상장 후 0으로 가는 상승 효과는 매우 뚜렷합니다.

차트 5: SHIB의 0으로 가기 효과

b) 역사적 최고가 돌파 매수법:

역사적 고점은 자산 압력 지점이며, 새로운 고점을 기록하는 것은 가장 강력한 추세입니다. 일반적으로 가격이 역사적 고점의 80% 영역에 들어가면, 역사적 고점의 흡수점에 닿게 되며, 이때 밀접하게 관찰하여 확인해야 합니다. 중요한 위치를 돌파하여 매수하는 것은, 중요한 위치 전후의 구간 수익을 포기할 수 있는 대가가 있으며, 이점은 완전히 되돌림 위험을 피할 수 있다는 것입니다. 이러한 접근 방식은 위험해 보이지만, 실제로는 상대적으로 안전합니다. 왜냐하면 주식이 빠르게 상승할 때 관성이 있기 때문이며, 핵심은 효과적인 손절매입니다. 이론적으로는 역사적 최고가를 갱신하는 인기 meme 코인만 매수해야 하며, 역사적 최고가를 돌파하지 않은 meme 코인은 건드리지 않아야 합니다. 만약 거래량이 증가한다면, 투자 수익률이 매우 높아질 것입니다.

6: 위험 해결 방안

시장 내 자금을 두 부분으로 나누어 meme 코인에 대한 전액 투자 부분과 기본 운영 부분으로 나누십시오. 언제 전액 투자 부분을 사용할까요? 최소 50%의 수익을 얻을 수 있다고 느낄 때입니다. meme 코인을 올바르게 매도하는 위치는 일반적으로 일일 캔들이 연속으로 20% 상승한 후이거나, 두 배로 증가한 후 절반을 매도하는 것입니다. 소로스는 세계 경제사가 환상과 거짓의 연속극이라고 말했습니다. 부를 얻으려면 그 환상을 인식하고 그 안에 투자한 다음, 환상이 대중에게 인식되기 전에 게임에서 빠져나가는 것이 방법입니다.