암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 9.20억 달러; 블랙록과 미국 SEC 암호화 작업 그룹이 암호화 ETF의 스테이킹 및 옵션에 대해 논의하기 위해 만남
블랙록 비트코인 현물 ETF의 연내 자금 유입량이 세계 최대 금 ETF를 초과했습니다.정리: Jerry, ChainCatcher
지난 주 암호화폐 현물 ETF 성과
미국 비트코인 현물 ETF 순유입 9.20억 달러
지난 주, 미국 비트코인 현물 ETF는 4일간 순유입이 있었으며, 총 순유입은 9.20억 달러로, 총 자산 순자산 가치는 1186.6억 달러에 달했습니다.
지난 주 4개의 ETF가 순유입 상태였으며, 유입은 주로 IBIT, FBTC, ARKB에서 각각 10.30억 달러, 6240만 달러, 4560만 달러가 유입되었습니다.
데이터 출처: Farside Investors
미국 이더리움 현물 ETF 순유출 3820만 달러
지난 주, 미국 이더리움 현물 ETF는 3일간 순유출이 있었으며, 총 순유출은 3820만 달러로, 총 자산 순자산 가치는 72.2억 달러에 달했습니다.
지난 주 유출은 주로 피델리티 FETH에서 발생했으며, 순유출은 3720만 달러였습니다. 총 6개의 이더리움 현물 ETF는 자금 흐름이 없었습니다.
데이터 출처: Farside Investors
홍콩 비트코인 현물 ETF 순유입 23.71 비트코인
지난 주, 홍콩 비트코인 현물 ETF는 23.71 비트코인이 순유입되었으며, 자산 순자산 가치는 4.29억 달러에 달했습니다. 발행사인 가시 비트코인의 보유량은 302.19 비트코인으로 감소했으며, 화샤는 2200 비트코인으로 증가했습니다.
홍콩 이더리움 현물 ETF는 자금 유입이 없었으며, 자산 순자산 가치는 3863만 달러입니다.
데이터 출처: SoSoValue
암호화폐 현물 ETF 옵션 성과
5월 9일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 18.2억 달러이며, 명목 총 거래의 매수/매도 비율은 2.27입니다.
5월 8일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 148.9억 달러이며, 명목 총 보유의 매수/매도 비율은 9.10입니다.
시장은 단기적으로 비트코인 현물 ETF 옵션의 거래 활발도가 증가하고 있으며, 전체적인 감정은 상승세를 보이고 있습니다.
또한, 암묵적 변동성은 50.33%입니다.
데이터 출처: SoSoValue
지난 주 암호화폐 ETF의 동향 개요
블랙록, 미국 SEC 암호화폐 작업 그룹과 회의, 암호화폐 ETF의 스테이킹 및 옵션 논의
The Block의 보도에 따르면, 블랙록의 대표가 미국 SEC 암호화폐 작업 그룹의 구성원과 만나 암호 자산 규제 관련 문제를 해결하는 방법에 대해 논의하였으며, 암호화폐 거래소 거래 펀드의 스테이킹 및 옵션 문제에 대해 논의했습니다.
문서에 따르면, 회의에서는 "스테이킹 기능이 있는 ETP 촉진에 대한 고려"에 대해 논의하였으며, 암호화폐 ETF 옵션 포지션 및 행사 한도의 매개변수를 결정하는 것에 대해 논의하였습니다. 또한, 블랙록은 암호화폐 ETF 승인에 대한 구체적인 기준에 대해서도 논의했습니다.
타이달 파이낸셜 그룹, 두 개의 비트코인 및 금 헤지 ETF 출시 계획
블룸버그에 따르면, 타이달 파이낸셜 그룹의 Battleshares 브랜드가 미국 SEC에 신청서를 제출하고 두 개의 비트코인 및 금 헤지 ETF를 출시할 계획입니다. 이 제품은 공매도 증권, 스왑 계약 및 옵션 등의 도구를 통해 투자자들이 두 자산의 상대적 성과에 직접 베팅할 수 있게 합니다. 카운터포인트의 수석 전략가 다발 조시는 비트코인이 금 시장 점유율을 점차 잠식할 것이며, 장기적으로 BTC 매수/금 매도의 조합이 더 큰 잠재력을 지닌다고 생각합니다.
올해 금은 안전 자산 수요로 인해 사상 최고치를 기록했으며, 비트코인은 4월 세금 혼란 속에서 위험 자산과 동반 하락했지만, 최근 미국 디지털 금융 정책의 추진으로 강력한 반등을 보였습니다. 스펙트라 FX의 브렌트 도넬리는 비트코인이 여전히 나스닥 100 지수와 높은 상관관계를 보이고 있으며, 금은 "미국을 공매도"하는 감정을 더 반영한다고 지적했습니다. 데이터에 따르면, 올해 4개의 주요 금 ETF는 140억 달러 이상을 유치했으며, 주요 비트코인 ETF는 80억 달러의 유입을 기록했습니다.
하베스트 포트폴리오, Cboe 캐나다에 두 개의 비트코인 ETF 상장 예정
시카고 상품 거래소의 캐나다 지사인 Cboe 캐나다는 자산 관리 회사 하베스트 포트폴리오의 두 개의 비트코인 거래소 거래 펀드인 하베스트 비트코인 강화 수익 ETF (HBIX)와 하베스트 비트코인 리더스 강화 수익 ETF (HBTE)를 상장할 것이라고 발표했습니다. 이 두 개의 비트코인 ETF는 모두 능동적 커버드 콜 옵션 전략을 채택하고 있으며, 적절한 레버리지를 사용합니다.
블랙록 비트코인 현물 ETF, 올해 자금 유입량이 세계 최대 금 ETF를 초과
코인데스크에 따르면, 비트코인이 올해 3.8% 상승한 반면 금은 29% 급등했지만, 블랙록의 현물 비트코인 ETF(IBIT)는 69.6억 달러의 순유입으로 미국 ETF 자금 순위에서 6위를 기록하며 세계 최대 금 ETF(GLD)의 65억 달러를 초과했습니다. 이 현상은 기관 투자자들이 암호화폐의 장기 가치를 지속적으로 긍정적으로 보고 있음을 보여줍니다.
금은 지정학적 긴장과 인플레이션 우려로 인해 3384달러/온스에 도달했으며, 비트코인은 1월 역사적 최고점에서 10% 이상 하락했습니다. 분석가들은 가격이 약세인 단계에서도 자금을 지속적으로 유치하고 있으며, 이는 비트코인이 "디지털 금"로서의 자산 배분 가치를 입증하고 있으며, 3-5년 내에 BTC ETF 규모가 금 ETF의 3배에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
한국경제신문(KED)에 따르면, 한국 민주당의 이재명 대표가 당선될 경우 현물 암호화폐 거래소 거래 펀드(ETF) 및 기타 암호화폐 친화적 조치를 승인하겠다고 약속한 최신 대통령 후보가 되었습니다. 이재명은 5월 6일 자신의 암호화폐 약속을 발표했으며, 이는 한국의 젊은이들에게 더 많은 투자 기회를 제공하기 위한 더 광범위한 이니셔티브의 일환으로, 젊은이들은 오는 6월 3일 선거의 주요 목표 집단 중 하나입니다.
KED는 이재명이 한국어로 "나는 젊은이들이 자산을 축적하고 미래를 계획할 수 있는 안전한 투자 환경을 만들겠다"고 말했다고 인용했습니다. 그는 또한 현물 암호화폐 ETF의 합법화, 거래 비용 절감 및 더 많은 소비자 보호 조치를 취하겠다고 약속했습니다.
디파이언스, 비트코인, 이더리움 및 금의 다수 포지션을 추적하는 4개의 ETF 출시
디파이언스 ETF LLC가 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 문서에 따르면, 이 기관은 다음과 같은 4개의 새로운 거래소 거래 펀드를 신청했습니다:
- 비트코인 vs. 이더리움 ETF: BTC 매수, ETH 매도;
- 이더리움 vs. 비트코인 ETF: BTC 매도, ETH 매수;
- 비트코인 vs. 금 ETF: BTC 매수, 금 매도;
- 금 vs. 비트코인 ETF: BTC 매도, 금 매수.
각 펀드는 파생상품을 통해 한 자산이 다른 자산에 대해 레버리지 성과를 추적하며, 능동적 관리 방식을 채택하여 기초 자산의 합성 노출을 통해 총 수익을 추구합니다. 이들 펀드는 현물 자산을 보유하지 않으며, 선물 계약, 스왑, 옵션 및 미국에 상장된 ETF 또는 거래소 거래 제품(ETP)의 조합을 통해 레버리지 노출을 구축합니다.
비트와이즈, 미국 SEC에 현물 NEAR ETF 상장 신청
코인텔레그래프에 따르면, 디지털 자산 관리 회사 비트와이즈가 미국 증권 거래 위원회에 현물 NEAR ETF의 상장 신청서를 제출하여 현재 규제 승인을 위해 경쟁 중인 다양한 대체 코인에 새로운 회원을 추가했습니다.
비트와이즈의 NEAR 비트와이즈 회사 5월 6일 등록 성명에 따르면, ETF는 전통적인 중개인을 통해 NEAR 토큰의 가격 변동을 추적하며, 수수료를 차감합니다. 비트와이즈는 비트와이즈 NEAR ETF의 수탁자로 코인베이스 커스터디를 지정했습니다. 비트와이즈 NEAR ETF의 관리 수수료, 주식 코드 및 상장 거래소는 아직 결정되지 않았습니다.
미 SEC, 카나리 캐피탈 제출한 라이트코인 현물 ETF 신청 결정 연기
폭스 비즈니스 기자 엘리너 테렛에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 카나리 캐피탈이 제출한 라이트코인(LTC) 현물 ETF 신청에 대한 결정을 연기하고 공개 의견 요청 절차를 시작하여 해당 ETF가 사기 및 조작 행위를 방지하기 위한 규제 요구 사항을 충족하는지 평가하고 있습니다. 의견 제출 마감일은 5월 26일(한국 시간 5월 27일)이며, 답변 마감일은 6월 9일(한국 시간 6월 10일)입니다.
이번 연기는 블룸버그 분석가 제임스 세이프하르트가 어제 예상한 "최종 결정을 직접 승인하거나 거부하기보다는 연기할 가능성이 높다"는 것과 일치합니다.
반에크 온체인 경제 ETF(NODE), 5월 14일 공식 출시
시장 소식: 반에크, BNB ETF의 S-1 문서 제출
암호화폐 ETF에 대한 의견 및 분석
의견: 반에크, 자오창펑과 일부 국가 간의 관계를 주목하여 BNB ETF 제출
블룸버그의 고위 ETF 분석가 에릭 발추나스는 X 플랫폼에 글을 올리며, 어제 많은 사람들이 반에크가 제출한 BNB ETF 신청을 비판했다고 밝혔습니다.
하지만 자오창펑의 지난 주 발언을 알면, 그가 여러 정부에 암호화폐 준비금을 구축하는 조언을 제공하고 있으며, BNB를 준비금에 포함할 것을 제안했다는 사실을 알 수 있습니다. 이는 아마도 얀 반에크가 주목하고 행동하게 된 이유일 것입니다. 다시 말하지만, 이는 단지 가설일 뿐이지만 논리는 매우 명확합니다.
블룸버그 분석가: 비트코인 ETF, 3-5년 내 자산 관리 규모가 금 ETF의 3배에 이를 것으로 예상
블룸버그의 고위 ETF 분석가 에릭 발추나스는 소셜 미디어에 글을 올리며, "IBIT는 어제 5억 달러를 다시 유치했으며, 15일 연속 자금 유입이 있었고, 현재 연간 자금 유입 순위에서 6위를 기록하며 GLD를 초과했습니다.
IBIT가 단 4% 상승했음에도 불구하고 GLD가 역사적으로 최고의 성과를 보이고 있는 상황에서 더 많은 자금을 유치할 수 있다는 것은 장기 전망에 매우 좋은 신호이며, 비트코인 ETF가 3-5년 내에 자산 관리 규모가 금 ETF의 3배에 이를 것이라는 우리의 예측에 대한 신뢰를 강화합니다."
QCP: 거시 경제 데이터가 회복력을 보여주며, 비트코인 ETF의 안정적인 유입은 기관 수요가 지속되고 있음을 나타냄
QCP 캐피탈은 시장 분석을 발표하며, 지난 금요일 발표된 거시 경제 데이터가 미국 경제에 대한 세밀한 스냅샷을 제공한다고 밝혔습니다. 비농업 고용 인원이 17.7만 명 증가하여 예상치인 13.3만 명을 초과했으며, 실업률은 4.2%로 안정세를 보였습니다. 그러나 강력한 데이터 뒤에서 경제학자들은 최근의 모든 경제적 영향이 아직 나타나지 않았다고 계속 경고하고 있으며, 시장은 이에 대해 신중한 낙관론을 보이고 있습니다.
한편, 시장은 일반적으로 미 연준이 이번 주 정책 회의에서 금리를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 1분기 손실이 역사적 최고치를 기록했음에도 불구하고, 전략은 자금 조달 목표를 840억 달러로 두 배로 늘렸습니다. 이번 손실은 새로운 디지털 자산 시장 가격 회계 기준을 채택한 결과로, 이 최신 조치는 해당 회사의 장기 비트코인 전략에 대한 확고한 신념을 강조합니다. 동시에 현물 비트코인 ETF의 안정적인 유입은 기관 수요가 지속되고 있음을 나타내며, 이 자산이 다각화된 투자 포트폴리오에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있음을 강화합니다.
블룸버그 분석가: 미 SEC, 이번 주 월요일 카나리 LTC ETF 승인 연기 가능성 있지만 여전히 주목할 가치 있음
블룸버그의 고위 ETF 분석가 제임스 세이프하르트는 "카나리 캐피탈의 라이트코인 ETF 신청은 5월 5일 월요일 이전에 결정될 예정이며(연기될 가능성 있음)"이라고 분석했습니다. SEC는 많은 신청을 사전 승인하고 연기했지만, 이번에는 그렇지 않았습니다. 만약 어떤 자산이 조기에 승인을 받을 가능성이 있다면, 그것은 라이트코인이라고 생각합니다. 개인적으로는 연기될 가능성이 더 크다고 생각하지만, 절대적으로 주목할 가치가 있습니다."
