암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 102억 3천만 달러; 한국 금융 서비스 위원회가 가상 자산 ETF 로드맵을 수립하고 있다

정리: Jerry, ChainCatcher

지난 주 암호화폐 현물 ETF 성과

미국 비트코인 현물 ETF 순유입 10.23억 달러

지난 주, 미국 비트코인 현물 ETF는 5일 연속 순유입을 기록하며 총 순유입 10.23억 달러, 총 자산 순자산 가치는 1265.4억 달러에 달했습니다.

지난 주 3개의 ETF가 순유입 상태였으며, 유입은 주로 IBIT, BITB, BTC에서 각각 12.31억 달러, 2990만 달러, 1490만 달러가 유입되었습니다.

데이터 출처: Farside Investors

미국 이더리움 현물 ETF 순유입 4030만 달러

지난 주, 미국 이더리움 현물 ETF는 4일 동안 순유입을 기록하며 총 순유입 4030만 달러, 총 자산 순자산 가치는 96.0억 달러에 달했습니다.

지난 주 유입은 주로 블랙록 ETHA에서 발생했으며, 순유입은 4820만 달러였습니다. 총 3개의 이더리움 현물 ETF는 자금 흐름이 없었습니다.

데이터 출처: Farside Investors

홍콩 비트코인 현물 ETF 순유출 224.78개 비트코인

지난 주, 홍콩 비트코인 현물 ETF는 224.78개 비트코인이 순유출되었으며, 자산 순자산 가치는 4.38억 달러에 달했습니다. 그 중 발행사인 가실 비트코인의 보유량은 301.53개로 감소하였고, 화샤는 2230개로 줄어들었습니다.

홍콩 이더리움 현물 ETF는 820.88개 이더리움이 순유출되었으며, 자산 순자산 가치는 5523만 달러입니다.

데이터 출처: SoSoValue

암호화폐 현물 ETF 옵션 성과

6월 20일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 10.2억 달러이며, 명목 총 거래의 다수/소수 비율은 4.60입니다.

6월 18일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 148.0억 달러이며, 명목 총 보유의 다수/소수 비율은 2.08입니다.

시장은 단기적으로 비트코인 현물 ETF 옵션의 거래 활발도가 감소하고 있으며, 전체적인 감정은 상승세를 보이고 있습니다.

또한, 암묵적 변동성은 44.87%입니다.

데이터 출처: SoSoValue

지난 주 암호화폐 ETF 동향 요약

한국 금융 서비스 위원회가 가상 자산 ETF 출시 로드맵을 수립 중

Bitcoin News에 따르면, 시장 소식에 따르면 한국 금융 서비스 위원회가 가상 자산 ETF의 로드맵을 수립 중이며, 올해 하반기에 출시될 것으로 예상됩니다.

암호 자산 관리 회사 3iQ가 3iQ XRP ETF를 출시

CoinDesk에 따르면, 암호 자산 관리 회사 3iQ가 토론토 증권 거래소(TSX)에서 3iQ XRP ETF(XRPQ)를 출시했으며, 3iQ XRP ETF는 처음 6개월 동안 관리 수수료가 0%입니다. 사용자는 캐나다의 등록 계좌를 통해 투자할 수 있으며, TSX에 상장됨으로써 전 세계 적격 투자자들이 투자에 참여할 수 있지만, 현지 규정을 준수해야 합니다.

SEC가 프랭클린이 제출한 XRP 및 솔라나 현물 ETF 제안에 대한 공개 의견 절차를 시작

미국 SEC 공지 문서에 따르면, 프랭클린 템플턴이 제출한 XRP 및 솔라나 현물 ETF 제안에 대한 공개 의견 절차가 시작되었습니다. 두 개의 ETF는 Cboe BZX 거래소에 상장될 예정이며, 최신 심사 마감일은 7월 말로 연장되었으며, 이후에도 연장이 가능할 수 있습니다. SEC는 이 조치가 결론을 내린 것이 아니며, 각 당사자가 의견을 제출할 것을 권장한다고 밝혔습니다.

VanEck가 계획한 솔라나 현물 ETF가 DTCC에 등록되었으며, 코드명은 VSOL

CryptoSlate에 따르면, VanEck가 계획한 솔라나(SOL) 현물 ETF가 미국 예탁결제청(DTCC)에 등록되었으며, 코드명은 VSOL로, 이 제품이 공식 상장에 한 걸음 더 가까워졌습니다. 이 ETF는 현재 규제 및 거래소의 승인을 받아야 합니다.

이전에 미국의 여러 자산 관리 회사가 SEC에 솔라나 ETF 신청서를 제출했으며, 6월 중순에 수정된 등록 성명을 제출했습니다. 블룸버그 분석가는 가장 빠르면 3주에서 5주 내에 승인을 받을 것으로 예상하며, 7월에 상장될 수 있습니다. VanEck는 VSOL의 공식 거래 날짜를 아직 발표하지 않았습니다.

Purpose XRP ETF가 6월 18일 토론토 증권 거래소에 상장될 예정

Purpose Investments Inc. 소속의 Purpose XRP ETF는 온타리오 주 증권 위원회(OSC)로부터 Purpose XRP ETF의 청약 설명서 수령에 대한 승인을 받았으며, 이 ETF는 6월 18일 토론토 증권 거래소에서 거래를 시작할 예정이며, 거래 코드명은 XRPP입니다. 이 ETF는 현물 XRP에 직접 접근할 수 있는 기회를 제공합니다.

이번 승인을 통해 Purpose는 규제되고 투명한 투자 도구를 통해 투자자들이 디지털 자산에 접근할 수 있는 경로를 넓힐 것입니다.

미국 SEC가 Truth Social의 현물 비트코인 ETF 신고서를 접수했다고 확인

미국 SEC가 프랭클린의 스테이킹형 현물 이더리움 ETF 신청에 대한 결정을 연기

Truth Social이 비트코인 및 이더리움 현물 ETF의 S-1 양식을 제출

Coinshares가 현물 솔라나 ETF의 S-1 양식을 제출

암호화폐 ETF에 대한 의견 및 분석

블룸버그 분석가: 대다수 현물 암호화폐 ETF가 승인될 것이지만, 시간은 여전히 불확실

블룸버그 분석가 Eric Balchunas와 James Seyffart는 대다수 현물 암호화폐 ETF의 승인 확률을 90% 이상으로 상향 조정했으며, 미국 SEC의 적극적인 상호작용이 중요한 신호라고 언급했습니다. 그러나 구체적인 승인 또는 상장 시점은 여전히 불확실하며, 향후 1~2개월 내에 이루어질 수도 있고, 10월 이후까지 기다려야 할 수도 있습니다. 시간은 중요하지 않으며, 승인될 것이라는 점이 중요합니다.

Matrixport: 비트코인 ETF가 450억 달러 이상을 유치했지만, 시장은 숨겨진 매도 압력에 직면

Matrixport는 최신 주간 보고서에서 비트코인 ETF가 누적 450억 달러 이상의 자금을 유치했으며, 기업의 배분 수요가 안정적이고 기관의 관심이 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 ETF가 강력하게 자금을 유치하고 있음에도 불구하고, 시장은 여전히 숨겨진 매도 압력의 위험에 직면해 있으며, 특히 비트코인 가격이 지난 1년간 소액 투자자의 평균 보유 비용(약 4.5만 달러)에 근접할 때 잠재적인 매도 압력이 나타나며 상승에 일정한 저항을 줄 수 있습니다.

보고서는 또한 일부 자금이 2024년 2분기에 비트코인 ETF에 유입된 이후 여전히 손실 상태에 있어 단기적으로 시장 구조 조정이 지속될 수 있으며, 핵심은 비트코인이 현재 구간을突破하고 새로운 자금 유입을 이끌어낼 수 있는지에 달려 있다고 언급했습니다.

의견: SOL ETF 출시 후 매도세가 나타나기 어려우며, LTC ETF는 반대

The Block에 따르면, 디지털 자산 중개 및 연구 회사 K33는 미국 증권 거래위원회(SEC)가 암호화폐에 대한 태도가 더욱 우호적으로 변함에 따라 향후 몇 개월 내에 새로운 현물 알트코인 ETF가 승인될 가능성이 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 롱/숏 전략 기회를 제공할 것이라고 밝혔습니다.

현재 8개 기관이 현물 솔라나(SOL) ETF 신청서를 제출했으며, SEC는 자산 관리 회사에 연락하여 업데이트된 신청서에 스테이킹 조항을 추가하도록 요청했습니다. K33 분석가 Lunde는 이는 규제 기관의 참여도가 높아지고 있으며, 이더리움과 솔라나 ETF가 스테이킹 기능을 포함할 가능성이 높아졌음을 나타낸다고 언급했습니다. 또한 솔라나 외에도 LTC, XRP 및 DOGE와 같은 다른 암호 자산에 대한 ETF 신청도 있습니다.

Lunde는 이전에 비트코인과 이더리움 ETF가 상장될 때 발생한 이른바 "그레이스케일 효과"를 언급했습니다. 즉, 그레이스케일의 신탁 펀드가 ETF로 전환된 후 대량의 보유 자산이 시장에 쏟아져 200일 이내에 50% 이상의 자산 관리 규모가 매도되었습니다. 그러나 잠재적인 새로운 ETF 자산에 대해서는 그레이스케일의 상황이 다릅니다. XRP와 도지코인과는 달리, 그레이스케일의 솔라나와 라이트코인 신탁은 이미 공개 시장에서 거래되고 있어 보다 직접적인 참고 자료로 활용될 수 있습니다.

Lunde는 그레이스케일이 2023년에 출시한 솔라나 신탁이 한 번도 할인 거래가 발생하지 않았으며, SOL 총 공급량의 0.1%만 보유하고 있어 시장 매도 위험이 낮다고 언급했습니다. 반면 그레이스케일의 라이트코인 신탁은 자주 할인 거래가 발생하며, LTC 총 공급량의 2.65%를 보유하고 있으며, 최근 실물 청약 후 다시 할인 압력에 직면하고 있습니다. 또한 현재 라이트코인 ETF를 신청한 기관은 Canary Capital과 CoinShares 두 곳뿐이므로 시장 유동성이 낮아 잠재적인 매도 압력을 흡수하기 어려울 수 있습니다.

Lunde는 솔라나 ETF의 구조가 더욱 명확하며, 라이트코인 제품은 GBTC와 ETHE가 전환된 후 자금 유출에 직면할 가능성이 있다고 언급했습니다. 따라서 ETF 출시 후 SOL을 매수하고 LTC를 매도하는 거래 전략이 매력적일 수 있으며, 특히 두 자산이 동시에 상장될 경우 더욱 그렇다고 강조했습니다.