비농 데이터의 부진에 트럼프가 분노하며, 암호화폐 시장은 "하락 악마의 달"을 맞이했다

2025-08-03 10:00:48

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미국의 부진한 고용 데이터, 트럼프의 격렬한 정치 반응, 그리고 지정학적 위험의 상승이 함께 시장의 큰 변동성을 초래했다.

작성자: angelilu, Foresight News

8월 1일, 글로벌 금융 시장은 격렬한 변동성을 겪었고, 암호화폐 시장도 예외는 아니었다. BTC는 새벽에 112751 USDT까지 하락하며 거의 3주간의 상승폭을 지웠고, 7월 10일 이후 최저치를 기록했다. 기사를 작성할 당시 BTC 가격은 113639 USDT였다. ETH도 새벽에 3431 USDT의 최근 저점으로 하락했다.

Coinglass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 전체 네트워크에서 7.26억 달러의 청산이 발생했으며, 그중 롱 포지션 청산이 6.4억 달러, 숏 포지션 청산이 8685만 달러였다. ETH의 최근 24시간 청산은 2.7억 달러로, BTC의 1.65억 달러를 초과했다.

미국 주식 시장에서 암호화와 관련된 주식들은 부진한 성과를 보였고, 어제 Coinbase는 16.7% 하락, Riot Platforms는 17.75% 하락, Circle은 8.4% 하락했다. 이는 투자자들이 암호화 자산에 대한 위험 선호를 낮추고 있음을 나타낸다.

미국의 부진한 고용 데이터, 트럼프의 격렬한 정치 반응, 그리고 지정학적 위험의 상승이 함께 시장의 큰 변동성을 초래했다.

거시 환경: 미국 고용 데이터 붕괴로 인한 시장 충격

중국 표준시 8월 1일 저녁, 미국 노동통계국은 7월 비농업 고용 보고서를 발표했으며, 데이터에 따르면 미국의 7월 비농업 고용 인원은 단 7.3만 명 증가해 예상치인 10.4만 명을 크게 하회했으며, 지난해 10월 이후 가장 작은 증가폭을 기록했다. 더 놀라운 것은 노동통계국이 이전 데이터를 대폭 하향 조정하여, 이전 두 달의 고용 데이터를 총 25.8만 명 하향 조정했다는 점이다.

트럼프의 강력한 반응: 노동통계국장 즉각 해임

미국 대통령 트럼프는 부진한 고용 데이터에 강하게 반응하며, 소셜 미디어에 글을 올려 바이든이 임명한 노동통계국장 에리카 맥엔타퍼가 선거 전 고용 데이터를 조작했다고 비난했다. 그는 "비농업 고용 데이터가 조작되었으며, 나를 곤란하게 하려는 목적이다"라고 주장하며, 비농업 고용 보고서가 발표된 지 몇 시간 후 노동통계국장 에리카 맥엔타퍼를 즉각 해임하라고 지시했다. 윌리엄 위아트로우스키가 미국 노동국의 대행 국장으로 임명될 예정이다.

트럼프는 "우리는 정확한 고용 데이터가 필요하다. 이러한 중요한 데이터는 공정하고 정확해야 하며, 정치적 목적을 위해 조작되어서는 안 된다"고 말했다. 그는 또한 연준이 "속임수를 썼다"며, 대통령 선거 전 두 차례 대폭 금리를 인하한 것에 대해 비판하며, 파월도 "은퇴해야 한다"고 암시했다.

또한, 연준 이사 쿠글러는 다음 주에 조기 사퇴할 것이라고 발표했으며, 이는 트럼프가 자신이 선호하는 후보자를 조기에 임명할 기회를 제공하며, 연준의 향후 통화 정책에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

지정학적 위험 상승

경제 데이터 외에도 지정학적 위험도 고조되고 있다. 트럼프는 소셜 미디어에 러시아 전 대통령 메드베데프의 "도발적인 발언"을 근거로 두 척의 핵 잠수함을 러시아 근처 지역에 배치하라고 명령했다고 발표했다.

이 일련의 사건들은 미국의 3대 주식 지수가 모두 폭락하는 직접적인 원인이 되었으며, 미국 동부 시간 8월 1일, 미국 주식 시장은 하루에 1조 달러 이상의 시가 총액이 증발했다. 동시에 안전 자산에 대한 수요가 증가하며, 금 가격은 급등하여 3350 달러/온스를 돌파했으며, 기사를 작성할 당시 금 가격은 3362 달러/온스였다.

8월 BTC, "하락의 악마의 달" 진입

암호화 시장은 과거 8월에 좋지 않은 성과를 보였으며, Lookonchain의 통계에 따르면 8월과 9월은 역사적으로 비트코인(BTC)의 성과가 가장 나쁜 달이다. 데이터에 따르면, 지난 12년 동안 비트코인 가격은 8년 동안 8월과 9월에 하락했으며, 하락 확률은 67%에 달한다.

시장의 중요한 전환점: 단기 조정인가, 장기 횡보인가?

현재 시장은 중요한 질문에 직면해 있다: 이번 조정이 건강한 단기 조정인지, 아니면 다시 장기적인 횡보에 들어갈 것인지?

이번 데이터 사건 이후, 시장은 연준의 9월 금리 인하에 대한 기대가 지속적으로 상승하고 있다. CME의 "연준 관찰" 데이터에 따르면, 연준이 9월에 25bp 금리를 인하할 확률은 89.8%로 상승했으며, 금리를 유지할 확률은 10.2%로 하락했다. 10월에 누적 50bp 금리 인하 확률은 51.8%에 달했다. 거시적으로 볼 때, 미국의 고용 데이터 부진은 연준의 금리 인하 속도를 가속화할 수 있으며, 이론적으로 이는 암호화폐를 포함한 위험 자산에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

ARK Invest 역행 매수

주목할 점은, 시장 하락 압력이 커지는 가운데 투자 기관 ARK Invest가 8월 1일 역행 매수를 단행했다는 것이다. ARK 소속 여러 펀드가 동시에 Coinbase(COIN) 주식을 매수했으며, ARKK, ARKW, ARKF 세 개의 펀드가 총 94,678주 Coinbase 주식을 매입하여 총 가치 약 3300만 달러에 달한다. 또한 Ark Invest는 약 1870만 달러의 BMNR 주식도 매입했다(ETH를 재무 전략으로 사용하는 상장 회사).

거대 고래의 게임: 청산 vs 바닥 매수

거대 고래의 움직임에서, 누군가는 신속하게 매도하고 누군가는 바닥 매수를 시도하고 있다: 아서 헤이즈는 지난 6시간 동안 2373 ETH(약 832만 달러), 776만 ENA(약 462만 달러), 388.6억 PEPE(약 41.47만 달러)를 매도했다. 동시에, @ai_9684xtpa의 모니터링에 따르면, 앵커리지 디지털에 속하는 것으로 보이는 주소가 갤럭시 디지털 OTC를 통해 14,933 ETH(약 5207만 달러)를 매수하고 있는 것으로 보인다. 해당 주소는 4시간 전(거의 ETH 반등의 시작점)에 이들 토큰을 수령했으며, 수령 평균가는 3487 달러였다.

트레이더 관점: 기술 분석 의견 분화

투자 기관 드래곤플라이 분석에 따르면, 비트코인의 주요 축적 청산 영역이 표시되었으며, 시장은 먼저 상단 유동성을 테스트한 후 하단 유동성 영역을 탐색할 가능성이 있다고 한다. 특히 비트코인이 깃발형 기술 형태를 형성하고 있어 바닥 유동성에 닿지 않고 직접 상승할 가능성이 존재한다. 현재의 추세는 불확실하지만, BTC 유동성 분포도를 면밀히 모니터링하는 것이 향후 시장을 파악하는 데 중요하다고 강조했다.

비트코인 트레이더 Crypto Bully는 지적했다 BTC가 결국 구간 저점을 돌파하고 이동 가중 평균 가격대(VWAP bands)를 하회했다고 언급하며, 비트코인 가격이 11.5만 달러로 회복되거나 11만 달러로 하락하는 동안 단기 거래 모드를 유지하고 아시아 거래 시간 전에 단기 롱 기회를 잡으려 한다고 밝혔다.

다른 분석가 Crypto Fella는 더 신중한 견해를 제시하며, "비트코인이 11.47만 달러의 지지선을 하회하면 4시간 차트에서 약 11.2만 달러의 지지 영역을 추가로 테스트할 가능성이 있다"고 말했다.

데이터 분석 및 양적 거래원 Crypto Painter는 BTC의 하락 쐐기가 모두 깨졌으며, 가격이 쐐기 이전으로 돌아가면 하락 통로로 처리해야 한다고 밝혔다.

암호화 투자자 Sensei는 낙관적인 태도를 보이며, Bear Trap(공매도 함정)이 종료되었고 상승 준비가 되어 있다고 말했다. Foresight News는 Bear Trap이 시장 심리 주기 도표에서 중요한 단계로, 시장이 잠시 하락한 후 빠르게 반전하는 상황을 의미하며, 공매도자(하락 전망자)를 손실에 빠뜨리는 상황이라고 주목했다.