Начало двузначного роста, биткойн ведет обратный тренд, готовясь к прорыву?

Автор: Нэнси, PANews

В качестве катализатора глобального обвала фондовых рынков японский рынок дважды активировал механизм остановки торгов. Заместитель председателя Центрального банка Японии Наоки Уэда сегодня (7 августа) впервые высказался после исторической биржевой катастрофы в Японии, успокаивая рынок, что если финансовые рынки будут нестабильны, Центральный банк Японии не будет повышать процентные ставки. В то же время улучшение экономических показателей в США также снизило опасения по поводу рецессии, что привело к ослаблению медвежьих настроений и стабилизации американских акций. Под воздействием улучшения аппетита к риску на финансовых рынках настроение на рынке было поднято, и крипторынок резко отскочил.

Поддержка отскока, новый рекорд объема торгов и вход капитала на дно

Улучшение настроений на рынке в определенной степени снизило беспокойство инвесторов. Данные lternative показывают, что сегодня (7 августа) индекс страха и жадности составляет 29, что указывает на снижение паники по сравнению с вчерашним днем, хотя опасения на рынке все еще сохраняются.

Крипторынок, демонстрируя сильный отскок, восстановил часть утраченных позиций, и общая рыночная капитализация резко возросла до более чем 2 триллионов долларов. Данные CoinGecko показывают, что общая рыночная капитализация криптовалют составляет 2.1 триллиона долларов, из которых доля BTC составляет 52.4%, что является новым максимумом с апреля 2021 года, а доля ETH составляет 14.2%.

По данным Binance, на момент публикации цена биткойна резко возросла до более чем 57000 долларов, что на 16.9% выше минимального уровня в ходе этого обвала; эфириум вырос на 21.1% от своего минимума, достигнув более 2500 долларов. Кроме того, Solana также продемонстрировала довольно сильный отскок, увеличившись на 37.9% от своего минимума, и данные TradingView показывают, что на момент публикации соотношение SOL/ETH достигло 0.0599, установив исторический рекорд.

В то же время объем торгов на крипторынке продолжает устанавливать новые рекорды. Данные Dune показывают, что дневной объем торгов на DEX 5 августа превысил 20.2 миллиарда долларов, что стало третьим по величине показателем в истории, предыдущие два рекорда были зафиксированы во время паники в Silicon Valley Bank (23.1 миллиарда долларов) и в ходе обвала в мае 2021 года (22.8 миллиарда долларов); данные Blockchain.com показывают, что объем торгов биткойном 6 августа также достиг нового рекорда после халвинга, превысив 1.14 миллиарда долларов.

За высоким объемом торгов стоит множество учреждений и крупных игроков, которые воспользовались возможностью для покупки на дне. Криптоаналитик Али вчера на платформе X сообщил, что резкий рост оттока из бирж и снижение запасов BTC на биржах показывают, что за последние 48 часов крупные держатели биткойнов приобрели более 30,000 BTC на сумму около 1.62 миллиарда долларов; согласно мониторингу lookonchain, когда рынок панически распродаживал активы из-за обвала, сущность с активами на 1.57 миллиарда долларов "7 Siblings" тихо купила 56,093 ETH (на 129 миллионов долларов) по средней цене 2305 долларов. Пять крупных адресов также в этот период накопили 144,071 ETH (примерно 330 миллионов долларов); @ai_9684xtpa зафиксировал, что основатель Amaranth Foundation Джеймс Фикел купил на блокчейне 4336 ETH по средней цене 2523 доллара (около 10.94 миллиона долларов); IntoTheBlock сообщило, что адреса, владеющие от 1000 до 10000 BTC, проявили уверенность в недавнем падении цен, продолжая увеличивать свои запасы.

Кроме того, институциональный брокер цифровых активов FalconX также сообщил в Twitter, что учреждения активно покупают на дне во время этого обвала, при этом в наблюдениях 7 августа почти все инвесторы были чистыми покупателями, включая собственные торговые отделы (57% от общего потока покупателей), хедж-фонды (63%), венчурные фонды (61%) и розничных агрегаторов (72%), "соотношение покупок/продаж, которое на прошлой неделе было ниже 50%, сегодня превысило 50%". При этом биткойн остается крупнейшим криптоактивом, объем торгов которого в 2.8 раза превышает объем ETH, а объем торгов этих двух активов более чем в два раза превышает объем альткойнов.

Отскок или разворот? Рынок чрезмерно обеспокоен, но в краткосрочной перспективе нужно быть осторожным

Что касается текущей волны распродаж на глобальных фондовых рынках, большинство считает, что это результат чрезмерной реакции рынка, приведшей к паническому падению. С учетом восстановления глобальных финансовых рынков, действительно ли текущий крипторынок является техническим отскоком или разворотом?

Партнер Dragonfly Роб Хадик считает, что в краткосрочной перспективе рынок может продолжать испытывать трудности, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе он настроен оптимистично. Он объясняет, что значительное событие по декорреляции, вызванное арбитражными сделками с иеной, вероятно, не продлится дольше этой недели, но все еще существует риск заражения, вызванного вышеупомянутым событием, и вероятность финансового вмешательства Японии выше, что поможет смягчить некоторые риски. В то же время некоторые экономические показатели США были преувеличены, и большинство разумных инвесторов считают, что эти опасения были чрезмерно распроданы, ожидая, что акции будут сильно расти, когда аппетит к риску восстановится, но экстренное снижение ставок маловероятно, что создаст панику на рынке перед встречей в Джексон-Холле. Кроме того, Иран, похоже, смягчает свои наиболее разрушительные заявления, что должно помочь избежать масштабного конфликта. В ближайшие месяцы (менее года) рынок столкнется с новой политикой количественного смягчения, значительными снижениями ставок и, в конечном итоге, восстановлением ускоренного роста делового цикла.

Он также добавил, что неоригинальные криптоинвесторы не вернутся в течение длительного времени, поскольку эта группа пользователей чрезмерно использовала кредитное плечо на длинных активах. В дальнейшем возвращение ликвидности может сосредоточиться на основных криптовалютах, и большинство альткойнов, вероятно, никогда не смогут (или почти никогда не смогут) достичь исторических максимумов, особенно если у них нет сильного соответствия продуктового рынка (PMF) или долгосрочных ожиданий.

Криптоинвестиционная компания QCP Capital также заявила, что обсуждение экстренного снижения ставок… маловероятно, поскольку это серьезно подорвет репутацию ФРС, усугубит панику на рынке и укрепит веру в предстоящую рецессию. Эта компания считает, что до тех пор, пока политика ФРС и Банка Японии не станет ясной, цены на активы могут продолжать колебаться, а рынок останется нестабильным. С учетом падения цен, возможно, пришло время начать рассматривать накопление наличного биткойна и эфириума.

Основатель Real Vision Рауль Пал заявил, что это резкое очищение и сброс рискового плеча, и сильный рост станет общей характеристикой 2024/2025 годов, а следующая неделя будет последней возможностью для входа или полного накопления перед 2024/2025 годами. Однако реакция ликвидности/политики требует времени, и каждое правительство и центральный банк хотят, чтобы доллар обесценивался и ставки снижались, поэтому они могут склоняться к тому, чтобы позволить этой ситуации продолжаться некоторое время, а затем остановиться. Окончательное снижение ставок ФРС также приведет к ослаблению доллара, что поможет сформировать макроэкономическую ситуацию летом/осенью. В настоящее время рынок находится в состоянии крайнего страха, держитесь, разработайте план, соответствующий вашей способности к риску и временным рамкам. Будьте в безопасности, и те, кто ждет, получат удачу. Рынок никогда не бывает легким, задача бычьего рынка — попытаться разочаровать вас, но все это пройдет.

"С момента начала арбитражных сделок с иеной биткойн испытал значительные колебания цен, снижение открытых позиций и отрицательные ставки финансирования указывают на то, что биткойн, скорее всего, будет консолидироваться. Ожидается, что быстрое вмешательство центрального банка сделает биткойн привлекательным на текущем уровне цен," — заявил криптоаналитик Bloomberg Джейми Кутс.

Исследователь Coinbase Дэвид Дуонг заявил, что состояние рынка во вторник указывает на возможность сжатия коротких позиций на фоне увеличения активности на централизованных биржах. Он считает, что рынок в краткосрочной перспективе останется нестабильным, но короткие позиции могут быть сжаты, что может привести к отскоку рынка в ближайшие дни. Недавнее падение крипторынка не означает начала новой долгосрочной тенденции или рыночного цикла, наоборот, текущая распродажа согласуется с защитной стратегией, принятой в третьем квартале 2024 года, и более конструктивным прогнозом на четвертый квартал 2024 года.

Кроме того, основатель и генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу также сообщил на платформе X, что пока биткойн может оставаться выше 45000 долларов, он может снова преодолеть исторический максимум в течение года. Хотя сейчас некоторые индикаторы показывают медвежьи сигналы, все еще существует возможность отскока, поэтому необходимо следить за тем, сможет ли он удержаться на этом уровне в течение одной-двух недель. Если это продлится долго, риск медвежьего рынка возрастет, и если это продлится более месяца, восстановление может быть затруднено.