BIT

Федеральная резервная система под руководством Пауэлла явно больше полагается на данные, чем его предшественники. И что примечательно, последние несколько отчетов по занятости оказались ниже ожиданий, и отклонения были значительными — это означает, что любые дальнейшие сигналы о слабости могут серьезно подорвать рынок в отношении ставок на повышение в сентябре.

Текущая оценка SpaceX уже включает в себя высокие ожидания роста нескольких бизнесов, таких как Starlink, Starship, инфраструктура AI и орбитальные вычисления. С увеличением предложения акций "премия за дефицит" будет постепенно размываться. В будущем, сможет ли цена акций расти, будет зависеть не от "невозможности купить", а от скорости реализации фундаментальных показателей и способности институциональных инвесторов продолжать удерживать новые акции.

После публикации данных о малом Неформальная занятость, вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре немного снизилась до 62,3% — риск повышения ставок далеко не устранен. Именно это и является ключевой причиной важности больших Неформальная занятость в пятницу.

Как только внешние шоки такого масштаба, как геополитическая ситуация, вмешиваются, риски инфляции снова становятся доминирующей переменной, а вес направленности данных по занятости временно снижается.

Цены на HBM от SK Hynix, Samsung и Micron напрямую влияют на себестоимость продукции NVIDIA. Если цены на HBM снизятся, это напрямую положительно скажется на валовой прибыли NVIDIA — одновременно окажет негативное влияние на текущие компании по производству памяти, которые получают выгоду от высоких цен.

Согласно методологии составления индекса, индекс S&P 500 будет подвергаться квартальной корректировке в третий пятницу марта, июня, сентября и декабря каждого года. В день, когда вступают в силу согласованные изменения индекса, правила составления индекса активируют механические ордера на покупку и продажу, пассивные фонды, отслеживающие этот индекс, должны покупать или продавать акции новых компаний и тех, которые исключены, объем реальных денежных потоков часто может достигать десятков миллиардов или даже сотен миллиардов долларов.

OpenAI закупает Mac mini, NVIDIA называет Apple своим главным местным соперником в области ИИ, эти сигналы указывают на то, что Apple на самом деле всегда держит в руках билет на вход в эпоху ИИ — чипы с унифицированной архитектурой памяти.

В эпоху ИИ чипы памяти больше не являются просто "товаром", в настоящее время не наблюдается сигналов о избытке предложения или спаде в отрасли, спрос со стороны клиентов в области ИИ по-прежнему остается сильным.

Объем торгов быстро восстанавливается, рынок опционов переходит к бычьему настроению, биткойн приближается к ключевому окну прорыва.

Две точки пересечения переоценки — это Джексон Хоул в эту пятницу. Одна фраза Ваши может одновременно определить якорь оценки акций AI и якорь процентной ставки американских облигаций.