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分析师:比特币期权交易员押注 9 月价格有望突破 10 万美元
ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,分析师称,比特币衍生品交易员正在押注 9 月价格出现乐观上涨,突破 10 万美元大关。 QCP Capital 的分析师表示,比特币风险逆转已转为正值,看涨期权现在比看跌期权更昂贵,这意味着投资者情绪看涨,他们愿意为获益于比特币上涨的期权支付更高的价格。分析师补充称:“我们看到 9 月份执行价为 7.5 万美元的比特币看涨期权需求重新抬头,10 万美元看涨期权需求也有所增加。” Deribit 衍生品交易所的数据也印证了这一观察。根据其数据,目前期权市场按工具计算的最大交易量是 9 月底到期、执行价为 11 万美元的比特币看涨期权。 不过,Stocklytics 分析师 Neil Roarty 认为,比特币要达到 10 万美元以上的价位,“面对日益加剧的监管审查以及更广泛的政治经济不确定性,它必须表现出更强的韧性。” 尽管衍生品市场看涨情绪高涨,但 Bitfinex 分析师观察到比特币巨鲸的活动可能预示着短期内还会有进一步的抛压。根据本周的 Bitfinex Alpha 报告,比特币交易所鲸鱼比率显示抛售压力可能增加。这类投资者被观察到正在向交易所转移更多比特币资产,这增加了他们可能准备抛售的可能性。
2024-05-07
比特币期权
看涨期权
看跌期权
Deribit 首席执行官:比特币减半的积极影响需要时间,今年 6 月底到期的看涨期权的定价水平高于看跌期权
ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,Deribit 首席执行官 Luuk Strijers 表示,比特币期权的定位与之前的减半一致,市场偏向看涨,看涨期权定价高于 2024 年 6 月底到期的看跌期权。尽管近日比特币价格有所下跌,但积极的价格影响需要时间才能实现。 此外,他还强调“市场尚未转为看跌”,由于比特币对宏观经济环境的敏感性,这可能会造成短期下行压力,像比特币这样的高风险资产与宏观事件和动荡密切相关,将主导短期减半的稀缺效应。
2024-04-26
Deribit
比特币减半
看涨期权
数据:Deribit 上价值逾 63 亿美元比特币期权将于本周五到期
ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,Deribit 上价值超过 63 亿美元的比特币期权和超过 30 亿美元的以太坊期权将于本周五到期。 然而,以太坊期权的情况显示,看跌期权与看涨期权的数量明显低于比特币的比率。对于以太坊合约,周五到期前看跌期权与看涨期权比率较低,为 0.49。 据悉,看跌期权与看涨期权比率低于 1 表明看涨期权交易量超过看跌期权交易量,也表明了市场的看涨情绪。
2024-04-24
Deribit
比特币期权
以太坊期权
看涨期权
看跌期权
Derbit : 某期权交易者今日支付 45.7 万美元权利金买入 13,500 个 ETH 的 3400 美元看涨期权
ChainCatcher 消息,据 Derbit 官方信息,今天美股开盘前,ETH 期权交易中最大的的期权大宗交易,为某交易者支付 45.7 万美元权利金,买入 13,500 个 ETH 的 3400 美元的看涨期权。
2024-04-22
ETH
Derbit
Greeks.live:比特币多头力量尚存,本月牛市还需比特币引领
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交平台发文表示,尽管昨天比特币跌破 60000 美元关口,以太坊跌破 3000 美元关口,市场恐慌情绪极度蔓延,但是主要期限期权 IV 在明显下降。 据悉,主要是由于看涨期权价格的大幅下跌造成,目前月度 skew 创本轮牛市以来新低,即看跌期权的价格远高于看涨期权,同时中长期期权下跌至接近零轴附近。从期权指标来看,以太坊的多头较为脆弱,引领行情的能力有限。比特币多头力量尚存,减半就在本周六,本月的牛市还需要比特币引领。
2024-04-18
期权数据
看涨期权
看跌期权
Lin Chen:Deribit 上 BTC 大宗期权买入 5 月底 69000 美元看涨期权
ChainCatcher 消息,Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在社交平台发文表示,最近 1 天最大的 BTC 的大宗期权是某人支付了 639.4 万美元买了 1150 个 BTC 的 5 月底到期行权价 69000 美元的看涨期权。
2024-04-16
Deribit
大宗期权
看涨期权
Greeks.live:本周巨鲸以卖出看涨期权为主,下跌期间也有较多买入看跌成交
ChainCatcher 消息,Greeks.live 研究员 Adam 在社交平台发文表示,尽管比特币减半近在眼前,本周 BTC 波动性也显著提高,RV 大幅上升,但是各主要期限 IV 下降趋势非常明显,BTC Dvol 跌至 69%,ETH Dvol 跌至 71%。 据悉,季度交割释放的保证金正在逐渐转变为卖方仓位,70000 美元以上每个整数关口都有超过 1 万张 BTC 的持仓,巨鲸本周的操作主要以卖出看涨为主,下跌期间也有较多买入看跌成交。总体而言市场因为宏观利率高企、ETF 资金流入有限、美股等风险资产正在回调、美国监管部门较为活跃等多个因素影响下,市场情绪较为低迷,趁 IV 偏低买入短期期权的性价比很高。
2024-04-11
Greeks.live
巨鲸
期权交易
比特币减半
SignalPlus
SignalPlus波动率专栏(20240410):震荡区间有缩窄倾向,BTC四月底大量看涨期权卖出
2024-04-11
SEC
BTC
ETH
期权
美股
波动率
Greeks.live:比特币快速上涨使市场情绪迅速扭转,做多气氛浓厚
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 在社交平台发文表示,“比特币无预兆的突破 70,000 美元震荡区域,距离历史新高一步之遥。快速的上涨带动各主要期限 IV 均出现明显上升,目前 BTC Dvol 已经超过 78%,市场情绪迅速扭转,做多气氛浓厚。刚刚大宗成交 600 余张 10 万美元行权的看涨期权,名义价值高达 4500 万美元,仅权利金就价值 850 万美元。”
2024-04-08
Greeks.live
市场情绪
看涨期权
Lin Chen:今日 Deribit 上最大 BTC 期权大宗系买入 350 个 BTC 的明年 3 月底 20 万美元看涨期权
ChainCatcher 消息,Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在 X 平台发文表示,今天最大的 BTC 的大宗期权是某大户支付了 247.5 万美元权利金,买了 350 个 BTC 的明年 3 月底到期的 20 万美元行权价的看涨期权。执行时的 BTC 的价格是 68000 美元。
2024-04-03
Deribit
BTC
Greeks.live:150 亿美元期权于明日交割,BTC 看涨期权仍是主力
ChainCatcher 消息,Greeks.live 宏观研究员 Adam 发布推文称,明天就是季度大交割,150 亿美元期权待交割,市场参与者正在加紧移仓,BTC 看涨期权依旧是绝对的移仓主力。 今天大宗成交中,以 6-8Bp 滑点为主,十几个 Bp 滑点都不少见,是定价精细的参与者难得的好时光。由于近期市场持续高波动,主要期限 IV 未出现明显下降,使得目前卖出期权的性价比持续上升,即使是 6 月和 9 月也都出现不错的卖出交易机会。 Adam 仍然认为本周末一定会出现 IV 的显著下降,卖方很快就可以实现盈利。
2024-03-28
Greeks.live
BTC 看涨期权
Greeks.live 格致:期权交割日临近,70000 美元整数成焦点
ChainCatcher 消息,Greeks.live 格致发文表示:随着月底巨量期权交割日的逼近,70000 美元这一整数价格关口成为市场关注的焦点。 当前,70000 美元看涨期权合约在持仓量上排名第二,随着价格的反复穿越这一关键水平,期权卖方承受显著的 Gamma 损失。
2024-03-27
看涨期权
期权交割
SignalPlus
SignalPlus波动率专栏(20240325):三月底看涨期权遭到抛售
数字货币方面,BTC价格由63000反弹到67000附近,暂未突破过去一周的震荡区间,三月底看涨期权遭到大量抛售。
2024-03-26
SEC
BTC
ETH
期权
加密货币
美股
波动率
Lin Chen:今日 Deribit 上最大 ETH 期权大宗买入 4750 枚 ETH 的 4 月底 4000 美元看涨期权
ChainCatcher 消息,Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在 X 平台发文表示,今天最大的 ETH 的期权大宗是某大户支付了 70 万美元,买了 4750 枚 ETH 的 4 月底 4000 美元的看涨期权,虽然总价不大,但非常看多。
2024-03-26
Deribit
ETH
Lin Chen:Deribit 上某大户今日支付 298 万美元买入 250 枚 BTC 的 9 月底 9 万美元看涨期权
ChainCatcher 消息, Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在 X 平台发文表示,今天的 BTC 期权大宗市场存在很大分歧: 1.某大户卖了 200 枚 BTC 的 6 月 55000 美元的看涨期权,收入权利金 391.7 万美元,大概率是止盈; 2.某大户支付了 298 万美元买了 250 枚 BTC 的 9 月底 9 万美元的看涨期权,绝对看多。
2024-03-18
Deribit
BTC
Lin Chen:Deribit 上今日最大 ETH 期权大宗卖出 4 月底 4000 美元看跌期权并买入 5000 美元看涨期权
ChainCatcher 消息,Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在 X 平台发文表示,ETH 今天最大的期权大宗如下: 1.卖 4000 个 ETH 的 3 月底 4000 美元的看跌期权,收入 83 万美元,意味着其看涨 ETH,愿意 4000 U 买现货; 2.卖 4 月底 4000 美元的看跌期权,同时买 5000 美元的看涨期权,共 4500 个 ETH,收入 72.5 万美元,同样意味着其看涨。
2024-03-13
Deribit
ETH 期权
Deribit 上今日最大 BTC 期权大宗买入 4 月底 7 万美元看涨期权,并卖出 9 万美元看涨期权
ChainCatcher 消息,Deribit 亚太商务负责人 Lin Chen 在 X 平台发文表示,今天最大的 BTC 的期权大宗:牛市价差,某大户支付了 361.8 万美元,买了 525 个 BTC 的 4 月底到期的 7 万的看涨期权,同时卖出 9 万美元的看涨期权。这意味着其猜测 BTC 4 月底前能冲到近 9 万美元。
2024-03-12
Deribit
BTC 期权
SignalPlus
SignalPlus波动率专栏:ETH突破4000在即,近期大量看涨期权买入
数字货币方面,BTC 小幅震荡上行至 67000 美元,整体波动率水平走陡下行;ETH 价格上行逼近 4000 美元,IV 曲线走陡,远端波动率明显升高。
2024-03-08
SEC
ETH
BTC
GBTC
COINBASE
期权
波动率
某交易者在 Derbit 上以 119 万美元买入 1155 枚 BTC 的 3 月底到期 5 万美元看涨期权
ChainCatcher 消息,据 Derbit 官方消息,某交易者今日支付 119 万美元买入 1155 枚 BTC 的 3 月底到期 50000 美元的看涨期权,33 倍杠杆做多,系该平台今日最大一笔期权大宗交易。
2024-01-30
Derbit
BTC
比特币期权
巨鲸大量买进 ETH 看涨期权,昨日盘口集中成交名义价值达 1 亿美元
ChainCatcher 消息,Greeks.live 数据显示,昨日晚间,大宗交易成交了 4500 组卖出 ETH-28JUN24-4000-C/买入 ETH-29MAR24-1900-C,名义价值高达 1500 万美元的对角价差组合。这笔大宗比较特别在于主体是明年 3 月到期的远期限期权,如此大规模的远期限期权的成交较为少见。 值得注意的是,昨日盘口集中成交了 27OCT23-1700-C/29SEP23-1750-C 共计 5 万余张,名义价值高达近一亿美元,似乎巨鲸在有意通过订单簿成交,来躲避大宗订单的监控。 综合订单流信息,巨鲸在大量买进各主要期限的看涨期权,在两日前购买 1.5 亿美元看涨期权后再度进行大手笔看涨。
2023-09-22
ETH 看涨期权
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