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ChainCatcher 消息，据做市商 Wintermute 在最新市场盘点中表示，上周四标普 500 指数下跌 4.4%，为 2025 年 4 月以来最大单日跌幅。Wintermute 称，民主党在美国中期选举中拿下参众两院后，市场重新计价人工智能板块的监管风险，加密市场随风险资产走弱，比特币回落至 7.5 万美元下方。现货比特币 ETF 单周净流出 12.8 亿美元，为今年 6 月以来最大规模，足以抹去年内净流入。周五公布的非农就业人数录得 16.5 万人，高于约 6 万人的市场预期，12 月加息概率由一周前的约 67% 升至约 77%。Wintermute 称，比特币周三一度升至 8.1 万美元，至周五已全部回吐；周日最低触及约 7.35 万美元，略高于约 7.3 万美元的 200 日均线。周线收盘刚好处在 7.55 万美元的 50 周均线下方，结束连续七周站上该均线的走势。进入周一，逾 10 亿美元仓位被清算，以太坊清算规模超过比特币，比特币一侧几乎全部为多头清算。山寨币跌幅更大，NEAR、HYPE、ENA、LIT 等下跌两位数，比特币同期约跌 4%，ZEC 为少数上涨的大市值代币之一。Wintermute 表示，在比特币位于 50 周均线下方期间维持谨慎，下一观察位为 6.8 万美元，收复 8 万美元将改变这一看法。该机构称，若日线收于 7.3 万美元及 200 日均线下方，可能打开指向 6.8 万美元的空间；若日线站稳 8 万美元上方，且现货比特币 ETF 录得净流入的一周，其态度将转为积极。Wintermute 指出，周二公布的 10 月 CPI 是近期首个考验，核心 CPI 预期环比增长 0.2%；美联储将于 12 月 8 日至 9 日开会，加息概率目前约为 77%。

ChainCatcher 消息，OnchainLens 监测显示，Wintermute 地址在 Hyperliquid 的现货及永续合约累计盈利约 2.22 亿美元，未平仓头寸中空头占 1.1576 亿美元。

ChainCatcher 消息，加密做市商 Wintermute 在最新市场报告中指出，上周市场主要方向由币安黑客事件决定，而非美联储和 PCE 数据。币安在 10 月 29 日损失约 63 亿美元，据称与朝鲜相关的 TraderTraitor 有关，约 30 亿美元已被冻结。事件后清算额达 15 亿美元，其中约 85% 为多单。Wintermute 表示，此轮下跌后的抄底资金主要来自杠杆永续合约，缺乏现货买盘和新增资金支撑，市场短期仍显疲弱。比特币已跌破 80000 美元关键水平，目前从 78000 美元附近观察，50 周移动平均线约 76800 美元是下一支撑。若比特币收复并守住 80000 美元，且买盘来自现货和 ETF 资金，才会停止短期谨慎；若失守 50 周均线，则将进一步看空。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，a16z 关联实体自昨日以来分批向 Wintermute、Galaxy Digital 和 Cumberland 转移 11.8 万枚 HYPE，按均价 90.72 美元计算，价值约 1070 万美元，具体用途尚不明确。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，一名巨鲸在沉寂 27 天后从 Wintermute 买入 12.3055 万枚 HYPE（约 1002 万美元）。

ChainCatcher 消息，做市商 Wintermute 发文称，比特币上周下跌 2.43%，连续第三周收跌，跌破 8.25 万美元支撑位并再次测试 8 万美元关口。宏观上，能源价格上涨与通胀担忧正取代 AI 融资问题，成为市场主要风险。比特币近期走势与纳斯达克及 AI 相关股票高度联动，ETF 资金流向开始双向波动。 Wintermute 表示，美联储利率决议及政策表态将是短期重要催化剂。若未能守住 8 万美元，下一关键支撑为 7.6 万美元；若有效跌破，价格可能进一步下探 7 万美元区间。短期需重新站上 8.2 万至 8.25 万美元，才有望恢复上涨趋势。若美联储偏鹰，市场可能重估 12 月加息预期，推高投资收益率并加大比特币下行压力；若为 12 月决策保留空间，则可能为反弹创造条件。 该机构称，在美联储决议及美国第三季度 GDP、9 月 PCE 出炉前，市场方向性信心不足，仍将保持谨慎。若美联储偏鸽但随后 PCE 高于预期，市场可能因通胀压力抛售科技股并拖累比特币。Wintermute 强调目前并非明确看空，但在比特币重新站上 8.25 万美元之前仍倾向谨慎。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，40 个新建钱包自 10 月 1 日起从 Wintermute 提取了 9458 枚 BTC，价值 7.72 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，又有 4 个新建钱包从加密货币做市商 Wintermute 接收共计 1127 枚 BTC，价值约 9345 万美元，按转账金额计算，BTC 均价约为 8.29 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 报道，又有 3 个新创建的钱包从做市商 Wintermute 接收了 1090 枚 BTC，价值 9038 万美元。

ChainCatcher 消息，加密做市商 Wintermute 今日更新市场报告称，美联储利率决议、美国中期选举及第三季度财报等多重事件即将到来，当前比特币窄幅震荡区间可能很快被打破。若比特币突破 8.7 万美元，或确认向上突破；若有效跌破 8.25 万美元，价格则可能进一步下探至 7 万美元出头。 宏观方面，美国整体 CPI 从 8 月的 3.4% 升至 3.7%，核心 CPI 环比上涨 0.3%，高于市场预期的 0.2%，加剧了能源价格向核心通胀传导的担忧。Wintermute 指出，近期美债上涨更多反映资金从拥挤的 AI 成长股交易中撤出，而非通胀预期改善。市场目前预计美联储 10 月 28 日会议维持利率不变，但若释放鹰派信号，可能提前强化 12 月加息预期，推高美债收益率并压制风险资产。 加密市场内部则呈现资金向主流币集中的趋势。报告显示，比特币周跌幅为 1.99%，纳斯达克指数下跌 5.52%，山寨币整体下跌 5.69%。资金持续流入 BTC 和 ETH，同时撤离多数山寨币，高贝塔及小市值代币承压更明显。Wintermute 认为，当前主流币的风险回报相对更具吸引力，山寨币普涨行情可能需要等待比特币进一步走强。 Wintermute 还指出，当前隐含波动率偏低，而美联储决议及中期选举临近，市场可能低估了后续波动风险。10 月 28 日美联储决议将是近期关键催化剂，AI 相关企业财报表现也将影响市场对算力投资、融资成本及商业模式的判断。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Wintermute (0xecb...2b00) 在 Hyperliquid 持有总价值 8136 万美元的仓位，其中 6959 万美元为空单，1177 万美元为多单，做空占比 85.5%。其最大空单包括：价值 2261 万美元的 ETH 空单，杠杆为 15 倍；价值 1265 万美元的 SOL 空单，杠杆为 20 倍；价值 420 万美元的 XRP 空单，杠杆为 10 倍；价值 410 万美元的标普 500 空单，杠杆为 3 倍。Wintermute 共持有 132 个未平仓头寸，未实现盈利 93.64 万美元，过去 30 天盈利 966 万美元，累计盈利 1774.6 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Wintermute 在 Hyperliquid 持有约 8734 万美元未平仓仓位，其中空单约 7545 万美元，占 86.4%；多单约 1189 万美元，占 13.6%。当前浮盈约 397 万美元，历史累计盈利约 2.0979 亿美元。其最大空头仓位包括 ETH 约 1833 万美元、SOL 约 1207 万美元，以及 SP500 约 1072 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，过去 12 小时内，5 个新创建钱包从 Wintermute 接收 1162 枚比特币，价值 9677 万美元。Lookonchain 表示，这可能意味着某巨鲸通过 Wintermute 买入了上述比特币。

ChainCatcher 消息，Wintermute 发文表示，美联储会议纪要显示，多数官员预计年内将再次加息，市场对 10 月底加息的定价概率约为 20%，美国 10 年期国债收益率升至 5.24%。在此背景下，标普 500 指数上周上涨 1.2% 并创下历史新高，而加密市场表现疲软，美股上涨受到企业盈利增长预期支撑，而加密市场缺乏类似的盈利支撑，更依赖新增资金流入。随着资金流动逆转，加密资产此前持续六周的逆势上涨势头难以为继。比特币上周从 8.6 万至 8.7 万美元附近回落，周四一度跌至约 8.04 万美元，随后反弹至 8.3 万美元上方，并重新站上 8.25 万美元的区间高点。美国现货比特币 ETF 上周净流出约 6.79 亿美元，创 6 月下旬以来最大单周流出规模，以太坊 ETF 净流出约 5.42 亿美元。加密市场失去资金流入支撑，而美股仍有盈利增长托底，因此短期内只有在长期国债收益率趋稳、现货 ETF 资金重新转为净流入的情况下，才会继续看好市场。在这两个条件实现之前，比特币仍是对美股波动更敏感、下行风险偏高的资产，不建议追涨低质量山寨币。若 30 年期美债收益率突破 9 月 30 日触及的 5.64%，或比特币持续在 8.25 万美元附近反弹受阻，Wintermute 将转向谨慎。本周需重点关注周三公布的美国 9 月 CPI 数据，以判断能源通胀是否向核心通胀扩散，同时关注金融机构及 AI 相关企业财报表现。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，Wintermute 通过币安出售 619.59 枚 BTC，价值 5,170 万美元。与此同时，BlackRock 旗下 IBIT ETF 从 Coinbase Prime 买入并接收 1,426.47 枚 BTC，价值 1.19 亿美元。

ChainCatcher 消息，Wintermute 发文表示，宏观方面，风险资产上周延续上涨，即使美国 10 年期美债收益率突破 5% 这一 2007 年以来高位，市场仍未出现明显避险情绪。加密资产领涨，山寨币整体上涨约 5%，BTC 紧随其后，纳指亦录得上涨，而 20 年期以上美债表现最弱。报告认为，油价将成为影响 10 月加息预期的关键因素。目前霍尔木兹海峡原油运输量仍显著低于冲突前水平，布伦特原油价格接近 103 美元/桶。若油价持续维持在 100 美元/桶附近或上方，市场对 10 月再次加息的预期可能保持高位，届时核心问题将转向风险资产能否在债券持续承压的情况下消化短期内进一步加息。加密市场方面，BTC 上周周线首次站上 50 周均线，当前 82,500 美元为此前震荡区间上沿，也是本周需要关注的关键位置；若该水平能够企稳，可能成为此前突破的基础，否则跌破则将重新引发对突破有效性的关注。与此同时，BTC 市场占比上升，山寨币上涨广度已处于较高水平，机构期权交易则继续增加年底低 Delta 看涨期权及看涨价差配置。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，做市商 Wintermute 目前在去中心化交易平台 Hyperliquid 持有 1.2625 亿美元的空头头寸。主要持仓包括：ETH 空单 4,692 万美元、SOL 空单 1,130 万美元、HYPE 空单 1,003 万美元。

ChainCatcher 消息，据链上分析师余烬监测，FTX / Alameda Research 资产清算团队 3 小时前通过 6 个钱包将 27,372 枚 ETH 转入 Wintermute，价值 7,532 万美元，疑似委托 Wintermute 出售。相关地址为 0xCe84...f228。