Bitget đối thoại với nhà giao dịch Steve: Từ chứng khoán Mỹ đến chuỗi, tiến tới "tri thức và hành động thống nhất" trong thị trường 7×24 giờ

Khi giao dịch từ tài chính truyền thống mở rộng ra thị trường trên chuỗi, sự lựa chọn của các nhà giao dịch cũng đang thay đổi. Đối với Steve, việc chuyển từ cổ phiếu A, cổ phiếu Mỹ sang tài sản trên chuỗi không chỉ là sự thay đổi về đối tượng giao dịch mà còn là quá trình tìm kiếm cơ hội thị trường một lần nữa.

Hôm nay, chúng tôi mời Steve, một nhà giao dịch VIP của Bitget. Anh chủ yếu thực hiện giao dịch ngắn hạn dựa trên thông tin; và sau một lần thua lỗ nghiêm trọng, anh cũng bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác trong giao dịch: giữa biết và hành động, rốt cuộc có gì ngăn cách.

01 Từ cổ phiếu Mỹ đến trên chuỗi, anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội giao dịch mới

Kinh nghiệm giao dịch của Steve đã trải qua vài lần chuyển hướng.

Ban đầu, anh giao dịch cổ phiếu A. Khoảng năm 2020, anh bắt đầu tiếp xúc với cổ phiếu Mỹ, chủ yếu thông qua IBKR để thực hiện giao dịch.

Đến khoảng tháng 6 năm nay, khi môi trường giao dịch của người dùng đại lục tham gia vào thị trường truyền thống như cổ phiếu Hồng Kông thay đổi, anh cũng bắt đầu suy nghĩ lại về cách tham gia thị trường một cách trực tiếp hơn. Đồng thời, thị trường trên chuỗi đã lọt vào tầm nhìn của anh.

Đối với Steve, một sự thay đổi rõ rệt mà giao dịch trên chuỗi mang lại là cơ hội giao dịch cổ phiếu không còn bị giới hạn bởi thời gian thị trường cố định. Thị trường trên chuỗi hoạt động 24/7, khi một sự kiện xảy ra ngoài giờ giao dịch của thị trường truyền thống, thị trường cũng sẽ không chờ đến ngày hôm sau để phản ứng. Đối với Steve, người quen tìm kiếm hướng đi từ thông tin và sự kiện, điều này có nghĩa là sau khi thông tin xuất hiện, anh có thể quan sát phản ứng của thị trường ngay lập tức và từ đó quyết định có tham gia hay không.

Hiện nay, giao dịch đã trở thành công việc chính của anh. Anh dành khoảng mười giờ mỗi ngày để theo dõi thị trường, và dần dần xây dựng nguồn thông tin cố định cho riêng mình, bao gồm các kênh thông tin nước ngoài và nhóm bạn bè nhỏ.

"Tôi chủ yếu thực hiện giao dịch ngắn hạn dựa trên thông tin." Khi nói về cách thức giao dịch của mình, Steve đã tóm tắt như vậy.

02 Một lần giao dịch lưu trữ, giúp anh thấy giá trị của việc phán đoán hướng đi

Đối với Steve, không phải thông tin nào cũng đáng để giao dịch.

Sau khi thông tin xuất hiện, điều đầu tiên anh phải đánh giá là: liệu điều này có ảnh hưởng đến thị trường hay không, và liệu ảnh hưởng này có thể tạo thành một hướng đi tương đối rõ ràng hay không. Chỉ khi thông tin có đủ giá trị giao dịch và thị trường bắt đầu phản ứng theo đúng như dự đoán, anh mới thực sự tham gia giao dịch.

Giao dịch lưu trữ vào tháng 6 năm nay là một cơ hội khá điển hình.

Lưu trữ cũng là một trong những hướng mà anh quan tâm trong năm nay. Khi thông tin liên quan và sự thay đổi của thị trường xuất hiện, anh bắt đầu theo dõi hướng đi này và kết hợp với phản ứng của thị trường để đánh giá xem tình hình có đang phát triển theo dự đoán của mình hay không. Sau khi xác nhận hướng đi, anh chọn tham gia giao dịch thông qua hợp đồng, với đòn bẩy thường được kiểm soát ở mức khoảng 3-5 lần.

Đây cũng là điều mà Steve gọi là "dựa trên thông tin", nhưng thông tin bản thân không phải là câu trả lời cho giao dịch, điểm quyết định thực sự nằm ở "hướng đi" mà thông tin mang lại.

Khi nhìn lại hiệu suất giao dịch của mình, anh cũng đã tóm tắt nguồn lợi nhuận của mình bằng một câu rất trực tiếp:

|-------------------------------| | "Phần lớn thời gian, vẫn là kết hợp với thông tin để phán đoán hướng đi của thị trường." |

03 "Tôi biết câu trả lời đúng, nhưng thực sự làm được thì không dễ"

Nếu nói rằng giao dịch lưu trữ đã giúp Steve thấy được khả năng phán đoán hướng đi của mình, thì một lần thua lỗ nghiêm trọng vào tháng 7 năm nay đã giúp anh nhận thức lại bản thân.

Lần giao dịch đó xảy ra tại một sàn giao dịch khác. Sau khi vị thế bị thua lỗ, anh không rời khỏi thị trường kịp thời, mà vẫn giữ nguyên vị thế cho đến khi không thể chịu đựng thêm, chỉ còn cách chọn dừng lỗ.

Nhìn lại sau đó, anh rất rõ ràng về những gì mình nên làm lúc đó: xu hướng đã không còn như dự đoán, thì nên rời khỏi thị trường. Nhưng khi thực sự đối mặt với thua lỗ đã xảy ra, khoảng cách tâm lý giữa việc biết quy tắc và thực hiện quy tắc lại trở nên rất khó vượt qua. Điều này thực sự cũng là "sự ghét bỏ tổn thất" thường thấy trong giao dịch, con người thường khó chấp nhận thua lỗ đã xảy ra.

Steve có một tóm tắt rất trực tiếp về mâu thuẫn này:

|---------------------------------------------------------| | "Sai lầm dễ mắc nhất là khi xu hướng đã không còn như dự đoán mà vẫn cố chấp giữ vị thế. Nguyên tắc đơn giản nhất là không giữ vị thế, nhưng về tâm lý thì rất khó thực hiện." |

Sau trải nghiệm này, Steve bắt đầu xem xét lại lợi nhuận và thua lỗ của mình.

Anh nhận ra rằng, phần lớn lợi nhuận của mình đến từ việc phán đoán hướng đi, trong khi thua lỗ nhiều hơn đến từ sự không hợp lý của bản thân, đặc biệt là việc giữ vị thế. Nói cách khác, điều thực sự ảnh hưởng đến kết quả giao dịch không chỉ là "nhìn đúng hay không", mà còn là khi thị trường chứng minh rằng mình đã nhìn sai, có thể chấp nhận kết quả đó và hành động theo quy tắc mà mình đã biết hay không.

"Tôi biết câu trả lời đúng, nhưng thực sự làm được thì không dễ."

Điều này có lẽ còn gần gũi hơn với hiểu biết của anh về giao dịch hơn bất kỳ bộ kỹ năng giao dịch nào khác.

04 Khi giao dịch trở thành thói quen hàng ngày, anh bắt đầu chú ý đến những "chi tiết nhỏ"

Khi giao dịch trở thành thói quen hàng ngày, yêu cầu của Steve đối với nền tảng cũng trở nên cụ thể hơn.

Steve thích giao dịch hợp đồng hơn, một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng là tính thanh khoản. Sau khi thông tin xuất hiện, anh cần nhanh chóng hoàn thành việc phán đoán; sau khi phán đoán được xác nhận, anh còn cần biến nó thành một giao dịch thực sự. Trong quá trình sử dụng thực tế, anh cho rằng tính thanh khoản của Bitget thể hiện tốt, điều này cũng giúp anh thực hiện giao dịch một cách suôn sẻ hơn.

Đối với những nhà giao dịch ngắn hạn như Steve, thông tin bản thân cũng là một phần của giao dịch, các cập nhật ngành, thông tin thị trường và nội dung chiến lược mà VIP cung cấp hàng tuần có thể cung cấp thêm tham khảo cho anh trong việc phán đoán hướng đi của thị trường.

Ngoài ra, những gì anh quan tâm đều là những vấn đề có vẻ nhỏ bé nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm giao dịch. Ví dụ, anh hy vọng có thể thấy OI (Open Interest, khối lượng chưa thanh toán) trực tiếp trên di động; hy vọng nền tảng có thể cập nhật nhanh hơn về sự thay đổi tên tài sản, v.v.

Phản hồi của Steve cũng rất trực tiếp: anh công nhận trải nghiệm giao dịch hiện tại, nhưng vẫn sẽ từ thực tế sử dụng để tìm kiếm những điểm có thể cải thiện hơn nữa.

05 Biến "biết" thành "làm được"

Sau vài lần giao dịch, Steve cũng bắt đầu hiểu về giao dịch từ việc phán đoán thị trường sang hiểu bản thân.

Tâm lý "ghét bỏ tổn thất" sẽ ảnh hưởng thực sự đến quyết định của một nhà giao dịch. Biết rằng xu hướng đã thay đổi, biết rằng nên dừng lỗ, nhưng khi thực sự đối mặt với thua lỗ, vẫn có thể bị cảm xúc dẫn dắt.

Đối với Steve, bước tiếp theo có lẽ không phải là tìm kiếm một phương pháp giao dịch phức tạp hơn, mà là liên tục luyện tập để tách mình ra khỏi lợi nhuận và thua lỗ hiện tại, nhìn nhận mỗi lần phán đoán từ một góc độ lý trí hơn.

++Bài viết này dựa trên nội dung phỏng vấn nhà giao dịch Steve, quan điểm trong bài chỉ đại diện cho cá nhân người được phỏng vấn, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Giao dịch hợp đồng có rủi ro rất cao, có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn, xin hãy quyết định một cách thận trọng dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.++