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Web3 AIデイリーレビュー（2024/9/14）

2024-10-05 10:11:01

コレクション

最近、市場は米連邦準備制度の利下げに対する期待が大きく変化し、50ベーシスポイントの利下げの確率が50%に上昇しました。このデータは、スワップ市場のトレーダーによる最新の価格設定に基づいており、木曜日の15%から大幅に上昇しており、市場が米連邦準備制度がより大幅な利下げを行うとの信頼感が高まっていることを反映しています。利下げ期待の上昇により、米国株式市場は強いパフォーマンスを示し、S&P500指数とナスダック総合指数はそれぞれ4%と6%上昇し、今年に入って最大の単週上昇幅を記録しました。この変化は、小型株の強い反発も引き起こし、投資家は金融緩和政策の恩恵を受ける株式にシフトしています。

一、注意力価値-市場の要点

市場の動向

（1）マクロ環境：

l 米連邦準備制度理事会の利下げ50ベーシスポイントの確率が急上昇し50%に、マーケットの信頼感が高まる

最近、マーケットは米連邦準備制度理事会の利下げに対する期待が大きく変化し、50ベーシスポイントの利下げの確率が50%に上昇しました。このデータはスワップ市場のトレーダーによる最新の価格設定に基づいており、木曜日の15%から大幅に上昇しており、マーケットは米連邦準備制度理事会がより大幅な利下げを行うとの信頼感が高まっています。利下げ期待の上昇により、米国株式市場は堅調に推移し、S&P500指数とナスダック総合指数はそれぞれ4%と6%上昇し、今年最大の単週上昇幅を記録しました。この変化は小型株の強い反発も引き起こし、投資家は金融緩和政策の恩恵を受ける株式にシフトしています。

前ニューヨーク連邦準備銀行総裁ビル・ダドリーは、現在の金利水準が経済成長を制約していると指摘し、50ベーシスポイントの利下げが合理的な選択であると考えています。彼は、経済の減速リスクがインフレの課題よりも高いと強調し、これが米連邦準備制度理事会がより攻撃的な利下げ措置を取る支持材料となっています。一方、SGH Macro AdvisorsのチーフエコノミストTim Duyは、50ベーシスポイントの利下げは「最も後悔しない選択」であると述べ、現在の経済環境において米連邦準備制度理事会がより積極的な政策を取るべきだと指摘しています。

50ベーシスポイントの利下げ期待が高まる一方で、25ベーシスポイントの利下げ期待も依然として存在し、アナリストの中には米連邦準備制度理事会が最終的に小幅な利下げを選択する可能性があると考える者もいます。ゴールドマン・サックスなどの機関は、マーケットの感情が変化しているにもかかわらず、25ベーシスポイントの利下げがより慎重な選択であると指摘しています。全体的に、マーケットは米連邦準備制度理事会の決定に対して不確実性を抱えており、特に迫る大統領選挙を前に、政策決定者はインフレ抑制と経済成長支援のバランスを見つける必要があります。

（2）web3分野：

l ビットコインの「大口」MicroStrategyが11億ドルを投資し、保有市値が140億ドルを超える

MicroStrategyは最近、約11.1億ドルの投資を行いビットコインを追加購入し、3年間で最大規模の増持となりました。最新の米国証券取引委員会への提出書類によると、8月6日から9月12日までの間にMicroStrategyは合計1.83万枚のビットコインを購入し、総保有量は約24.48万枚に達し、ビットコインの総発行量の約1%を占めています。現在のビットコイン価格で計算すると、その保有市値は140億ドルを超え、世界最大のビットコイン現物ETFの70%に相当します。MicroStrategyの平均購入価格は1枚あたり約3.86万ドルで、最近ビットコイン価格が6万ドルを超えたことで、同社の投資収益がさらに向上しました。会社の共同創業者兼会長のMichael Saylorは、ビットコインを保有する理由はインフレに対するヘッジであり、MicroStrategyのビットコイン収益率は今年17%に達していると明らかにしました。Saylorはまた、同社がビットコインの証券化に取り組んでおり、伝統的な投資家に新たな投資機会を提供することを目指していると述べました。

2.ホットなイベント

マクロ環境：

l CoreWeaveの評価額が230億ドルに急上昇、株式売却を計画し来年のIPOを検討中

クラウドコンピューティング会社CoreWeaveの評価額が230億ドルに急上昇し、5月の191億ドルから20.4%増加しました。同社は既存株主の4億から5億ドルの株式を売却することを検討しており、最も早く来年に初めての公開株式（IPO）を行う計画です。CoreWeaveはニュージャージー州に本社を置き、CEOのMichael Intratorが率いており、NVIDIAのグラフィックスプロセッサ（GPU）に基づくクラウドコンピューティングサービスを提供することに特化しています。2017年の設立以来、CoreWeaveはAI分野での急成長により、Magnetar CapitalやBlackstoneなどの多くの投資家を惹きつけてきました。最新の評価は、AI需要の急増を背景にした同社の急成長を反映しており、同社のIPOはAI分野で最大の公開株式の一つになると予想されています。

web3分野：

l MoonPayがAUSTRACに登録、オーストラリアでのデジタル通貨交換サービスを正式に提供

暗号支払いインフラストラクチャ会社Moonpayは、オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）に登録し、デジタル通貨交換サービスを提供できるようになりました。この登録により、Moonpayは現地の支払い処理関係を構築し、オーストラリアのユーザーにOskoやPay IDを含む代替支払い方法を提供できるようになります。登録された実体として、Moonpayはオーストラリアの「反マネーロンダリング/国際犯罪法」に従い、報告、顧客身元確認（KYC）、記録保存の要件を満たす必要があります。

関係者によると、AIとデータ分野のプロジェクトGrass Networkは、Hack VCがリードしたAラウンドの資金調達を完了し、評価額は10億ドルに近づいています。BlockBeatsの報道によると、この資金調達にはPolychain Capital、Delphi Digital、Lattice、Brevan Howard Digitalも参加していますが、具体的な資金調達額はまだ公開されていません。Grass Networkは、ユーザーが未使用のインターネット帯域幅リソースを共有することで、インターネットのインセンティブ構造を再定義することを目指しており、現在200万人以上のユーザーがノードを運営し、AIモデルが大量のデータを取得するのを支援しています。Grassのインフラストラクチャは、ユーザーが所有するインターネットレベルのネットワーククローラーを構築する可能性を持ち、ユーザーが共同で所有する全インターネット知識グラフを構築することを目指しています。これは、現在GoogleとBingのみが持つ全網クローリング能力に挑戦するものです。このプロジェクトは昨年12月に350万ドルのシードラウンド資金調達を完了しました。

3.ホットなストーリー

CARVは、ゲームと人工知能（AI）サービスのために特別に設計されたモジュール式アイデンティティデータレイヤーであり、データ主権をユーザーに戻し、データプライバシーを保護し、データのトークン化と価値の解放を実現することを目指しています。CARVは、ユーザーとゲームおよびAI製品との関係を効率的に仲介することで、ユーザーがデータ収益を得るのを助け、同時にゲームとAIの発展と革新を促進します。

CARVの技術実現は、モジュール式プロトコルに依存しており、いくつかの重要なコンポーネントを含んでいます：アイデンティティレイヤーはユーザーのアイデンティティの検証と認証を担当し、Web2ソーシャルログインをサポートしてユーザー参加のハードルを下げます；ストレージレイヤーはユーザーデータを集約し保存し、データの安全性とアクセス可能性を確保します；計算とトレーニングレイヤーはプライバシー強化技術を使用してユーザーデータを処理し、処理過程でのデータの安全性を確保します；実行レイヤーはすべてのデータ取引が安全にブロックチェーンに記録され、検証可能であることを保証します；検証レイヤーは分散型コミュニティノードを通じてデータを検証し、データ使用がユーザーの期待に沿っていることを確認しプライバシーを保護します。CARVプロトコルの設計により、ユーザーは異なるプラットフォーム間でシームレスに切り替えることができ、データの流動性と使用効率が向上します。

CARVの成功は、ゲームとAI分野での広範な応用に密接に関連しています。複数の著名なゲームスタジオとの協力を通じて、CARVは急速に多くのユーザーを惹きつけました。例えば、CARV Playはそのフラッグシップ製品として900以上のゲームを提供し、ユーザー数は250万人に達し、最大規模のWeb3ゲーム配信およびソーシャルプラットフォームとなっています。

さらに、CARVは実際の経済的インセンティブを通じてユーザーをデータ共有やソーシャル活動に参加させ、自然な成長を実現しています。TONエコシステムのミニゲームBANANAを例にとると、CARVは正確な広告投資とKOLプロモーションを通じて多くのユーザーを惹きつけることに成功しました。

CARVのチームは、ハーバードビジネススクール出身の共同創業者兼COO Victor Y.を含む多くの業界エリートで構成されており、彼はマッキンゼーでの経験があり、豊富な起業経験を持っています。CARVのCTOとCGOも暗号分野とゲーム業界で深いバックグラウンドを持っています。

資金調達の面では、CARVは5000万ドル以上の資金調達を完了し、Tribe Capital、IOSG、ConsenSysなどの著名な投資機関からの支持を受けています。さらに、アリババなどのWeb2の巨人もCARVに関心を示し、市場での認知度をさらに高めています。

CARVのトークンTGE（トークン生成イベント）は2024年下半期に行われる予定です。CARVトークンの総発行量は10億で、そのうち50%がコミュニティとノードに配分されます。ユーザーはノード販売に参加することで独立したノードオペレーターとなり、トークン報酬を得ることができます。

ユーザーはまた、チェックイン、CARV IDの鋳造、アカウントのバインドなどの方法でSOUL報酬を得ることができ、将来的にはCARVトークンに交換可能です。CARVはまた、ユーザーがエコシステム活動に積極的に参加することを奨励するために、さまざまなインセンティブを提供し、トークンの公平な配分を確保しています。

4.潜在的な触媒

米国金融業規制局（FINRA）の調査によると、55%の米国Z世代は暗号通貨への投資を好む傾向があります。Z世代は、従来のデジタルバンキングプラットフォームを使用するのではなく、分散型金融アプリケーションやデジタルドルステーブルコインを通じてオンラインで財務を管理することを好み、後者は不器用で不透明だと考えています。Z世代は通常、1997年から2012年に生まれた人々を指し、現在の年齢は12歳から27歳の間です。

二、注意力価値-ホットなプロジェクト

1. ソーシャルメディアのホットトピック

イーサリアムは、分散型、オープンソースでスマートコントラクト機能を備えた公共ブロックチェーンプラットフォームであり、イーサリアム2.0とLayer2の進展に伴い、現在最も多くのユーザーに使用されているブロックチェーンの一つとなっています。今年7月、イーサリアムの現物ETFが正式に上場承認されました。収入の減少やクジラの撤退などの理由から最近$ETHが大きく下落しましたが、その低インフレ率と強力な開発能力により、市場は依然として楽観的な見方を持っています。

注目プロジェクト:

ZKsyncは、zk-rollupアーキテクチャに基づくイーサリアムの第2層スケーリングソリューションであり、高性能で低コストのスマートコントラクトとブロックチェーンアプリケーションを実現することを目指しています。zk-rollup技術を利用して高スループットのスケーリングを実現し、取引コストを削減し、確認速度を向上させます。その製品zkSync Eraは、zkSyncプロトコルに基づいて構築されており、より速い取引速度、より高いスケーラビリティ、より経済的な特徴を持ち、DeFi、クロスチェーンブリッジ、NFTなどの複数の分野で広く注目されています。

最近、プロジェクトのオンチェーンガバナンスシステムが正式に立ち上がり、ZKsyncのオンチェーンガバナンスは弾力性、分散型、使命の一貫性という核心的な特性を反映しており、これらの特性はZK Credoの価値観------フォークまたは退出の権利、コミュニティが信頼なしに決定と行動を検証する能力を強化しています。

2. 賢いお金の建倉

賢いお金の保有

資料出所：ChainEDGE、Dot Labs

プロジェクト概要:

BANANA(@BananaGunBot /X)

Banana Gun（$BANANA）は、Telegramに基づくマルチチェーン取引ボットであり、ユーザーを最大抽出可能価値（MEV）ボットやカーペットプル、サンドイッチ攻撃などの特定の種類の詐欺や脆弱性から保護することを目的としています。悪意のあるボットや詐欺からの保護を提供するだけでなく、Banana Gunボットは自動キャッチ、自動リミットオーダー、手動交換を通じて取引に柔軟な機会を提供します。

POPCAT(@POPCATSOLANA /X)

$POPCATは、Solanaブロックチェーンに基づく暗号通貨であり、人気のインターネット猫の絵文字「Oatmeal」に由来しています。この絵文字は2020年に流行し、ユーザーは猫の画像をクリックして自国の得点を上げるという形で、世界的なクリック競争を形成しました。絵文字の流行に伴い、Popcatはコミュニティの参加と熱意を利用することを目的とした暗号通貨に変換されました。

賢いお金の流入

資料出所：ChainEDGE、Dot Labs

プロジェクト概要:

1. GNUS(@GnusAi /X)

GNUS AIは、人工知能（AI）とブロックチェーン技術を組み合わせたWeb3プロジェクトであり、ユーザーのデバイスの未使用計算能力を利用して複雑なAIおよび機械学習（ML）タスクを処理することを目指しています。このプラットフォームのコアトークンは$GNUSであり、ユーザーはGNUSトークンを購入することでAI/ML処理リクエストの支払いを行います。

2. PONKE(@ponkesol /X)

$PONKEは、サルのイメージをテーマにしたSolanaベースのミームコインであり、発行者は「感情的な問題を抱えた堕落したギャンブラー」と説明しています。このプロジェクトは2023年12月下旬に立ち上がり、プロジェクトをより多くの人に知ってもらうために、$PONKEを持つだけでなく、ユーザーはPonkeのウェブサイトでバーチャルヘルメットを装着し、Helmet Toolを使用してPonkeヘルメットの画像を自分の写真やアバターに重ねてFacebookでプロジェクトをサポートすることができます。