Matrixport 市場観察：BTC 70,000 $ の抵抗線に上昇が阻まれ、アメリカの選挙の不確実性が複数の市場に影響を与える

過去一週間、BTCはついに以前の抵抗レベルを突破し、67,000 $ - 69,000 $の範囲に入り、21日に69,000 $を突破し、最高で69,519 $に達しました。とはいえ、その日は抵抗に直面し、上昇が鈍化し66,571 $まで下落しましたが、市場が押し目買いを行ったことで、BTCは67,000 $を再び上回りました。この記事の公開時点で、BTC価格は67,185 $付近で推移しています（上記データはBinance現物から、10月22日15:00）。

現在、BTCは70,000 $付近の抵抗レベルが強く、短期的には価格が比較的穏やかです。しかし、アメリカの大統領選挙が近づくにつれて、トランプ効果が徐々に現れ、市場が先行してポジションを構築しているため、BTCが抵抗レベルを突破すれば、新たな高値に挑戦する可能性があります。

市場分析

複数の連邦準備制度理事会（FRB）関係者が発言し、将来の利下げ期待を調整

米東部時間10月21日、複数のFRB関係者が発言し、利下げに対する市場の期待を調整しました。米国の主要3指数はこれに対して異なる反応を示し、ダウ平均は明らかに下落し、ナスダック指数はプラスに転じました。ダラス連邦準備銀行のローガン総裁は、経済は強く安定しているが、不確実性は依然として存在し、経済が予想通りであれば「漸進的」な利下げを予想すると述べました。ミネアポリス連邦準備銀行のカシュカリ総裁は、米国の高インフレ問題は労働市場によるものではないとし、今後数四半期の利下げペースが鈍化すると予想しています。カンザスシティ連邦準備銀行のシュミット総裁は、不確実性に直面している中で、利下げのペースを遅らせたいと直接述べました。

金の現物および先物が歴史的高値を更新、市場のリスク回避感が明らかに

米東部時間10月2日、COMEXの12月金先物は2,755.40 $に達し、歴史的高値を更新しました；現物金CFDも2,740.44 $に達し、こちらも歴史的高値を更新しました。両者は終盤で急落しましたが、金価格は今年30％以上上昇しており、市場は金価格がさらに上昇し続けると広く考えています。

金価格の持続的な上昇は、アメリカの大統領選挙の不確実性や中東情勢の継続的な悪化による市場のリスク回避需要の増加に加え、中央銀行の大量購入やアメリカの利下げも重要な要因です。

BTC先物の名目未決済契約が新高値を更新、BTC市場の参加度が持続的に上昇

Coinglassのデータによると、主要取引所のドル建てビットコイン先物の名目未決済契約は週末に406.3億ドルを突破し、歴史的高値を更新しました。未決済契約は592,000 BTCで、2022年12月以来の最高水準です。同時に、BTC ETFの市場流入も増加しており、ブラックロックのIBIT ETFを例に挙げると、先週は11億ドル以上の資金を引き寄せ、今年3月以来の最も強力なパフォーマンスを示しました。

提案するポジション

BTCとETHは現在、重要な70,000ドルと2,800ドルの抵抗レベルに近づいていますが、最近の重大な催化剤がないため、今週の市場は穏やかな変動が主となるでしょう。ETHが今週再び強力に反発し、2,800ドルを突破すれば、暗号市場に新たな注目を集め、市場を活性化させる可能性があります。

また、米国の10年債利回りが上昇していることを背景に、リスク回避資産（金、銀）の価格市場が影響を受けており、市場は米国株の今後10年の平均収益率を引き下げています。米国株市場は徐々に大牛株の独立した動きに向かっています。アメリカの大統領選挙の不確実性や地域的な地政学的波動の中で、ブラックスワンイベントの発生確率が高まっており、リスクを慎重に評価し、市場にポジションを構築することをお勧めします。トランプのオッズが大幅に上昇していますが、現在の世論調査データは依然として相対的に拮抗しており、トランプ効果を先行して構築する投資家は慎重な態度を持つ必要があります。

現在の市場状況では、元本保証型の構造化商品を使用して元本を保護し、資産の増加を図ることは良い選択です。サメのひれやトレンドインテリジェンス製品は、コスト保護の基盤の上に市場の動向を判断すれば、相対的に良好な追加収益を得ることができ、BTCやETHの動向を長期的に見込む投資家に適しています。

世界的なリーディングワンストップ暗号金融サービスプラットフォームであるMatrixportは、ユーザーに多様な資産管理製品を提供しており、二重通貨投資、雪球、サメのひれ、トレンドインテリジェンス、海鷗などの構造化製品や、量的戦略、受動的戦略などの戦略投資を含みます。これらの製品は多通貨投資をサポートし、幅広い投資期間を選択できます。

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