이번 상승장 카운트다운 시작? 거래 전략 수립 및 최적화의 4가지 측면

출처: 화리화외

2023년 1월을 이번 상승장의 시작점으로 본다면, 현재까지 이번 상승장은 거의 890일을 지나왔습니다. 만약 2023년 10월을 이번 상승장의 시작점으로 본다면(즉 비트코인 가격이 2022년의 고점을 돌파한 시점으로 계산할 경우), 이번 상승장도 거의 595일을 지나왔습니다. 아래 그림과 같습니다.

또한 전체적인 흐름을 보면, 이번 비트코인의 흐름은 2021년의 흐름과 다소 유사합니다. 만약 당신이 배를 타고 검을 찾는 것을 좋아한다면, 다음에는 두 가지 방식이 연속될 가능성이 있습니다:

하나는 2021년 9월 전후의 흐름과 유사하게, 비트코인이 새로운 조정에 들어갈 것이라는 것입니다. 예를 들어, 9.5만 달러 근처로 조정한 후 다시 상승하여 15만 달러 이상으로 올라가는 것도 불가능하지 않으며, 이후 일부 알트코인이 짧은 미친 공연을 마친 후 시장은 새로운 하락장 주기로 들어갈 것입니다.

다른 하나는 2021년 11월 전후의 흐름과 유사하게, 비트코인이 다시 역사적인 고점을 돌파한 후 일부 알트코인이 짧은 미친 공연을 마친 후 시장은 새로운 하락장 주기로 들어갈 것입니다.

하지만 저는 인터넷에서 올해 연말 전에 비트코인이 20만 달러에 도달할 것이라고 믿는 사람들이 있다는 것을 발견했습니다. 우리는 이것이 매우 낙관적인 예측이라고 생각합니다. 다시 말해, 만약 올해 말 전에 비트코인이 정말로 20만 달러에 도달할 수 있다면(예를 들어 9월 말 전후에 21.1만 달러에 도달한다면), 이후의 하락장 주기에서 비트코인의 바닥은 5만~6만 달러일 가능성이 있으며(예를 들어 2026년 4분기 경), 다음 상승장에서 비트코인의 가격은 35만~40만 달러에 도달할 가능성이 있습니다(예를 들어 2028년 4분기 또는 2029년 2분기).

물론, 위의 내용은 단지 배를 타고 검을 찾는 무작위 추측일 뿐입니다. 시장은 정확히 예측하기 어렵습니다. 왜냐하면 누가 다음에 어떤 새로운 블랙스완 사건이 발생할지 알 수 없기 때문입니다. 그러나 비트코인이 어떤 방식으로 진행되든, 이번 상승장이 누군가가 생각하는 20만 달러에 도달할지 여부와 관계없이, 만약 당신이 역사적 패턴이 계속 반복될 것이라고 믿는다면, 이번 상승장 주기가 당신에게 남긴 시간은 많지 않은 것 같습니다. 시간적으로는 아마 몇 개월밖에 남지 않았을 것입니다.

사실 우리가 여기서 더 표현하고 싶은 의견은, 매 사이클의 상승장은 지속적으로 포물선처럼 상승하는 것이 아니라, 그 과정에서 항상 상대적으로 건강한 하락(조정)을 포함한다는 것입니다. 만약 당신이 지난 600일 이상의 상승장 주기에서 여전히 돈을 벌지 못했거나, 본래 돈을 벌었지만 다시 잃었다면, 앞으로의 거래 전략을 잘 생각하고 최적화해야 합니다.

간단히 말해, 시장은 지속적으로 상승할 수 없으며, 상승장이 대다수 사람들에게 진정으로 돈을 벌게 할 수 없다는 것은 우리가 반드시 받아들여야 할 잔혹한 현실입니다. 상승장에서 소위 정확한 정점을 예측하려고 하지 마세요. 상승장 동안 가장 중요한 것은 적절한 시기를 잘 잡아 분할로 이익을 실현하는 것이지, 항상 완벽하게 정점에서 팔 생각을 하는 것이 아닙니다.

게다가, 만약 당신이 특정 자산(예: 비트코인)의 장기적인 서사를 확고히 믿고 있다면, 자신의 투자 주기를 좀 더 늘리고, 무작정 흔들리지 않는다면 손실을 볼 확률이 상대적으로 낮아 보입니다. 그러나 경험자로서, 이 점은 말하기는 쉽지만 실제로 실행하기는 어렵습니다. 왜냐하면 이 분야에 들어오는 많은 사람들이 이곳을 자신의 출금기로 여기고, 빠르게 소액으로 큰 수익을 실현하기를 희망하기 때문입니다.

우리가 장기 투자 관점에 초점을 맞춘다면, 여전히 몇 가지 방법론을 통해 점진적으로 자신의 거래 전략을 최적화하고 완성할 수 있습니다. 예를 들어:

1. 필요한 기초 지식 습득하기

예전에 많은 댓글 중에 이런 질문을 하는 사람들이 있었습니다: "내가 산 XXX 코인은 어떤가요? XXX 코인을 장기 보유할 수 있나요? XXX 코인은 최고로 얼마나 오를 수 있나요?" 이런 질문들입니다.

그때 저는 가끔 상대방에게 반문하곤 했습니다. "이 XXX 코인을 구매한 3가지 간단한 이유를 나열할 수 있나요?" 그 결과, 대부분의 사람들은 자신이 왜 이 코인을 샀는지 설명하지 못했습니다. 기본적으로 어떤 선생님의 추천을 듣고 샀거나, 다른 사람들이 잠재력이 있다고 해서 샀거나, 프로젝트 측의 홍보 문구가 멋져서 샀다는 식입니다…

이런 사람들 중 대다수의 결말은 뻔합니다. 결국 자신의 원금을 잃거나, 아예 사기를 당해 포지션이 제로가 되는 경우가 많습니다. 소위 선생님의 추천이나 개인의 운으로 진정으로 돈을 벌 수 있는 사람은 극히 드뭅니다.

또한, 거래의 위험이 높다는 이야기를 듣고 에어드랍을 하거나 체인 상의 재테크를 하기로 결심하는 사람들도 있습니다. 그래서 에어드랍을 하려는 사람들은 매일 트위터나 구글에서 다양한 에어드랍 튜토리얼을 검색하며, 결과적으로 N개의 새로운 프로젝트와 상호작용하며 N번의 GAS를 소모했지만 실제 결과를 얻지 못하고, 결국 쓸모없는 NFT 이미지를 사거나 N명의 블로거의 초대 링크를 클릭하여 다른 사람의 포인트 순위를 높여주는 경우가 많습니다. 체인 상의 재테크를 하려는 사람들은 다양한 풀에 추가하다가, 결국 홍보된 높은 APY를 얻지 못하고 오히려 유동성 제공자가 되어버리는 경우가 많습니다. 그들은 높은 수익률을 보고 있지만, 그들이 실제로 보고 있는 것은 당신의 원금입니다. 심지어 피싱에 당해 지갑 자산이 모두 털리는 경우도 있습니다.

사실 이 분야에서 단순히 투자만 한다면, 너무 깊은 기술을 배울 필요는 없지만, 필요한 기초 지식은 우선적으로 습득해야 합니다. 예를 들어, 만약 당신이 재테크를 좋아한다면, 최소한 알아야 할 기초 지식은 다음과 같습니다:

• DEX와 CEX의 개념 및 각자의 재테크 제품 모델의 차이점

• 단일 코인 재테크와 이중 코인 재테크(비정상 손실)에 대한 이해

• 대출 재테크(Lending)와 관련 플랫폼 및 플레이 방식(Aave 등)

• 유동성 채굴(Liquidity Mining)과 관련 플랫폼 및 플레이 방식(Uniswap 등)

• 스테이킹(Staking)과 관련 플랫폼 및 플레이 방식(Lido 등)

• 다양한 수익 집합기(Yield Aggregator), 스테이블코인 재테크(Stablecoin Strategies), 구조화 제품(Structured Products), 재스테이킹(Restaking) 등

• 또한 재테크에 대한 체인 상의 도구나 체인 상의 데이터를 보조 참고용으로 사용할 수 있는 방법, 그리고 가장 중요한 프로토콜 안전 평가 문제 등

요약하자면, 재테크와 관련된 기본 개념을 먼저 정리하고 배우고, 그 후 자신의 취향이나 위험 선호도에 따라 가장 적합한 제품과 플레이 방식을 선택하여 지속적으로 집중하고 연구하면 됩니다.

2. 포지션의 수익 전략 최적화하기

사실 포지션 관리와 거래 전략에 관한 주제는 이전에 화리화외에서 여러 번 다룬 적이 있습니다. 요약하자면 가장 핵심적인 것은 한 마디로 "집중 유지"입니다.

이전의 글에서도 우리는 지속적으로 소액 거래(예: 거래 로봇을 이용하여) 수백 개의 MemeCoin을 거래하여 수십만, 심지어 백만 달러의 수익을 올리는 사람들이 있다는 것을 공유했지만, 이러한 방식은 분명 대다수의 소액 투자자에게 적합하지 않습니다.

우리 같은 일반 소액 투자자에게는 집중하는 것이 수량보다 더 중요합니다. 모든 것을 사려고 하지 말고(그렇게 많은 자금을 배분할 수 없으니), 무엇이 뜨면 쫓아가려고 하지 마세요. 최선의 방법은 당신이 가장 유망하다고 생각하는 1~2개 분야에 집중하는 것입니다.

Coingecko의 세분화된 분야 분류를 보면 현재 암호화 시장에는 500개 이상의 세부 분야가 있으며, 예를 들어 DeFi, RWA, AI, GameFi, DePIN 등등이 있습니다. 해당 플랫폼에서 수록된 프로젝트(토큰)만 해도 17000개가 넘습니다. 한 사람의 시간과 정력으로 모든 분야의 프로젝트를 연구하는 것은 사실상 불가능하므로, 우리는 그 중에서 가장 유망하다고 생각하는 1~2개 트랙을 깊이 연구하고 추적하면 됩니다. 동시에 매입하고 보유하는 프로젝트(토큰)의 수를 5개 이내로 최대한 제한하는 것이 좋습니다.

이러한 기초 위에서 자신의 위험 선호도에 따라 포지션 계획을 세울 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인에 할당할 포지션 비율, 알트코인에 할당할 포지션 비율, MemeCoin에 할당할 포지션 비율 등을 정할 수 있습니다…

그런 다음 각 비율의 포지션에서 얼마나 장기 투자에 할당할지, 얼마나 중/단기 투자에 할당할지, 수익 목표는 얼마로 설정할지, 중/단기 투자에 명확한 이익 실현/손절매를 설정할지 등을 고려해야 합니다…

간단히 말해, 우리가 구체적인 사항에서 집중을 유지하고, 시스템(자신에게 적합한 거래 전략, 거래 지표)에서 자신의 거래 규율을 엄격히 실행하며, 주기의 규칙이나 리듬을 잘 파악하면 시장에서 쉽게 도태되지 않을 것입니다.

3. 특정 능력 특장점 키우기

각자는 독립적인 개체이며, 각자는 자신만의 능력이나 특장을 가지고 있습니다. 필요한 기초 지식을 습득하고, 포지션의 수익 전략을 잘 최적화했다면, 다음으로 해야 할 일은 지속적으로 자신을 발전시키는 것입니다.

이 부분은 자신의 취향에 따라 고려해야 할 수 있습니다. 예를 들어:

글쓰기를 좋아한다면, 화리화외처럼 자기 미디어 채널을 개설해 정기적으로 자신의 생각을 지속적으로 출력하는 것도 좋습니다. 입력보다 출력이 더 나은 학습 방법이기 때문입니다(즉, 출력식 학습). 물론, 만약 당신이 아직 수줍음이 많고 자신의 생각을 공개하고 싶지 않다면, 먼저 몇몇 노트 플랫폼을 통해 개인 지식 저장소를 만들거나 특정 커뮤니티를 통해 소규모로 공유하는 것도 좋습니다.

말하기를 좋아한다면, 비디오 플랫폼을 통해 자신의 학습 결과나 생각을 녹화하거나, 라이브 방송 형식으로 다른 사람들과 상호작용하며 지속적인 "대면" 소통을 통해 사고의 충돌을 얻는 것도 좋습니다.

데이터를 좋아한다면, 다양한 유용한 체인 상의 도구를 수집하여 도구 상자를 만들어(예: 에어드랍, 차익 거래, 재테크, 따라하기, 고래 관찰 등 다양한 각도의 도구 상자), 시장이나 프로젝트 등 관심 있는 분야에 대해 더 깊이 연구하고 다른 사람들이 잠시 보지 못하는 알파 기회를 찾는 것도 좋습니다.

기술을 좋아한다면, 기본적인 코드나 프로그래밍 지식을 배우거나, K선에 관심이 있다면 전문 자료나 책을 찾아 필요한 연구를 하는 것도 좋습니다… 등등.

결론적으로, 어떤 분야에서든 시장에서 도태되지 않고 지속적으로 수익이나 결과를 얻고 싶다면, 자신을 지속적으로 발전시키고 남들보다 앞서 나가야 합니다. 때때로, 한 사람의 운이 그를 일시적으로 앞서게 할 수 있지만, 결국 경쟁은 한 사람의 전문성 수준에 달려 있습니다. 차라리 물가를 부러워하기보다는 그물을 치는 것이 낫습니다.

4. 다양한 분야에서 교차 확장하기

이 점은 현재 많은 사람들이 간과하는 부분일 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 사람은 암호화 분야를 매우 좋아하지만, 동시에 주식 시장이나 외환 시장 등 다른 분야를 배척하거나 경시합니다.

예전에는 이러한 생각이 통할 수 있었지만, 지금(그리고 앞으로)에는 통하지 않을 것 같습니다. 현재의 암호화 시장은 더 이상 소수의 소액 투자자 시장이 아니며, 점점 더 많은 기관(심지어 일부 국가)들이 참여하는 금전(금융) 게임으로 변모하고 있습니다.

우리는 암호화 시장 자체의 변화에 주목할 필요가 있을 뿐만 아니라, 주식 시장(특히 미국 주식 시장), 거시 경제, 심지어 국제 정치 상황 등에도 적절히 주목해야 합니다. 즉, 우리는 구체적인 거래 실행에서 비트코인에만 집중할 수 있지만, 비트코인만 아는 것으로는 충분하지 않습니다(비트코인의 백서를 이미 숙독하고 비트코인의 코드를 연구했다고 하더라도). 거래 목표를 더 잘 달성하기 위해서는 금의 흐름, 미국 주식의 흐름 등도 동시에 주목해야 할 필요가 있습니다. 한 가지 일에 능숙하더라도 효과적인 수익 목표를 달성하지 못한다면, 사실상 시간 낭비에 해당합니다.

관련 분야 외에도 개인의 시간과 정력에 따라 다른 분야에서 외부 지식을 확장하거나 탐색하는 것도 고려할 수 있습니다.

물론, 우리가 위에서 언급한 것 외에도 가장 중요한 한 가지가 있습니다. 그것은 바로: 건강을 유지하는 것입니다. 이 분야는 7x24시간 거래가 이루어지지만, 우리의 몸은 휴식과 적절한 운동이 필요합니다. 소위 잠재적 이익을 쫓기 위해 자신의 건강을 희생하지 않도록 하세요.