다이버전스

코인텔레그래프에 따르면, 비트코인은 화요일에 거의 두 달 만에 최저점으로 떨어졌으며, 암호화폐와 전통 주식 시장 간의 괴리가 계속 심화되고 있습니다. 비트코인은 코인베이스에서 한때 70,023 달러로 떨어져 4월 7일 이후 최저 수준을 기록했으며, 하루 동안 4% 이상 하락하고 주간 하락폭은 8%에 달하며, 10월 정점인 126,000 달러에서 44% 하락했습니다.한편, S&P 500 지수는 월요일에 7,600 포인트 이상의 역사적 최고치를 기록했으며, 나스닥 지수는 27,000 포인트를 넘어섰습니다. Bitrue 연구소의 연구 책임자인 Andri Fauzan Adziima는 비트코인이 현재 하락세에 있는 유일한 주요 자산이며, 이러한 괴리는 주목할 만하다고 말했습니다. 이는 비트코인이 독립적인 헤지 도구가 아닌 거시적 정서와 연결된 고베타 위험 자산에 더 가깝다는 것을 보여줍니다.Santiment는 전통 주식과 암호화폐 간의 격차가 무시할 수 없게 되었으며, 이러한 괴리는 투자자들이 비트코인과 알트코인보다 주식을 선호하게 만들고 있다고 밝혔습니다. 자본은 종종 암호화폐에서 주식 시장으로 이동합니다. 그러나 Santiment는 이러한 패턴이 영원히 지속되지 않을 것이라고 지적하며, 주류 영향력 있는 사람들이 주식의 지배에 대해 논의할 때는 일반적으로 시장 정서가 주식에 너무 치우쳐 있음을 나타내며, 시장 흐름은 대개 대부분의 거래자들의 예상과 반대 방향으로 진행된다고 덧붙였습니다.

据 Cointelegraph 报道，比特币对黄金的比值显示多头背离迹象，MN Capital founder Michaël van de Poppe 指出日线 RSI 与价格形成分歧，表明卖压减弱。今年 2 月该比值回落至 12--13 关键支撑位，此位置曾在 2017 年为阻力，2022 及 2023 年转为支撑，可能成为比特币长期趋势底部参考。与此同时，比特币 ETF 在过去一个月净流入约 9.06 亿美元，而黄金 ETF SPDR Gold Shares（GLD）在 3 月 6 日出现 30 亿美元单日流出，形成显著分歧。Binance Research 指出，当前宏观波动为比特币创造了"风险中的机会"，美以与伊朗冲突推动市场波动，但资本正逐步回流 BTC。尽管美国现货 ETF 交易量仅占比特币总交易量约 9%，仍低于美股市场 ETF 占比 30--40% 的水平，显示机构入场空间仍大。历史数据显示，地缘政治动荡后比特币和美股均往往出现强劲反弹。

Matrixport 발문 분석에 따르면, 시장 감정은 여전히 긴장 상태입니다. 그러나 이전에 시장이 중동 상황의 격화를 위해 상당 기간 거래를 진행했기 때문에 관련 위험은 가격에서 상당 부분 소화되었습니다. 현재 유가는 배럴당 약 8~10달러의 지정학적 프리미엄을 반영하고 있습니다. 만약 이후 충돌 완화 과정이 시장의 일반적인 우려보다 빠르게 진행된다면, 위험 자산은 전술적 반등을 맞이할 수 있습니다.기술적 측면에서 보면, 대규모 포지션 청산 이후 비트코인은 추가적인 뚜렷한 하락 없이 여전히 탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 시장이 정리 단계에 접어들면서 RSI는 지속적으로 상승하고 있으며, 상승 다이버전스 신호가 점차 나타나고 있습니다. 이 지표가 진동 상승을 유지하는 한, 가격의 하락 모멘텀은 억제될 가능성이 있습니다. 이는 현재 수준에서 추가적인 공매도를 진행할 경우, 그 위험 수익 비율도 한계적으로 약화되고 있음을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoQuant 분석가 Axel Adler Jr는 비트코인이 역사적인 최고치를 기록한 후, 온체인 거래량이 620억 달러에 달하며, 중앙화 거래소의 현물 및 선물 합계는 410억 달러에 불과하다고 전했습니다. 이러한 차이는 매우 드뭅니다. 동시에 시장에서는 거래량의 부정적 다이버전스 현상이 나타났습니다. 즉, 가격은 상승하지만 거래량은 감소하고 있으며, 본질적으로 유동성 부족을 반영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoQuant 분석가 Axel Adler Jr는 비트코인이 역사적인 최고가를 기록한 후, 온체인 거래량이 620억 달러에 달하며, 중앙화 거래소의 현물과 선물 합계는 겨우 410억 달러에 불과하다고 전했습니다. 이러한 차이는 매우 드뭅니다. 동시에 시장에서는 거래량의 부정적 다이버전스 현상이 나타났으며, 즉 가격은 상승하지만 거래량은 감소하고 있어 본질적으로 유동성 부족을 반영하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk 분석가 Omkar Godbole는 비트코인이 이번 주 화요일 80,000 달러 이하로 떨어지며 수개월 간의 최저점을 기록했지만, 상대 강도 지수(RSI)(광범위하게 사용되는 모멘텀 오실레이터)는 잠재적인 강세 반등을 예고하고 있다고 전했습니다. 이 지표는 비트코인 가격 차트의 낮은 저점과는 반대로 더 높은 저점을 생성하여 이른바 강세 RSI 다이버전스를 나타냅니다. 이는 가격이 하락하고 있지만 매도 뒤의 모멘텀이 약해지고 있음을 시사하며, 곧 강세 추세의 반전을 예고할 수 있습니다.분석가는 "오늘 이 패턴이 나타나는 시점이 매우 흥미롭습니다. 왜냐하면 미국의 2월 소비자 물가 지수(CPI)가 베이징 시간으로 오후 8시 30분에 발표될 예정이며, 이는 진전을 보여줄 것으로 예상됩니다. BTC의 RSI 강세 다이버전스는 잠재적인 약한 수치에 긍정적으로 반응할 준비가 되어 있음을 의미합니다."라고 덧붙였습니다.CNBC 보도에 따르면, 예상 데이터는 2월 전체 CPI와 식품 및 에너지를 제외한 핵심 CPI가 전월 대비 0.3% 상승할 것으로 보입니다. 이는 전체 CPI의 연간 상승률이 2.9%, 핵심 CPI의 연간 상승률이 3.2%로, 모두 1월보다 0.1%포인트 낮다는 것을 의미합니다.

ChainCatcher 메시지, Matrixport는 오늘 차트를 발표하며 비트코인 가격과 상대 강도 지수(RSI) 사이에 뚜렷한 기술적 다이버전스가 발생했다고 전했습니다. 비트코인 가격이 100,000 달러 이상을 유지하고 있지만, RSI는 계속해서 횡보 상태에 있어 잠재적 추세의 모멘텀이 약해지고 있음을 나타냅니다.2024년 이전의 수정 및 횡보 단계로 돌아보면, 역사적으로 RSI가 약 40%로 떨어질 때 강력한 매수 기회가 발생했습니다. 현재 RSI는 이 수준에 가까워지고 있지만(48%), 아직 도달하지 않았기 때문에 새로운 롱 포지션에 진입하기에는 이른 것으로 보입니다. 보다 전략적인 접근 방식은 인내심을 유지하고 최적의 진입점을 기다리는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 CoinGlass 데이터는 발행 시점 기준으로 58,018 달러가 비트코인이 유동성을 가장 많이 끌어모으는 수준이며, 가격은 57,000 달러 이하의 매수 지지선을 잠식하고 있다고 전하고 있습니다.또한, 7월 4일부터 5일까지 비트코인 강세 포지션의 청산 총액이 2억 2천만 달러를 초과했습니다. 이후 주말 동안 약세 포지션이 청산되었고, 트레이더 Daan Crypto Trades는 비트코인이 58,500 달러의 국소 고점에 도달했을 때 일부 약세 포지션이 청산되었다고 주목했습니다.또한 분석가들은 일일 시간 프레임의 비트코인 상대 강도 지수(RSI)에서 고무적인 신호를 발견했으며, 여기에는 강세 다이버전스가 포함됩니다. 분석가 Wolf는 X에 "내 초기 약세 목표는 5.2만 달러였지만, 강세가 내가 예상한 것보다 먼저 진행될 가능성이 있어 보입니다. 일일 RSI 지표에서 뚜렷한 강세 다이버전스가 나타났고, 계속 확장되는 쐐기 형태가 투자자들의 관심을 더욱 증가시켰습니다."라고 게시했습니다.