헤지

Mlm 모니터링에 따르면, Garrett Jin이 공유한 스크린샷은 그가 지난해 12월 24일 Binance에서 68,080개의 ZEC(당시 가치 2,970만 달러)를 인출했음을 보여줍니다. 같은 지갑에서 몇 분 전에 134,000개의 ZEC(5,860만 달러)를 추가로 인출했습니다. 그는 이후 모든 202,080개의 ZEC를 차단한 후 다시 차단 해제했으며, 현재 모든 수량을 보유하고 있습니다. ZEC당 1,580달러로 계산할 때, 이 보유 자산의 현재 가치는 3억 2천만 달러이며, 당시 가치는 8,830만 달러였습니다. 따라서 그는 Hyperliquid에서 38,000개의 ZEC(6,000만 달러)의 공매도 포지션을 보유하고 있으며, 현재 3,450만 달러의 미실현 손실을 보여주고 있어 그의 현물 보유 자산에 대한 일부 헤지로 간주될 수 있습니다.

모건 스탠리 분석가 니콜라오스 파니기르조글루 팀은 수요일 보고서에서 ETF 헤지 수요가 감소할 경우 비트코인이 금보다 더 많은 지지를 받을 수 있다고 밝혔습니다. 보고서에 따르면, 미국 연방준비제도는 7월 말 회의 이후 "가치 하락 거래"가 재개되었으며, 비트코인과 금 ETF 모두 자금 유입이 발생했습니다.금 ETF는 2026년 초의 모든 유출을 회복했으며, 비트코인 ETF는 약 절반을 회복했습니다. 블랙록 아이셰어스 비트코인 트러스트 ETF(IBIT)의 공매도 포지션은 여전히 연내 최고치에 가깝고, SPDR 골드 셰어스 ETF(GLD)의 공매도 포지션은 역사적 평균 이하이며, IBIT의 풋/콜 옵션 비율도 GLD보다 높습니다.분석가는 보유 관점에서 IBIT가 GLD보다 상대적으로 높은 공매도 포지션을 가지고 있으며, 헤지 수요가 감소할 경우 비트코인에게 금에 대한 더 많은 지지를 제공할 수 있다고 언급했습니다.

금융 블로그 제로 헤지에서는 오늘 발표된 미국 CPI 보고서가 핵심 CPI가 과열되었음을 보여주고 있으며, "슈퍼 핵심 인플레이션"은 더욱 비정상적으로 뜨거워졌다고 지적했습니다. 이는 주로 교육 및 통신 서비스 가격이 역사적으로 상승했기 때문이며, 특히 모바일 통신 서비스 가격이 기록적으로 급등했습니다.

Liquid Compute 최고경영자 로니트 제인(Ronit Jain)이 계산력 가격 헤지에 대해 소개했습니다. 계산력을 구매하거나 GPU를 보유하거나 이를 대출하는 사람들은 계산력 가격에 대한 노출을 감수해야 합니다. 헤지는 지수에 따라 미래 가격을 고정하는 현금 결제 계약으로, GPU를 이전할 필요가 없습니다.기업은 선물을 구매하여 다음 해 생산 비용을 예산 항목으로 고정할 수 있으며, 여전히 원하는 공급업체로부터 구매할 수 있습니다. Neocloud는 선물을 판매하여 계약되지 않은 시간을 고정된 현금 흐름으로 전환할 수 있어 대출자가 이를 기반으로 대출할 수 있습니다. 매각 후 임대 잔존 가치 측면에서는 창구에서 거래 가능한 구간에 들어갈 때 최근 선물을 롤오버하거나 선물 풋옵션을 구매할 수 있으며, 유동성이 좋은 근거리 옵션은 옵션 비용을 지불하는 데 사용할 수 있습니다.헤지는 가격을 고정하지만 수량은 고정하지 않으며, 실제 요금과 완전히 일치하지 않으며 무료가 아닙니다: 유리한 가격 변동을 포기하거나 옵션 비용을 지불해야 합니다. 법적 측면에서는 일반적으로 상대방과 ISDA 기본 계약을 체결하고 결제 지수 허가를 받아야 하며, 헤지 노출 비율을 결정해야 합니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, Abraxas Capital은 1.3만 개의 ETH를 현물로 매입했으며, 그 가치는 3,239만 달러입니다. 이는 Hyperliquid에서 보유하고 있는 14.118만 개의 ETH 공매도(가치 3.53억 달러)를 헤지하기 위한 것입니다.

Bitwise 최신 보고서에 따르면, 비트코인과 금의 상관관계가 6년 만에 최고점에 도달했습니다. Bitwise 유럽 연구 책임자 André Dragosch는 두 자산의 상관관계가 이 수준에 도달한 것은 2020년, 즉 코로나19 팬데믹 이후 여러 차례의 재정 및 통화 자극 기간이었다고 말했습니다. 동시에 비트코인과 주식 시장의 상관관계는 1년 만에 최저점으로 떨어져, 실물 자산과 주식 시장 간의 일종의 디커플링이 발생했음을 시사합니다.보고서는 비트코인과 금의 동반 상승이 미국 정부의 "실질적인 거시 경제 개입" 때문이라고 분석했습니다. 미국 재무부는 지난달 정부 채무 매입 규모를 두 배 이상 확대한다고 발표했으며, 이에 따라 달러가 약세를 보이고 투자자들이 다시 금과 비트코인으로 몰리고 있습니다. 같은 주에 미국의 공공 채무는 처음으로 40조 달러를 돌파하여 달러에 대한 시장의 신뢰를 더욱 약화시켰습니다. Bitwise는 투자자들이 이제 금으로 대체할 것인지 비트코인으로 대체할 것인지에 대해 고민하지 않고 두 자산을 동시에 보유하고 있으며, "비트코인은 처음 15년 동안 위험 자산으로 가격이 책정되었고, 만약 이 상관관계 추세가 계속된다면 향후 15년은 크게 달라질 수 있다"고 지적했습니다.이러한 영향으로 비트코인은 이번 주 다시 상승하여 24시간 내에 거의 6% 상승하며 가격이 한때 81,438 달러에 근접했습니다.

BeInCrypto에 따르면, "대공매도자" 투자자 Michael Burry는 엔비디아가 실적 발표를 하기 전에 공매도 포지션을 늘리고, 올해 12월 만기, 행사가가 200달러 중고가인 엔비디아 콜 옵션을 헤지 수단으로 매수했습니다. Michael Burry는 이 옵션이 주가 상승에 베팅하는 것이 아니며, 그 비용은 기존의 공매도 및 풋 옵션 포지션으로 커버될 수 있다고 밝혔습니다.Michael Burry는 엔비디아의 낮은 주가수익비율이 단기 독점 지위에서 오는 가치 위험을 가릴 수 있다고 생각하며, 그가 자체적으로 계산한 이론적 가치는 현재 시가보다 상당히 낮다고 주장했습니다. 동시에 그는 회사가 자본 지출을 지속적으로 확대할 것에 대해 우려하며, AI 투자 주기가 정점에 도달한 후 수익 하향 조정 압박에 직면할 수 있다고 경고했습니다. 엔비디아 외에도 Michael Burry는 오라클, 팔란티어, 네비우스, 카터필러에 대한 공매도 포지션을 새로 구축하거나 늘렸으며, 그의 주식 공매도 포지션은 투자 포트폴리오의 21% 이상을 차지하고 있습니다(풋 옵션 제외).

암호화폐 투자 기관 RockawayX가 암호 헤지 펀드 Relayer Capital을 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 롱숏 전략을 기존 플랫폼에 통합하고 미국 내 사업 영역을 확장할 계획입니다. RockawayX는 약 200억 달러의 자산을 관리하고 있으며, Relayer는 RockawayX Liquid Opportunities Fund로 이름이 변경되어 "저평가된 유동성 토큰 및 암호 관련 주식" 발굴에 집중할 것입니다. 인수 완료 후 Relayer의 창립자인 Austin Barack이 해당 펀드의 최고 투자 책임자로 임명될 예정이며, Forbes에 따르면 회사는 해당 펀드를 위해 1억 5천만 달러를 모집할 계획입니다.공고에 따르면, Relayer의 유동성 전략은 올해 들어 약 70%의 순수익을 달성했으며, 8월 21일 기준으로 비트코인, 이더리움 및 솔라나와 같은 가중치 바스켓을 86% 초과 달성했습니다. 이 전략은 롱숏 포지션 및 페어 트레이딩을 통해 암호 토큰의 기본적 견해를 표현하고 적절한 시점에 전체 시장 노출을 줄입니다. RockawayX의 CEO Viktor Fischer는 현재 이 전략을 실행하기에 "올바른 시점"이라고 언급하며, 시장에는 실제 수익과 강력한 기본을 가진 암호 기업들이 등장하고 있지만 여전히 비효율성과 잘못된 가격 책정이 존재하여 능동적인 투자자에게 좋은 기회를 제공한다고 말했습니다.이번 거래는 최근 암호 시장 반등 시기에 발생했으며, 비트코인은 지난주 역사상 최대 단일 주 달러 상승폭을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 1.68% 하락하여 79,064달러에 거래되고 있으며, 한때 약 81,000달러의 고점을 기록했습니다.

RockawayX는 약 20억 달러의 자산을 관리하며 새로운 유동성 기회 펀드를 위해 1억 5천만 달러를 모금하려고 합니다. RockawayX는 이전에 암호화 헤지 펀드 Relayer Capital을 인수했습니다. Relayer Capital의 창립자이자 전 CoinFund 파트너인 Austin Barack은 RockawayX에서 계속 근무하며 해당 펀드를 관리할 책임을 맡게 됩니다.이 펀드는 저평가된 토큰 및 암호화 관련 주식에 집중 투자할 것입니다. 최근 비트코인, 이더리움 및 솔라나의 지난 주 상승폭은 각각 20%를 초과했습니다. 한편, Paradigm, Framework Ventures와 같은 암호화 벤처 캐피털 기관들은 AI, 로봇 등 분야를 투자 포트폴리오에 포함시키고 있습니다.

Bitcoin Magazine는 FOX Business의 보도를 인용하여 비트코인이 달러 약세에 대한 헤지 도구가 될 수 있다고 전했습니다. 관련 논평은 비트코인이 상승하기 시작하기만 기다리면 된다고 지적하며, 일단 시작되고 주류 논의에 다시 들어가면 시장의 수요가 증가할 것이라고 합니다.보도에서는 비트코인이 20% 상승했다고도 언급했습니다. 이 관점은 비트코인의 성과를 달러의 움직임 및 주류 시장의 관심도와 연결짓고 있습니다.

뉴욕 타임즈 보도에 따르면, 미국 증권 거래 위원회는 월스트리트 주요 은행에 인공지능 헤지펀드 Situational Awareness 거래에 대한 정보를 제공하라는 소환장을 발부했습니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, Abraxas Capital (0xB83...E36, 0x5b5...060)은 Hyperliquid에서 약 7.83억 달러의 공매도 포지션을 설정했으며, 동시에 대량의 현물 구매를 통해 헤지하고 있습니다.지난 4일 동안 바이낸스에서 73,872개의 ETH를 인출했으며, 이는 1.73억 달러에 해당합니다.

채권 트레이더들이 전략을 조정하고, 옵션 시장은 2027년 연준의 금리 인하 위험에 대한 헤지를 베팅하고 있습니다. 장기 채권 수익률이 상승했음에도 불구하고, 옵션 트레이더들은 미국 경제의 둔화 징후에 주목하며 시장 반전을 초래할 수 있다고 보고 있습니다.7월 인플레이션과 소비자 수요가 둔화되면서, 시장은 연준의 9월 금리 인상 기대를 낮추고, 옵션 시장은 포지션을 조정하여 향후 몇 달간 금리 인상 폭을 줄이고 있습니다.

방정식 뉴스의 창립자 Vida는 비트코인이 약 6.3만 달러일 때 BTC/USD1 영구 계약으로 헤지하여 약 3분의 1의 BTC 포지션을 청산했으며, 현재는 3분의 2의 현물 보유를 유지하고 있다고 발표했습니다.그는 장기적으로 비트코인에 대해 여전히 긍정적이지만 현재 BTC의 서사는 AI에 의해 명백히 가려졌으며, 향후 1~2년 동안 새로운 핵심 서사가 등장하기 어려울 것으로 예상하고 있습니다. 그는 비트코인의 다음 상승장은 미국 채권이나 달러에 문제가 발생하거나 법정 통화 가치 하락 우려가 커지는 등의 요인에 의해 촉발될 수 있다고 생각하며, 그 이전에 글로벌 자산이 먼저 재가격 조정을 겪을 것이라고 언급했습니다.이러한 판단에 따라 그는 향후 1~3년 동안 4.5만 달러에서 5.5만 달러 구간에서 이번에 청산한 포지션을 다시 매수할 기회가 있을 것으로 예상하며, 장기적인 바닥 자산으로 3분의 2의 BTC 현물을 보유할 것이라고 밝혔습니다.

시장 소식에 따르면, 미국 은행 헤지 펀드 고객들이 미국 주식을 지속적으로 매수하고 있으며, 단주 매수 강도가 2008년 이후 최고치를 기록했습니다.

공식 소식에 따르면, 금융 기술 및 자산 토큰화 회사 Anchored Finance가 세 가지 토큰화 펀드를 출시한다고 발표했습니다. 기초 전략은 Point72, Millennium, D. E. Shaw 및 BlackRock과 같은 자산 관리 기관의 펀드를 포함합니다.첫 번째 제품에는 Anchored 다각화 헤지 펀드(aDHF), Anchored 유동성 전략 펀드(aLSF) 및 Anchored AI 전략 펀드(aAIF)가 포함되어 있으며, 자격을 갖춘 투자자에게 블록체인 기반의 대체 자산 배분 경로를 제공합니다.Anchored Finance는 이러한 전통적인 헤지 펀드 포트폴리오가 토큰화 펀드 형태로 블록체인에 도입되는 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다.

CryptoQuant 창립자 Ki Young Ju는 CME의 헤지 펀드가 BTC 선물 순매수로 전환되었다고 발표했으며, 이는 드문 상황이라고 언급했습니다.그는 기초 거래가 일반적으로 헤지 펀드가 구조적으로 공매도를 보유하게 만들며, 이것이 관련 데이터가 수년간 지속적으로 음수 상태에 있는 이유라고 지적했습니다. 기초 거래는 순매수 상태에서 진행될 수 없습니다. 이번 헤지 펀드의 BTC 선물 순매수 전환은 기관 투자자들이 BTC 가격의 추가 상승을 기대하고 있음을 의미합니다.

예측 시장 플랫폼 Kalshi가 날씨, 에너지 가격, 관세, 선거 등 운영 위험을 헤지하기 위해 이벤트 계약을 활용하는 소기업을 돕기 위한 AI 도구 Blanket를 출시했다고 발표했습니다.Blanket는 독립 금융 기술 창업자 Lauris Zminsky가 개발했으며, Kalshi의 CFTC 규제 예측 시장 운영을 기반으로 하지만 Kalshi 내부 제품은 아닙니다. 이 도구는 직접 거래를 실행하거나 자금을 처리하지 않으며, AI를 통해 기업이 직면한 위험을 분석하고 헤지에 사용할 수 있는 Kalshi 이벤트 계약을 추천합니다.

코베이시 레터는 헤지펀드가 지난주 480억 달러의 미국 주식을 순매수했다고 발표했으며, 이는 2008년 이후 두 번째로 큰 단일 주 매수 규모입니다. S&P 500 총 시가총액 비율로 계산할 때, 이번 매수 규모는 역사상 24위에 해당합니다.동시에 기관 투자자는 380억 달러를 순매도하여 4주 연속 순매수 종료했으며, 지난 4주 평균 순매수 규모는 390억 달러로 감소했습니다.소액 투자자는 같은 기간 동안 2억 달러를 소폭 순매도했으며, 지난 4주 평균 순매수 규모는 6억 달러로 감소했습니다. 헤지펀드는 미국 주식을 다시 대규모로 매수하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 소식통은 최근 복잡한 사이버 공격이 월스트리트의 여러 대형 자산 관리 기관을 겨냥하고 있으며, 공격자가 관련 회사의 정보 시스템에 침입하려고 시도하고 있다고 전했습니다. 전 세계 여러 대형 헤지 펀드가 공격의 목표가 되었으며, 여기에는 Two Sigma Investments, Citadel 및 Point72 Asset Management가 포함됩니다. 또한 여러 사모펀드 회사도 공격을 받았습니다.현재 공격자의 신원, 공격 방식 및 민감한 데이터가 유출되었는지는 불분명합니다. 소식통은 공개되지 않은 정보와 관련이 있어 익명을 요구했습니다. 이번 사건은 금융 기관의 사이버 보안 위험에 대한 시장의 관심을 다시 불러일으켰습니다. 자산 관리 회사가 점점 더 복잡한 정보 시스템, 알고리즘 거래 및 클라우드 인프라에 의존함에 따라 금융 산업은 사이버 공격자들이 주목하는 주요 목표가 되고 있습니다.