2024 Crypto Исследование поведения индивидуальных инвесторов на вторичном рынке: более 54% инвесторов считают, что сейчас середина бычьего рынка, RootData является наиболее надежной платформой данных для индивидуальных инвесторов

Автор: ChainCatcher

Важные данные:

• 81.3% индивидуальных инвесторов используют RootData для инвестиционного анализа, что делает его самым популярным инструментом данных.

• 88.4% индивидуальных инвесторов полагаются на X (бывший Twitter) для получения информации о рынке.

• 72.3% индивидуальных инвесторов наиболее интересует распределение токенов и история финансирования.

• 23.2% индивидуальных инвесторов считают, что экосистема BTC является наиболее недооцененной областью.

• 54.2% индивидуальных инвесторов считают, что сейчас рынок находится в середине бычьего цикла.

• 41.9% индивидуальных инвесторов планируют увеличить свои инвестиции в течение следующих 3 месяцев.

Анализ текущего состояния индивидуальных инвесторов в криптовалюте

С учетом того, что цена BTC находится на высоком уровне и колеблется, на рынке наблюдается значительное расхождение мнений. В этот ключевой период особенно важно понять инвестиционное поведение и рыночные оценки индивидуальных инвесторов. Как важная группа участников рынка Web3, склонности к принятию решений индивидуальных инвесторов часто отражают общие настроения и будущие направления рынка. В связи с этим ChainCatcher провел всестороннее исследование среди индивидуальных инвесторов в криптовалюту, собрав 1570 анкет, что предоставляет важные данные для понимания текущего инвестиционного поведения на рынке.

1. Распределение инвестиционного опыта

Исследование показало, что 32.3% индивидуальных инвесторов имеют опыт более 5 лет, 32.9% — от 1 до 3 лет, 20.6% — от 3 до 5 лет, 14.2% — менее 1 года.

2. Распределение по возрасту

Наибольшая доля индивидуальных инвесторов составляет 26-35 лет — 46.5%; за ними следуют 36-45 лет (35.5%) и 18-25 лет (12.9%), старше 45 лет — 5.2%.

3. Распределение по объему инвестиций

37.4% индивидуальных инвесторов инвестируют от $10,000 до $50,000, 35.5% — менее $10,000, 15.5% — более $100,000, 11.6% — от $50,000 до $100,000.

4. Инвестиционные стратегии

58.1% индивидуальных инвесторов выбирают стратегию долгосрочного удержания, 25.2% предпочитают краткосрочную торговлю, 9.7% занимаются внутридневной торговлей, 7.1% используют стратегию регулярных инвестиций.

5. Период удержания

52.9% индивидуальных инвесторов в среднем удерживают активы более 3 месяцев, 18.7% — от 1 недели до 1 месяца, 18.1% — от 1 до 3 месяцев, 10.3% — менее 1 недели.

6. Торговые предпочтения

ETH и BTC по-прежнему являются наиболее предпочтительными торговыми активами для индивидуальных инвесторов, 58.7% и 50.3% индивидуальных инвесторов активно торгуют ими соответственно. SOL (46.5%), мемные токены (39.4%) и блокчейны Layer1/Layer2 (38.1%) также получили высокую степень внимания.

7. Каналы получения информации

Платформа X с 88.4% использования стала основным источником информации, за ней следуют Telegram (55.5%), медиа Web3 (54.8%) и Discord (43.9%).

8. Время, затрачиваемое на исследования

41.9% индивидуальных инвесторов ежедневно тратят от 1 до 3 часов на изучение проектов, 20% — от 3 до 5 часов, 19.4% — менее 1 часа, 18.7% — более 5 часов.

9. Факторы инвестиционных решений

Распределение токенов и история финансирования составляют 72.3%, занимая первое место среди факторов, наиболее интересующих индивидуальных инвесторов, за ними следуют фонды команды (69.7%), социальная активность (63.2%) и рыночные настроения (55.5%). Данные блокчейна и планы разблокировки составляют по 51.6%, техническая архитектура — 33.5%.

10. Инструменты анализа данных

RootData с 81.3% использования стал наиболее надежной платформой для анализа данных среди индивидуальных инвесторов. CoinMarketCap (54.8%) и CoinGecko (42.6%) занимают второе и третье места соответственно. DeFiLlama (35.5%) и DeBank (28.4%) также получили высокую степень использования.

11. Цели использования инструментов

81.3% индивидуальных инвесторов используют эти инструменты для поиска качественных проектов на ранней стадии, 61.9% — для получения информации о финансировании проектов, 58.1% — для анализа основных данных проектов, 52.3% — для отслеживания общих рыночных тенденций, 51.6% — для отслеживания разблокировки токенов.

12. Ключевые функции анализа данных

База данных основной информации о проектах (55.5%) является наиболее важной функцией анализа данных, по мнению индивидуальных инвесторов, за ней следуют отслеживание данных о финансировании (47.7%), аналитические отчеты о проектах (38.1%) и календарь разблокировки токенов (31.6%). Анализ данных блокчейна и мониторинг социальной активности составляют по 29%.

13. Анализ прибыльности

BTC, SUI, SOL, PEPE и DOGE — это токены, о которых индивидуальные инвесторы упоминают как о наиболее прибыльных в этом году.

14. Анализ убытков

ETH, SATS, BNB и другие токены упоминаются индивидуальными инвесторами как те, которые принесли наибольшие убытки, особенно некоторые мемные токены, которые вызвали значительные потери.

15. Предпочтения торговых платформ

Binance и OKX являются платформами, на которых индивидуальные инвесторы получили наибольшую прибыль, за ними следуют Bitget и Dexscreener. Крупные централизованные биржи по-прежнему остаются основными торговыми площадками для индивидуальных инвесторов. Кроме того, из-за популярности мемных токенов в этом году Dexscreener стал основным местом для спекуляций с мемными токенами.

16. Факторы, влияющие на инвестиционную доходность

72.3% индивидуальных инвесторов считают, что общая рыночная среда является основным фактором, влияющим на доходность, за ней следуют правильное время для покупок и продаж (50.3%), уровень управления позициями (49%), осознание рисков (42.6%) и способность к отбору проектов (41.9%).

17. Оценка недооцененных областей

Экосистема BTC с долей 23.2% считается наиболее недооцененной областью, за ней следуют RWA (18.7%), Layer1/Layer2 (15.5%) и DeFi (11%).

18. Оценка рыночной стадии

54.2% индивидуальных инвесторов считают, что рынок находится в середине бычьего цикла, 32.3% считают, что это начало бычьего цикла, 13.5% — что это конец бычьего цикла. Эта оценка отражает позитивное отношение большинства индивидуальных инвесторов к текущему рынку.

19. Планы на будущее

41.9% индивидуальных инвесторов планируют увеличить свои инвестиции в течение следующих 3 месяцев, 38.7% выбирают сохранить статус-кво, только 19.3% индивидуальных инвесторов планируют сократить инвестиции или оставаться в стороне. Эти данные свидетельствуют о том, что большинство индивидуальных инвесторов сохраняют оптимизм относительно рыночных перспектив.

Заключение

Данное исследование всесторонне отражает характеристики инвестиционного поведения и рыночного восприятия индивидуальных инвесторов в Web3. Данные показывают, что группа индивидуальных инвесторов становится более зрелой и рациональной, что проявляется в более длительных периодах удержания, большем внимании к фундаментальному анализу и использовании профессиональных инструментов данных. Особенно стоит отметить, что важность профессиональных инструментов анализа данных в инвестиционных решениях индивидуальных инвесторов значительно возросла, что не только повысило инвестиционную эффективность, но и способствовало развитию рынка в более зрелом и рациональном направлении.

С учетом текущей рыночной ситуации, большинство индивидуальных инвесторов сохраняют позитивное отношение к рыночным перспективам, более 80% индивидуальных инвесторов планируют сохранить или увеличить свои инвестиции, что может предвещать активность рынка в ближайшее время.