Клиринг

Согласно данным Coinglass, если BTC Прорыв 79,484 долларов, общий объем ликвидации коротких позиций на основных CEX достигнет 1.823 миллиарда долларов. Напротив, если BTC упадет ниже 72,152 долларов, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет 1.541 миллиарда долларов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила письмо без необходимости действий, в котором разъясняется, может ли организация по клирингу деривативов использовать трастовую компанию для ежедневных расчетов членов клиринга.В письме указано, что организация по клирингу деривативов может рассматривать трастовую компанию как соответствующий требованиям CFTC расчетный банк, что позволяет использовать ее для ежедневных расчетов.

В связи с резким падением американских акций вчера, большинство трейдеров и аналитиков Уолл-стрит считают, что основной причиной этого является не ухудшение фундаментальных показателей, а ликвидация хедж-фондов. Соучредитель и главный инвестиционный директор Kai Asset Management Ноэль Смит заявил: «Такое резкое падение без значительных новостей на рынке крайне редко. Это пахнет ликвидацией.»Кроме того, как сообщила Bloomberg прошлой ночью, многостратегический хедж-фонд Walleye Capital сократит свои внутренние длинные и короткие позиции в акциях, и в целом рынок ожидает, что несколько фондов находятся на грани полной ликвидации, или внутренние группы (pods) многостратегических фондов вынуждены закрывать позиции или распродажу.Согласно списку, опубликованному известным финансовым исследовательским сообществом Special Situations сегодня утром, несколько хедж-фондов сталкиваются с трудностями, включая Axebrook, Walleye, Engineers Gate, Lone Pine, внутренний pod Millennium, pod Verition и Samlyn, что в основном связано с крупными выкупами, закрытием внутренних команд или сменой управляющего.Стоит отметить, что в июле этого года на американском фондовом рынке произошел большой шок, и хедж-фонд AI Situational Awareness также столкнулся с подобным событием, когда активы фонда сократились на 67%, после чего был заключен срочный выходной контракт с Citadel, в рамках которого была продана большая часть открытых позиций в акциях с дисконтом.

Согласно данным Coinglass, если ETH преодолеет 2,340 долларов, общая ликвидация коротких позиций на основных CEX достигнет 1.091 миллиарда долларов. Напротив, если ETH упадет ниже 2,119 долларов, общая ликвидация длинных позиций на основных CEX достигнет 578 миллионов долларов.

Согласно мониторингу Lookonchain, брат Маджи Machi (0x020...5872) был ликвидирован 8 раз за последние 6 часов, все позиции были ликвидированы; проснувшись, он обнаружил, что на его счете Hyperliquid осталось всего 1.5 доллара.

Банк Англии начал консультации по поводу того, как центральные контрагенты (CCP) могут принимать цифровые формы квалифицированного обеспечения, и заявил, что действующие правила уже допускают такие соглашения при условии, что соответствующие активы соответствуют стандартам клиринга. Проект регуляторного заявления, опубликованный банком, уточнит, что CCP должны указать при подаче заявки в рамках существующего процесса одобрения, включая уже принятые виды обеспечения, а также типы, которые соответствуют требованиям, но еще не были фактически использованы в рамках предлагаемых правил CCP Великобритании. Банк Англии подчеркивает, что это заявление не создаст новых регуляторных обязательств.Банк Англии отметил, что токенизированное обеспечение всегда должно быть оценимо, передаваемо и ликвидируемо, включая стрессовые ситуации; повышение скорости трансакций через границы помогает учреждениям своевременно выполнять требования по дополнительным маржам. Заместитель губернатора по финансовой стабильности Сара Бриден заявила, что эти консультации являются проявлением стремления банка к инновациям в инфраструктуре финансовых рынков при поддержании финансовой стабильности, а также частью общей повестки регуляторов и отрасли по ответственному применению токенизации на финансовых рынках.Сбор мнений по консультационному документу завершится 12 февраля 2027 года, Банк Англии планирует затем опубликовать ответ на политику и соответствующие правила.

Cboe Clear U.S., принадлежащая Чикагской бирже опционов (CBOE), получила одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на расширение своей деятельности по клирингу.

Крипторынковая аналитическая компания Kaiko сообщает, что спустя год после крупнейшего события ликвидации на крипторынке, рынок все еще не полностью восстановился.Kaiko утверждает, что в биткойнах открытый интерес по бессрочным контрактам на биткойн все еще на 16% ниже уровня до краха, а глубина спотового рынка в долларах США ниже на 27%. Скорость снижения кредитного плеча превышает скорость снижения ликвидности, и на каждый доллар глубины рынка кредитное плечо на 20% ниже, чем до 10 октября.

Согласно данным Glassnode, биткойн в настоящее время находится рядом с уровнем поддержки, но ниже существует крупный кластер ликвидации длинных позиций. Если цена продолжит падать, это может вызвать цепную ликвидацию, около 75 000 долларов также есть еще один кластер ликвидации. В то же время, на протяжении последней недели выше 85 000 долларов продолжалось накопление коротких позиций, в настоящее время уязвимость зоны ликвидации длинных позиций ниже, чем у зоны ликвидации коротких позиций выше.

Согласно данным Hyperbot, Мадзи Дадзе был полностью ликвидирован 25 минут назад, после чего снова открыл длинную позицию по эфиру с плечом 25x, в данный момент в позиции находится 290 эфиров, стоимость позиции составляет около 688 тысяч долларов, текущая цена ликвидации 2324 доллара.

Международный валютный фонд (IMF) в третьей главе своего «Глобального отчета о финансовой стабильности» за октябрь 2026 года указывает, что по состоянию на 31 июля, исключая репо-соглашения и стейблкоины, объем токенизированных реальных активов составляет около 65,1 миллиарда долларов, из которых токенизированные кредиты составляют 30,4 миллиарда долларов, фонды денежного рынка — 17,5 миллиарда долларов, а объем токенизированных акций составляет 2,3 миллиарда долларов.В отчете говорится, что автоматическая клиринг, мгновенные расчеты, непрерывная торговля и программируемые залоги могут ускорить принудительное закрытие позиций и усилить финансовые шоки в условиях давления на рынок. Многофункциональное повторное использование залогов также может увеличить кредитное плечо, что приведет к более быстрому распространению рисков между различными учреждениями и рынками. IMF выделяет четыре препятствия для расширения применения токенизированного рынка: юридическая определенность, ясность регулирования, межоперабельность блокчейн-сетей и надежные расчетные активы, и предлагает применять технологически нейтральное регулирование, усилить надзор, установить механизмы автоматического отключения и предотвратить нестабильность автоматической клиринговой системы.

Согласно данным Coinglass, если BTC преодолеет 87,501 долларов, общий объем ликвидации коротких позиций на основных CEX достигнет 2.129 миллиарда долларов. В противном случае, если BTC упадет ниже 79,493 долларов, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет 1.139 миллиарда долларов.

Согласно отчету The Block, Ripple объявила о углублении сотрудничества с глобальным хедж-фондом Brevan Howard, который будет использовать многоактивные услуги главного брокера, клиринга и финансирования, предоставляемые Ripple Prime, чтобы еще больше расширить использование инфраструктуры финансовых услуг уровня институциональных клиентов Ripple и продуктов цифровых активов.Brevan Howard в настоящее время управляет активами на сумму около 35 миллиардов долларов, и главный операционный директор группы Alan McGroarty заявил, что с учетом все более тесной интеграции цифровых активов и традиционных финансовых рынков, спрос институциональных клиентов на инфраструктуру цифровых активов продолжает расти. Платформа Ripple обещает повысить операционную эффективность инвестиционных команд и эффективность использования капитала.Это сотрудничество основано на уже существующих инвестиционных отношениях между сторонами. Brevan Howard ранее уже инвестировала в Ripple и участвовала в стратегическом финансировании на сумму 500 миллионов долларов, проведенном в прошлом году. Ripple Prime — это платформа главного брокера уровня институциональных клиентов, запущенная Ripple после приобретения Hidden Road за 1,25 миллиарда долларов в 2025 году.

Платформа анализа данных на блокчейне Glassnode опубликовала информацию о том, что максимальный кластер ликвидации биткойна находится около 90 000 долларов. Если цена достигнет этого уровня, маржинальные шорты будут вынуждены закрыть свои позиции.Glassnode отмечает, что при более детальном анализе за последние два месяца можно увидеть меньшие кластеры ликвидации около 83 000 долларов и 75 000 долларов. Независимо от того, на какую сторону цена достигнет, это может ускорить следующую волну колебаний рынка.

Согласно отчету The Block, Coinbase Clearing LLC получила одобрение от CFTC США для регистрации в качестве учреждения клиринга производных финансовых инструментов (DCO), реализуя полный замкнутый цикл брокерских услуг, листинга и клиринга.Это одобрение охватывает только фьючерсы, опционы и свопы с достаточным обеспечением, производные финансовые инструменты с кредитным плечом по-прежнему зависят от клиринга третьими сторонами. Директор юридического отдела компании заявил, что новый клиринг использует USDC в качестве обеспечения и поддерживает круглосуточный расчет.

Согласно данным BBX, вчера компании,Перечислено на американском фондовом рынке, и транснациональная финансовая инфраструктура раскрыли последние новости о реорганизации бизнеса в области криптоактивов и глобальных стабильных монет, основные моменты следующие:Hyperscale Data (NYSE: $GPUS) создает дочернюю компанию Patriot BTC, которая будет независимо заниматься майнингом и активами: Компания Hyperscale Data,Перечислено на Nasdaq и занимающаяся майнингом биткойнов и инфраструктурой AI-центров данных, официально объявила о создании новой полностью дочерней компании Patriot BTC. Цель создания этой дочерней компании заключается в том, чтобы сосредоточить криптовалютный майнинг, майнинговое оборудование и связанные с ним активы в качестве полностью независимого бизнес-объекта, чтобы оптимизировать общую структуру активов материнской компании и поддержать реализацию стратегии AI-центров вычислительных мощностей.Reap планирует запустить стабильные монеты в национальных валютах, создавая круглосуточную сеть обмена валют на блокчейне: Транснациональная платформа платежных технологий Reap, получившая стратегическую поддержку от материнской компании Kraken Payward и являющаяся ключевым партнером Visa, объявила о планах по запуску стабильных монет в национальных валютах в нескольких странах и регионах для обеспечения круглосуточных (24/7) расчетов на блокчейне. Reap вскоре запустит стабильную монету мексиканского песо (MXN) и активно исследует возможность выпуска различных стабильных монет, включая гонконгский доллар (HKD), евро (EUR), южнокорейскую вону (KRW) и японскую иену (JPY). Эта стратегия направлена на полное преодоление физических ограничений рабочего времени традиционных коммерческих банков, предоставляя транснациональным компаниям эффективные и низкотрениевые решения для расчетов на блокчейне в ночное время и в выходные дни.

Согласно данным Coinglass, если ETH упадет ниже 2,581 долларов, суммарная ликвидация длинных позиций на основных CEX достигнет 1.313 миллиарда долларов. Напротив, если ETH преодолеет 2,849 долларов, суммарная ликвидация коротких позиций на основных CEX достигнет 522 миллиона долларов.