利率不變

ChainCatcher 消息，數字資產交易公司 QCP 在最新市場報告中指出，美聯儲、歐洲央行和日本央行本週均維持利率不變，但市場仍在押注歐洲央行和日本央行可能於 12 月加息。美聯儲在 10 月會議上以 10 比 2 的投票結果，將聯邦基金利率維持在 3.75% 至 4.00%。美聯儲主席 Warsh 未對 12 月及之後的利率調整作出承諾。此外，美聯儲宣布，2027 年一場及 2028 年兩場會議將不進行利率投票，僅用於討論貨幣政策策略。QCP 認為，決策節點減少可能使兩次會議之間積累更多經濟數據，令市場對數據變化更加敏感，並增加利率波動及期限溢價。歐洲央行維持利率不變，理由是此前通脹數據尚未產生第二輪影響，但市場仍預計其可能在 12 月加息。日本央行同樣維持利率不變，並表示通脹已達到 2% 的目標，市場也在定價其 12 月加息的可能性。科技股方面，Alphabet、Amazon、Meta 和 Intel 公布季度業績後股價均出現下跌，市場擔憂企業當前盈利表現及未來資本開支計劃，尤其關注 AI 基礎設施投資的擴張速度與盈利能力。加密市場方面，Binance 週五上午發生重大安全事件，約 63 億美元資產受到影響，事件初期一度導致加密市場交易活動下降。QCP 指出，市場隨後逐漸穩定，參與者似乎將此次事件視為公司層面的風險，而非影響整個加密市場或基礎設施的系統性事件，央行政策不確定性、科技企業資本配置擔憂以及 Binance 安全事件共同推動市場重新定價。

ChainCatcher 消息，据金十報導，日本央行將政策利率維持在 1.25% 不變，符合市場預期。上次會議，日本央行加息 25 個基點。

ChainCatcher 消息，歐洲央行將存款機制利率、主要再融資利率、邊際貸款利率分別維持在 2.5%、2.65% 和 2.9% 不變，符合市場預期。

ChainCatcher 消息，週四凌晨，美聯儲以 10 票贊成、2 票反對決定將聯邦基金利率目標區間維持在 3.75% 至 4.00% 不變。庫克和哈馬克投下反對票，均主張在本次會議加息 25 個基點。聯邦公開市場委員會以 10 票贊成、2 票反對，通過了以下聲明：委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.75%至4.00%，以支持美聯儲履行雙重使命。委員會繼續執行維持銀行體系充裕準備金的政策。經濟活動正以強勁步伐擴張。儘管地緣政治局勢等因素使不確定性仍處高位，國內支出依然保持韌性。生產率增長強勁，資本投資旺盛。就業增長與勞動力規模的增長保持同步，失業率變化不大。通脹仍處高位。獲取更多信息將有助於委員會確定適當的政策立場，以確保通脹及時回歸委員會2%的目標。委員會將實現價格穩定。對本次貨幣政策行動投反對票的委員為麗莎·庫克（Lisa D. Cook）和貝絲·哈馬克（Beth M. Hammack），兩人均主張在本次會議將聯邦基金利率目標區間上調25個基點。

ChainCatcher 消息，美聯儲以10票贊成、2票反對決定將聯邦基金利率目標區間維持在3.75%至4.00%不變。庫克和哈馬克投下反對票，均主張在本次會議加息25個基點。聲明稱，經濟活動強勁擴張，通脹仍處高位。更多信息將有助於委員會判斷適當的政策立場，確保通脹及時回歸2%目標。

ChainCatcher 消息，据四位知情人士透露，日本央行可能會在本月發布的預測中上調下一財年的通脹展望，原因是油價上漲正給經濟帶來比預期更持久的價格壓力。消息人士稱，鑑於日本央行上個月剛剛加息，預計在 10 月 30 日結束的為期兩天的政策會議上，該行將維持利率不變，除非日元匯率再次大幅下跌，進而推高進口成本及整體通脹水平。消息人士表示，日本央行在會後發布的季度報告中，可能會繼續強調日益增長的通脹風險，這也為最早在 12 月再次加息留下空間。其中一位消息人士指出，消費者物價漲幅可能會比預期持續更長時間，儘管潛在通脹並未發生重大變化。另外兩位消息人士也表達了同樣的看法。

ChainCatcher 消息，据 Polymarket 資料，預測美聯儲 10 月加息 25 個基點的概率降至 17%，維持利率不變的概率升至 84%，相關預測事件交易量已達 3200 萬美元。

ChainCatcher 消息，英國央行連續第六次會議將政策利率維持在 3.75% 不變，並宣布取消長期國債出售計劃。寧德時代擬出資 14 億元在雅安新建年產 4 萬噸碳酸鋰項目，華為同步發布全新計算架構。

ChainCatcher 消息，市場定價顯示，美聯儲在 9 月維持利率在 3.5%-3.75% 區間的概率約為 65%，高於 PPI 報告發布前的約 60%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，CME "美聯儲觀察"顯示，美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 32.8%，累計加息 25 個基點的概率為 67.2%。到 10 月，維持利率不變的概率為 23.3%，累計加息 25 個基點的概率為 57.3%，累計加息 50 個基點的概率為 19.3%。

ChainCatcher 消息，据 Coin Bureau 報導，高盛預計美聯儲將在 2026 年全年維持當前利率水平。其認為，通脹放緩的趨勢將壓過鷹派信號及市場對 9 月加息的預期升溫。

ChainCatcher 消息，据金十報導，CME "美聯儲觀察"顯示，美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 36.6%，累計加息 25 個基點的概率為 63.4%。到 10 月，維持利率不變的概率為 26.9%，累計加息 25 個基點的概率為 56.3%，累計加息 50 個基點的概率為 16.9%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，CME "美聯儲觀察"顯示，美聯儲到 9 月維持利率不變的概率為 36.8%，累計加息 25 個基點的概率為 63.2%，累計加息 50 個基點的概率為 0%（美聯儲決議前分別為 17.8%、60.2% 和 22%）。到 10 月，維持利率不變的概率為 26.2%，累計加息 25 個基點的概率為 55.6%，累計加息 50 個基點的概率為 18.2%，累計加息 75 個基點的概率為 0%（美聯儲決議前分別為 11.9%、46.1%、34.7% 和 7.3%）。

ChainCatcher 消息，美聯儲將基準利率維持在 3.50%-3.75%不變，為連續第五次會議按兵不動，決議聲明稱：Hammack、卡什卡利、洛根傾向於加息，重申通脹仍然高企，部分原因是受到衝擊影響。

ChainCatcher 消息，据金十報導，匯豐銀行分析師 Daragh Maher 在一份報告中指出，鑑於市場已消化了部分加息預期，如果美聯儲宣布維持利率不變，美元可能會走軟。他表示，若要抑制美元最初的跌勢，至少需要三位美聯儲成員投票支持加息。Maher 稱："若加息步伐快於預期，將迫使市場考量這是否為一系列加息行動中的首次加息。"

ChainCatcher 消息，据金十報導，摩根大通預計美聯儲將維持利率不變，其中「維持利率但立場偏鷹」（概率為 50%）為基準情景，可能導致標普 500 指數持平或下跌 0.5%。而「維持利率但立場偏鴿」（概率為 28%）被視為最利好市場的情景，有望推動該指數上漲多達 1%。加息 25 個基點（概率為 20%）可能導致標普 500 指數下跌 1.5% 至 2%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，CME "美聯儲觀察"顯示，美聯儲在 7 月維持利率不變的概率為 69.5%，累計加息 25 個基點的概率為 30.5%。到 9 月，維持利率不變的概率降至 23.4%，而累計加息 25 個基點的概率上升至 56.4%，累計加息 50 個基點的概率為 20.2%。

ChainCatcher 消息，据金十報導，道明證券策略師在一份報告中表示，如果美聯儲週三維持利率不變，美元可能會出現條件反射式的疲軟。預計利率將保持不變，但美聯儲哈瑪克和洛根將持反對意見，支持加息。儘管如此，由於對 2026 年剩餘時間美聯儲加息的預期反映依然完好，美元的任何短期疲軟都可能受到限制。