對沖

ChainCatcher 消息，加密貨幣投資機構 RockawayX 宣布收購加密對沖基金 Relayer Capital，以將多空策略納入現有平台並擴大在美國的業務版圖。RockawayX 管理資產規模約 20 億美元，Relayer 將被更名為 RockawayX Liquid Opportunities Fund，專注於發掘"被低估的流動性代幣和加密相關股票"。收購完成後，Relayer 創始人 Austin Barack 將出任該基金首席投資官，據 Forbes 援引知情人士報導，公司正計劃為該基金募集 1.5 億美元。據公告，Relayer 的流動性策略今年以來已實現約 70% 的淨回報，截至 8 月 21 日跑贏比特幣、以太坊和 Solana 等權重籃子 86%。該策略通過多空頭寸及配對交易表達對加密代幣的基本面觀點，並在適當時機降低整體市場敞口。RockawayX 首席執行官 Viktor Fischer 表示，當前是實施該策略的"正確時機"，市場上已出現擁有真實營收和強勁基本面的加密企業，但市場仍存在低效和錯誤定價，為主動投資者提供了良好機會。此次交易發生在近期加密市場反彈之際，比特幣上週錄得歷史上最大單週美元漲幅，過去 24 小時下跌 1.68% 至 79,064 美元，此前一度觸及約 81,000 美元高點。

ChainCatcher 消息，RockawayX 管理約 20 億美元資產，正尋求為一隻新的流動性機會基金募資 1.5 億美元。RockawayX 此前已收購加密對沖基金 Relayer Capital。Relayer Capital 創始人、前 CoinFund 合夥人 Austin Barack 將繼續任職於 RockawayX，並負責管理該基金。該基金將重點投資被低估的代幣及加密相關股票。近期比特幣、以太坊和 Solana 過去一週漲幅均超過 20%。與此同時，Paradigm、Framework Ventures 等加密風險投資機構正將 AI、機器人等領域納入投資布局。

ChainCatcher 消息，Bitcoin Magazine 援引 FOX Business 報導稱，比特幣可能成為對沖美元走弱的工具。相關評論指出，只需等待其開始上漲，一旦啟動並重新進入主流討論，市場對其需求將上升。報導同時提到，比特幣已上漲 20%。該觀點將比特幣表現與美元走勢及主流市場關注度聯繫起來。

ChainCatcher 消息，据紐約時報報導，美國證券交易委員會已向華爾街主要銀行發出傳票，要求提供有關人工智慧對沖基金 Situational Awareness 交易的信息。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，Abraxas Capital (0xB83...E36、0x5b5...060) 在 Hyperliquid 建立價值約 7.83 億美元的空頭頭寸，同時透過大量買入現貨進行對沖。過去 4 日從幣安提取 73,872 枚 ETH，價值 1.73 億美元。

ChainCatcher 消息，債券交易員調整策略，期權市場押注對沖美聯儲 2027 年降息風險。儘管長期債券收益率上升，期權交易員關注美國經濟疲軟跡象，認為可能引發市場反轉。7 月通脹和消費者需求放緩，市場對美聯儲 9 月加息預期降溫，期權市場調整倉位，減少未來幾個月加息幅度。

ChainCatcher 消息，市場消息顯示，美銀對沖基金客戶持續加倉美股，單週買入力度創下自 2008 年以來的新高。

ChainCatcher 消息，据官方消息，金融科技及資產代幣化公司 Anchored Finance 宣布推出三支代幣化基金，底層策略涉及 Point72、Millennium、D. E. Shaw 及 BlackRock 等資管機構旗下基金。首批產品包括 Anchored 多元化對沖基金（aDHF）、Anchored 流動策略基金（aLSF）及 Anchored AI 策略基金（aAIF），面向合格投資者提供鏈上替代資產配置渠道。Anchored Finance 稱，這是此類傳統對沖基金組合首次以代幣化基金形式引入鏈上。

ChainCatcher 消息，CryptoQuant 創始人 Ki Young Ju 發文表示，CME 上的對沖基金已轉為 BTC 期貨淨多頭，這一情況較為罕見。他指出，基差交易通常會使對沖基金結構性持有空頭，這也是相關數據多年來持續處於負值的原因，而基差交易無法在淨多頭狀態下進行。此次對沖基金轉為 BTC 期貨淨多頭意味著，機構投資者正在看好 BTC 價格進一步上漲。

ChainCatcher 消息，預測市場平台 Kalshi 宣布推出 AI 工具 Blanket，旨在幫助小企業利用事件合約對沖天氣、能源價格、關稅、選舉等經營風險。Blanket 由獨立金融科技創業者 Lauris Zminsky 開發，基於 Kalshi 的 CFTC 監管預測市場運行，但並非 Kalshi 內部產品。該工具不會直接執行交易或處理資金，而是透過 AI 分析企業面臨的風險，並推薦可用於對沖的 Kalshi 事件合約。

ChainCatcher 消息，The Kobeissi Letter 發文表示，對沖基金上週淨買入 48 億美元美國股票，為 2008 年以來第二大單週買入規模。按標普 500 總市值占比計算，此次買入規模位列歷史第 24 位。同期，機構投資者淨賣出 38 億美元，結束連續 4 週淨買入，其過去 4 週平均淨買入規模降至 39 億美元。散戶投資者同期小幅淨賣出 2 億美元，其過去 4 週平均淨買入規模降至 6 億美元。對沖基金正重新大舉買入美國股票。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，知情人士透露，近期一波複雜網絡攻擊針對華爾街多家大型資產管理機構，攻擊者試圖入侵相關公司的信息系統。全球多家大型對沖基金成為攻擊目標，包括 Two Sigma Investments、Citadel 以及 Point72 Asset Management。此外，多家私募股權公司也遭到攻擊。目前尚不清楚攻擊者身份、攻擊方式以及是否有敏感數據遭到洩露。知情人士因涉及未公開信息而要求匿名。此次事件再次引發市場對金融機構網絡安全風險的關注。隨著資產管理公司越來越依賴複雜的信息系統、算法交易和雲基礎設施，金融行業正成為網絡攻擊者重點關注目標。

ChainCatcher 消息，据路透社援引三位知情人士报道，三星電子 與SK海力士 正在測試中國半導體設備商中微公司（AMEC） 的刻蝕設備，以評估其在中國工廠的潛在應用可能性，此舉旨在對沖美國未來可能進一步收緊出口管制的風險。測試約於兩年前 啟動，正值美方是否允許韓企向中國進口美制晶片設備的不確定性上升之際。報導指出，儘管目前尚未決定是否大規模部署，但若獲得三星或SK海力士的驗證，對中微公司而言將是重要的商業背書。中國設備在刻蝕、沉積、清洗等領域的差距已逐步縮小，價格通常較海外同類產品低20%-30% 。三星官方在回應中否認曾測試中微設備用於中國工廠，SK海力士則不予置評。德銀預計北方華創、中微公司、拓荊科技及盛美半導體 2026年營收均將超10億美元 ，合計有望佔據中國本年約280億美元 晶圓製造設備市場的25%-30% 份額。

ChainCatcher 消息，DWF Labs 聯合創始人 Andrei Grachev 發文回應近期關於 DEXE 交易的市場猜測，稱相關交易均可通過中心化交易所記錄核實。Grachev 表示，DWF Labs 的 DEXE 交易過程如下：2024 年大量買入 DEXE、2025 年部分賣出獲利、10 月 10 日前後再次大量買入 DEXE、2026 年上半年對收益進行套期保值、當資金費率轉為負值後，被迫平倉空頭，並通過出售部分 DEXE 現貨增加現金儲備。Grachev 稱，所有買賣操作均通過中心化交易所完成，交易平台掌握相關帳戶信息，並批評部分付費 KOL 傳播"誤導性信息"。

ChainCatcher 消息，据 TradingBeats（原 Hyperinsight）監測顯示，0xf17 開頭巨鯨今日開始同步賣出 HYPE 現貨，並買入平掉等量永續空單，計劃持續退出套息倉位。該地址此前以接近 1:1 的比例持有 HYPE 現貨與合約空單，通過對沖價格波動賺取正資金費率。以減倉前約 14.68 萬枚倉位計算，目前兩腿均已降至約 10.79 萬枚，各減少近 3.9 萬枚，降幅約 26.5%。目前仍在執行的兩組 TWAP 訂單計劃處理合計 9 萬枚 HYPE：現貨端已賣出約 3.32 萬枚，成交額約 180 萬美元；合約端已平空約 3.31 萬枚，成交額約 179.5 萬美元。連同此前完成的訂單，其本輪合約空倉已累計減少約 3.9 萬枚，當前現貨與空單名義價值各約 587 萬美元，雙腿總規模約 1174 萬美元，較減倉前縮減約 424 萬美元。巨鯨撤倉之際，HYPE 套息收益亦從高位回落。據日統計：HYPE 累計資金費率由 8 月 1 日的 +0.0279% 降至 8 月 3 日的 +0.02227%，下降約 20.2%；最近 4 小時：累計資金費率亦較此前 4 小時下降 19.1%。按當前空倉規模估算，其單日毛資金費收入已由約 1638 美元降至 1308 美元。按週統計：7 月 28 日至 8 月 3 日累計約 +0.17803%，較 7 月 14 日至 20 日高位週的 +0.21425% 低 16.9%。HYPE 資金費率暫報 +0.0013%，預期年化收益約 10.9%。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的 AI 主題對沖基金 Situational Awareness 已於週四開盤前將其全部公開股票組合一次性出售給另一家對沖基金，買方未披露，同時該基金還賣出了所持 Anthropic 的一大筆股份。該基金管理規模約 200 億至 240 億美元，截至 6 月底淨回報達 439%，為今年表現最佳的對沖基金之一。據知情人士稱，此次清倉源於近幾週的大幅虧損。該基金多頭持有 SK 海力士、英偉達、美光、CoreWeave 等 AI 基礎設施與半導體標的，本月多數跌超 35%，同時其做空 Adobe 等軟體股的頭寸也大幅逆向波動。據其 3 月 31 日提交的 13F 文件，136.8 億美元持倉中約 62% 為押注半導體及科技股下跌的看跌期權。據悉，美銀、高盛、摩根大通等主經紀商正協助該基金滿足追加保證金要求或有序減倉，Aschenbrenner 已向現有投資者及貸款方尋求新資本。

ChainCatcher 消息，据金十報導，高盛的一份報告顯示，專注於亞洲市場的股票對沖基金正面臨有紀錄以來最大的單月回撤，原因是 AI 概念股的大範圍拋售，抹去了此前市場集中押注該板塊所帶來的大部分收益。截至 7 月 28 日，這類基金本月平均下跌 18.6%。高盛指出，自 7 月 22 日年內收益率觸及 40% 的峰值以來，這類基金已回吐 21 個百分點的年內漲幅。

ChainCatcher 消息，据金十報導，凱投宏觀策略師 Thomas Mathews 在一份報告中表示，黃金作為對沖股市大跌的工具仍具價值。最近黃金的表現更像是一種"風險"資產，其價格波動性與基準標普 500 指數相當。儘管在中東衝突期間黃金表現不佳，但黃金與實際債券收益率的聯繫依然完好，預計實際收益率的下降將提振黃金。

ChainCatcher 消息，据金十報導，高盛稱對沖基金以創紀錄的速度拋售美國科技股。