트럼프 취임 기간 WLFI가 대량으로 코인을 구매하고, BTC DeFi 개념이 다시 뜨거워질까요?

文章来源：화리화외

어제(1월 20일) 본래는 트럼프 취임식 생중계를 보려고 밤새울 계획이었지만, 저녁 10시도 안 되어 잠이 들어버렸고, 다시 눈을 뜨니 오늘 아침 6시가 되어 있었습니다. 그래서 바로 그룹의 "메시지 재생"을 보았습니다. 많은 친구들이 트럼프의 취임식에 관심을 가진 것 같았지만, 모두의 논의를 보니 결국 얻은 것은 고독뿐이었습니다. 아래 그림과 같습니다.

트럼프 취임식과 첫날 행정명령에서는 암호화폐에 대해 언급되지 않았기 때문에, 시장의 흐름도 일부 조정을 겪었고, 특히 TRUMP 관련 개념의 Memes 코인은 하락폭이 비교적 뚜렷했습니다. 아래 그림과 같습니다.

1. 트럼프 취임 기간 WLFI 대규모 매수

하지만 트럼프 취임식 시작 몇 시간 전, WLFI(월드 리버티 파이낸셜, 트럼프 가족이 지원하는 DeFi 프로젝트)는 1억 달러 이상의 암호화폐를 구매했습니다. 이 글을 작성할 당시, WLFI 공개 지갑 주소의 암호화폐 보유량은 3.348억 달러에 달했습니다. 아래 그림과 같습니다.

현재 WLFI의 주요 보유 코인은 ETH, AAVE, LINK, ENA, WBTC, TRX 등이 포함됩니다. 아래 그림과 같습니다.

물론, 더 많은 자금을 모으기 위해 WLFI는 이전에 5%의 WLFI 토큰 공급량을 유망한 사람들에게 개방했습니다. 아래 그림과 같습니다.

여기서 WLFI 토큰에 대해 조금 보충하자면:

이 토큰은 월드 리버티 파이낸셜이 2024년 10월 15일에 발행하며, 총량은 1000억 개로, 미국에서 인정받는 투자자와 비미국 시민에게만 개방됩니다. 이 토큰은 판매하거나 양도할 수 없으며, 현재 주요 용도는 보유자에게 커뮤니티 제안에서 투표권을 부여하는 것입니다(후에 이 프로젝트는 탈중앙화 거래소도 출시할 예정이라고 합니다). 첫 라운드에서 그들은 20%의 공급량을 확보했으며, 각 WLFI 토큰은 0.015달러의 가격으로 공식 웹사이트에서 판매되어 자금을 모았습니다.

소문에 따르면, 손위청은 이 프로젝트의 최대 투자자라고 하며, 손은 지난해 11월에 3000만 달러 상당의 WLFI 토큰을 구매했다고 주장했습니다. 그리고 얼마 지나지 않아(2024년 11월 27일), WLFI는 X에서 손위청을 WLFI의 고문으로 환영한다고 발표했습니다. 아래 그림과 같습니다.

트럼프의 취임과 함께, 손위청은 어제(1월 20일) 월드 리버티 파이낸셜에 4500만 달러의 추가 투자를 제공했습니다. 아래 그림과 같습니다.

여기까지 보면, 월드 리버티 파이낸셜이 WBTC와 TRX를 구매한 이유를 이해하는 데 어려움이 없을 것입니다. 하지만 손형은 정말 큰 손입니다. 트럼프와의 관계를 맺기 위해 많은 돈을 썼고, 최근에는 TRUMP 토큰이 베이징 시간으로 토요일 오전에 출시된 이유가 손형의 전략 때문이라는 소문도 있었습니다. 하지만 이것은 인터넷에서 일부 사람들의 추측일 뿐이며, 우리는 증거 없이 손형을 비난할 수는 없습니다. 결국 손형의 인품은 여전히 가치가 있습니다…… 자, 이 이야기는 여기서 마치겠습니다.

2. FOMO 하지 말고, 피싱 조심

현재 사람들의 FOMO 감정이 여전히 심각합니다. 오늘 아침, 많은 사람들이 POWER와 HOLY라는 이름의 토큰을 퍼뜨리고 있었습니다. 전자는 트럼프가 출시한 새로운 MemeCoin이라고 주장하고, 후자는 가톨릭에서 출시한 MemeCoin이라고 합니다. 저는 가톨릭이 왜 이렇게 돈을 벌려고 나섰는지 궁금했습니다. 하지만 나중에 이들은 가짜 뉴스(가짜 토큰)로 확인되었습니다. 아래 그림과 같습니다.

최근 며칠간 인터넷에서 피싱이 매우 많으니, 여러분은 자신의 지갑 사용 안전에 더욱 주의해야 합니다. 연구와 확인이 되지 않은 프로토콜이나 계약에 함부로 권한을 부여하지 않도록 하여 지갑 자산이 털리는 일을 피해야 합니다.

3. 바이낸스가 세 가지 Runes 토큰을 상장할 예정?

최근 이틀간 바이낸스가 BTC DeFi 제품을 확장하고 있으며, 세 가지 Runes 토큰에 대한 선물 상장을 계획하고 있다는 소식이 있었습니다. 아래 그림과 같습니다.

하지만 위의 소식은 Cointelegraph의 한 보도에서 나온 것일 뿐, 그 진위는 확실하지 않으니, 어떤 소식을 보고 무작정 뛰어들지 말고, 스스로 판단하고 DYOR해야 합니다.

사실 지난해(2024) 12월에 바이낸스 이자는 BTC 생태계의 수익 제품을 출시했으며, 첫 번째 지원 서비스는 Stake BTC Babylon으로, 사용자는 그곳에서 BTC를 스테이킹하고 Babylon 프로토콜에서 체인 보상을 받을 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

이런 생각을 이어가면, 만약 바이낸스가 정말로 BTC DeFi 제품 라인을 확장할 계획이 있다면, 그들이 BTC 생태계와 관련된 토큰을 계속 상장할 가능성도 배제할 수 없습니다.

4. 이더리움이 3200 포인트를 방어하고 3300 포인트를 돌파하기 위해 노력 중

또 다른 DeFi 관련 소식은 이더리움 재단(Ethereum Foundation, EF)에서 발표한 것으로, 그들은 DeFi 애플리케이션 개발을 지원하기 위해 50,000 ETH(현재 가치 약 1.6억 달러, 이더리움 재단 총 보유량의 18.5%)를 공식적으로 투입한다고 발표했습니다. 아래 그림과 같습니다.

보기에, 외부의 비판을 많이 받고 단지 코인을 판매하는 이더리움 재단이 결국 뭔가를 하기로 결정한 것 같습니다. 최근 ETH는 전 세계에서 심한 비난을 받고 있으며, SOL 혁명에 대한 목소리도 점점 높아지고 있습니다. 더 이상 아무것도 하지 않으면 얼굴도 잃게 될 것입니다.

오늘 저는 그룹에서 한 친구가 이더리움이 3300을 지속적으로 돌파하고 있다는 재미있는 그림을 공유한 것을 보았습니다. 아래 그림과 같습니다.

하지만 말은 말이고, 우리는 이전 이더리움 주제 시리즈 기사에서의 견해를 유지합니다: 우리는 이더리움의 성과를 계속 긍정적으로 보고 있으며, 4000달러는 ETH 이번 상승장에서의 끝이 아닐 가능성이 높습니다.

5. DeFi에 대해 간단히 이야기 계속하기

사실 우리가 위에서 언급한 WLFI의 대규모 DeFi 관련 개념 코인 매수든, 바이낸스가 비트코인 생태계의 Runes 토큰 상장 소문이든, 모두 하나의 개념을 지향합니다: DeFi.

물론, 여기서 언급한 DeFi는 비교적 포괄적인 개념으로, 현재 DeFAI, PayFi, CeFi 등 다양한 파생 개념으로 세분화되었습니다. 기억하시겠지만, 올해 초(1월 1일) 기사에서 우리는 2025년에 주목할 몇 가지 핵심 포인트를 나열했으며, AI, MemeCoin, RWA 외에도 DeFi도 포함되었습니다. 간단히 말해, 우리는 여전히 올해 DeFi의 전반적인 가능성 있는 성과를 긍정적으로 보고 있으며, 만약 이후 트럼프 정부가 정책적으로 관련된 호재를 발표한다면, 일부 프로젝트가 대폭 상승할 가능성이 높습니다.

ETH DeFi에 대한 주제는 이전에 많이 이야기했으니, 오늘 기사 마지막에서는 위에서 언급한 Runes 보도를 통해 BTC DeFi의 상황을 다시 살펴보겠습니다:

체인 데이터를 통해 우리는 사실 지난해 11, 12월부터 BTC DeFi 관련 프로토콜의 TVL이 크게 상승했음을 알 수 있으며, 현재 총 잠금 가치는 70억 달러를 초과했습니다. 아래 그림과 같습니다.

비록 이더리움의 707억 달러, 솔라나의 130억 달러와 비교하면 여전히 차이가 있지만, 잊지 말아야 할 것은 BTC DeFi는 이번 주기부터 시작된 개념이라는 점입니다.

또한 Rootdata 플랫폼의 데이터에 따르면, 현재 비트코인 생태계 관련 프로토콜은 400개를 초과하며, 그 중 DeFi 유형의 프로토콜은 100개를 초과합니다. 아래 그림과 같습니다. 발전 속도가 꽤 빠르다고 할 수 있습니다.

비트코인 생태계 관련 토큰의 수(명문, 룬 등 개념 포함)는 더 많고 셀 수 없이 많습니다. 현재 다양한 프로토콜의 잠금량 상황을 보면, 대부분의 가치는 Babylon과 Lombard 등 주요 스테이킹 프로토콜에 잠금되어 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

여러 프로토콜의 TVL 변화 상황을 보면, 주요 변화 시점은 지난해 11, 12월경부터 증가하기 시작했으며, 위에서 언급한 바이낸스 이자와의 시간도 연관이 있을 수 있습니다.

현재 BTC의 시가총액은 2조 달러를 초과했지만, 대부분의 BTC는 지갑에 잠들어 있으며, 아무런 수익을 내지 않는 것 같습니다. 아마도 이것이 많은 프로젝트 측이 비트코인 생태계(이 방향에서 개발 및 투자를 원함)에 대해 긍정적으로 보는 이유 중 하나일 것입니다. 비트코인의 유동성에는 아직 많은 미개발 잠재력이 있습니다.

지난해 비트코인 생태계 개념이 가장 뜨거웠던 시기에, 가장 인기 있는 관련 개념은 명문 외에 BTC L2였으며, 차이점은 명문이 여러 차례 부를 창출한 반면, BTC L2는 소문만 무성하고 실제로는 점점 줄어드는 것 같습니다. 현재 대부분의 사람들은 여전히 솔라나에서 MemeCoin을 쫓고 있지만, 일부 데이터 차원에서 보면 비트코인 생태계의 활발함이 서서히 돌아오고 있는 것 같습니다.

예를 들어, Net Flows(자금 흐름) 차원에서 다시 살펴보면:

최근 1년간 BTC 생태계 Net Flows는 13위에 랭크되었습니다.

최근 3개월간 BTC 생태계 Net Flows는 8위에 랭크되었습니다.

또한 일부 유명한 비트코인 생태계 프로토콜도 긍정적인 업데이트와 구축을 진행하고 있는 것 같습니다. 예를 들어:

2024년 4분기, Stacks는 나카모토 업그레이드를 진행했으며, 이번 업그레이드는 비트코인 기반 DeFi 개선을 목표로 하며, BTCFi라고도 불립니다. 동시에, 그들은 BTC를 1:1 비율로 지원하는 sBTC를 출시하여 BTC L1과 L2 간의 전이를 가능하게 하여, Wrapped Bitcoin과 같은 중앙화 솔루션에 의존하지 않고 DeFi에서 비트코인을 사용할 수 있는 새로운 가능성을 열었습니다.

2025년 1월, Babylon은 OKX Web3 지갑과 협력하여 Babylon의 비트코인 스테이킹 프로토콜이 OKX Web3 지갑에 연결되기 시작했습니다.

기타……

또한, 많은 비트코인 생태계 신규 프로젝트는 기본적으로 2023, 2024년에 시작되었으며, 현재 그들은 메인넷을 시작하지 않았고, 자신의 토큰을 발행하지 않았습니다. 점점 더 많은 관련 프로젝트가 성숙하고 메인넷이 상승함에 따라, 올해도 많은 프로젝트의 TGE(Token Generation Event)를 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.

하지만 우리는 위에서 데이터와 이론적으로 올해 BTC DeFi의 가능성 있는 기회를 논의했을 뿐입니다. 사실 비트코인의 효용을 보면, 현재 네트워크는 두 파로 나뉘어 있습니다. 보수파는 비트코인을 디지털 금으로 저장 가치만 있으면 된다고 생각하고, 급진파는 비트코인이 유동성을 방출하고 더 많은 응용 생태계를 가져야 한다고 생각합니다. 하지만 보수파와 급진파가 어떻게 논쟁하든, 결국 비트코인의 2조 달러 시가총액은 그 자리에 있으며, 비록 일부 유동성만 DeFi 관련 활동에 참여하더라도, 일부 관련 프로토콜(토큰)은 충분히 투기 가치를 얻을 수 있습니다. 다시 말해, 비트코인의 보수파가 참여하고 싶지 않더라도, WBTC가 있지 않습니까? (하지만 지난해 손위청이 WBTC에 참여한 덕분에 WBTC는 지난해 12월 19일 코인베이스에서 상장 폐지되었습니다.) 최근 WLFI의 움직임은 모두에게 본보기를 보여주는 것 같습니다.

마지막으로, DeFi 분야에 대한 최대의 호재는 규제 정책의 방향일 것입니다. 이 동풍이 언제 불어올지는 여러분이 추측해 보세요.