Геополитика

В среду в европейскую торговую сессию фьючерсы на акции США показывали слабые результаты, доходность американских государственных облигаций возросла, доходность 10-летних облигаций поднялась выше 5.3%, а доходность 30-летних облигаций колебалась на уровне 5.69%. Опасения по поводу инфляции, расширение бюджетного дефицита и увеличение выпуска облигаций AI способствовали высокому уровню доходности. Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть, что усилило инфляционное давление. CME FedWatch показывает, что трейдеры ожидают вероятность повышения процентной ставки в октябре всего около 22%.

Бывший экономический советник Белого дома и основатель Geopolitica Institute Пиппа Мальгрен в интервью, опубликованном в Bitcoin Magazine, заявила, что основа безопасности между США и Гренландией заключается не в ледниках или полезных ископаемых, а в космической гонке. Она отметила, что отслеживание ракет и наземные станции спутников придают Арктическому региону ключевую стратегическую ценность и считает, что остров Диего-Гарсия и архипелаг Чагос станут следующими центрами внимания.Мальгрен затем связала геополитику с рынком, обсудив государственный долг США, распродажу китайскими инвесторами американских облигаций и будущее биткойна. Она упомянула, что соотношение государственного долга к ВВП США достигло 100%, и проанализировала планы правительства избавиться от долга через рост, а также причины сокращения китайскими властями своих вложений в американские облигации.Она также обсудила национализацию передовых лабораторий ИИ и безопасность ИИ, эволюцию валют от фиатных к цифровым, применение стейблкоинов и биткойна в сценариях с ИИ-агентами, а также такие темы, как превращение Остина в "новый Шэньчжэнь".

Согласно анализу QCP, глобальные рынки открылись под давлением многоактивов, инвесторы сокращают рискованные позиции. Индекс Nasdaq 100 перед открытием упал с 744.45 до 737.76, золото снизилось с 4260 долларов до 4147 долларов, биткойн упал с 84500 долларов до 82800 долларов, индекс доллара также снизился, что отражает широкое снижение кредитного плеча, а не перераспределение активов в защитные инструменты.QCP утверждает, что основным движущим фактором является геополитика: в минувшие выходные США отклонили предложение о прекращении огня в Ормузском проливе, что вновь вызвало опасения по поводу перебоев в поставках энергии и способствовало резкому росту цен на нефть марки Brent. На этой неделе в США запланировано множество макроэкономических данных. После недавнего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой, индекс цен PCE и отчет по занятости вне сельского хозяйства являются ключевыми данными, и рынок остается высокочувствительным к данным, которые могут повлиять на дальнейшие изменения в денежно-кредитной политике. В сегменте криптоопционов подразумеваемая волатильность на переднем плане остается высокой, трейдеры оценивают защиту от снижения. Потоки средств в спотовом биткойн ETF показывают колебания в более широком клиринге. Недавняя техническая сила биткойна сталкивается с двойным давлением геополитической неопределенности и рисками макроэкономических данных, ключевые уровни поддержки находятся под пристальным вниманием.

Институт политики Биткойна (Bitcoin Policy Institute) в своем последнем отчете сообщает, что в результате конфликта в Иране объем годовых сделок с блокчейном в регионах Ближнего Востока и Северной Африки достигнет 350 миллиардов долларов США в 2025-2026 годах, что более чем в три раза превышает около 100 миллиардов долларов в 2022 году. В отчете отмечается, что региональные конфликты обычно ускоряют отток капитала, но конфликт в Иране демонстрирует иную динамику: все больше капитала направляется в цифровые активы, подчеркивая растущую роль криптовалют (особенно биткойна) как инструмента хеджирования против экономической и геополитической неопределенности.В отчете говорится, что после начала конфликта биткойн сначала упал в цене вместе с другими рискованными активами, а затем инвесторы, покидая более рискованные криптовалюты, увеличили долю биткойна до 64,8% на месячном максимуме. В таких странах, как Египет, Турция, Ливан и Иран, из-за обесценивания валюты население все чаще использует биткойн и стейблы, привязанные к доллару, для сохранения стоимости. В то же время такие страны Персидского залива, как ОАЭ и Бахрейн, привлекают криптоинституты и институциональных инвесторов, создавая регулирующие рамки.Данные Chainalysis также показывают, что с 28 февраля по 2 марта, после авиаударов США и Израиля, около 10,3 миллиона долларов покинули иранские криптобиржи. В отчете говорится, что в странах, подвергшихся санкциям, конфликтам или валютной нестабильности, криптовалюты становятся инструментом для сохранения и перемещения стоимости вне традиционной финансовой системы, в то время как регулируемые рынки Персидского залива продолжают привлекать институциональный капитал.

Цена биткойна упала почти на 1% до примерно 79,700 долларов из-за эскалации конфликта между США и Ираном, что привело к росту цен на нефть. Центральное командование США подтвердило, что в субботу было атаковано три иранских танкера, расположенных у острова Харк, недалеко от Джаска и в Оманском заливе. Адмирал Брэд Купер заявил, что если Иран атакует американские суда, Соединенные Штаты наложат более высокие экономические санкции.Центральное командование США обновило данные о морской блокаде, с 14 июля, когда операции были возобновлены, было перенаправлено 92 торговых судна, 3 были выведены из строя, а 2 были проверены. Цены на нефть выросли на 1% как на европейском, так и на американском рынках, WTI составляет 92.72 доллара, а с 7 сентября рост составил более 6%. Рост цен на нефть может усугубить глобальную инфляцию, что затруднит центробанкам, включая Федеральную резервную систему, снижение процентных ставок.Кроме того, данные о занятости в США за август, опубликованные в прошлую пятницу, оказались лучше ожидаемых, что усилило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, но Трамп сразу же в своем посте в Truth Social призвал к снижению ставок, заявив, что сильная страна означает более низкие процентные ставки. Эта неопределенность может подавить аппетит к риску как в биткойне, так и на более широком рынке. Кроме того, в воскресенье поздно ночью Liquid Network, используемая биржей в качестве расчетного уровня, подверглась атаке на 320 миллионов долларов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, генеральный директор Saudi Aramco предупредил, что геополитический кризис продолжает усиливаться, и происходит беспрецедентный удар по поставкам.

Сообщение ChainCatcher, Wintermute опубликовал рыночный анализ, в котором говорится, что под воздействием множества геополитических факторов, таких как авиаудары США по Ирану и закрытие Ормузского пролива, биткойн все еще удерживает ключевую поддержку на уровне 62 000 долларов, демонстрируя значительную устойчивость рынка.На прошлой неделе, когда переговоры между США и Ираном приостановились из-за связанных вопросов, Иран атаковал коммерческие суда, и США начали новый раунд авиаударов. Тегеран объявил о бесконечном закрытии Ормузского пролива, что привело к резкому росту международных цен на нефть, недельный рост цен на нефть марки Brent составил 6,3%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4,57%. Рынок снова повысил вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре до примерно 61%, а данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы на этой неделе, станут ключевым индикатором, влияющим на ожидания заседания FOMC в июле.Что касается крипторынка, биткойн продолжает демонстрировать стабильную динамику после серии геополитических рисков, удерживая уровень 62 000 долларов после минимального отката и постепенно поднимаясь к уровню около 64 000 долларов. Эфириум показывает еще более сильные результаты, цена близка к 1805 долларов.Тем временем, продолжающаяся восемь недель тенденция оттока средств из ETF наконец завершилась, на прошлой неделе биткойн и связанные с эфириумом продукты в совокупности зафиксировали приток средств в размере около 282 миллионов долларов. Хотя недельный приток еще недостаточен для подтверждения разворота тренда, учитывая недавние покупки крупных инвесторов и ослабление реакции рынка на негативные новости, маржинальное давление на продажу, похоже, ослабевает, и рынок, возможно, формирует временное дно.Кроме того, реакция рынка на продажу биткойнов Strategy была слаба, что резко контрастирует с двумя месяцами ранее, когда продажа всего 32 BTC вызвала распродажу, что показывает, что опасения инвесторов по поводу потенциального давления на продажу значительно снизились.В настоящее время биткойн демонстрирует признаки "недостатка падения на негативных новостях", но рынку все еще необходимо дождаться дальнейшего подтверждения. Ключевыми факторами в дальнейшем будут данные по CPI в США, сможет ли капитал из ETF продолжать поступать, а также развитие ситуации в Ормузе. Если данные по инфляции покажут снижение, а приток средств продолжит улучшаться и будет способствовать прогрессу закона CLARITY, биткойн может попытаться преодолеть ключевое сопротивление на уровне 67 250 долларов; наоборот, если цены на нефть продолжат расти, а макроэкономическое давление усилится, это может снова поставить под сомнение поддержку на уровне 60 000 долларов.

Сообщение от ChainCatcher, согласно отчету Jinshi, предварительная информация сообщает, что Иран атаковал американскую базу для запуска ракет в Кувейте.

ChainCatcher сообщает, что согласно официальным сообщениям в социальных сетях, Huobi HTX сегодня в 20:00 (UTC+8) проведет тематическую трансляцию "Соглашение с Ираном,Перечислено SpaceX: Двойной удар по криптовалютам и глобальным финансам". В это время приглашенные крипто KOL, такие как OxPink, Zane, 0x31ad.sun, Crypto.0824, соберутся вместе, чтобы обсудить влияние смягчения отношений между Ираном и США на глобальные потоки капитала, сырьевые товары и рискованные активы, а также возможную переоценку технологических активов и эффект всасывания капитала, вызванные выходом SpaceX на рынок. Они проанализируют новые возможности и новые вызовы, с которыми сталкивается крипторынок в условиях переплетения геополитических и технологических капиталов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Bloomberg, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) рассматривает возможность запрета на запуск заявки Чикагской товарной биржи (CME) на круглосуточные контракты на нефть. Один из высокопоставленных чиновников CFTC заявил, что круглосуточная торговля может быть неуместна для нефти, поскольку в периоды геополитической напряженности это может усугубить уже экстремальную волатильность. CME объявила на прошлой неделе о планах запустить контракты на фьючерсы на нефть и золото, которые будут действовать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, что стало неожиданностью для CFTC. Новый контракт на нефть будет составлять одну десятую от существующего микроконтракта WTI и планируется к запуску 30 августа, при этом требуется регуляторный обзор. Неделю назад генеральный директор CME выразил "серьезную озабоченность" по поводу того, что CFTC очищает путь для бессрочных контрактов на криптовалюту. CFTC заявила, что будет оценивать заявки на бессрочные контракты по каждому случаю, некоторые активы могут быть неуместны для этого продукта.