オプショントレーダー

金十によると、オプション取引業者は米連邦準備制度の最近の金利パスに対する見解がますます分かれており、さまざまな方向への賭けが行われている。数ヶ月以内の利下げから異なる幅の利上げまで多岐にわたる。スワップ市場の価格設定は、米連邦準備制度が水曜日の会議で金利を据え置くことがほぼ確実であることを示しており、すべての目は議長ウォッシュの初めての記者会見に向けられ、今後の政策に関する手がかりを探している。アメリカとイランが正式に一時的な平和協定を締結する準備を進めているにもかかわらず、原油価格はそれに伴い3ヶ月ぶりの安値に下落し、インフレ圧力に一定の緩和をもたらしているが、今後の政策は依然として不透明である。

金十によると、ウォール街のトレーダーたちは金曜日に強力な雇用報告が発表されると予想していますが、原油価格の変動により人々の関心はインフレ問題に向けられています。原油価格は持続的に上昇し、株式市場は堅調に推移しています。トレーダーたちはインフレ圧力の持続性と連邦準備制度の対応策について懸念しており、6月の連邦準備制度の金利決定が今後1ヶ月間のS&P 500指数にとって最も重要なイベントになると予想しています。シティグループのデータによれば、オプション市場は金曜日にその指数が上下0.6%変動することを予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、オプション取引業者は、S&P 500 指数が 12 月末に 7000 ポイント付近で推移することを予想しており、もしこの整数の節目に達すれば、2025 年までにこの指数が 19% 上昇することを意味します。現在、木曜日の終値 6,822.34 ポイントからはわずか 2.5% の余地があります。ウォール街は米国株の見通しに楽観的ですが、連邦準備制度理事会のパウエル議長は、3 回目の利下げがまだ確定していないと述べており、経済の減速の兆しも見え始めています。Gateway Investment Advisors の投資戦略家フェラーラは、7000 ポイントの行使価格が非常に人気のある心理的な節目であると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度が9月に利下げを行うことがほぼ確定しているため、オプション取引業者は木曜日のCPIデータ発表前に株式市場が安定して推移することを一般的に予想しています。市場が利下げを期待する理由は、アメリカの雇用成長が停滞しており、経済に刺激が必要だからです。金曜日の弱い雇用データは、25ベーシスポイントの利下げ期待をさらに強化しました。米国株式市場はわずかに下落し、恐怖指数は若干上昇しましたが、依然として重要な20の水準を下回っています。オプション取引業者は、S&P 500指数が木曜日のCPI発表後に約0.7%の双方向の変動を示すと予想しています。

ChainCatcher のメッセージ、Greeks.live のアナリスト Adam が英語のコミュニティデイリーブリーフィングを発表しました。ビットコインオプション市場のトレーダーは慎重に楽観的な姿勢を保っており、主要なサポートレベルは 9.5-9.6 万ドル、レジスタンスレベルは 10 万ドルです。多くのトレーダーが 4-6 月に期限があるコールオプションのスプレッド戦略を構築しています。市場参加者は一般的に 9 万ドル以下の位置でプットオプションを売却し、同時に 4 月期限の 10.6 万/12 万ドルのコールオプションスプレッドを構築しています。現在のプットオプションの偏りが過大評価されているため、一部のトレーダーはプットオプションを売却し、永続契約でリスクをヘッジすることを選択しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、競争が激しく、勝敗がつきにくいアメリカの選挙を前に、各市場のオプショントレーダーはリスクを低下させ、さらなるボラティリティに備えているようです。市場のボラティリティはそれほど大きくありませんが、10月のほとんどの期間、株式オプションのボラティリティは上昇しています。これは市場が今後の選挙だけでなく、決算シーズンや連邦準備制度の金利決定をも期待しているためです。投票前の最後の数日間、カマラ・ハリスとドナルド・トランプの間の競争は予測が難しいです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、スタンダードチャータード銀行のデジタル資産研究グローバル責任者 Geoff Kendrick は、先週の連邦準備制度がフェデラルファンド金利を引き下げて以来、アメリカ国債における長期借入コストが短期借入よりも相対的に高いことを示しており、これは通常、将来の経済成長に対する楽観的な感情を示し、ビットコインを含む投資に有利な環境を作り出すのに寄与していると述べています。Geoff Kendrick はまた、デリバティブ市場の状況も彼のビットコインに対する楽観的な見方を支持していると指摘しました。今週、彼はオプション市場で新たに10万ドルの行使価格を中心に構築されたビットコインのコールオプションが追加されたことを観察しました。これは、デリバティブトレーダーの意思決定に影響を与えている他の要因が存在することを示しています。時間的な観点から見ると、最も可能性の高い新しい要因は、ハリス副大統領が9月22日の日曜日に発表したコメントであり、彼女は初めて暗号通貨ビジネスを奨励することを表明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ビットコインが7日連続で上昇し、オプション取引者がこのデジタル資産が2021年末の高値をすぐに超えるという賭けを増やしています。ビットコイン価格は62,694ドルに上昇しました。先週の金曜日以来、20%以上上昇しており、1年で最大の週の成長となっています。ビットコインは2021年11月に69,000ドル近くの歴史的最高値を記録しました。「ビットコインオプションに関する活動が著しく増加しており、これは最近のBTC価格の急騰によって引き起こされています」とB2C2オプション取引責任者のアカシュ・デサイは述べています。「これにより、将来の価格動向と市場のボラティリティに対する賭けが増加しました。」