금리

Gate 시장 데이터에 따르면, 글로벌 기술 하드웨어 주식은 미국 연준의 금리 인상 예상 및 AI 자금 조달 문제로 인해 지속적으로 하락하고 있습니다. 한국 삼성전자 주가는 7% 이상 하락했으며, SK 하이닉스는 8% 이상 하락하여 KOSPI 지수가 한때 6% 이상 하락했습니다. 니케이 225 지수는 장중 3% 이상 하락했습니다. 삼성과 ASML이 강력한 실적을 발표했음에도 불구하고 투자자 신뢰는 여전히 압박을 받고 있습니다.CoreWeave 주가는 폭락했으며, 채권 가격은 재정적 어려움을 반영하고 있습니다. 미국 9월 CPI 상승폭은 5개월 만에 최고치를 기록하며 금리 인상 예상이 심화되고 있습니다.

이란 전쟁으로 인한 연료 가격 반등의 영향으로, 미국 9월 비계절 조정 CPI 연율이 3.7%로 상승하였으며, 11월 중간 선거가 다가오면서 미국 국민의 생활비 압박이 더욱 심화되고 있습니다. 비계절 조정 핵심 CPI 연율은 8월의 2.4%에서 2.6%로 상승했습니다.데이터 발표 후, 미국 국채 수익률이 급등하였고, 국제 금과 은 가격이 크게 하락했으며, 달러 지수가 상승했습니다. 동시에 시장은 2027년 말까지 미국 연방준비제도가 세 번 더 금리를 인상할 것이라는 베팅을 늘리고 있습니다. 미국 노동통계국이 발표한 데이터는 미국의 인플레이션율이 5월 이후 처음으로 상승했음을 나타내며, 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 충격이 여전히 세계 최대 경제에 영향을 미치고 있음을 강조합니다.전쟁 발발 후, 휘발유와 경유 가격이 한때 급등하였으나, 여름 동안 다소 하락하였으나, 최근 몇 달 동안 긴장 상황이 격화되면서 연료 가격이 다시 상승하여 경유 가격이 역사적인 최고치를 기록했습니다. 미국 대통령 트럼프는 에너지 가격 상승으로 인한 충격을 통제하려고 계속 노력하고 있습니다.여론 조사에 따르면, 현 상황에 불만을 느끼는 유권자들은 다음 달 국회 통제권을 결정할 중간 선거에서 불만을 공화당으로 돌릴 가능성이 있습니다.

미국 단기 금리 선물이 하락했으며, 시장은 인플레이션 데이터 발표 후 연방준비제도(Fed)의 금리 인상에 대한 베팅을 강화했습니다. 달러 지수 DXY는 단기적으로 거의 40포인트 상승하여 현재 102.52를 기록하고 있습니다.또한, 시장은 2027년 말까지 연방준비제도가 세 번 더 금리를 인상할 것이라는 베팅을 늘렸습니다.

미국 단기 금리 선물이 하락했으며, 시장은 인플레이션 데이터 발표 후 연방준비제도(Fed)의 금리 인상에 대한 베팅을 강화했습니다.

미국 연방준비제도 이사인 바우먼은 현재 미국 연방준비제도가 금리를 추가로 조정할 필요가 없다고 생각한다고 밝혔습니다.

미국 노동 통계국은 오늘 밤 20:30에 9월 CPI 데이터를 발표할 예정이다. 기관은 전체 CPI의 전년 대비 상승폭이 8월의 3.4%에서 3.6%로 상승하고, 전월 대비 0.6% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 이는 최근 5개월 중 최대 상승폭으로, 주로 에너지 가격 반등에 의해 촉발되었다. 핵심 CPI는 전년 대비 2.5% 상승하고, 전월 대비 0.2% 상승할 것으로 예상되며, 이는 이전 값인 0.3%보다 낮다.이번 CPI는 연방준비제도(Fed)의 10월 27일에서 28일의 금리 결정 회의 전에 발표되는 마지막 인플레이션 보고서이다. CME 데이터에 따르면, 시장은 현재 연방준비제도가 10월에 금리를 인상할 확률을 약 17%로 예상하고 있다. 만약 핵심 CPI의 전월 대비 상승폭이 0.3%에 도달한다면, 이번 달 금리 인상 기대가 다시 강화될 수 있다; 만약 0.2%의 예상에 부합한다면, 연방준비제도는 행동을 잠시 미루고 금리 인상 결정을 12월로 연기할 가능성이 있다. 또한, 미국은 목요일에 PPI 데이터를 발표할 예정이며, CPI와 PPI는 모두 시장의 향후 인플레이션 추세 및 연방준비제도의 정책 경로에 대한 판단에 영향을 미칠 것이다.

CME의 "연방준비은행 관찰" 데이터에 따르면, 연방준비은행이 10월에 금리를 유지할 확률은 76.2%이며, 25bp 인상할 확률은 23.8%입니다.

미국 연방준비제도 위원인 윌리엄스는 올해 한 번 더 금리를 인상하는 것이 적절하다고 밝혔습니다.

러시아-우크라이나 휴전이 미정인 가운데 원유 반등이 일어나고 있으며, 시장은 연말 전에 금리가 한 번 더 인상될 것이라는 베팅이 뜨거워지고 있습니다. 금과 은 시장은 다시 압박을 받아 하락하고 있습니다. CoinGlass 데이터에 따르면, 금(XAU)은 현재 4,183.22 달러로 24시간 하락폭은 0.61%입니다; 은(XAG)은 현재 60.25 달러로 24시간 하락폭은 1.42%에 달합니다.시세 변동 기간 동안 Gate 관련 계약 거래 열기가 지속적으로 상승하고 있습니다: Gate 은 계약의 24시간 거래액은 1.24억 달러로 업계 두 번째를 차지하고 있으며; Gate 금 계약의 24시간 거래액은 3.63억 달러로 업계 세 번째를 유지하고 있습니다; 동시에, Gate XAU 금 계약의 보유량은 4.11억 달러로 업계 두 번째에 해당합니다.Gate는 금속 영구 계약 및 CFD 계약 거래 섹션을 최초로 도입하였으며, 금, 은, 백금 등 주요 금속 거래 대상을 포함하고 있습니다. 7×24시간 거래 및 USDT 결제를 지원합니다. Gate의 혁신적인 통합 계좌 시스템을 기반으로, 사용자는 플랫폼 간 이동 없이 주식, 금속, 외환, 지수 및 원자재 등 다양한 자산을 구성할 수 있으며, 변동성이 큰 시장에서 보다 유연하고 효율적인 원스톱 글로벌 자산 전략 배치를 실현할 수 있도록 돕습니다.

맥쿼리 그룹 전략가 티에리 비즈먼은 미국 9월 CPI가 가속 상승할 것으로 예상되지만, 10월에 연준이 금리를 인상할 가능성은 낮다고 밝혔습니다.분석가들은 9월 전체 CPI의 전년 대비 증가율이 8월의 3.4%에서 3.6%로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 시장 가격 책정에 따르면, 연준이 10월 28일 회의에서 금리를 인상할 확률은 약 19%입니다.

바이낸스 리서치의 최신 주간 보고서에 따르면, 8월 31일 이후 미국 10년 만기 국채 수익률이 47bp 상승했으며, 이 중 43bp는 실제 수익률 상승에서 비롯된 것입니다. 인플레이션 헤지 비율은 단 4bp 상승했으며, 10년 만기 실제 수익률은 한때 2.95%에 도달하여 2008년 이후 최고치를 기록했습니다.주간 보고서는 또한 9월 금리 인상 이후 BTC는 9.3% 상승하고, ETH는 2.7% 상승했으며, Layer 2, RWA 및 AI 토큰은 각각 약 32%, 29% 및 29% 상승했다고 언급했습니다. 밈 및 결제 관련 토큰은 상대적으로 부진한 성과를 보였습니다.바이낸스 리서치는 현재 높은 실제 금리가 광범위한 위험 자산에 여전히 압박을 가하고 있으며, 향후 CPI, 장기 미국 국채 수익률 및 BTC ETF 자금 흐름에 주목해야 한다고 밝혔습니다.

지난 3주 동안, 투자자들은 역사적으로 드문 속도로 미국 모기지 채권 펀드에서 자금을 철수했으며, 자금 유출 규모는 2021년 초 이후 가장 심각한 7건 중 하나에 해당합니다. 금리가 급등함에 따라, 모기지 지원 증권 지수는 9월에 기록상 두 번째로 나쁜 월간 실적을 기록했습니다.전략가 에리카 아델버그는 연방준비제도가 통화 정책을 긴축함에 따라 은행의 MBS 수요가 약화될 수 있으며, MBS 공급량이 연말까지 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

Polymarket 데이터에 따르면, 미국 연방준비제도가 10월에 25bp 금리를 인상할 확률은 17%로 감소하고, 금리를 유지할 확률은 84%로 증가했으며, 관련 예측 사건의 거래량은 3200만 달러에 달했습니다.

공식 소셜 미디어 소식에 따르면, 화폐 HTX는 오늘 20시에 "시장 베팅 12월 재금리 인상: BTC는 이번 충격을 견딜 수 있을까?"라는 주제로 라이브 방송을 개최합니다. 그때, 마오마오 자매, AlanSun, Aiden, Crypto.0824 등 암호화폐 KOL들이 미국 연방준비제도 통화 정책 예상, 거시 유동성 변화 및 BTC 최근 시장 동향에 대해 심도 있는 논의를 진행할 예정입니다. 특히 12월 금리 인상 예상 상승이 암호화폐 시장에 미칠 잠재적 충격과 BTC가 거시적 압박 하에서의 주요 지지선, 매수와 매도 간의 경쟁 및 이후 시장 흐름 변화 방향을 분석하여 투자자들에게 시장 트렌드를 판단하는 데 다각적인 참고 자료를 제공합니다.

미국 연방준비제도 의장 무사렘은 향후 6개월에서 9개월 사이에 금리를 인상해야 한다고 밝혔습니다.

팬리미 보고서에 따르면, 미국 30년 고정금리 모기지 대출의 10월 8일 주 평균 금리는 7.4%로, 2023년 11월 16일 이후 최고 수준이며, 이전 주의 7.28%에서 상승했습니다.

미국 연방준비제도 이사인 월러는 더 많은 금리 인상이 필요하다고 밝혔지만, 금리 인상 속도에 대해서는 유연성을 유지해야 한다고 말했습니다.