金融市場

アメリカの株式市場は売りに直面しており、人工知能産業が金融市場とマクロ経済の動向を左右しています。11月3日現在、S&P 500指数の時価総額は約32兆ドル増加し、その半分の上昇は10社のAI関連企業から来ています。アメリカの年金基金の保有資産の約44%、すなわち6,100億ドルの資金がテクノロジー業界に関連しています。

アメリカは冬時間を実施しているため、アメリカの「小非農」データは北京時間の21:15に発表されます。市場は一般的に10月のADP新規雇用者数が約7万人に減少することを予想しています。このデータは、連邦準備制度理事会の12月の利上げ価格設定に影響を与え、ドル、米国株、金などの資産価格に変動を引き起こす可能性があります。

Gateの市場データによると、EURO STOXX 600指数の上昇幅が1%に拡大し、取引中の新高を記録しました。

投資銀行 Goldman Sachs の最高経営責任者 David Solomon は、業績電話会議で、トークン化が複数の資産クラスをカバーする重要なトレンドになっており、より多くの製品、顧客、ビジネスをもたらす可能性があると述べました。同社はすでに債券、マネーマーケットファンド、および一部の顧客の不動産のトークン化を実現しています。DeFi、予測市場、自動化取引も議論の範囲にありますが、Goldman Sachs は関連する具体的な製品を発表していません。Solomon は、ブロックチェーン関連の活動は現在のところ規模が小さいと述べました。Goldman Sachs は自社の GS DAP プラットフォームを使用してブロックチェーン金融資産インフラを提供し、アメリカの預託および決済会社（DTCC）が開始したトークン化サービスに参加しており、スケール可能なアプリケーションを評価しています。Solomon は、トークン化がコストを削減し、プロセスを自動化し、資産クラスの流動性を改善できると述べました。Solomon は、Goldman Sachs が CLARITY 法案の通過を支持しているが、一部の条項に対して留保があることを述べ、規制当局との市場ルールに関する議論に参加していると述べました。同社の第3四半期の純収入は 186.8 億ドルで、株式業務の収入は前年同期比で 72% 増の 64 億ドルとなりました。

去中心化永続契約取引所 Deepsigma がリアルタイムシミュレーション取引プラットフォームを立ち上げ、アメリカの株式、株価指数、コモディティ、アメリカ国債利回りを含む77の伝統的金融市場をカバーしています。プラットフォームは Cypherium ブロックチェーンに基づいて開発されており、ゴールドマン・サックス、シタデル・セキュリティーズ、グーグル、ウーバーの卒業生からなるチームが推進を担当し、関連資産の多空ポジション取引をサポートしています。Deepsigma の永続契約は、基準となる資産をトークン化、保管、または実物引渡しを行わず、外部市場データソースを通じて価格を追跡します。現在、プラットフォームは S&P 500 指数、ダウ・ジョーンズ工業平均指数、ナスダック総合指数、ラッセル 2000 指数、Cboe ボラティリティ指数、さらに原油、金、銀、天然ガス、銅などの契約をサポートしています。プラットフォームのリスクエンジンは、多様な外部価格ソース、マーク価格、サーキットブレーカー、部分清算、保険基金を採用し、中央の指値注文書および清算層を使用して、マージン、担保、決済を処理します。Deepsigma はまた、ゼロ知識証明に基づく分散型アイデンティティフレームワークを開発中であり、資金実行権限のないオフチェーン AI 分析ツールを配置しています；基盤となる Cypherium は、ハイブリッド PoW と HotStuff ビザンチンフォールトトレランスコンセンサス機構を採用し、4件のアメリカ特許を保有しています。

The Defiant の報道によると、OKX はそのアプリ内で Onchain Spot and Perps の公開テスト版を開始したと発表しました。適格なユーザーは無料ポイント（XP）を使用して株式、指数、商品市場の模擬取引を行い、今後の実際の資金取引に備えます。この模擬取引コンペティションは Outcomes Season 3 と共有される 25 万 USDT の賞金プールがあり、期間は米東部時間の 10 月 14 日 22:00 から 11 月 14 日 11:00 までです。XP ポイントは現金価値を持たず、現金化、アカウント間の送金、または金融商品への交換はできません。最初の模擬市場には金、S&P 500 ETF、SpaceX、NVIDIA テーマが含まれ、現物と永続契約にはそれぞれ独立した取引ペアが設定されています。参加者がテストするのは取引戦略であり、上記の企業の株式を購入することではありません。OKX の製品発表によれば、適格な顧客は東南アジア、北東アジア、CIS 地域、そして中東および北アフリカから来ています。ユーザーは本人確認を完了し、既存の OKX アカウントを通じて通行キーを使用して専用のオンチェーンアカウントを開設する必要があります。この取引所は X Layer に基づいて構築された Exchange OS 上で運営されており、OKX はこのアカウントを自己管理型と呼び、現物、永続契約、Outcomes の間での統一残高をサポートしています。現物市場と永続市場はマージンを共有し、製品アカウント間での内部振替は不要です。OKX はコンペティション終了後に実際の資金取引を開放すると述べており、ユーザーは OKX 取引所アカウントからそのオンチェーンアカウントに資金を注入できます。現物と永続契約は USDS でオンチェーン決済され、活動 XP とポジションは実際の資金ポジションに転換されることはありません。

アメリカの5年物国債利回りが日中に15ベーシスポイント上昇し、2007年以来の最高水準に達しました。

今週、S&P 500指数は歴史的な高値で取引を終えましたが、その上昇は主に人工知能ブームの恩恵を受ける企業によって推進されており、アメリカ経済と金融市場の脆弱な兆候を覆い隠しています。Meta、Microsoft、NVIDIAなどの企業は好調でしたが、消費、旅行、輸送、不動産、金融業界の株価は下落しました。S&P 500指数が歴史的な高値を記録した際、成分株のうちわずか30%が50日移動平均線を上回っていました。

Gateの市場データによると、アメリカの30年期国債の利回りが5.69%に上昇し、2002年以来の高値を記録しました。

アメリカの2年期国債利回りは日内で7.28ベーシスポイント下落し、4.814%となりました。10年期利回りは2.07ベーシスポイント下落し、5.272%となりました。20年期利回りは1.19ベーシスポイント下落し、5.674%となりました。30年期国債利回りは0.58ベーシスポイント下落し、5.633%となりました。

新浪财经の報道によると、イギリス中央銀行の総裁ベイリーは、人工知能が金融市場に衝撃を引き起こす可能性があると警告し、イギリスはそれに備える必要があると述べました。イギリス中央銀行は、AI分野への巨額の投資を「非常に密接に」注視しています。AIバブルが崩壊する可能性があるかどうか尋ねられた際、ベイリーは「将来的に、資産価格はある程度の調整があるかもしれない」と述べました。彼はこの技術が「私たちの経済成長を強化する巨大な潜在能力を持っているが、それには重大なリスクも伴うため、私たちは両方の状況を十分に把握する必要がある」と考えています。ベイリーは「現在、すべての企業が価格設定において勝者と見なされていますが、すべての人が勝者というわけではありません」と述べました。しかし、ベイリーはAIの大きな潜在的な利点は「金融政策委員会に対する支援を加速することができる」ことであり、「それは私たちの決定を下すものではなく、政策立案者の手にあるツールであり、これは良いことです」と述べました。

アメリカの7年物国債の利回りは、7年物国債の入札後に引き続き上昇し、現在1.37ベーシスポイント上昇して5.067%となっています。

Gateの市場データによると、アメリカの30年期国債の利回りが5.4583%に上昇し、22年ぶりの高値を記録しました。2年期アメリカ国債の利回りは0.85ベーシスポイント上昇し、4.904%となりました。

Gateの市場データによると、アメリカの10年期国債利回りは2ベーシスポイント上昇し5.14%となり、2007年以来の最高水準となりました。30年期国債利回りは日中に3ベーシスポイント上昇し5.435%となり、2007年以来の新高値を記録しました。

ロイター通信によると、欧州中央銀行はPontesサービスを開始し、その決済システムをブロックチェーンに基づく金融市場と接続しました。これにより、銀行と投資家は欧州中央銀行が支援するユーロを使用して、安定コインや他の民間通貨に依存することなく、オンチェーン取引の決済を行うことができます。最初に接続した機関には、ドイツ銀行、サンタンデール銀行、清算機関の明訊銀行が含まれ、サービスの初期段階では、中央ヨーロッパ時間の平日8:00から16:00まで運営されます。

Bits.mediaの報道によると、ロシア中央銀行は「2027年及び2028年から2029年にかけてのロシア金融市場の主要な発展方向」の概要の中で、暗号通貨を金融市場のリスクとして挙げ、ロシア人が安定コインなどのデジタル資産を自国通貨の代わりに使用することが増えていることを懸念しています。この中央銀行は、デジタル通貨への投資には全額損失のリスクがあり、責任主体や保証がないと述べています。また、暗号通貨が各司法管轄区の外で流通しているため、国家の制限や禁止の効果が低下し、世界的に統一された規制が欠如していることが影の市場の成長を促進していると指摘しています。この中央銀行は、無許可でデジタル通貨を流通させる者に対して刑事責任を追及し、違反した合法市場の参加者に対して行政責任を追及することを主張しています。

日本の10年国債利回りは上昇を続け、一時3%に達し、1週間以上ぶりの高値を更新しました。

アメリカの2年物国債利回りが2ベーシスポイント上昇し、4.42%に達し、2025年1月以来の最高水準となりました。