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米連邦準備制度理事会 FOMC の経済予測によると、コア CPI の予測中央値は 2026 年に 3.4%、2027 年に 2.5% です。

CoinSharesの研究主管であるJames Butterfillは、現在のビットコインは「異常な組み合わせ」に直面していると述べています------短期的には弱気であり、中期的には強気の要因が同時に存在しています。短期的には、アメリカの8月のコアCPIが前月比で0.3%上昇し、市場の予想を上回りました。Butterfillは、「CPIデータはわずかにネガティブであり、金融政策の引き締めの可能性を高め、ビットコインの即時上昇スペースを制限する可能性があります。」と述べています。CME FedWatchのデータによると、市場は次回の連邦準備制度理事会の会議での利上げに対する賭けが一時85%に達しました。中期的には、彼はアメリカ財務省の拡大された国債買い戻し計画が長期金利を効果的に押し下げられなかったことを指摘し、この状況が続けば当局がより大規模な介入措置を講じざるを得ず、通貨の価値下落への懸念を引き起こし、逆にビットコインと金の評価を好転させる可能性があると述べています。CoinSharesは、ビットコインの短期的な上値は80,000ドル以下に制限される可能性があると考えています。

昨日 CPI 公布後、イーサリアムは短時間で約 10% 急騰し、2433 ドルから 2667 ドルへと迅速に上昇しました。アナリストの alicharts によると、今回の短期的な上昇は巨大なクジラによって推進されており、その期間中に 100 万ドルを超えるイーサリアムの取引数量が約 14% 増加しました。しかし、alicharts は同時に、イーサリアムが現在主要な抵抗レベルに近づいていると述べています。これまでに 1000 万枚以上の ETH が 2700 ドルから 2800 ドルの間で取引されており、顕著な供給の壁を形成しています。これはクジラが 3000 ドルにイーサリアムを押し上げるために突破しなければならない重要な区間です。

中金研究は、アメリカの8月CPIが前月比0.4%上昇し、前年同月比3.4%上昇したことを指摘しており、市場の予想をわずかに上回っています。中金は、この報告が連邦準備制度の利上げの閾値に達したと考えており、9月16日の会議で25ベーシスポイントの利上げを予想し、失業率の引き下げやインフレ予測の引き上げを行い、引き締めのシグナルを発信する可能性があるとしています。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、1人の巨鯨が価値 7,000 万ドルの BTC ロングポジションを持っており、20:30 に CPI データの発表により BTC が 76,046 ドルに急騰し、全て清算されました。清算価格は 76,308 ドルで、損失は 160 万ドルです。急騰後、BTC は迅速に反発し、77,875 ドルで再び価値 1,368 万ドルの BTC ロングポジションを開きました。

ゴールドマン・サックスのエコノミスト、アレクサンドラ・ウィルソン＝エリザンドは述べています。「今日のCPIは基本的に予想通りで、表面的には投資家が望んでいた結果ですが、これは確かに来週の金利決定の緊張感を増加させます。課題は、データが最近現れた一部のインフレ圧力を完全には反映しておらず、短期的にインフレが目標に戻るという証拠がほとんどないことです。この報告書の調査期間は、エネルギー価格の最新の上昇の前であり、エネルギーから金属や農業などの分野への商品価格の上昇が広がる前です。今日のインフレデータは、将来より強い価格圧力が現れる可能性を排除するものではありません。要するに、今日の予想通りのデータは、FRBが利上げの選択肢を保持することを可能にしますが、行動を強いられることはありません。そのため、市場は今後、ウォッシュのコミュニケーション、エネルギー価格、労働市場データ、そして今後何が起こるかにより注目する可能性が高く、今日発表された内容にはあまり関心を持たないかもしれません。」

金融ブログのZero Hedgeは、今日のアメリカのCPIレポートがコアCPIが高めであり、「スーパーコアインフレ」が異常に高いことを示していると指摘しています。これは主に教育と通信サービスの価格が歴史的な上昇を見せているためであり、その中でも携帯通信サービスの価格が記録的に急騰しています。

"連邦準備制度の伝声筒" ニック・ティミラオスは、8月のCPIにおいて、住宅以外のコアサービスインフレが前月比で0.51%上昇し、1月以来の最高水準であり、前年同月比で3%上昇したと述べています。コア商品インフレは前月比で0.11%上昇し、前年同月比で0.7%上昇しました。住宅インフレは前月比で0.26%上昇し、前年同月比で3%上昇しました。

アメリカの8月の季節調整なしCPI月次は0.4%で、今年の6月以来の最高値となり、予想通りで、前回値は0.1%でした。アメリカの8月の季節調整なしCPI年次は3.4%で、予想通りで、前回値と同じでした。

アメリカの8月の季節調整後のコアCPI月次は0.3%で、今年の5月以来の高水準となり、市場予想の0.2%を上回り、前回値は0.2%でした。アメリカの8月の季節調整前のコアCPI年次は2.4%に低下し、3ヶ月連続で減少し、2021年4月以来の最低水準となり、予想通りで、前回値は2.5%でした。

アメリカの8月末の季節調整済みCPIは334.98で、予想は334.85、前回は333.918です。

アナリストのGiulia Petroniは、原油価格の急騰、債券利回りの上昇、そして利上げ期待の高まりの影響を受けて、今週の金価格の下落幅が2%を超えると予想しています。ニューヨークの金先物価格は一時0.5%下落し、1オンス4,383.9ドルに達しました。市場は金曜日に発表される消費者物価指数（CPI）データに注目しています。トレーダーは、米連邦準備制度理事会が来週利上げを行う確率を67%と予想しています。

著名なトレーダーKillaが統計データを発表し、最近の3回のアメリカCPIデータの発表後、BTCが8日間で5%以上上昇したことを指摘しました。Killaは、現在の市場はネガティブなニュースを織り込んでおり、ベアマーケットの罠が仕掛けられていると考えています。「今回は同様の動きが見られるかどうか見てみましょう。」KillaはBTCに特化した量的トレーダーで、2025年5月に今回のブルマーケットのピークを予測し、Xプラットフォームで20万人以上のフォロワーを持っています。4月中旬、彼は74,688ドルでビットコインをショートし、6月5日の市場全体の下落時にロングに転じました。

ガソリン価格の反発により、アメリカの8月の消費者物価の上昇率は加速すると予想され、市場は来週の連邦準備制度理事会による利上げの可能性を強化しています。アメリカ労働省は金曜日に8月のCPIレポートを発表します。経済学者は、原油価格が再び1バレル100ドルを超えると、インフレが高止まりするだろうと指摘しています。