Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/16)

일, 주의력 가치 - 시장 요점

1. 시장 동향

(1) 거시 환경:

l SEC가 SAB-121 규정을 완화하여 은행이 "파산 격리" 방식으로 암호 자산을 관리할 수 있도록 허용

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 암호 회계 정책 SAB-121 제안에서 완화된 입장을 보이며, 은행이 고객 자산을 관리하기 위해 "파산 격리" 방식을 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다. Galaxy 연구 책임자의 분석에 따르면, SEC의 수석 회계사 Paul Munter는 은행 지주 회사와 소개 중개인이 SAB-121의 관리 요구 사항에서 면제될 수 있도록 몇 가지 면제 조건을 제시했습니다. 은행이 주 규제 기관의 서면 허가를 받고 계약서에 명확한 기준을 명시하며 정기적으로 위험 평가를 수행하면 SAB-121의 보고 요구 사항을 피할 수 있습니다. 또한, 소개 중개인은 고객의 개인 키를 보유하지 않고, 거래에서 제3자 대리인 역할을 하지 않으며, 디지털 자산 면제 조건을 충족한다는 법률 의견서를 받아야 면제를 받을 수 있습니다.

(2) web3 분야:

l 러시아가 11월 말까지 국경 간 암호 결제를 규제하고 실험적 법률 제도를 테스트할 계획

러시아 국가 두마 금융 시장 위원회 의장 Anatoly Aksakov은 러시아 중앙은행과 재무부가 암호화폐 국경 간 결제에 대한 규제를 마련하고 있으며, 목표는 11월 말까지 완료하는 것이라고 밝혔습니다. 정부는 먼저 실험적 법률 제도(EPR) 하에서 암호화폐 결제 메커니즘을 테스트할 계획이며, 참여자를 신용 기관과 은행으로 제한하여 위험을 줄이고 시장을 사기로부터 보호할 것입니다.

Aksakov은 현재 여러 회사가 암호화폐를 사용하여 수출입 결제를 하고 있으며, 거래 규모는 수십억 달러에 이를 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 그는 초기 단계에서 이러한 거래에 참여하는 금융 기관의 수를 제한하여 시장을 더 잘 이해하고 효과적인 규제 규정을 마련할 것이라고 강조했습니다.

2. 핫 이슈

거시 환경:

l OpenAI o1 모델이 IQ 테스트와 프로그래밍 대회에서 모두 획기적인 성과를 거둠

OpenAI의 o1 모델은 최신 멘사 IQ 테스트에서 120의 IQ 점수를 기록하며 35개 문제 중 25개를 맞추어 다른 AI 모델을 크게 초월했습니다. 캘리포니아 대학교 어바인 캠퍼스의 물리학 박사 Kyle Kabasares는 o1이 단 1시간 만에 그가 1년 동안 작성한 박사 논문 코드를 완성했다고 밝혔으며, 합성 데이터를 사용했음에도 불구하고 이 속도는 여전히 인상적입니다.

Codeforces 프로그래밍 대회에서 o1-mini 모델은 참가자 AryanDLuffy가 16만 명 이상의 참가자 중 상위 0.17%에 랭크되도록 도왔으며, 이는 그 뛰어난 코딩 능력을 보여줍니다. 여러 선도적인 논문은 o1의 작동 원리를 탐구하며, 훈련을 통해 추론 성능을 향상시키는 것의 중요성을 강조하고, 테스트 시 계산, 자기 비판 메커니즘 및 과정 감독과 같은 핵심 아이디어를 제시했습니다.

web3 분야:

l DeepLink Protocol이 공개 판매를 완료하고 1천만 달러 이상을 모금하여 탈중앙화 클라우드 게임 발전을 추진

DeepLink Protocol은 다섯 단계의 공개 판매를 성공적으로 완료하고 1천만 달러 이상의 자금을 모금했습니다. 이 프로젝트는 AI와 블록체인 기술을 결합하여 초저지연 클라우드 게임 렌더링 기술을 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 클라우드 e스포츠, AAA 게임 및 블록체인 통합 게임 등 다양한 응용 프로그램을 지원합니다. 이번 자금 조달은 일본, 유럽 및 스페인어 시장의 여러 참여자를 끌어들였으며, DeepLink의 소프트웨어 사용자 수는 170만 명을 초과하고 110개국 이상에 걸쳐 있습니다. 증가하는 네트워크 트래픽과 컴퓨팅 수요에 대응하기 위해 DeepLink는 1천만 달러 이상의 GPU 채굴 은하 대회 및 GPU 보조금 활동을 시작할 계획이며, 이를 통해 탈중앙화 네트워크 인프라를 더욱 강화하고 프로젝트의 빠른 발전을 추진할 것입니다.

3. 핫 내러티브

Tranchess는 투자자에게 다양한 수익 솔루션을 제공하기 위해 설계된 혁신적인 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜로, 2024년 9월 기준으로 Tranchess는 BNB 체인에서 총 잠금 가치(TVL)가 1.87억 달러에 도달했으며, 연내 500% 가까이 성장했습니다. 이는 전통 금융의 "Tranches"(계층화) 개념에서 영감을 받아, 사용자가 다양한 위험 선호도에 따라 적합한 투자 전략을 선택할 수 있도록 합니다. Tranchess는 주 펀드 QUEEN을 두 가지 파생 토큰 BISHOP과 ROOK으로 분할하여 다양한 위험 수익 요구를 충족합니다.

Tranchess의 핵심 운영 논리는 구조화된 펀드 구조로, 사용자는 QUEEN을 보유하여 기초 자산에 대한 완전한 노출을 얻고, 스테이킹을 통해 추가 수익을 얻을 수 있습니다. BISHOP은 안정적인 고정 수익을 제공하여 위험 회피형 투자자에게 적합하며, ROOK은 고위험 고수익의 레버리지 토큰으로, 더 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 또한, Tranchess는 Turbo&Stable 모드를 도입하여 제품 특성을 더욱 세분화하고 강화하여 사용자에게 더 많은 유연한 투자 선택을 제공합니다.

Tranchess가 경쟁이 치열한 DeFi 분야에서 무적의 위치를 유지할 수 있는 주된 이유는 전문 팀과 혁신적인 메커니즘 덕분입니다. 이 팀은 투자 은행, 자산 관리 회사 및 헤지 펀드 출신의 여러 블록체인 및 금융 배경을 가진 전문가들로 구성되어 있으며, 이들은 깊은 전통 금융 경험을 보유하고 있습니다. 예를 들어, Tranchess의 공동 창립자 Danny Chong은 난양 기술 대학교를 졸업하고 10년 이상의 은행업 경험을 가지고 있으며, 아시아 태평양 지역에서 거래, 판매 및 관리 업무를 수행했습니다. 또한, 기술 팀의 구성원은 Google, Meta 및 Microsoft와 같은 기술 대기업 출신입니다.

미래를 바라보며, Tranchess는 제품 라인을 계속 확장하고 여러 프로젝트와 협력하여 새로운 수익 제품을 출시하여 변화하는 시장 수요를 충족할 계획입니다. DeFi 생태계의 발전에 따라 Tranchess는 자산 관리 분야의 중요한 참여자가 될 잠재력을 가지고 있으며, 사용자에게 더 많은 혁신적인 수익 전략을 제공할 것입니다.

4. 잠재적 촉매제

비트코인은 최근 50주 이동 평균선을 다시 테스트했으며, 유명 분석가 타이탄(Titan)은 이 중요한 지지선이 비트코인을 90,000달러 이상으로 반등시킬 수 있다고 언급했습니다. 역사적 데이터에 따르면, 비트코인 가격이 이 이동 평균선을 다시 테스트할 때마다 일반적으로 최소 40% 반등하며, 평균 반등률은 71%에 달합니다. 이번 반등이 71%에 도달한다면 비트코인은 92,000달러에 이를 가능성이 있습니다.

9월은 일반적으로 비트코인의 성과가 좋지 않은 달로 평균 수익률이 -4.69%인 반면, 역사적으로 10월과 11월의 성과는 상대적으로 긍정적이며 각각 22.9%와 46.8%에 달합니다. 2020년 반감기 이후 비트코인은 10월과 11월에 각각 27%와 42%의 상승폭을 기록하며 2021년 3월까지 지속적으로 상승했습니다.

암호화폐 거래상 Mags는 현재 조정이 다음 상승 전에 마지막 매수 기회일 수 있다고 언급했으며, 특히 반감기 이후에 그렇다고 강조했습니다. 익명의 분석가 Checkmate는 비트코인이 현재 위치가 이전 두 개의 상승장 주기와 유사하다고 언급하며, 시장이 회복기를 겪고 있음을 나타낸다고 말했습니다.

이, 주의력 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫 이슈

이더리움은 탈중앙화, 오픈 소스이며 스마트 계약 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전으로 현재 사용자들이 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월, 이더리움 현물 ETF가 공식적으로 상장되어 거래를 시작했습니다. 수익 감소, 고래의 이탈 등의 이유로 최근 $ETH가 크게 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력 덕분에 시장은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다.

주요 프로젝트:

· WBTC

Wrapped Bitcoin($WBTC)은 비트코인의 토큰화된 버전으로, 비트코인의 유동성을 이더리움 생태계로 끌어들이기 위해 설계되었습니다. 각 $WBTC는 1:1 비율로 관리되는 비트코인으로 지원되며, 이는 각 $WBTC의 가치가 하나의 비트코인과 같음을 의미합니다. $WBTC의 주요 목적은 비트코인 보유자가 이더리움 블록체인에서 구축된 탈중앙화 금융 애플리케이션에 참여할 수 있도록 하는 것입니다. $WBTC가 출시된 이후, BitGo 자체의 위험과 시장 조성자에 대한 우려로 인해 이 프로젝트는 큰 논란에 직면해 있습니다.

최근 BitGo는 BiT Global과의 독특한 파트너십 및 합작 투자 관계를 통해 WBTC 사업을 글로벌 최초의 관할권 간 및 기관 간 관리로 전환할 것이라고 발표했습니다.

2. 스마트 머니 포지션

· 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. PEPE(@pepecoineth /X)

$PEPE는 2023년 4월에 출시된 이더리움 기반의 토큰으로, "Pepe the Frog"라는 인기 인터넷 밈의 영향력을 활용하기 위해 설계되었습니다. "밈 코인"으로서 Pepe Coin의 디자인 개념은 특히 "밈 코인 시즌" 동안 투자자와 거래자의 주목을 끌기 위한 것입니다.

2. $michi(@michionsolana /X)

$michi는 솔라나 블록체인 기반의 암호화폐로, 밈 문화와 커뮤니티 주도의 경제 모델을 결합하기 위해 설계되었습니다. $michi의 디자인 영감은 귀여운 고양이 이미지를 바탕으로 하여, 특히 밈 문화 애호가를 포함한 광범위한 사용자층을 끌어들이기 위해 만들어졌습니다.

· 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. PYR(@VulcanForged /X)

Vulcan Forged는 블록체인 게임 및 비대체 토큰 시장에 중점을 둔 종합적인 Web3 생태계입니다. 이 프로젝트는 Vulcan Studios에 의해 개발되었으며, 인기 있는 VulcanVerse와 Berserk를 포함한 여러 게임 프로젝트를 보유하고 있습니다. Vulcan Forged의 목표는 사용자에게 다양한 게임 경험을 제공하고, 개발자가 블록체인 기반 게임을 생성하고 출시할 수 있도록 지원하는 것입니다.

2. BOBO(@BoboverseOnSol /X)

$BOBO는 "Bobo the Bear"라는 곰 시장과 관련된 밈 캐릭터를 기반으로 한 이더리움 기반의 ERC-20 토큰입니다. 이 캐릭터는 2018년에 처음 등장했으며, 4chan의 /biz/ 포럼에서 광범위한 주목을 받았으며, 현재까지 $BOBO에 대한 언급이 40,000회를 초과했습니다. $BOBO의 출시는 이 밈의 인기를 활용하여 암호화폐 커뮤니티의 참여를 유도하기 위해 설계되었습니다.

삼, 주의력 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부

자료 출처: Dune, Dot Labs