신호

Decrypt에 따르면, 미국 SEC 의장 Paul Atkins이 공식 팟캐스트 《Material Matters》의 첫 번째 에피소드를 출시하며 위원 Hester Peirce 및 Mark Uyeda와 함께 혁신적인 규제 입장을 공개적으로 설명했습니다.Atkins은 미국이 글로벌 혁신의 선호 장소가 되어야 하며 현재를 "미국 시장의 중요한 전환점"으로 규정해야 한다고 말했습니다. Uyeda는 Gensler 시대의 SEC가 핵심 책임에서 벗어났다고 비판했으며, Peirce는 규제가 혁신자에게 열려 있어야 한다고 강조했습니다.

금십 보도에 따르면, 미 연준의 윌리엄스는 잠재적 인플레이션 추세가 혼합 신호를 보인다고 밝혔다.

일본 중앙은행 총재 우에다 카즈오가 비둘기파 신호를 발신하며 이란 전쟁이 일본 경제에 미치는 영향이 불확실한 상황에서 더 신중한 입장을 취할 것이라고 밝혔습니다. 이는 비트코인이 74,000 달러를 돌파하는 데 도움을 주었습니다.최근 몇 년 동안 일본 중앙은행의 금리 인상 행동은 암호화폐 시장에 여러 차례 충격을 주었습니다. 2024년 8월 5일, 일본 중앙은행의 예상치 못한 금리 인상은 엔화 차익 거래 청산을 촉발하여 비트코인이 48시간 내에 64,000 달러에서 49,000 달러로 하락하게 만들었습니다. 이달 28일, 일본 중앙은행은 통화 정책 회의를 개최할 예정입니다.

CryptoQuant 분석가 Darkfost는 현재 비트코인 시장이 초기 안정 단계에 접어들고 있으며, 장기 보유 행동이 점차 강화되고 있어 시장 구조가 변화하고 있을 가능성을 보여준다고 말했습니다.데이터에 따르면, 10월부터 현재까지 1년 이상 보유한 BTC 수량이 약 1,200만 개에서 약 1,240만 개로 증가했으며, 비록 증가폭은 여전히 온건하지만 시장 행동이 장기 보유 쪽으로 기울고 있음을 반영합니다. 12월 중순 이후 30일 변화가 지속적으로 양수를 유지하고 있어 투자자들이 자산을 분배하기보다는 계속 보유하는 경향이 있음을 나타냅니다. Darkfost는 이러한 변화가 일반적으로 시장이 투기 주도 단계에서 점차 더 강한 장기 신념 단계로 전환하고 있음을 의미한다고 지적했습니다. 역사적 주기에서 장기 보유 비율은 일반적으로 시장 정점에서 뚜렷하게 감소하고, 약세장에서 점차 회복되므로 현재 추세는 시장 초기 안정 신호로 볼 수 있습니다. 그러나 그는 이 지표가 장기적인 차원에서의 변화에 해당하며, 명확한 추세가 형성되기까지는 일반적으로 오랜 시간이 필요하다고 강조했습니다. 현재는 여전히 초기 단계에 있습니다.

AI Agent 거래 플랫폼 Mentis는 최근 미국, 이스라엘, 이란과 관련된 정보 흐름 및 시장 감정 신호에서 이상 변동을 감지했습니다. 이후 중동 상황은 빠르게 휴전 협상 단계로 접어들었고, 여러 지리 정치적 진전이 집중적으로 발표되어 시장의 주목을 받았습니다.플랫폼 거래 인터페이스에 따르면, 사건이 발효되는 초기 단계에서 Mentis AI Signal은 연속적인 매수 및 추세 확인 신호를 나타냈으며, 다중 모델 합의 시스템(MTS-GPT, MTS-DS, MTS-Q Flash)은 시장 구조의 강세 전환을 동시 인식했습니다. 이후 BTC 가격은 빠르게 상승하며 주요 구간을 돌파했고, 시장 흐름과 AI 신호 방향이 검증되었습니다.거래 기록에 따르면, AI Agent는 신호 형성 후 자동화 거래 실행 및 포지션 관리를 완료했으며, 계좌 수익은 시장 상승과 함께 증가하여 사건 주도 신호의 초기 단계에서의 선견지명 판단 능력을 보여주었습니다.Mentis는 자사의 AI Agent가 지속적으로 교차 시장 정보원, 감정 변화 및 사건 데이터를 추적하여 정보 발견 → 신호 분석 → 의사 결정 보조 → 자동 실행의 거래 폐쇄 루프를 구축하여 돌발적인 거시적 및 지리 정치적 사건에 대한 대응 효율성을 향상시키고 있다고 밝혔습니다.

비트코인과 41개 중앙은행을 포함한 "글로벌 완화 폭 지수(Global Easing Breadth Index)"의 상관관계가 최근显著한 부정적 상관관계로 전환되어, ETF를 대표하는 기관 자금이 더 선제적이며, 미래 잠재적인 통화 정책 완화 주기를 미리 준비했을 가능성을 나타냅니다.이번 주 비트코인 현물 ETF는 2월 하순 이후 최대 단일일 순유입을 기록했으며, 시장에서는 기관 투자자들이 현재 가격 구간을 배분 및 축적 기회로 보고 있다고 일반적으로 생각하고 있습니다. 그러나 시장 전체는 여전히 구간 내에서 진동하고 있으며 구조적으로 취약한 상태입니다. 분석가들은 현재 유기적 수요가 약하고, 기업 차원의 비트코인 배분이 둔화되고 있으며, 동시에 옵션 시장에서 가격이 6.8만 달러를 하회한 후 변동성이显著하게 상승하여 거래자들이 하방 보호를 늘리는 경향이 있다고 분석하고 있습니다.

Santiment 데이터에 따르면, BTC의 손익 거래 비율이 2.95에 도달하여 12주 만에 최고 수준을 기록했으며, 이는 단기 가격 정점 신호입니다.

VanEck 연구主管 Matthew Sigel은 X 플랫폼에 글을 올려 현재 비트코인 파생상품 시장의 보호적 수요가 역사적 99 백분위로 상승했다고 분석했습니다. 이는 일반적으로 시장의 극단적인 회피 감정 하에서 "역방향 매수 신호"로 간주되며, 현재 시장 상황에서 매수 포지션을 구축하기에 적합하다고 판단했습니다.Matthew Sigel이 동시에 관리하는 VanEck Digital Transformation ETF (NODE)는 설립 이후 27% 상승했으며, 같은 기간 비트코인은 33% 하락했습니다. 이는 분산 배치와 수익 중심 부문에 집중함으로써 더 낮은 변동성을 달성한 결과입니다. 그러나 그는 인공지능(AI) 분야에서 기업의 막대한 자본 지출이 상응하는 수익을 창출하지 못할 경우, 특히 S&P 500 구성 종목에 집중된 상황에서 시장에 실질적인 압력을 가할 수 있다고 경고했습니다.주: 백분위는 통계적 위치 개념으로, 99 백분위는 상대적으로 극단적인 정도를 나타내며, 50 백분위는 수평 중앙값을 의미합니다.

BIT on Target 주간 보고서에 따르면, 비트코인은 중요한 관찰 창구에 들어서고 있습니다. 수개월의 조정을 겪은 후, BTC는 최근 소폭 반등하며 이전에 잃었던 주요 지지 구간(약 65,881--66,396 달러)을 다시 테스트하고 있지만, 전체적인 회복 기반은 여전히 불안정하며, 추세 측면에서 약세를 보이고 있습니다.보고서는 거시적 압력이 지속적으로 누적되고, 유동성의 한계가 약해지며, 주요 정책 사건이 다가오고 있어 시장 가격 책정 논리가 점차 조정되고 있다고 지적했습니다. 4월을 전망할 때, 역사적으로 일반적으로 강세 월로 여겨지지만, 보고서는 단순히 계절적 규칙을 외삽하는 것은 바람직하지 않다고 판단하며, 4월이 단계적 회복 장세를 이끌어낼 수 있을지는 자금 상황, 포지션 구조 및 외부 촉매가 공명할 수 있는지에 달려 있다고 강조했습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 비트코인 현물 가격과 그 실현 가격(모든 체인상의 토큰이 마지막 거래 시간에 따라 가중 평균된 비용 기준) 간의 격차가 좁혀지고 있으며, 과거 주기 바닥 수준에 가까워지고 있지만, 체인상 데이터에 따르면 시장은 아직 전형적인 항복식 매도 현상을 보이지 않고 있다. 현재 비트코인의 실현 가격은 약 54,286 달러이며, 현물 가격은 약 68,774 달러로 프리미엄은 약 21%이다. 2022년 약세장 바닥 신호는 현물이 실현 가격을 하회할 때로, 당시 현물은 실현 가격보다 약 15% 낮을 때 주기 저점에 해당했다.현재 21%의 프리미엄은 평균 보유자가 여전히 수익 상태에 있음을 의미하며, 실현 가격에 도달하기 위해서는 비트코인이 약 20% 더 하락하여 5.4만 달러에 도달해야 한다. 주목할 점은 프리미엄이 좁혀지는 속도인데, 2024년 말 약 120%에서 15개월 후 21%로 축소되었으며, 이는 시장 붕괴를 제외하고는 실제 가격선에 가장 빠르게 접근한 경우이다.다른 체인상 신호들도 시장이 아직 리셋을 완료하지 않았음을 보여준다: 코인베이스(Coinbase) 프리미엄 지수가 다시 음수로 돌아가며 기관 수요가 약화되었음을 나타낸다. 분석가들은 비트코인이 6.5만에서 7만 달러 구간을 5주간 유지했으며, 3월 ETF 유입이 10억 달러를 초과한 것은 구매자가 존재함을 보여주지만, 시장은 아직 역사적으로 바닥을 나타내는 고통스러운 과정을 경험하지 않았다고 보고 있다.

체인 분석가 @MorenoDV_가 CryptoQuant에 게시한 바에 따르면, BTC 장기 보유자(LTH)의 조정 후 미실현 순이익(NUPL)이 중요한 전환점에 가까워지고 있지만, 시장 바닥 신호는 아직 발동되지 않았습니다.2025년 10월 6일 정점 이후 LTH의 수익성은 142일 만에 58%에서 3%로 급격히 축소되었으며, 이는 투자자 감정과 보유 구조의 현저한 악화를 반영합니다. 그러나 현재 LTH-NUPL은 여전히 0보다 약간 높아 역사적으로 시장 바닥을 형성하는 데 필요한 전면 청산 구간에 진입하지 않았습니다.분석가는 역사적으로 진정한 시장 바닥은 LTH 보유가 전면적으로 손실로 전환된 이후에 형성되며, 현재 환경은 완전 청산이 아닌 주기 말 압박 단계에 더 가깝다고 지적합니다. LTH-NUPL이 지속적으로 0 이하로 하락하고, 동시에 가격과 변동성이 장기적으로 압축되는 신호에 주목할 것을 권장합니다. 이 조건은 역사적으로 비대칭 진입 기회와 높은 일치를 보입니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 오전 1시 기준으로 비트파이넥스(Bitfinex) 거래소의 BTC/USD 롱 포지션 수가 79,343개로 증가하여 2023년 11월 이후 28개월 만에 최고치를 기록했습니다.역사적 데이터에 따르면, 해당 플랫폼에서 롱 포지션의 급증은 종종 반대 지표가 되어 가격 정점과 다가오는 매도 신호를 예고하곤 했습니다. 예를 들어, 2025년 4분기에는 BTC/USD 롱 포지션 수가 30% 증가하는 동안 비트코인 현물 가격은 23% 하락했습니다.현재 이러한 극단적인 강세 심리 지표가 다시 빨간 불을 켜고 있으며, 지정학적 긴장과 거시경제 압박이 겹쳐져 시장 분석가들은 비트코인이 65,000달러에서 75,000달러 구간에서의 조정이 하향 돌파로 끝날 가능성이 높아지며, 지난해 고점 이후 시작된 하락 추세가 심화될 것이라고 보고 있습니다.

시장 소식에 따르면, 비트코인이 76,000 달러에서 조정된 후, 전체 유동성 지표(Overall Liquidity)와 알트코인 저항 지수(ALT Resilient Index)가 65K--66K 구간에서 다시 뚜렷한 공명을 나타내고 있으며, 역사적 데이터에 따르면 이러한 공명은 종종 단기 바닥 형성과 관련이 있어 반등 조건을 갖추고 있습니다.

체인 데이터 플랫폼 Glassnode가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 현재 비트코인 가격은 신규 투자자의 자금 비용 구간(6만 달러--7만 달러) 하단에 위치하고 있으며, 해당 구간 내에서 어느 정도의 자산 축적이 나타났지만, 전체 규모는 역사적으로 강력한 반등을 이끌었던 전형적인 수준보다 여전히 낮고, 자산 밀집도는 상대적으로 약하다.현재 축적 구조는 형태상 건설적인 의미를 갖고 있지만, 강도는 여전히 부족하여 명확한 상승 모멘텀 신호를 형성하지 못하고 있다.

2018년 비트코인 폭락을 성공적으로 예측한 유명 트레이더이자 차트 분석가인 Peter Brandt가 오늘 아침 차트를 발표하며 비트코인 가격 차트가 상승 쐐기 패턴을 형성하고 있다고 지적했습니다. 이는 전형적인 하락 신호로, 잠재적인 하향 돌파를 암시합니다.차트에 따르면 비트코인은 1월 저점 약 60,000 달러에서 반등하여 3월 약 71,000 달러에 도달했지만, 쐐기 상단과 하단이 수렴하고 현재 가격은 65,000-70,000 달러 구간에서 머물고 있습니다. 3월 10일과 16일, Peter Brandt는 기술 분석을 통해 비트코인의 단기 반등을 정확히 예언했습니다.

CryptoQuant 분석가 nino가 발표한 체인 데이터 보고서에 따르면, 비트코인 장기 보유자의 수익률 지표(LTH-SOPR)가 최근 1의 주요 임계값을 하회했습니다.LTH-SOPR는 155일 이상 보유한 장기 투자자의 실제 손익 상황을 추적하며, 1보다 높은 수치는 전체적으로 이익을 보고 판매하고 있음을 나타내고, 1보다 낮은 수치는 장기 보유자가 손실을 보고 매도하고 있음을 의미합니다. 현재 지표가 1을 하회함에 따라 점점 더 많은 숙련된 보유자들이 압박을 느끼고 손실을 감수하기 시작하고 있으며, 시장은 "항복" 단계에 가까워지고 있는 것으로 보입니다. 즉, 가장 인내심이 강한 장기 보유자조차 가격 압력에 반응하기 시작하고 있으며, 이는 일반적으로 시장 바닥 탐색 과정에서 중요한 신호로 간주됩니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 미국과 이란의 상황 불확실성이 고조되고, 거시 유동성 기대가 약화되는 가운데 비트코인은 여전히 7만 달러 이상에서 변동하며 강한 시장 저항력을 보여주고 있다.시장에는 연방준비제도(Fed)의 연내 금리 인하 기대가 완전히 반영되고, 스테이블코인 규제가 강화되며(서클(Circle) 주가 하락), 부탄이 약 3000만 달러 상당의 비트코인을 매각할 것이라는 소식 등 여러 악재가 있지만, 비트코인의 조정 폭은 제한적이며 하락세는 짧았다.분석가들은 부정적인 요소가 집중적으로 방출되는 상황에서도 가격이 하락하지 않는 것은 일반적으로 잠재적인 매수세가 강하다는 것을 의미한다고 보고 있다. 여기에 이번 주 옵션 만기 요인이 더해져 시장은 7.5만 달러로 반등할 가능성이 있을 것으로 보인다.