半導體

ChainCatcher 消息，摩根大通分析師表示，近期全球 AI 交易的回調改善了投資者的持倉狀況，使估值更具吸引力，可能推動投資者重新布局，尤其是在半導體股票領域。摩根大通指出，持續強勁的盈利表現及 AI 商業化證據將支撐投資者重新關注該板塊。

ChainCatcher 消息，据韓國《中小企業新聞》9 月 28 日報導，相關業界人士稱，SK 海力士已在日本東北地區啟動半導體工廠設立所需的基礎工程。一名相關人士表示，目前尚不清楚該項目是獨立工廠還是與鋼鐵的合資工廠，但當地正在推進地基工程，SK 海力士也已要求韓國國內零部件企業擴大供應。報導稱，截至一個月前，SK 海力士對在日本建設存儲半導體工廠的表態仍是"正在研究"，並稱"沒有具體決定事項"。針對此次消息，SK 海力士方面表示，日本存儲半導體工廠目前仍處於研究階段，沒有進一步推進的事項。報導還提到，SK 集團會長崔泰源今年 8 月曾表示正在研究在日本建設存儲半導體合資工廠，東北地區隨後被視為有力候選地。日本東北及岩手縣已聚集鋼鐵北上工廠、Japan Semiconductor、安靠科技、电装和東京電子等半導體及材料零部件企業。

ChainCatcher 消息，据 BBX 数据，上周末全球美股与欧股上市企業在數位資產配置及財庫策略調整上披露了最新動態，核心信息如下：摩根士丹利旗下 ETF 加倉近 43 枚比特幣，總持倉市值達 7.79 億美元：鏈上追蹤數據顯示，華爾街投行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley）週六再次通過其旗下的現貨比特幣交易所交易基金 MSBT，從 Coinbase Prime 熱錢包地址提取了 42.979 枚比特幣，按提取時價格計算價值約 360 萬美元。經過此次增持，截至目前摩根士丹利的比特幣總持倉量已達到 9,261 枚 BTC，總持倉市值約為 7.79 億美元。法國半導體上市公司 Sequans 清倉 314 枚 BTC，徹底退出比特幣儲備策略：法國知名半導體及物聯網晶片設計上市公司 Sequans Communications 披露，公司已全數出售資產負債表上持有的 314 枚比特幣。此次清倉標誌著該公司正式終止並完全退出了此前設立的比特幣企業財庫儲備戰略，未來將重新把資金與流動性聚焦於半導體核心主業。

ChainCatcher 消息，法國半導體公司 Sequans Communications 已出售其最後持有的 314 枚比特幣，完成退出比特幣儲備策略，該公司此前曾持有超過 3200 枚 BTC。Sequans 表示，此次退出是在 5 月完成可轉債贖回之後進行的，將使其重新聚焦核心的蜂窩物聯網與軟體定義無線電業務。Sequans 首席執行官 Georges Karam 表示，公司利用比特幣銷售所得清償可轉債並強化資產負債表，目前 Sequans 已不持有任何加密貨幣，除政府資助的研發義務外也無未償債務。Sequans 於 2025 年 6 月啟動比特幣儲備策略，當時宣布了 3.84 億美元的股權證券及可轉換擔保債券發行，Karam 當時稱比特幣是首要資產和極具吸引力的長期投資。該公司在不到六個月後便開始減持，於 11 月出售 970 枚 BTC 以贖回一半可轉債。到 2026 年 5 月，Sequans 表示已不再推進該儲備策略，並將逐步變現剩餘比特幣。在 2026 年加密熊市中，越來越多數位資產儲備公司放棄或縮減增持策略，VanEck 數位資產研究主管 Matthew Sigel 在 7 月底指出，2026 年至少有九家公司完全清倉或放棄了比特幣及加密貨幣儲備策略。

ChainCatcher 消息，荷蘭光刻機企業阿斯麥執行副總裁 Frank Heemskerk 表示，公司目前沒有在歐洲大陸銷售任何晶片製造設備。他稱："我們在歐洲完全沒有銷售任何東西。這是因為歐洲沒有進行投資，也沒有新的晶片工廠在這裡建設。"數據顯示，今年第二季度歐洲對阿斯麥淨系統銷售額的貢獻為零，2025 年歐洲、中東和非洲地區占 1%。上半年韓國是該公司設備最大的市場。Heemskerk 表示，其他國家會鋪上最紅的地毯邀請投資建廠，阿斯麥目前約四分之一的研發工作在美國進行。歐盟正在對 2023 年生效的《晶片法案》進行改革。今年 5 月，阿斯麥與印度塔塔電子簽署協議，將協助印度建設半導體工廠。

ChainCatcher 消息，Gate gStocks 漲幅榜表現活躍，半導體及科技相關標的領漲。據 Gate 最新行情數據顯示，英特爾 2 倍做多 ETF（INTWG/USDT）24 小時上漲 15.73%，最新報 32.81 美元；安謀科技（ARMG/USDT）24 小時漲幅達 14.03%，最新報 323.73 美元；三倍做多半導體 ETF（SOXLG/USDT）24 小時上漲 12.96%，最新報 143.48 美元。Gate gStocks 採用 1:1 足額原生股票儲備機制，每枚代幣化證券均對應同等數量的原生股票作為底層資產支持，並支持 7×24 小時交易、統一帳戶管理及 1 USDT 起投、碎股交易。用戶可更加靈活地參與全球熱門股票投資，實現數字資產與傳統證券的一站式配置。隨著代幣化證券生態持續豐富，Gate gStocks 將持續拓展更多優質股票及 ETF 標的，為用戶提供更加多元的全球資產配置選擇。

ChainCatcher 消息，瑞銀策略師指出，Meta 面向消費者的新型 AI 智能體 Muse 廣受歡迎，預示著 AI 供應鏈的產品需求將增長。策略師表示，AI 產品領域競爭激烈，將推動算力和 AI 基礎設施需求，利好半導體及硬體行業龍頭企業。

ChainCatcher 消息，据《晚點 Auto》獨家報導，理想汽車芯片子公司正推進首輪外部融資，投前估值約 150 億元，計劃融資數十億元。工商信息顯示，Mach Intelligent Cores Limited 於 7 月 14 日在香港成立，8 月 4 日全資設立上海馬赫智芯智能科技有限公司，理想 CTO 謝炎擔任法定代表人；數日後又全資設立上海馬赫心科技有限公司，法定代表人为理想聯席公司秘書王揚。理想自研芯片團隊約 200 人，主要從事 AI 算力架構、芯片設計和相關軟件開發，同時推進車端、雲端兩類自研芯片項目。其首顆自研芯片馬赫 M100 已量產，搭載於今年上市的多款全新或改款車型；另有一款雲端推理芯片在研發中，同樣採用數據流架構。今年上半年，國內半導體領域融資約 1627 億元，AI 計算是資金重點流向領域之一。作為參考，蔚來芯片子公司安徽神璣今年 2 月完成 22.57 億元首輪融資，投後估值近百億元。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情數據顯示，費城半導體指數漲幅擴大至 4%。英偉達上漲 2.3%，高通漲 8%，阿斯麥漲 2.05%，英特爾漲 11.9%。

ChainCatcher 消息，三星電子上月聘用前財政經濟部外匯制度課長李熙坤為 IR 團隊常務。李熙坤曾擔任外匯制度課長、資金市場政策課長等職，負責外匯制度及海外投資應對，今年 4 月參與韓國納入世界國債指數工作並獲特別表彰，預計負責海外投資者及全球資本市場應對。SK 海力士上月聘用前財政經濟部戰略經濟總括課長鄭汝珍為傳播總括下屬副社長。鄭汝珍曾任氣候環境預算課長、經濟副總理秘書官、外匯制度課長、外匯資金課長等職。兩家公司正推進美國生產投資，三星電子計畫投入 370 億美元在德克薩斯州泰勒建設晶圓代工廠，SK 海力士計畫投入 40 億美元在印第安納州建設先進封裝工廠。

ChainCatcher 消息，美國銀行 BofA 於 9 月 4 日至 10 日開展的調查顯示，53% 的全球基金經理將"做多全球半導體"視為最擁擠交易，這是該交易連續第 4 個月位居榜首。儘管 33% 受訪者認為相關公司存在過度投資，創下有記錄以來最高比例。"做空國債"首次升至第二，18% 受訪者將其列為最擁擠交易。僅 7% 受訪者認為"做多 Magnificent 7"最擁擠。此前該交易在 2023 年至 2025 年間連續 23 個月佔據首位，並於 2024 年 6 月達到約 70% 峰值。半導體股票繼續吸引投資者關注。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，印度在推出新的半導體產業政策數月內，已從全球及本土企業獲得累計約 120 億美元投資承諾，涉及晶片設備、材料與化學品等供應鏈企業。此次熱度源於印度 7 月宣布新增 134 億美元半導體基金，以疊加此前 100 億美元補貼計畫，支持包括塔塔集團、Micron 等在內企業在當地建設晶圓廠和封測廠。印度通信與信息技術部長 Ashwini Vaishnaw 稱，相關投資將在未來 2 至 3 年內落地，目前部分項目已投產且產能基本被鎖定。塔塔電子還在會上與 Nexperia、Fujifilm 等簽署多項合作協議，覆蓋晶圓製造、封測及關鍵材料本地化。

ChainCatcher 消息，据電子新聞 9 月 15 日報導，中國最大 NAND 閃存廠商長江存儲（YMTC）已著手武漢第 3 工廠（FAB3）生產設備連接工作，年底初期投產逐漸可見。中國電子系統工程第二建設有限公司近日就"武漢 YMTC FAB3 二次配管 A 段 B 包工藝設備配管總承包項目"的"氣體 3 段"選定施工企業。該工程將工廠已建氣體、用水等公用設施供應網連接至各生產設備。招標條件要求具備 YMTC 或長鑫存儲相關項目或同等規模 12 英寸半導體工廠施工實績。YMTC 武漢 3 廠預計今年年底初期投產，完全運轉時產能約合 12 英寸晶圓月產 10 萬片。據 Counterpoint Research，YMTC 今年二季度全球 NAND 比特出貨量占比 14%，升至世界第三，三星電子 25% 居首，SK 海力士 22% 居次。

ChainCatcher 消息，据 Gate 行情數據顯示，費城半導體指數開盤下跌 5.5%。

ChainCatcher 消息，据韓國《中央日報》報導，中國半導體產業由中央政府、地方政府、國有金融機構和企業分工協作，形成資金籌集、工廠建設與基礎設施配套的一隊體制。中國國家集成電路產業投資基金一期 1387 億人民幣、二期 2040 億人民幣、三期 3440 億人民幣，合計 6867 億人民幣，資金投入中芯國際、華虹半導體、長江存儲等企業。長鑫存儲成立 10 年全球 DRAM 份額升至第四，近三年淨虧損 211.3 億人民幣，同期研發與設備投資 1852 億人民幣，合肥市國有資本在早期項目中提供約 80% 資金。韓國三星電子與 SK 海力士則承擔投資、就業、技術開發及合作商支持等。韓國政府計劃至 2047 年引導 622 萬億韓元民間投資，並提供 17 萬億韓元低息貸款和 1.1 萬億韓元半導體生態基金，但大部分由企業負擔。韓國半導體產業協會常務副會長朴建洙：半導體是停止投資就會在下一輪上升期落後的產業，不景氣時也需維持研發、設備投資及材料零部件設備訂單，應有長期政策金融和稅制支持。中國以國家層面支援體制追趕，韓國也需要政府、政界、金融機構和企業共同行動的應對體系。

ChainCatcher 消息，据外媒報導，三星電子和 SK 海力士拒絕了韓國電力公社提出的一項預繳電費方案，該方案原本要求兩家公司提前支付電費，為新建科技集群供電的電網建設提供資金。亞洲各地資金緊張的公用事業公司正難以跟上半導體和人工智慧行業日益增長的需求。韓國電力公社的方案據當地媒體估計合計 25 萬兆韓元，相當於五年的電費帳單。韓國電力公社發言人透過簡訊表示："兩家公司最終拒絕了韓國電力公社的提議。"據當地媒體報導，這兩家晶片製造商擔心當前半導體繁榮能否持續未來五年存在不確定性。

ChainCatcher 消息，9 月 10 日，美股收盤三大指數集體收跌，為連續第四個交易日收跌；布倫特原油盤中一度上摸 108 美元附近，美債收益率走高，壓制風險偏好；費城半導體指數跌約 2.66%。概念股方面，芯片、光模塊、存儲等板塊多數回落，七巨頭分化：蘋果（AAPL）漲 3.56%，Alphabet 小幅收漲，微軟近乎持平，其它收跌。能源方面，XOM 漲約 0.61%，油價驅動下部分能源股抗跌。WEEX Labs 認為，AAPL 上漲，顯示資金在宏觀逆風中仍願為新品周期買單；投資者需密切關注今天發布的 8 月 CPI 數據，這是本週宏觀最高潮，將直接影響下週議息定價及對市場的衝擊。交易股票、黃金用 WEEX TradFi，還能每日開彩蛋，100% 有獎，贏取最高 10,000 USDT 倉位空投。

ChainCatcher 消息，美光科技周五表示，其台灣直接勞工員工將獲得相當於 35 至 68 個月薪資的 2026 財年總獎勵，最低現金補償為 170 萬新台幣（約 53809.39 美元）。2025 年 8 月 29 日前入職的台灣員工將獲得 100 萬新台幣（約 31652.58 美元）的 2026 財年現金獎金。該宣布正值代表美光台灣約三分之二員工的工會成員普遍支持罷工之後。