アメリカのcpi

彭博社の報道によると、予測市場プラットフォームのKalshiは、12月にアメリカの消費者物価指数（CPI）およびコアCPIを追跡する取引所取引先物契約を発表する計画であり、大手銀行やヘッジファンドに関連製品を推奨し、「インフレの男」と呼ばれる元バークレイズのトレーダー、マイケル・アシュトンを雇って契約の設計と機関顧客の拡大を担当させています。もし発表されれば、これはCPIを直接追跡するユニークな先物商品となり、機関投資家がインフレや連邦準備制度の金利変動リスクをヘッジするのを助け、Kalshiがシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）やインターコンチネンタル取引所（ICE）が主導する伝統的なデリバティブ市場にさらに進出することを可能にします。KalshiはCPI先物の開発を進めていることを確認しましたが、具体的な発表の詳細は明らかにしていません。

アメリカの8月の季節調整なしCPI月次は0.4%で、今年の6月以来の最高値となり、予想通りで、前回値は0.1%でした。アメリカの8月の季節調整なしCPI年次は3.4%で、予想通りで、前回値と同じでした。

今週は多くの重要なイベントとデータが発表されます。月曜日、日本銀行は7月の金融政策会議の審議委員の意見要旨を発表します。火曜日、オーストラリア準備銀行は金利を決定し、記者会見を行います。水曜日、アメリカは7月のCPIデータとEIA原油在庫を発表します。木曜日、イギリスとユーロ圏は多くの経済データを発表し、京東とテンセントは決算を発表します。金曜日、フランスとユーロ圏はCPIおよびGDPデータを発表し、国内の成品油は新たな価格調整ウィンドウを開きます。

金十の報道によると、アナリストのマシュー・ウェラーは、全体のインフレ月率が一年以上ぶりに初のマイナス成長を記録する見込みであり、これにより市場の米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げに対する懸念が和らぐと述べています。ホルムズ海峡の再開はエネルギー価格の大幅な下落を引き起こし、トランプの関税の影響はほぼ市場に織り込まれています。連邦基金先物市場では、現在FRBが今月の会議で利上げを行う確率が35%と見込まれています。

金十によると、金曜日に発表された予想を大きく上回る非農業データの後、市場は米連邦準備制度理事会の年内利上げの期待が大幅に高まり、現物金は大幅に下落し、年内の全ての上昇幅をほぼ帳消しにし、4週連続で下落しました。銀の全体的な動向は金と同様ですが、ボラティリティはやや強く、今週は9.85%下落しました。米ドル指数は予想を上回る非農業データに支えられ、大幅に上昇し、100の関門を少し上回りました。金曜日の非農業データ後、米国株のテクノロジー株は大きく下落しました。その日のダウ平均は1.35%下落し、S&P 500指数は2.65%下落し、2025年10月以来の最大の1日下落幅を記録しました。ナスダックは4.18%下落し、2025年4月以来の最大の1日下落幅を記録しました。ゴールドマン・サックスは、現在市場の中での貪欲な感情が明らかに恐怖の感情を上回っていると考えています。ドイツ銀行は、市場がイランに関するあらゆるネガティブなニュースに非常に敏感であると指摘しています。以下は新しい週に市場が重点的に注目するポイントです（すべて中国標準時間）：月曜日 23:00、米国 5月ニューヨーク連邦準備銀行1年インフレ期待；火曜日 14:00、ドイツ 4月季節調整後の工業生産月次率、4月季節調整後の貿易収支；火曜日 18:00、米国 5月NFIB小規模企業信頼感指数；火曜日 20:15、米国 5月23日までの週のADP雇用者数の週次変動；水曜日 20:30、米国 5月未季節調整CPI、5月季節調整後CPI / コアCPI月次率；水曜日 21:45、カナダ中央銀行が金利決定を発表；木曜日 20:15、欧州中央銀行が金利決定を発表；木曜日 20:30、米国 6月6日までの週の新規失業保険申請者数、5月PPI年率/月次率；金曜日 14:00、ドイツ 5月CPI月次率確定値；金曜日 14:45、フランス 5月CPI月次率確定値；金曜日 22:00、米国 6月1年期インフレ率期待初値、6月ミシガン大学消費者信頼感指数初値。来週、市場は一連の重要なイベントを迎えますが、最も注目されるのはSpaceXが行う可能性のある初の公開募股（IPO）です。現在の計画によれば、この取引は金曜日に開始される可能性があり、実行されれば全体の市場感情に大きな影響を与えると予想されていますが、具体的な方向性はまだ判断が難しいです。SpaceXの他にも、Appleの世界開発者会議、決算報告、そして台積電の5月の販売データも、市場の変動に影響を与える重要な要素となる可能性があります。来週、米国株は決算報告シーズンの比較的静かな段階に入りますが、全体の報告数は多くありませんが、OracleとAdobeという2つの大手テクノロジー企業が順次登場し、市場の注目を集めることになるでしょう。

Gateの市場データによると、米国株式市場が開くと、ダウ工業株平均は0.03%下落し、S&P 500は0.32%下落し、ナスダック総合指数は0.71%下落しました。著名なテクノロジー株は一般的に下落し、インテル (INTC.O) は4%以上下落し、クアルコム (QCOM.O) は4%近く下落し、アスム (ASML.O) とマイクロンテクノロジー (MU.O) はそれぞれ2.5%下落しました。

金十の報道によると、ダンスク銀行のアナリストAugust Hyldgaardは、報告書の中で火曜日のアメリカの消費者インフレデータが連邦準備制度の様子見の姿勢を強化する可能性があると述べています。「もしデータが予想を上回る場合、さらに強い労働市場データが加わることで、連邦準備制度は現在の様子見の状態を維持するでしょう。」

市場の情報によると、市場分析は、アメリカのCPIデータが発表されるのに伴い、ビットコインがより大きな調整圧力に直面する可能性があると指摘しています。クリーブランド連邦準備銀行の最新の予測によれば、アメリカ全体のCPIは前年同月比で3.56%に上昇する可能性があり、3月の3.3%を上回ることから、短期的に利下げが難しいという市場の期待をさらに強化する可能性があり、ビットコインなどのリスク資産に対して圧力をかけることになります。これまでのところ、予想を上回るインフレデータの発表後もビットコインは強い状態を維持していましたが、現在の市場の支えは以前よりも弱まっており、市場はCPIデータに対する感度が再び高まる可能性があります。現在、ビットコインの日足チャートはクラシックな「上昇ウェッジ」パターンを形成しており、価格が約8.4万ドルの重要な支持線を下回ると、7万ドル付近までさらに下落する可能性があります。もし200日移動平均線の圧力を突破すれば、9万ドルから9.5万ドルの上昇スペースが開かれることが期待されます。

The Blockによると、ビットコインは今週高値での振幅を続け、価格は$72,000以上を維持しており、中東の状況とアメリカのCPIインフレデータの影響を受けています。現物ビットコインETFは$3.58億の純流入を記録し、イーサリアムファンドには約$8,500万の資金が新たに追加されました。アナリストは、中東の停戦によりリスクプレミアムが若干低下したものの、市場はまだ正常には戻っておらず、原油価格、金利、暗号資産が密接に関連していると指摘しています。3月のCPIは前年同月比で3.3%増加し、予想を若干下回りましたが、エネルギーコストの上昇が主要な推進力となっています。機関投資家はリスクに対して依然として慎重な姿勢を保っており、オプション市場は夏のボラティリティが落ち着く可能性を示しています。現在のビットコインの動向はマクロ経済と地政学的要因に影響されており、トレーダーは今後の方向性を判断するためにさらなるデータを待っています。

据金十报道，机构分析称，亚洲股市周一料将走高，此前美国股市近期的抛售压力有所缓解，且通胀数据支持美联储年内降息的预期。日本和澳大利亚的股指期货均预示涨势，悉尼早盘交易时段，美元兑主要货币基本持平。风险情绪总体获得支撑，行情的平静表明市场情绪有所改善。金十の報道によると、機関分析では、アジア株式市場は月曜日に上昇する見込みであり、これは米国株式市場の最近の売却圧力が和らいだことと、インフレデータが連邦準備制度の年内利下げの期待を支持しているためです。日本とオーストラリアの株価指数先物はともに上昇を示唆しており、シドニーの早朝取引時間帯では、ドルは主要通貨に対してほぼ横ばいです。リスク感情は全体的に支えられており、市場の静けさは市場感情の改善を示しています。

アメリカのCPIデータ発表前にBTCとETHの変動が減少し、デリバティブ指標は市場の感情にわずかな修正が見られることを示しています。レバレッジレベルは明らかに整理され、資金調達率はプラスに転じ、機関投資家のベースは回復していますが、トレーダーは依然として短期的な下振れリスクに対してプレミアム保護を支払っています。現在、ビットコインは4週連続の下落を記録する可能性があり、これは昨年11月中旬以来の最長の連続下落期間です。同時に、取引の活発度が鈍化し、ボラティリティが低下していることも全体の取引量に圧力をかけています。デリバティブ市場において、ビットコインオプション市場のコールオプションの取引量の割合は65%に回復しましたが、インプライドボラティリティの期限構造は依然として短期的な逆転状態にあり、トレーダーは依然として即時の下振れ保護に対して高額な「パニックプレミアム」を支払っています。

据金十报道，中信证券研报称，美国 11 月 CPI 大幅低于预期，核心服务通胀明显降温，但数据噪音较大、质量存疑。分析认为美国通胀前景趋于缓和，关税对物价的扰动将逐步减弱，租金通胀和超级核心通胀可能在明年维持中低增速。尽管本次 CPI 报告对美元流动性构成短期利好，但数据质量问题和就业市场平静状态使降息预期不足以明显提振，预计美联储明年全年降息两次，各降息 25 个基点。

据金十报道，今夜 20:00、21:15 と 21:30 に、イギリス中央銀行、欧州中央銀行の金利決定およびアメリカの11月CPIが連続して発表され、2025年の締めくくりを示し、2026年の政策の方向性を定めることになります。約1時間半の間に市場が変動することが予想され、投資家はリスクに注意する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、ダンスケ銀行は米国のCPIを前向きに見ており、インフレが強まるリスクがあると考えていますが、連邦準備制度は10月に利下げ計画をスキップするハードルが非常に高いとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、Aptus Capital Advisors の固定収益部門責任者 John Luke Tyner は報告書の中で、アメリカの CPI の 72% の構成要素の成長速度が連邦準備制度の 2% のインフレ目標を上回っていると指摘しました。サービス業のインフレは引き続き目標を上回っており、関税の遅延影響のリスクも伴っています。この傾向は 2028 年まで続くと予想されており、その場合、連邦準備制度が大幅に利下げする可能性は低いとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、ドルは木曜日に安定しており、トレーダーは米国の重要な CPI データを待って、連邦準備制度の利下げの道筋を確認しようとしています。アメリカンバンクの G10 為替戦略家ミハリス・ルサキス氏は、市場が連邦準備制度の利下げを再調整し、ドルを押し下げる理由を探していると述べています。彼は、現在の市場予想は 9 月の利下げまたはそれ以上を反映しており、年末までに 3 回の利下げの期待がほぼ織り込まれていると指摘しました。アメリカンバンクは、今年中にさらに 2 回の利下げがあると予想しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アジアの株式市場は昨夜の米国株の上昇に続く見込みです。これは、米国のインフレデータが予想通りであったため、9月の連邦準備制度理事会の利下げに対する市場の期待が高まったことによります。東京、香港、シドニーの株価指数先物は、主要なベンチマーク指数が高く始まることを示しています。昨夜、米国の3大株価指数はすべて1%以上上昇し、S&P 500とナスダック100指数はともに歴史的な最高値を更新しました。米国債の利回りが低下し、ドルの為替レートが下落しているにもかかわらず、市場は来月の連邦準備制度理事会の利下げの確率が90%以上に達していると見ています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの CPI 公表後、S&P 500 指数先物とナスダック 100 指数先物がプレマーケットの高値に急上昇しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの CPI 公表後、新興市場の通貨と株価指数は下落幅を縮小し、市場の反応は前向きでした。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカの CPI 公布後に米国債が上昇し、ヨーロッパのストックス 600 指数も引き続き上昇しており、市場が経済データに対して積極的な反応を示していることが反映されています。