ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道で、以下は来週市場が注目するポイントです（以下はすべて北京時間）：月曜日 08:00、連邦準備制度理事ウォラーが2025年韓国中央銀行国際会議で経済見通しについて講演；火曜日 00:45、2025年FOMC投票委員、シカゴ連邦準備銀行総裁グールスビーがQ&Aイベントに参加；火曜日 01:00、連邦準備制度理事長パウエルがイベントで開会の挨拶；水曜日 00:45、2025年FOMC投票委員、シカゴ連邦準備銀行総裁グールスビーがQ&Aイベントに参加；水曜日 20:30、2027年FOMC投票委員、アトランタ連邦準備銀行総裁ボスティック、連邦準備制度理事リサ・クックが「連邦準備制度の声を聞く」イベントに出席；木曜日 02:00、連邦準備制度が経済状況の褐色本を発表；金曜日 00:00、連邦準備制度理事クーグラーがニューヨーク経済クラブで講演；金曜日 01:30、2026年FOMC投票委員、フィラデルフィア連邦準備銀行総裁ハックが経済見通しについて講演；金曜日 20:30、アメリカが5月の失業率、5月の季節調整後の非農業雇用者数、5月の平均時給の年率/月率データを発表。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道では、経済サイト Forexlive が、パウエルの金曜日の発言の重要性は非農業雇用データよりも大きいと述べています。市場はすでに6月の利下げの期待を完全に織り込んでいますが、連邦準備制度の官僚たちの関税問題に関するすべてのコメントは、よりタカ派的です。もしパウエルの言葉がタカ派に転じるなら、連邦準備制度の利下げに対する市場の期待が深刻に再評価されることに注意が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital の最新分析では、市場がホワイトハウスの暗号通貨サミットを期待する中、トランプが「戦略ビットコイン準備金とアメリカのデジタル資産準備金」を設立する大統領令に署名したことが指摘されています。この措置はビットコインにとって好材料と広く予想されていましたが、市場は典型的な「ニュースを売る」反応を示し、署名後にビットコイン価格は9万ドルから8.5万ドルに下落しました。署名のタイミングは市場の予想を裏切るものであり、特にサミットでより楽観的な結果を期待してポジションを構築していた投資家にとっては驚きでした。ボラティリティは大幅に低下し、リスク逆転は再びプットオプションに向かい、前のポジションのコールオプションは迅速に決済されました。市場の急落は、最近ビットコイン購入のために実際の予算が割り当てられていないことを認識したことに起因している可能性があります。この準備金は初期段階では、主にアメリカ政府が保有するビットコインを利用する予定で、これは主に刑事または民事資産の押収から来ています。ただし、将来的にビットコインを引き続き蓄積する可能性は排除されていません。財務長官と商務長官は、納税者の負担を増やさずにビットコインを取得するための予算中立戦略を探る権限を与えられています。これは多くの人が期待していた直接的な好材料ではありませんが、暗号通貨にとっては構造的にポジティブな意義を持っています。シルクロードのビットコインのランダムな売却による市場の混乱のリスクは排除され、アメリカ政府の長期的な暗号通貨戦略へのコミットメントが再確認されました。戦略ビットコイン準備金の発表が落ち着くにつれて、市場は今夜のホワイトハウスの暗号通貨サミットへの期待が冷め、焦点は今夜の非農業雇用データに移っています。

ChainCatcher のメッセージによると、CME の連邦準備銀行の観察データでは、アメリカの非農業雇用データが発表された後、連邦準備制度が 3 月に 25 ベーシスポイントの利下げを行う確率は 14.5% から 8.5% に低下し、金利を維持する確率は 85.5% から 91.5% に上昇しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CMEの「連邦準備制度観察」データによれば、今晩 21:30 にアメリカの非農業雇用データが発表される前に、連邦準備制度が 3 月に 25 ベーシスポイントの利下げを行う確率は 14.5%、維持する確率は 85.5% です。連邦準備制度が 5 月までに累計 50 ベーシスポイントの利下げを行う確率は 3.7%、累計 25 ベーシスポイントの利下げを行う確率は 32.8%、維持する確率は 63.4% です。

ChainCatcher のメッセージ、QCP Capital の最新分析によると、アメリカの非農業雇用データは 25.6 万人に達し、予想の 16.4 万人を大きく上回り、経済が過熱している兆候を示しています。市場は利下げの期待が冷却し、トランプ政権時代の関税政策が再開される可能性がインフレ懸念を引き起こしています。マクロ面が圧力を受け、シルクロード FUD が依然として存在するにもかかわらず、ビットコインとイーサリアムのサポートレベルはそれぞれ 9.1 万ドルと 3100 ドルで一時的に安定しています。オプション市場のボラティリティは穏やかに低下し、トランプ就任前にはわずかに弱気の偏向を維持しています。今週は PPI、CPI、失業データが順次発表され、アメリカ経済が引き続き加熱する中で、今週は暗号通貨のインフレヘッジ機能を検証する重要な時期となります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、モルガン・スタンレーは最新の非農業雇用データ（強い）を考慮し、連邦準備制度が6月に次の利下げを行うと予想しており、以前の予測は3月だった。

ChainCatcher のメッセージ、オランダ国際銀行のアナリスト、クリス・ターナーは報告書の中で、アメリカの11月の雇用データが発表される前に市場が慎重であり、ドルが安定していると述べています。予想を下回る非農業雇用データは、トランプが選挙に勝利して以来のドルの最近の強さのトレンドを乱す可能性がありますが、ドルが長期間にわたって再び上昇する可能性は低いです。アメリカの雇用者数は、先月の低迷の後に反発することが予想されています。20万件未満の雇用増加は「悪い数字」と見なされ、30万件を超えると「良い数字」とされるでしょう。オランダ国際グループは、ドルの下落を買いの機会と見なすことを提案しています。(金十)

ChainCatcher メッセージ、北京時間今夜 21 時 30 分、アメリカの 11 月の非農業雇用データが発表されます。発表時点で、CME「フェデラル・リザーブ・ウォッチ」のデータによると、連邦準備制度は 12 月に 25 ベーシスポイントの利下げを行う確率が 71.8% と報告されています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データが報告したところによれば、スイス銀行が発表したリサーチレポートでは、トランプのBRICS諸国に対する貿易の脅威の影響を受けて、ドル指数が106を突破したが、現在の評価は過剰であると指摘しています。ドルの見通しは依然として明るいように見えますが、短期的にはスイス銀行のアナリストたちは、ドル高のタイミングを利用してドルエクスポージャーを減らすことを投資家に勧めています。市場の関心は今週の重要な経済イベントに移っています。これには、連邦準備制度理事会のパウエル議長の水曜日の講演と金曜日の非農業雇用データが含まれます。シカゴ・マーカンタイル取引所のデータによると、市場は連邦準備制度理事会が12月に25ベーシスポイントの利下げを行う確率を75%と予想しています。NatAlliance Securitiesの国際固定収益責任者であるブレナン氏は、これらのデータが連邦準備制度理事会が今月利下げを行うかどうかを決定すると述べています。ユーロについては、フランス政府が不信任投票に直面している影響を受けて、ユーロは月曜日にドルに対して約0.8%下落し、近月最大の単日下落幅を記録しました。ユーロの3ヶ月間のインプライド・ボラティリティは8.172%に上昇し、2年ぶりの高水準に達しました。フランスとドイツの国債利回りのスプレッドは12年ぶりの高水準に上昇し、ユーロ圏の政治リスクに対する市場の懸念が高まっていることを反映しています。

ChainCatcher のメッセージ、先週の金曜日に発表されたアメリカの9月の非農業雇用者数が予想を上回る25.4万人増加し、失業率が予想外に4.1%に低下したことで、経済が依然として健康であるというソフトランディングの期待が確固たるものとなり、市場は11月の大幅利下げに対する賭けを撤回しました。4Eの観察によると、経済のソフトランディング期待に後押しされて、金曜日のアメリカ株式市場は一斉に高く始まり、上昇しました。S&P 500は0.90%上昇し、週間で0.22%の上昇、ナスダックは1.22%上昇し、週間で0.1%の上昇、ダウ平均は0.81%上昇し、週間でわずかに0.09%の上昇、中概指数は3%以上上昇し、週間でほぼ12%の上昇を記録しました。暗号市場もアメリカ株式市場に連動して上昇し、ビットコインは再び6.3万ドルを超え、発表時点で63,859ドル、1週間の下落幅は1.03%に縮小しました。イーサリアムは2,507ドルで、週間の下落幅は4.18%に縮小しました。外国為替市場では、避難需要と経済データの好影響により、ドル指数は今週5日連続で上昇し、7週間ぶりの高値を記録しました。非米通貨は全般的に下落し、ユーロはドルに対して週間で1.8%下落、ポンドはドルに対して週間で2%下落しました。雇用の安定により、米連邦準備制度は11月の大幅利下げの期待が全くなくなり、ドルと米国債の利回りは共に反発し、金価格は連続して圧力を受け、現物金は週間で0.5%下落し、3週間の連続上昇が止まりました。市場は中東の紛争の激化による供給中断の懸念を引き続き抱えており、原油価格は5日連続で上昇し、ブレント原油は週間で9%以上の上昇を記録しました。今週の市場の焦点は、米連邦準備制度の会議の議事録の発表、9月のアメリカのインフレデータの発表、大手銀行の決算などに集中しており、これらは市場に重要な経済の手がかりを提供します。また、中東情勢の進展にも注意が必要です。eeee.comは、暗号通貨、株式指数、貴金属、外国為替などの資産をサポートする金融取引プラットフォームで、最近年率5.5%のUSDTステーブルコインの投資商品を発表し、投資家に潜在的な避難選択肢を提供しています。4Eは市場のボラティリティリスクに注意し、資産の合理的な配分を行うように促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、BTC Markets の暗号分析家 Rachael Lucas は、「ビットコインは日足チャートで過剰買いのように見え、価格は先週の金曜日に 66,498 ドルの高値に達した後、下落し始めました。先週以来、モメンタムは弱まっています。」と述べています。Lucas は、イーサリアムも同様にモメンタムを回復する課題に直面していると指摘しています。イーサリアムは先週 50 日単純移動平均線を突破した後、モメンタムを失いました。TheBlock のイーサリアム価格ページによると、過去 24 時間でイーサリアムは 1.69% 下落し、現在の取引価格は 2,626 ドルです。一方で、投資家は今週の 2 つの重要なマクロ経済イベントに注目しています：連邦準備制度理事会のパウエル議長が月曜日に全国商業経済学会で行うスピーチと、金曜日に発表されるアメリカの非農業雇用データレポートです。Lucas は、「パウエルの発言、特にインフレと金利に関する発言は、しばしば市場に影響を与え、暗号通貨も例外ではありません。いかなるタカ派的な口調も、リスク回避の感情をさらに悪化させ、今日の下落を引き起こす可能性があります。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、市場が金曜日の米国の非農業雇用報告を待つ中、オランダ国際グループ (ING) のアナリストは、データが弱含みになる可能性があると警告しており、これが暗号通貨を含む金融市場のボラティリティを悪化させる可能性があるとしています。《ウォール・ストリート・ジャーナル》の調査によると、経済学者たちは、北京時間の 20:30 に発表されるデータが、7 月の米国の新規雇用者数が 185,000 人で、6 月の 206,000 人を下回ると予測しています。また、失業率は 4.1% で、6 月と同じ水準を維持し、時給の年成長率は 3.7% に鈍化する可能性があります。ING のアナリストは、金曜日に顧客に送った報告書の中で、「ISM と NFIB 調査の雇用部分の証拠は、リスクが雇用者数の減少に傾いていることを示しています」と説明し、これが彼らのドルに対する弱気の見解を説明しています。弱い報告は、間違いなく今年の米連邦準備制度理事会の利下げ期待を高め、ドルの魅力を弱めるでしょう。連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は水曜日に大幅な利下げの可能性を排除しましたが、トレーダーたちは 9 月に利下げを開始し、緩和を強化することを予想しています。ING は、持続的な株式市場の動揺と地政学的緊張による避難需要が減少すれば、マクロ経済の力がドルを押し下げる可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport の共同創設者、Kryptanium Capital （KRYPTM1 KY Equity）創設者兼最高投資責任者 Daniel Yan が X プラットフォームで投稿し、ビットコインが再び 70k の重要なレベルを突破したが、金曜日の非農業雇用データの発表前に市場はあまり楽観的であるべきではないと述べ、今週 BTC の価格は 7 万ドル前後で横ばいになると予想している。