股神

ChainCatcher 消息，据 Wall St Engine 报道，“AI 股神”Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月市场暴跌期间遭遇流动性压力，幕后细节曝光。 报道称，7 月中旬市场快速降温后，Situational Awareness 持仓股票下跌触发高盛、摩根士丹利等银行的保证金监控，并收到追加保证金要求。 消息人士称，其他对冲基金获悉其仓位后开始做空相关股票，形成“价格下跌→追加保证金→被迫卖出→进一步压低价格”的循环。 7 月下旬，Leopold 在 Carmel 举办婚礼期间仍与团队连续谈判以维持基金运营。7 月 29 日晚，其曾与由 Greenoaks 和红杉资本牵头的财团达成初步协议，计划出售约 35 亿美元的 Anthropic 股权。 但 7 月 30 日凌晨至美股开盘前，Leopold 改变决定，选择保留私募资产组合，转而出售公开市场股票。随后 Citadel 和 Millennium 与基金团队展开谈判，Citadel 最终在周四开盘前以较市场价值低 10%以上的折扣，收购了基金公开股票投资组合的大部分资产。 该交易帮助 Situational Awareness 满足保证金要求，避免正式违约。交易完成后，相关 AI 和半导体股票于周四出现反弹，Citadel 从中获益。 截至 7 月 31 日前后，Situational Awareness 向投资者披露，基金 7 月净亏损约 67%，但年内整体仍上涨约 80%。Leopold 表示对此事件“负全部责任”，基金已解除银行杠杆，未来将继续运营并投资公开市场，同时调整投资组合管理和风险控制体系。

ChainCatcher 消息，Sivers Semiconductors（SIVE）已完成一轮 7 亿瑞典克朗的增资融资，本轮融资获得数倍超额申购，并在原定基础上小幅上调规模。本轮融资资金将主要用于扩大 InP（磷化铟）激光器及光学放大器产能，推动公司采用轻资产晶圆厂（fab-light）模式进行产能爬坡。 白毛股神分析称，此次融资表明 SIVE 可能已达到规模化发展的关键拐点，该轮融资价格为每股 57 瑞典克朗，而当前股价约 63 瑞典克朗，接近市场价格，有助于形成价格支撑。随着机构资金的进入，不仅降低了 SIVE 资产负债表风险，也为其向高规模量产（HVM）阶段过渡提供资金支持。

ChainCatcher 消息，白毛股神发文表示，英伟达和谷歌正推进 800V 直流（DC）电源架构的提前应用，预计相关小批量出货将提前至 2026 年第三季度启动。据悉，该技术将率先应用于英伟达的 Vera Rubin 平台以及谷歌下一代 AI 数据中心。 受此进程提速影响，功率半导体及数据中心基础设施板块有望获得显著拉动。目前被视为核心受益者的供应链企业包括台达电（2308）、Vertiv（VRT）、松川精密（7788），以及施耐德电气、伊顿和西门子等。

ChainCatcher 消息，“新股神”Serenity 表示， JP Morgan 在过去一个月内已买入 Sivers 超过 5% 的股份。在此消息影响下， SIVE 目前仅上涨 3.36% ，仅在过去一个月，Sivers 流通股首次出现大型机构买入的主要信号。

ChainCatcher 消息，“新股神”Serenity 在 X 平台发布其关注的 800V DC 产业链标的名单，其中包括易事特（300376）。 该名单还涵盖英飞凌（IFNNY）、onsemi（ON）、Vicor（VICR）、Navitas（NVTS）、Wolfspeed（WOLF）等多家功率半导体及电力电子企业。Serenity 表示，该名单综合了社区讨论及个人研究结果，将持续观察相关标的在 800V DC 产业趋势下的表现。

ChainCatcher 消息，“新股神” Serenity 于 X 平台再次发文表示：“如果综合考虑零部件成本、现有客户和机器人市场规模，绿的谐波（LeaderDrive）的股价在未来几年内被严重低估。但我无法控制短期波动，尤其是考虑到宏观经济环境。”

ChainCatcher 消息，“新股神”Serenity在 X 平台发文表示，其账号累计获得 107,894,491 次曝光，相关创作者收益约为 4,649 美元。其称，所有收入都将用于流浪犬救助，后续还将进行更大规模捐赠。按照目前计算，每救助一只犬只约需 600 美元，因此救助规模将与其粉丝数量增长成正比。 Serenity 表示，自己更倾向于通过投资市场获利，而非从粉丝群体中获取收益，因此从未认为有必要设置高额付费墙或投放付费广告。他补充称，即使没有创作者收益计划，自己也会继续分享投资观点。

ChainCatcher 消息，“BTC OG 内幕巨鲸”代理人 Garrett Jin 对被称为“新股神”的 Serenity 今日公开唱多绿的谐波提出质疑，并质问其公开唱多的真实动机。他表示，在相关资产经历大幅上涨后才向市场释放看涨信号，可能使追随者面临在高位入场并承担后续回调风险的处境。 今日报道，受“新股神”Serenity 喊单影响，绿的谐波上涨 20% 触发涨停。

ChainCatcher 消息，“新股神”Serenity 发文分析称，随着共封装光学（CPO）技术预计于 2027 年下半年进入大规模部署阶段，Sivers Semiconductors（SIVE）可能同时扮演产业瓶颈和关键节点的角色。 其指出，连续波（CW）激光器供应已出现紧张迹象。受此前英伟达相关订单影响，日本住友电工、古河电工以及 Win Semi 等产能已高度饱和，而采用轻晶圆厂模式（fab-lite）的 Sivers 通过提前锁定 Win Semi 等代工厂产能，实际上掌握了大量 CW 激光器最终供给。 分析认为，包括 Ayar Labs、Jabil、Marvell Celestial 以及其他超大规模云厂商 ASIC 项目在内的多条 CPO 路线，均高度依赖 Sivers 的激光器方案，短期内缺乏成熟替代来源，使其在整个生态中形成结构性“卡脖子”地位。 此外，Sivers 还是 GlobalFoundries 默认参考激光器设计方案，相关生态参与者包括 AMD 及多家 CPO 芯片供应商。除英伟达和博通等具备垂直整合能力的厂商外，大部分 ASIC 和商业化 CPO 项目均可能围绕 Sivers 展开。 Serenity 预计，随着 CPO 市场规模在未来约一年半时间内从接近零增长至 810 亿至 910 亿美元，Sivers 有望复制 Lumentum 的成长路径，并可能在未来几年成长为市值约 750 亿美元级别的公司。不过，上述观点仅代表市场分析人士个人判断。

ChainCatcher 消息，新股神 Serenity 在 X 平台发文表示，今日以比特币 62,000 及以太坊 1,750 的价格进行波段交易买入 IBIT 与 ETHA，强调此次操作为短线波段交易，而非长期持有。 Serenity 指出，尽管他专注于波段操作，但市场价格下跌仍对 Robinhood（HOOD）、Coinbase（COIN）等相关股票产生负面影响。

ChainCatcher 消息，“新股神”Serenity 发文表示，AAOI 是其最看好的美国光子学标的，该股今日上涨 20.1%。Serenity 认为，如果投资者在寻找“下一个闪迪”，AAOI 可能就是相关标的。其表示，光子学相关公司或将在 2027 年上半年进入下半年时迎来重要拐点。目前进入 2026 年下半年仍略早，行业仍处于产能建设阶段。 Serenity 表示，一般而言，除航天和量子概念外，市场通常会提前约 8 个月定价未来增长。其认为，光子学公司收入加速增长的拐点正在到来，关键在于等待时点并承受期间波动。