パウエルの発言

市場の情報によると、ビットコインの現在の価格は約74,230ドルで、火曜日に達した6週間の高値76,000ドルから約2.6%下落しています。市場は一般的に、連邦準備制度が今回の連邦公開市場委員会（FOMC）会議で金利を据え置くと予想しています。トレーダーは一般的に、金利据え置きの期待が市場に十分に織り込まれていると考えており、実際のボラティリティの触媒は、連邦準備制度の議長ジェローム・パウエルが会議後の記者会見での発言、すなわちタカ派またはハト派の立場が市場の動向に直接影響を与えることにあります。さらに、アメリカとイスラエル・イランの状況、インフレ懸念、そして原油価格の上昇も潜在的なボラティリティの源となっています。価格面では、ビットコインは76,000ドルの抵抗線を有効に突破し、それを支持線に転換する必要があり、そうすれば80,000ドル以上の範囲にさらに挑戦できます。次の目標は200日単純移動平均線（SMA）がある87,411ドルです。もし強気派が失敗すれば、価格は72,000ドルから65,000ドルの範囲に戻る可能性があり、極端な状況では60,000ドルまで下落する可能性があります。

黄金価格は依然として5000ドル以上を維持しています。このサポートは主に地政学的リスクが引き起こす避難需要と、投資家による通貨と国債の広範な売却から来ています。投資家は現在、火曜日の遅い時間に発表される米国の消費者信頼感データと、水曜日のパウエル連邦準備制度理事会議長の発言に注目しています。FP Marketsのアナリスト、アーロン・ヒル氏は、パウエル氏が政治的圧力に明確に反撃し、連邦準備制度の独立性を守るという堅固な姿勢を示す場合、短期的にドルが上昇する可能性があると述べています。一方、彼の発言が段階的な利下げを支持する傾向がある場合、ドルの動きをさらに押し下げる可能性があります。

据金十报道，安联环球投资公司公共市场首席投资官迈克尔·克劳茨伯格表示，预计美联储本周将维持利率不变，除鸽派理事米兰可能持有异议外，其他投票成员将支持这一决定。他指出，市场焦点将转向鲍威尔在新闻发布会中对美联储独立性挑战的回应，克劳茨伯格认为，这一表态可能比利率决策本身更能影响市场。金十の報道によると、アリアンツ・グローバル・インベスターズの公共市場最高投資責任者マイケル・クラウツバーグ氏は、今週の連邦準備制度（FRB）が金利を据え置くと予想しており、ハト派の理事ミランが異議を唱える可能性があるものの、他の投票メンバーはこの決定を支持するだろうと述べています。彼は、市場の焦点がパウエルの記者会見におけるFRBの独立性への挑戦に対する回答に移るだろうと指摘し、クラウツバーグ氏は、この発言が金利決定自体よりも市場に影響を与える可能性があると考えています。

据金十报道，本周的美联储议息会议预计将是多年来争议最大的会议之一，投资者关注决策者对降息的分歧程度，以及鲍威尔对未来路径的信号。Janus Henderson 认为，12 月会议对市场影响不大，短期内可能会有波动。Wilmington Trust 指出，市场已基本消化降息行动，关键在于美联储的政策指引。野村经济学家表示，市场低估了美联储 12 月选择不降息的风险，反对票数量将揭示决策独立性。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、BTC と ETH を決済し、SOL のロングポジションを多く持つ「大口の14回全勝のクジラ」が、午前2時30分にパウエルの発言が市場を下落させた後、再び BTC と ETH のロングポジションを取りました。昨日の午前中に112,846ドルの価格でBTCのロングを決済し、今日は110,123ドルの価格で1.13億ドル相当のBTCのロングを再度開きました。昨日の午後に4,000ドルの価格でETHのロングを決済し、今日は3,889ドルの価格で5,230万ドル相当のETHのロングを再度開きました。水中にあるSOLは引き続き保有しており、1.08億ドルのポジションを追加しました。

ChainCatcher のメッセージ、昨晩のパウエルの「ハト派」発言を受けて、Polymarket 上の連邦準備制度の利下げ確率は 94% に上昇しました。また、CME の「連邦準備制度観察」データでは、利下げ確率も 95.7% の高水準を維持しています。トレーダーは連邦準備制度が 10 月に利下げすることを高度に確信しているようです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、モルガン・スタンレーのチーフアメリカ経済学者マイケル・フェロリ氏は、連邦準備制度理事会のパウエル議長の最新の発言が、10月28日から29日の次回会議からさらなる利下げの期待を強化したと述べています。フェロリ氏は、パウエル氏の言葉にはほとんど曖昧さが残されておらず、インフレと労働市場データの悪化に対処するために連邦準備制度が再び金利を引き下げる準備をしているという投資家の信念をさらに強化したと指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの国債利回りは連邦準備制度理事会のパウエル議長の発言後に低下し、10年物国債利回りは最新で1.1ベーシスポイント下落し、4.04%となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、パウエルが講演した後、S&P 500 指数がわずかに下落しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、パウエルの発言中に米国株式指数の下落幅が拡大し、ナスダック総合指数は1%下落、S&P 500指数は0.6%下落、ダウ工業株30種平均はわずかに0.05%上昇しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、パウエルの発言中に現物金が18ドル下落し、ドル指数 DXY が26ポイント反発した。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、ドイツ商業銀行の外国為替アナリスト Antje Praefcke は、パウエルがジャクソンホール年次会議での講演で、経済と雇用が直面する下方リスクを強調したことを指摘しています。現在の労働市場データへの関心は、通常をはるかに超えています。もし労働市場データが予想を下回る場合、米連邦準備制度の利下げ期待が高まり、さらには市場で50ベーシスポイントの利下げ期待を引き起こす可能性があります。明日発表されるADPデータが予想（市場のコンセンサスは80,000人）を下回る場合、ドルに対する弱気な感情の基盤を築くことになるでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、中金の研究報告が指摘するところによれば、米連邦準備制度理事会のパウエル議長がジャクソンホール会議での発言を市場が「ハト派」のシグナルとして解釈したが、利下げの持続性や幅についての指針は示されなかった。中金は、パウエルの発言が米連邦準備制度の「反応関数」を明らかにしたと考えており、すなわち雇用リスクがインフレよりも大きい場合には利下げを傾向する。しかし、現在の高関税と移民政策の厳格化の下では、雇用とインフレのリスクが共存しており、パウエルはインフレリスクが雇用を上回る場合に利下げを停止する可能性がある。市場は、金融政策が直面している課題を認識すべきであり、リスク選好が低下し、ボラティリティが増加する可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカのホワイトハウス国家経済会議のディレクターであるハッセット氏は、連邦準備制度理事会の議長であるパウエル氏の発言が非常に洞察に満ちていると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場ストラテジストの Art Hogan が、パウエルがリスクバランスの変化について言及できるため、政策がそれに応じて調整される必要があると述べています。これは、彼が将来の利下げを支持する意向があることを示す明確な信号であり、9 月、10 月、12 月に何らかの行動がある可能性があります。言い換えれば、推進力は明らかに労働市場の疲弊から来ており、関税によるコア商品価格の上昇ではありません……市場に伝えられる明確なメッセージは：9 月（利下げ）が非常に可能性が高いということです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米国株は金曜日に高く始まる見込みです。市場は数日間下落しており、投資家はパウエルがジャクソンホールのセミナーでの発言を待っており、金利の動向に関する手がかりを得ようとしています。アメリカ・グローバル・インベストメントのチーフトレーダー、マイケル・マトセク氏は、パウエルが「慎重なアプローチ」を取ると述べ、データを観察する必要性を強調すると言っています。複数の連邦準備制度理事会の関係者は、来月の利下げに対してあまり前向きではなく、主要な3つの株価指数は今週すべて下落する見込みで、S&P 500指数とナスダックは今月最悪の週のパフォーマンスを記録する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度理事会のパウエル議長がジャクソンホールで講演する前に、投資家が大量に米国の長期国債を購入し、利回りが低下した。最近のデータは市場の9月の利下げ期待をやや冷やしている。パウエルは微妙なバランスに直面しており、8月の非農業雇用データが発表される前に明確な指針を示すことを避ける可能性がある。観察者は、彼が米連邦準備制度が政治的圧力から独立していることを再確認すると予想している。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、ウォール街の注目は金曜日のパウエル連邦準備制度理事会議長の発言に集まっています。アナリストは、パウエルが9月の利下げの可能性を認めるかもしれないが、具体的な利下げのタイムラインは提供しないだろうと指摘しています。なぜなら、連邦準備制度はまだ全てのデータを把握していないからです。決定は来月の8月の雇用データとCPIの読み取りに依存します。複数のアナリストは、パウエルが積極的な利下げのシグナルを出さない可能性が高く、依然としてインフレを雇用の成長よりも重視するだろうと考えています。