強気のシグナル

アメリカの中間選挙の結果が出て、民主党が国会の上下両院の支配権を獲得し、トランプ氏は選挙結果を受け入れる意向を示しました。不確実性が解消された後、市場は大幅に反発し、S&P 500指数は1日で約2%上昇、ダウジョーンズ指数は3%以上上昇し、VIXは2025年4月以来の最大の1日下落幅を記録しました。モルガン・スタンレー、野村、HSBC、Citadel Securitiesなどの機関が次々と強気のレポートを発表しました。核心的な論理は、選挙前に機関が大幅にレバレッジを減少させており、株式市場の空売りがほぼ5年ぶりの高水準に達していることです。Citadel Securitiesは、CTAの米国株のネットポジションが約-3.3の標準偏差であり、2018年以来の第10パーセンタイルに位置していると述べています。個人投資家は10月5日以来、連続22取引日で約330億ドルを純買い入れしており、企業の自社株買いの承認ウィンドウも迅速に再開され、今年の新たな承認額は1.5兆ドルに達しています。テクノロジー株の評価も同時に圧縮されています。ナスダック100のPERは19.1倍に低下し、2022年10月以来の最低値となりました；半導体構成銘柄のPERは13.8倍に低下しました。HSBCはAnthropicのIPOをテクノロジー株全体の強気転換の重要な節目と見なしています。歴史的なデータによると、1938年以来、S&P 500は中間選挙後の12ヶ月で95%の年に上昇し、平均上昇幅は約14%です。

暗号通貨トレーダーのDoctor Profitは、ビットコインが現在、以前の報告で言及したLevel 2の重要な価格帯をテストしていると述べています。彼は、BTCがその位置を突破し、成功裏に回復し、日足の終値で持続的に安定すれば、それは重要な強気のシグナルとなり、市場がバイナンスのハッキング事件によるパニック売りを消化したことを意味し、売り切りの段階が終了する可能性があり、買い手が再び市場の主導権を握っていることを示しています。

CoinDesk の分析によると、ビットコインは 50 日移動平均線が 200 日移動平均線を上回る「ゴールデンクロス」技術信号に近づいています。歴史的データによると、2012 年以来ビットコインは合計 12 回のゴールデンクロスを示しており、3 か月のリターンを測定した 9 回の平均上昇幅は 24.9% ですが、完全に 1 年間維持されたのは 3 回のみで、平均 1 年の上昇幅は 250% に達します。今回のゴールデンクロスは過去とは異なり、USDT の市場占有率が「デッドクロス」に近づいています ------ その 50 日移動平均線が 200 日移動平均線を下回る寸前です。USDT の市場占有率の低下は通常、資金がステーブルコインから流出し、ビットコインなどのリスク資産に向かっていることを意味します。この指標は以前にビットコインの重大なトレンド転換を何度も示してきました。両者が重なり合うことで、今回のビットコインの反発の強気信号がさらに強化されました。

Cryptoquant アナリスト CW8900 が発表したところによると、BTC 取引所間流量脈動（IFP）指標に強気信号が現れ、BTC がデリバティブ取引所に流入する数が増加しており、レバレッジ投資が再び活発になっていることを意味しています。この信号は、デリバティブ取引所の上昇圧力が高まっていることを示しており、レバレッジによって駆動される上昇圧力が再び始まり、7月以来続いていた調整段階が終了した後、反発が回復していることを示しています。

Cointelegraph の報道によると、Santiment のデータを引用すると、10 万から 1000 万枚の LINK を保有する Chainlink のクジラとサメのアドレスは、過去 1 ヶ月で合計 3293 万枚の LINK を増加させ、増加率は約 7.7% です。歴史的データから見ると、これは通常、強気のサインであり、価格が上昇することを示唆しています。

Glassnodeは、ビットコインが現在強気の信号を示しており、そのVectorフレームワークが明確な信号を発動したと述べています。その中で、モメンタム指標は0.5を超えると強気と見なされ、-0.5を下回ると弱気と見なされ、現在の数値は1です。一方、リスク指数は完全に0にリセットされています。Glassnodeは、グラフの青い影の領域から、この信号が発動した後、価格が過去に大きな上昇相場に対応しており、市場が下落する段階で回避の参考を提供することが見て取れると述べています。

トレーダーのEugeneはTelegramで投稿し、彼がロングポジションに転換したことを示し、世界的なリスク感情が低下する中で暗号市場が依然として強いパフォーマンスを維持していることを指摘しました。これは価格が60,000ドルの高値から崩れ落ちて以来、初めて明確な相対的強さのシグナルが現れたことです。Eugeneは、彼の取引スタイルはブレイクアウト後に追随して買い入れる傾向があり、底値を拾うのではなくリスクをコントロールすることを重視していると述べました。彼はまた、いくつかのアルトコインが自然なアーチ型の底を形成していることを観察しており、暗号市場が短期的に上昇する可能性が高いと考えています。さらに、彼はBTCが74,000ドルを有効に突破すれば、暗号市場全体が大幅に上昇する可能性が高く、主要コインであるETHとSOLが以前のレンジに戻ると予想しており、目標価格はそれぞれ2,400ドルと100ドルになるとしています。

一項アメリカの10年国債利回りと中国の10年国債利回り（US10Y × CN10Y）を組み合わせたマクロモデルが最近「非常に正確な」強気のクロス信号を示しており、ビットコインの次の上昇の指針となる可能性があります。歴史的データによると、この指標は2013年、2017年、2020年～2021年、2023年の牛市前に類似の信号を発しており、それぞれビットコインの上昇率は約8700%、1900%、600%、および350%以上に達しました。さらに、オンチェーンデータも示しているように、クジラアドレス（1000～10000枚のBTCを保有するウォレット）が最近の価格調整期間中に再び増持段階に入っており、以前の複数の市場底部付近の行動パターンに似ています。分析によれば、ビットコインが200週移動平均線付近で安定し反発すれば、価格は8月に10万ドルを試す可能性がありますが、7.8万ドルの重要な抵抗線を突破できない場合、「牛市トラップ」が形成されるリスクが依然として存在します。

据加密分析平台 Santiment 数据，截至本周四，持有 100 枚或以上比特币的独立钱包数量已达 19,993 个，距 2 万个整数关口仅差 7 个，Santiment 预计该里程碑有望于周五达成。以发稿时比特币价格计算，每个此类钱包价值约 671 万美元。Santiment 指出，大额持币钱包数量增加意味着筹码分散至更多大户手中，而非集中于少数鲸鱼，有助于降低价格被操控的风险，属于看涨信号。然而，该群体持有的比特币总供应占比并未变化，显示部分长期持有者仍在持续卖出，这也是近期价格承压的主因之一。目前比特币较历史高点 126,100 美元已回落约 47%，分析师 Poppe 表示，比特币需形成更高低点方可延续上行趋势。

加密データ分析プラットフォーム Santiment は最新のレポートを発表し、暗号市場の感情指標「恐怖と貪欲指数」が一時16にまで低下し、2026年以来の最低水準であり、昨年12月中旬以来初めてこの範囲に達したことを指摘しています。現在はわずかに反発し20を記録しています。現在、ソーシャルプラットフォーム上では弱気の意見が強気の意見を大きく上回っていますが、この極端なネガティブな感情は、現在の少数の参考価値のある強い強気信号の一つを構成しています。歴史的な経験から、マーケットが一般的に価格がさらに下落すると予想しているときは、しばしばその後の反発を生む条件を作り出すことが示されています。持続的な恐怖感情は、市場の反転の基盤を築いている可能性があります。Coinbase の最高ビジネス責任者 Shan Aggarwal は、市場の感情が弱いにもかかわらず、マスターカード、PayPal、アメリカン・エキスプレス、JPモルガンを含む伝統的な金融機関が暗号関連の求人情報を継続的に発表していることを指摘し、業界の基盤整備が進んでいることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、最近のトランプ関税政策が市場を揺るがす中、韓国の取引所でビットコインが一時的にマイナスプレミアムを1.19%記録しましたが、最近は通常のプレミアム取引に戻り、4月15日には2.97%のピークに達しました。昨日の時点で、Upbit の韓国ウォン建てビットコイン価格は、世界市場の平均価格を1.65%上回っており、Bithumb は世界平均を1.73%上回っています。韓国では高いリターンを得られる国内投資の選択肢が少ないため、韓国人はビットコインなどの暗号通貨に投資する傾向があります。プレミアムは韓国のトレーダーの強い需要と暗号市場への高い信頼を示しています。韓国のビットコインプレミアムは、ローカル取引所の供給のひっ迫を示唆しており、しばしばより広範な価格反発の前兆となります。多くのトレーダーは、韓国のプレミアムをビットコインの回帰上昇の初期信号と見なしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、暗号デリバティブ取引所の ETH 純流出量が 30 万枚（約 8.172 億ドル）に達し、2023 年 8 月以来の最高水準となっています。アナリストは、これは強気のシグナルであると考えています。なぜなら、デリバティブ取引所から ETH を引き出すことは、売圧の減少、レバレッジポジションの決済、そして冷蔵保管への移行を意味するからです。現在の ETH 取引価格は 2,724 ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、イーサリアムの価格は過去1週間で7.5%上昇し、ゴールデンクロスという強気のテクニカル指標と、現在のRSI（相対力指数）が63.6であることは、さらなる上昇の可能性を示唆しています。しかし、市場は重要な時期にあり、サポートラインとレジスタンスラインが今後の動向を決定します。1月初めの短期的な下降を経て、クジラの活動は回復しています。現在、少なくとも1,000 ETHを保有しているウォレットの数は5,615に増加しており、大口投資家の信頼が回復していることを示しています。このトレンドが続けば、この蓄積はさらなる価格上昇を促進する可能性があります。最近のRSI指標は過熱水準から戻り、中立から強気の市場心理を反映しています。RSIが70近くに上昇すれば、上昇モメンタムが再点火される可能性がありますが、50を下回ると市場の力が弱まることを示すかもしれません。今月初めに形成されたイーサリアムのゴールデンクロスは強気の見通しを支持しており、次の重要なレジスタンスラインは3,827ドルです。このレベルを突破すれば、4,000ドルに向けての道が開かれる可能性がありますが、下落を避けるためには3,543ドルのサポートラインを維持することが重要です。

ChainCatcher メッセージ、暗号市場研究機関 Santiment がソーシャルメディアで発表したところによると、クリスマス市場の一般的な下落の後、暗号通貨市場に励みとなるトレンドが現れました------クジラがステーブルコインを取引所に移動させています。Santiment の CEX 入金ダッシュボードのデータによれば、過去 24 時間以内に、少なくとも 900 万ドルの価値を持つ 7 件の入金が Binance に転入され、そのうちの 1 件は 5000 万ドル（全供給量の 2.33%）に達しています。このダッシュボードがステーブルコインの入金が取引所の資金の出入りを支配していることを示すとき、通常はクジラが購入の準備をしていることを示す強い信号であり、全体の市場価格を押し上げる可能性があります。これらの資金がクジラによってすぐに使用されることを保証するものではありませんが、2024 年の年末に向けた強気のシグナルと見なすことができます。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号分析家 AIi はソーシャルプラットフォームで、ETH の市場感情が 2023 年 12 月 18 日以来の最低レベルにあると述べており、これは典型的な強気のサインです。その時、市場感情が底に達した際、ETH はその後 30% 上昇しました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン分析プラットフォーム Santiment のデータによると、イーサリアムのクジラウォレットの保有量は歴史的な最高水準に達し、104 のクジラウォレットが 100,000 ETH を超えて保有しており、現在の ETH 総量の 57% を占めていると推定されています。一方で、10 から 100,000 ETH を保有するウォレットの割合は 33.46% の歴史的な低水準にあり、100 ETH 未満を保有するウォレットの供給割合はわずか 9.19% で、これもここ 4 年間での最低水準を記録しています。これは、特にクジラがさらに多くの ETH を蓄積し続ける中で、長期的な強気信号となる可能性があります。Santiment は次のように述べています："時価総額第2位の通貨が DeFi やステーキングウォレットによってますます構成されているにもかかわらず、特定の通貨の最も顕著な主要利害関係者が引き続き蓄積している場合、通常は長期的な強気信号となります。特に、それが 9 年の歴史を持つ資産であり、大規模な保有者が保有するトークンの割合が歴史的な最高水準に達している場合はなおさらです。"

ChainCatcher のメッセージによると、Matrixport は毎日のチャートレポートを発表し、過去 24 時間でビットコインの取引量が 1450 億ドルを突破し、歴史的な新高値を記録したと報告しています。これは、今年 8 月初めの急落や 3 月の最高点よりも約 50% 高いです。この取引量の急増は、個人投資家が暗号市場に戻ってきていることを示しています。歴史的データによれば、ブルマーケットの段階では、個人取引の活発な周期は通常数週間または数ヶ月続くため、取引量の増加は強気のシグナルと見なすことができます。Google でのビットコインの検索熱も大幅に上昇し、過去 5 年間で最高レベルの 78% に達しました。また、アメリカ大統領選挙以来、ビットコイン ETF への資金流入は連続 2 日間で 10 億ドルを超えています。