非農データ

非農データ発表後、アメリカの30年期国債利回りは2.8ベーシスポイント下落し、5.575%となった。2年期利回りは7.7ベーシスポイント下落し、4.71%となった。10年期利回りは最終的に5.6ベーシスポイント下落し、5.18%となった。

Gateの市場データによると、非農業データの発表後、現物金は約40ドル上昇し、最高で4,226ドル/オンスに達しました。現物銀は62ドル/オンスを突破し、日内の上昇幅は1.67%に達しました。

ブルームバーグのチーフエコノミスト、アンナ・ウォンは、来週の非農業雇用報告が弱い結果になる可能性があり、さらにはマイナス成長を記録する確率もあると述べており、これが連邦準備制度の政策経路に重要な影響を与えるとしています。彼女は、もし連続して2回のマイナスの非農業データが出た場合、現代の連邦準備制度の歴史においてそのような状況で利上げを行った前例はないと指摘しています。

公式のSNS情報によると、火币 HTX は本日 20 時に「非農業部門雇用者数の急落が利下げ取引を点火：米国株、金、BTC の三つのラインがどれが先に突破するのか？」というテーマのライブ配信を開催します。その際、ポンプマン、シャオチ、77、グレースなどの暗号 KOL が招待され、非農業データの予想を超えた変化、市場の利下げ期待の高まり、米国株、金、BTC の三大資産の連動した動きについて議論し、マクロ流動性の変化における市場取引の機会と潜在的リスクを分析します。

非農業データの強力な好材料により、金価格は4,380の関門に挑戦し、弱気派の最後の希望はまだ破れていない。

PPP 予測市場ツールの監視によると、非農業データ発表前に、Polymarket 上で「米連邦準備制度 9 月の利上げ 25 ベーシスポイント」の確率が上昇し、一時 48% を記録、24 時間で 5% 上昇、1 ヶ月で 24% 上昇しました。9 月の金利維持の確率は低下し、一時 49% を記録、1 ヶ月で 21% 下落しました。アメリカの 7 月非農業雇用報告は、北京時間で本日 20:30 に発表される予定で、ウォール街の機関はデータの予測範囲を 1.8 万から 8.3 万とし、大きな意見の相違があります。市場関係者は、最終データが予想から大きく逸脱した場合、株式、債券、ドル市場で激しい変動が起こる可能性があると考えています。失業率は依然として米連邦準備制度が注目する核心的な変数です。米銀のエコノミスト Aditya Bhave は、データが労働市場に「すべて安全」と示す場合、米連邦準備制度は今年最大で 3 回の利上げを行う可能性があるが、連邦基金先物市場は現在、年内に 1 回の利上げしか織り込んでいないと指摘しています。

アメリカの7月の失業率と非農業データは、北京時間の今晩20:30に発表されます。機関の予測によると、アメリカの7月の非農業雇用者数は以下の通りです：バンガード：+1.0万人；ベルンベルグ銀行：+4.0万人；スコシアバンク：+5.0万人；ムーディーズアナリティクス：+5.0万人；カナダ王立銀行：+6.3万人；ドイツ銀行：+6.5万人；ノルディア銀行：+6.5万人；UBSグループ：+7.0万人；トロントドミニオン証券：+7.0万人；ダンスケ銀行：+7.0万人；モルガンスタンレー：+7.0万人；HSBCホールディングス：+7.0万人；フランス銀行：+7.5万人；オランダ国際：+7.5万人；モントリオール銀行：+7.5万人；ゴールドマンサックス：+7.5万人；JPモルガン：+7.5万人；大和証券：+7.5万人；ウェストパシフィック銀行：+7.5万人；スタンダードチャータード銀行：+7.5万人；パンソンマクロ：+7.5万人；ユナイテッドバンク：+7.5万人；帝国商業銀行：+7.5万人；ハイフリークエコノミクス：+7.8万人；三井住友：+7.8万人；オックスフォードエコノミクス：+8.0万人；オーストラリア連邦銀行：+8.0万人；バンクオブアメリカメリルリンチ：+8.0万人；オーストラリアニュージーランド銀行：+8.0万人；ロイズ銀行：+8.0万人；ナショナルウエストミンスター銀行：+8.5万人；ケイトウマクロ：+9.0万人；ウェルズファーゴ：+9.5万人；バークレイズ銀行：+10.0万人；ドイツ商業銀行：+10.0万人；ソシエテジェネラル：+10.5万人；シティグループ：+11.5万人；みずほ証券：+11.5万人；野村証券：+13.0万人；ロイター予測：+8.0万人。

金十の報道によると、Capital.comのアナリスト、Daniela Hathornは、発表予定のアメリカのPCEデータと非農業雇用者数の報告が、ドルの現在の上昇がさらに続く余地があるかどうかを決定すると述べています。彼女は、もしインフレと労働市場のデータが、金利がより長い期間高水準を維持するという見通しを引き続き支持するなら、ドルは引き続き支えられるべきだと指摘しています。逆に、価格圧力がより早く緩和し始めると、市場は現在の金利予想が過度に攻撃的であるかどうかを疑問視する可能性があります。

Gateの市場データによると、非農業部門の発表後、現物金は継続的に下落し、短期間で40ドル下落し、現在の価格は4,409.73ドル/オンスです。一方、ドル指数DXYは短期間で14ポイント上昇し、99.56となり、4月以来の高値を記録しました。

金十の報道によると、市場は現在、米連邦準備制度が来年1月に利上げを行うと見込んでおり、非農業部門雇用者数のデータ発表前の予想時期は来年3月となっています。

Gateの市場データによると、非農業データの発表後、S&P 500とナスダック100の先物は下落幅を拡大しました。

据金十报道，分析师 Chris Anstey 表示，本周的非农数据很可能向美联储施压，使其考虑恢复降息。当前的经济情况与许多官员此前描述的"趋于稳定"完全不符。金十の報道によると、アナリストのクリス・アンステイ氏は、今週の非農業データが連邦準備制度に圧力をかけ、利下げの再開を検討させる可能性が高いと述べています。現在の経済状況は、多くの官僚が以前に説明した「安定に向かっている」とは完全に一致していません。

据金十报道，随着油价回落以及投资者将目光转向关键的美国非农就业报告，美元汇率走低。美国财政部长贝森特宣布了一项临时措施，旨在缓解中东冲突对石油供应的压力，油价因此下降。中东冲突推高了油价并提振了美元，市场因潜在的通胀影响而缩减了对美联储降息的预期。非农数据通常是塑造利率预期的关键指标。

昨夜、アメリカの1月の非農業雇用者数が予想を超えて13万人増加し、この増加幅は明らかに予想を上回ったため、市場は米連邦準備制度の利下げペースに対する期待を修正しました。このマクロの変数により、世界の主要株価指数はボラティリティの範囲に入り、多くの資金がヘッジやポジション調整に向かっています。この背景の中、Gate指数契約のポジション量が爆発的に増加しました。CoinGlassのデータによると、過去4時間のポジション増加ランキングで、上位4位はすべてこのプラットフォームが占めています：HK50（ハンセン指数）のポジション量増加率は1841.43%、US30（ダウ工業株30種平均）のポジション量増加率は1126.15%、NAS100（ナスダック100指数）の増加率は392.29%、SPX500（S&P500指数）の増加率は237.01%です。現在、Gate契約は株式（48種類）、金属（11種類）、外国為替（3種類）、商品（2種類）、および指数（13種類）などの伝統的金融資産を全面的にカバーしており、7×24時間の連続取引をサポートし、最大100倍のレバレッジを提供しています。Gateは、主流のTradFi資産をカバーする多資産契約システムを構築し、業界で最も広範な指数および伝統的金融資産契約取引専用エリアを作り出しています。