マクロ経済データ

ChainCatcher のメッセージ、Chainlink はアメリカ合衆国商務省 (DOC) と協力して、アメリカ政府のマクロ経済データを経済分析局 (BEA) からブロックチェーンに移行することを発表しました。これらの新しい Chainlink データソースは、アメリカの重要な経済データの重要な情報を安全にブロックチェーンに上げることができ、実際の国内総生産 (GDP)、個人消費支出 (PCE) 価格指数、及び民間国内バイヤー向けの実際の最終販売額を含みます。このデータは毎月または四半期ごとに更新され、最初は十のブロックチェーンエコシステムで提供されます。最初にサポートされるチェーンには、Arbitrum、Avalanche、Base、Botanix、Ethereum、Linea、Mantle、Optimism、Sonic、及び ZKsync が含まれます。ユーザーのニーズに応じて、今後他のブロックチェーンネットワークのサポートも段階的に追加される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、QCP Capital が発表した市場分析によると、先週金曜日に発表されたマクロデータはアメリカ経済の詳細なスナップショットを提供しました。非農業部門の雇用者数は 17.7 万人増加し、予想の 13.3 万人を上回り、失業率は 4.2% で安定しています。しかし、強力なデータの背後で、経済学者たちは最近の関税引き上げの全経済的影響がまだ現れていないと警告し、市場はこれに対して慎重な楽観的態度を持っています。一方、市場は一般的に連邦準備制度が今週の政策会議で金利を据え置くと予想しています。第一四半期の損失が歴史的な高水準に達したにもかかわらず、Strategy はその資金調達目標を 840 億ドルに倍増させました。この損失は新しいデジタル資産の時価会計基準を採用したことによるものであり、この最新の取り組みは同社の長期的なビットコイン戦略に対する揺るぎない信念を強調しています。一方、現物ビットコイン ETF の安定した流入は機関投資家の需要が引き続き存在することを示しており、この資産が多様化した投資ポートフォリオにおいてますます重要な役割を果たしていることを強化しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、米国の CPI データ発表後に暗号市場が反発しました。Presto Research のアナリスト、Min Jung は次のように述べています。「最初の CPI 反応は非常に強かったが、投資家がより慎重な態度を取り、インフレ傾向を確認するためにより多くのデータが必要であることを認識するにつれて、市場は反発しました。」BTC Markets のアナリスト、Rachael Lucas は市場の回復を、取引ロボットがマクロ経済状況の安定に反応したことに起因するとしています。「アルゴリズム取引はこれらの急速な動きの中で重要な役割を果たしており、多くのロボットはパウエル、CPI データ、その他の主要な経済報告のキーワードに即座に反応するようにプログラムされています。最近のクリアリングによって引き起こされたボラティリティを考慮すると、マクロ条件の安定は、特にこれらの自動化戦略からの買い戻しを引き起こす可能性があります。」Lucas は、市場が関税に関連する懸念から脱却し、最新の CPI データを消化しているように見えると説明しています。価格は目立った強気の触媒なしに回復しています。「暗号通貨を含むリスク資産はマクロ経済状況の安定に対して積極的に反応しており、流動性条件が支持を維持すれば、市場は次のステップでの上昇に備える可能性があります。」

ChainCatcher のメッセージによると、Greeks.live のマクロ研究者アダムがソーシャルプラットフォームで発表したところによれば、パウエルはジャクソンホールの世界中央銀行年次会議でのスピーチで、9月の米連邦準備制度の利下げを明確にしました。現在、利下げ25Bpに関しては比較的合意が得られていますが、今月の経済データが厳しい場合には、利下げ50Bpの可能性もあります。明確な利下げの約束は市場に大きな信頼をもたらし、主要な暗号通貨は反発しましたが、その後の動向には依然として大きな不確実性があります。今週は複数の重要な経済データが発表される予定で、また多くの重要人物が発言します。核心は依然として米連邦準備制度の9月の利下げに関するものです。さらに、ロシアの暗号通貨法案も注目に値し、暗号通貨が大舞台に進出し始めています。ETHはカンクンアップグレード後、引き続き低迷しています。現在、Gasは0.8 Gweiを下回っており、ETHの消費量が大幅に減少したため、デフレーションのフライホイールが機能していません。現時点ではETHの為替レートに反発の機会はなく、下落の比率がコストパフォーマンスとして非常に良好です。今週の重要なイベント：8/27 火曜日2024年FOMC投票委員、サンフランシスコ連邦準備銀行のダリー総裁が発言8/28 水曜日米連邦準備制度理事のウォラーが発言8/29 木曜日米国の当週の新規失業保険申請者数2024年FOMC投票委員、アトランタ連邦準備銀行のボスティック総裁が経済見通しについて発言8/30 金曜日米国の7月のコアPCE物価指数の年率米国の8月ミシガン大学消費者信頼感指数の確定値2024年FOMC投票委員、アトランタ連邦準備銀行のボスティック総裁が金融政策と経済見通しについて発言ロシアがデジタル通貨の国際送金法と暗号マイニングの合法化法案を施行開始予定

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、K33 Research は、ここ数ヶ月間、暗号通貨の価格がアメリカの経済データに「非常に敏感」であると述べています。投資家はリスクの高い資産よりも安定した資産を好むためです。

ChainCatcher のメッセージ、CryptoQuant が発表したところによると、過去3週間でビットコインは約15%の調整を経験し、7万ドルの範囲から6万ドルの範囲に下落しました。ビットコインが昨日大幅な調整を見せたことで、局所的な底の兆候が現れた可能性があります：先物市場：未決済契約は過去3週間で約30億ドル減少し、主にロングポジションの決済によるものです。永久契約のファンディングレートはほぼゼロに近づいており、売買双方の関係がよりバランスの取れたものとなり、より健康的で過度に楽観的でない価格構造が形成されています。短期保有者：価格は短期保有者（STH）の実現価格である6.26万ドルを超えました。現在、短期保有者の平均利益率はわずかにマイナスであり、これは歴史的に上昇トレンドの中で局所的な修正の支えとなってきました。ここ数ヶ月、価格動向に影響を与える重要な要因はアメリカのマクロ経済データです。アメリカの金融政策の将来に不確実性があるため、投資家のリスク選好に影響を与えます。木曜日にはGDPと新規失業保険申請のデータが発表され、金曜日にはインフレデータ（PCE）が発表される予定で、これらのデータが短期的に市場の感情に影響を与えると予想されています。しかし、現在の構造から見ると、局所的な底が現れる可能性があります。