bitfi

PR Newswire の報道によると、ブロックチェーン資産管理機関 CMCC Global は、傘下の Crest Fund（Crest）と Liberty Bitcoin Accumulation Fund（LBAF）をトークン化し、エルサルバドルのデジタル資産法の枠組みに基づいて発行された最初のトークン化されたマザーファンド製品であると発表しました。この2つのファンドは、Tether の Hadron トークン化プラットフォームを使用して発行され、規制された Bitfinex Securities プラットフォームを通じて適格投資家から資金を調達します。申込期間は 2026 年 10 月 30 日までです。両ファンドは多管理者の量的ヘッジファンドであり、デジタル資産市場の中立戦略に投資します。これには資金調達率、取引所間およびボラティリティのアービトラージ、マーケットメイキング、DeFi 戦略が含まれます。その中で、Crest は米ドル建てで、目標収益は米国債の利回りを上回ることを目指しています。一方、LBAF はビットコイン建てで、目標の年率換算純収益率は 8%--12% です。ポーランドおよびフランクフルトに上場しているデジタル資産財庫会社 BTCS S.A. は、基盤投資家としての役割を引き受け、LBAF に対して三桁のビットコインを配置する計画を立てていますが、具体的な金額はまだ公開されていません。トークンの発行価格はそれぞれ、CREST が 10 ドル、LBAF が 0.0001 BTC で、最低申込は 1 枚です。適格な保有者は、Bitfinex Securities を通じて24時間いつでも二次市場で取引することができます。

暗号取引プラットフォーム Bitfinex は X に投稿し、9 月中旬以来、ビットコインが Bitfinex の日次ケントナーチャネルの上半分で推移していると述べました。Bitfinex は、約 2 週間前にビットコインが平坦化しつつある中間線を下回ったと報告しています。価格が再びチャネルの上半分に戻り、中間線が再び上向きに転じる場合、強気の勢いが回復している可能性があると示唆しています。

暗号取引プラットフォーム Bitfinex は X に投稿し、ETF が売却状態にあるにもかかわらず、7 月末以来新しい BTC の買い手が約 57 万枚の BTC を増やしていると述べました。Bitfinex は、これらの買い手の平均コストが約 7.5 万ドルであり、8 月以降の各回調でそのコストが守られていると述べています。

加密取引プラットフォーム Bitfinex は発表し、ビットコインの巨鯨が増持した約 6 万枚の BTC の大部分は 8 月下旬以来に購入されたもので、購入時の価格は約 8 万ドルから 8.6 万ドルの間であったと述べています。Bitfinex は、上記の価格帯がビットコインの現在の価格とほぼ同じであると述べています。また、このプラットフォームは、これらの巨鯨が今回の調整で上記のビットコインを保持し続ける場合、8 万ドルを少し超える価格がサポートされるだろうと述べています。

Bitfinexは発表し、ビットコインの長期保有者の平均ポジションコストは約49,300ドルで、現在の浮利益は約64%であると述べています。最近の買い手の平均コストは約74,400ドルで、現在の浮利益はわずか約9%です。Bitfinexは、BTC価格がさらに下落した場合、最近の買い手が先により大きな売却圧力に直面する可能性があることを指摘しています。それに対して、長期保有者はより厚い浮利益のバッファーを持っています。

Bitfinex Alpha 最新レポートによると、ビットコインが今週84,500ドルを再び超えるかどうかは、アメリカのCPIデータが市場の金利と利回りに対する期待を変えるかどうか、そして現物市場の買いが続くかどうかに依存しています。今回の調整は以前の回復段階での複数の調整に似ており、保有コストが元の取引範囲にある投資家は明らかな売却を行っていません。しかし、現物の買いは現在の市場の弱い部分であり、ビットコインETF投資家の平均保有コストは約84,340ドルで、現在の価格はその水準を下回っており、一部の投資家は反発がコスト水準に近づくと売却を選ぶ可能性があります。分析によれば、今週のコアCPIの前月比増加率が0.2%以下であれば、市場の利上げ期待を低下させ、利回りを押し下げ、BTCの上昇にスペースを提供する可能性があります。もしコアCPIが0.3%またはそれ以上であれば、リスク資産のパフォーマンスを引き続き抑制する可能性があります。BTCは短期的に81,300ドルから84,500ドルの範囲で横ばいになる可能性があります。もし価格が84,500ドルを突破し、安定した場合、さらにETFの資金流入が強ければ、市場は87,722ドルの年初の開盤水準を再テストする可能性があります。もし81,300ドルを下回り、資金が継続的に流出する場合、約77,400ドルの実際の市場平均水準までさらに下落する可能性があります。

Bitfinexは発表し、ビットコインは通常販売前に取引プラットフォームに移されるが、BTCが8.7万ドルから下落する過程で、保有期間が6ヶ月以上のビットコインはほとんどこの行動を示さなかったと述べています。データによると、最近取引プラットフォームに流入したビットコインはほぼすべてが過去1週間内に移転されたトークンです。Bitfinexは、真の市場の降伏は通常、長期保有者がチップを移転して販売し始める必要があるが、現時点ではその兆候は見られないと指摘しています。

Whale Alert の監視によると、北京時間 21:16 に、2000 枚の BTC（約 1.66 億ドルの価値）が匿名アドレス 3KZby...o22 から Bitfinex に転送されました。オンチェーンデータによると、そのアドレスは転送前に約 3589 枚の BTC を保有しており、現在は約 1589 枚が残っています。

Lookonchain の監視によると、さらに 4 つの 2 年以上静止していたアドレスが Bitfinex に 4.8 万枚の ETH を預け入れ、価値は 1.31 億ドルです。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、ETHを3年間保有していたある巨大なクジラ/機関が一部の利益確定を行い、累計利益は6645万ドル、リターン率は29%です。3年前、このクジラ/機関はBitfinexから11.21万枚のETHを引き出し、蓄積しました。その時の価値は2.27億ドルで、ETHの価格は約2030ドルでした。ETHが2600ドルを突破する中、2時間前にそのうちの1つのアドレスから2.12万枚のETHをBitfinexに転送し、価値は5593万ドルです。

Bitfinex Alpha 最新レポートによると、ビットコインは最近、約 5.5% の範囲内で 24 取引日以上維持されており、約 84 万枚の BTC のコストベースがこの範囲にあります。利益確定が明らかに鈍化する中、売り手リスク比は 7 ベーシスポイントに低下し、過去 1 年間で最低水準の一つとなりましたが、買い手不足が依然として突破を制限しています。一方で、レバレッジは範囲の上下に集まっており、約 19.5 億ドルのショート清算リスクが 82,000 ドル付近に集中しており、75,000 ドルから 76,000 ドルの範囲には大規模なロングポジションが存在し、米連邦準備制度理事会の金利決定後の価格変動を拡大させる可能性があります。Bitfinex はレポートの中で、エネルギーコストの上昇、実質利回りの上昇、消費者信頼感の低下がマクロ環境をより複雑にしていると指摘しており、BTC が現在の範囲を突破できるかどうかは、米連邦準備制度の政策指針および実質利回り、エネルギー価格の今後の動向に依存しています。

Bitfinex Alpha レポートによると、ビットコインは過去 20 取引日間で 77,100 ドルから 81,300 ドルの範囲で横ばい推移しており、現在の価格は範囲の低点の重要なサポートレベルに近づいています。81,300 ドルを突破すれば、上方の取引量の真空が価格を迅速に 86,500 ドルまで押し上げる可能性があります。オプション市場は、米連邦準備制度の金利決定前に保護を 9 月 18 日満期の契約に移動させました。レポートはまた、ビットコインのボラティリティが低下している一方で、アルトコインのパフォーマンスが活発であることを指摘しています。29 の主要コインは先週すべて上昇し、Polkadot は 43% 上昇、Zcash は 42% 上昇しました。アルトコインの永久契約の未決済建玉は今週初めてビットコインを超え、歴史的にこのような状況は市場の調整リスクを伴うことが多いです。

暗号通貨取引所 Bitfinex は X に投稿し、ビットコインマイナーのポジションインデックスが現在 -1.2 であり、年間平均値を大きく下回っていると述べました。マイナーは供給を保持しており、8月の突破も一時的に 2.8 まで押し上げただけです。インデックスが 2 を超えることは、マイナーが再び売却していることを意味し、現在の売却活動は低迷しています。

Bitfinex Securitiesは、暗号取引所Bitfinex傘下のトークン化投資プラットフォームで、5種類のトークン化債券を提供し、条件を満たす投資家にStrategy、Metaplanet、H100 Group、Capital Bなどのビットコイン準備会社への経済的エクスポージャーを提供しています。プラットフォームはまた、Strategyの浮動金利永続優先株STRCを上場しました。上記の債券は、ルクセンブルクのORO（II）ファンドを通じて発行され、SICOS Securitiesが管理し、基礎となる証券は規制された金融機関によって保管されていますが、投資家に対して該当会社の株式の直接的な所有権は付与されません。製品は約1ドルからの小口投資が可能で、米ドル、USDT、ビットコインの取引をサポートし、条件を満たす米国外の投資家のみを対象としています。Bitfinex Securitiesは、関連製品が規制されたトークン化証券取引所で二次取引を行うのは初めてであると述べています。このプラットフォームは、今年8月に金属会社Alkemyaの5000万ドルのトークン化ファイナンスを完了した後、上場資産規模が5億ドルを超えています。

Bitfinex Securitiesは、5000万ドルのトークン化ファイナンスを完了し、ルクセンブルクの工業金属プラットフォームAlkemya Metacoreに連動したニッケルトークンALKNを発表しました。このプラットフォームは、16億ドルの価値を持ち、約700万メートルの高純度ニッケルワイヤーの在庫に基づいており、これらのニッケルワイヤーはスイスに保管されており、半導体、航空宇宙、防衛などの分野で広く使用されています。ALKNトークンは、適格投資家に対して申込を開放し、締切は10月15日です。これは、エルサルバドルのデジタル資産規制フレームワークの下での最初のトークン化されたコモディティ発行です。調達された資金は、Alkemyaの子会社であるGreen Transitional Metalsがエンジニアリングニッケル製品を開発するために使用され、適用シーンには電磁干渉シールド、航空宇宙、防衛、半導体、電力および産業システム、グリーン水素、希少貴金属のリサイクルなどが含まれます。Bitfinex Securitiesの運営責任者Jesse Knutsonは、このブロックチェーン構造が本来は産業供給チェーンに閉じ込められていたニッケルを取引可能な金融商品に変換し、トレーダーに担保の使用例と継続的なヘッジ機会を解放することを示しています。

ビットコインは最近、月の高値に上昇しました。Bitfinexのアナリストは、今回の相場は主に現物買いとショートカバーによって推進されており、新たなレバレッジ資金によるものではないため、典型的なショートスクイーズ相場よりも長く続く可能性があると述べています。過去5ヶ月間にビットコインを購入した投資家は現在、すべて浮上しており、現在の上昇相場の主なリスクは利益確定の資金が取引所に流入することです。Bitfinexは、アメリカ財務省が8月19日に長期債の買い戻し規模を拡大することを発表したことが、最近の相場を推進する重要な要因であると考えています。今回の上昇初期は確かにショートの清算によって推進されました。同日、アメリカの現物ビットコインETFは2.976億ドルの資金流入を記録しました。しかし、その後の価格上昇は主に現物買いから来ています。ポジション構造を見ると、ビットコイン価格が10%から11%上昇する一方で、未決済契約（OI）は約4%しか上昇しておらず、現物需要とショートカバーが主要な役割を果たしていることを示しており、レバレッジ資金の影響は限られています。Bitfinexは、6.8万ドルから6.9万ドルの範囲が現在の重要なサポートレベルであり、この範囲は過去5ヶ月間の買い手の平均コストに近いと指摘しています。ビットコインがこのレベルの上に維持されることで、これらの投資家は引き続き利益を得ることができ、以前のロックインされた資金が反発時に売却される圧力を軽減します。資金面では、アメリカの現物ビットコインETFは8月20日に1日で6.0629億ドルの流入があり、5月1日以来の最大の1日流入となり、そのうちブラックロックのIBITが約82%を占めています。Bitfinexは、資金流入が1週間続けば、市場の需要構造をさらに強化すると述べています。しかし、Bitfinexは、現在の最大のリスクは大量の利益を得たビットコインが取引所に流入することであり、これが2026年以来最大規模の利益確定相場を引き起こす可能性があると警告しています。アナリストは、実質利回りが再びビットコインが6.5万ドルを下回るのを抑制していた水準に上昇すれば、マクロ要因が市場に迅速に影響を与える可能性があると述べています。

Bitfinexは、S&P 500指数が記録を更新し続けている一方で、ビットコインは64,000ドル付近をさまよっていると述べています。株価の上昇は主に利下げの期待によって推進されていますが、ビットコインは実際の流動性のサポートにより依存しています。5月中旬以来、ステーブルコインの供給は140億ドル減少しており、ステーブルコインの供給が回復する前に、ビットコインの反発は資金のサポートが不足しています。

ChainCatcherの公式データパネルによると、BTCウォレットの残高に関して、過去7日間で残高ランキング上位10の取引所の中で、Bithumbが最大の減少を記録し、11.67%減少しました。一方、Krakenは最大の増加を記録し、1.24%増加しました。取引所の資産透明性証明に関して、過去7日間で、準備資産の純流出が最も多かったのはBitfinex（-1.09億ドル）、Deribit（-4079.54万ドル）、OKX（-1453.21万ドル）であり、純流入が最も多かったのはBinance（+4.41億ドル）、Gate（+1.19億ドル）、Bitget（+7503.89万ドル）です。

Onchain Lens の監視によると、Abraxas Capital は Bitfinex に 6119 万枚の USDT を預け入れ、約 6119 万ドルの価値があります。また、Spark プロトコルの Wrapped Token Gateway を通じて 4 万枚の ETH を供給し、約 7517 万ドルの価値があります。総転送額は約 1.36 億ドルです。

CoinDesk の報道によると、Bitfinex のアナリストは報告書を発表し、6 月末のビットコインの売却において、デリバティブトレーダーはほぼ完全に清算されたと述べています。ビットコインは 7 月 1 日に 58,000 ドルを下回り、その後の日平均清算額は今年の典型的な 4 億から 5 億ドルの範囲を大きく下回っており、マクロの衝撃があったにもかかわらず、強制的な売却圧力は非常に小さいことを示しています。ビットコイン市場の下落幅がレバレッジ株テーマよりも小さいのは、強制的な売却の「燃料」が尽きてしまったからです。Bitfinex のアナリストは、投資家が来週のアメリカの雇用報告（連邦準備制度理事会の会議後の次の主要なマクロの触媒）前に防御的な姿勢を維持すると予測しています。彼らは、新たな強制清算を心配するよりも、現物ビットコイン ETF への資金流入が連邦準備制度理事会の方針について市場がより明確な判断を下した後に再び戻るかどうかが、より重要な問題であると考えています。アナリストは次のように書いています。「私たちは、連邦準備制度理事会の利上げリスクが依然として存在する中で、ポジションは防御的に保たれると考えています。機関投資家が積極的であるか、価格に対して鈍感であるかが、トレーダーがまだ現れていない信号です。」