股神

ChainCatcher 消息，据 Wall St Engine 報導，"AI 股神"Leopold Aschenbrenner 旗下 Situational Awareness 基金在 7 月市場暴跌期間遭遇流動性壓力，幕後細節曝光。報導稱，7 月中旬市場快速降溫後，Situational Awareness 持倉股票下跌觸發高盛、摩根士丹利等銀行的保證金監控，並收到追加保證金要求。消息人士稱，其他對沖基金獲悉其倉位後開始做空相關股票，形成"價格下跌→追加保證金→被迫賣出→進一步壓低價格"的循環。7 月下旬，Leopold 在 Carmel 舉辦婚禮期間仍與團隊連續談判以維持基金運營。7 月 29 日晚，其曾與由 Greenoaks 和紅杉資本牽頭的財團達成初步協議，計劃出售約 35 億美元的 Anthropic 股權。但 7 月 30 日凌晨至美股開盤前，Leopold 改變決定，選擇保留私募資產組合，轉而出售公開市場股票。隨後 Citadel 和 Millennium 與基金團隊展開談判，Citadel 最終在週四開盤前以較市場價值低 10%以上的折扣，收購了基金公開股票投資組合的大部分資產。該交易幫助 Situational Awareness 滿足保證金要求，避免正式違約。交易完成後，相關 AI 和半導體股票於週四出現反彈，Citadel 從中獲益。截至 7 月 31 日前後，Situational Awareness 向投資者披露，基金 7 月淨虧損約 67%，但年內整體仍上漲約 80%。Leopold 表示對此事件"負全部責任"，基金已解除銀行槓桿，未來將繼續運營並投資公開市場，同時調整投資組合管理和風險控制體系。

ChainCatcher 消息，Sivers Semiconductors（SIVE）已完成一輪 7 億瑞典克朗的增資融資，本輪融資獲得數倍超額申購，並在原定基礎上小幅上調規模。本輪融資資金將主要用於擴大 InP（磷化銦）激光器及光學放大器產能，推動公司採用輕資產晶圓廠（fab-light）模式進行產能爬坡。白毛股神分析稱，此次融資表明 SIVE 可能已達到規模化發展的關鍵拐點，該輪融資價格為每股 57 瑞典克朗，而當前股價約 63 瑞典克朗，接近市場價格，有助於形成價格支撐。隨著機構資金的進入，不僅降低了 SIVE 資產負債表風險，也為其向高規模量產（HVM）階段過渡提供資金支持。

ChainCatcher 消息，白毛股神發文表示，英偉達和谷歌正推進 800V 直流（DC）電源架構的提前應用，預計相關小批量出貨將提前至 2026 年第三季度啟動。據悉，該技術將率先應用於英偉達的 Vera Rubin 平台以及谷歌下一代 AI 數據中心。受此進程提速影響，功率半導體及數據中心基礎設施板塊有望獲得顯著拉動。目前被視為核心受益者的供應鏈企業包括台達電（2308）、Vertiv（VRT）、松川精密（7788），以及施耐德電氣、伊頓和西門子等。

ChainCatcher 消息，「新股神」Serenity 表示，JP Morgan 在過去一個月內已買入 Sivers 超過 5% 的股份。在此消息影響下，SIVE 目前僅上漲 3.36%，僅在過去一個月，Sivers 流通股首次出現大型機構買入的主要信號。

ChainCatcher 消息，「新股神」Serenity 在 X 平台發布其關注的 800V DC 產業鏈標的名單，其中包括易事特（300376）。該名單還涵蓋英飛凌（IFNNY）、onsemi（ON）、Vicor（VICR）、Navitas（NVTS）、Wolfspeed（WOLF）等多家功率半導體及電力電子企業。Serenity 表示，該名單綜合了社區討論及個人研究結果，將持續觀察相關標的在 800V DC 產業趨勢下的表現。

ChainCatcher 消息，「新股神」Serenity 於 X 平台再次發文表示：「如果綜合考慮零部件成本、現有客戶和機器人市場規模，綠的諧波（LeaderDrive）的股價在未來幾年內被嚴重低估。但我無法控制短期波動，尤其是考慮到宏觀經濟環境。」

ChainCatcher 消息，「新股神」Serenity 在 X 平台發文表示，其帳號累計獲得 107,894,491 次曝光，相關創作者收益約為 4,649 美元。其稱，所有收入都將用於流浪犬救助，後續還將進行更大規模捐贈。按照目前計算，每救助一隻犬隻約需 600 美元，因此救助規模將與其粉絲數量增長成正比。Serenity 表示，自己更傾向於通過投資市場獲利，而非從粉絲群體中獲取收益，因此從未認為有必要設置高額付費牆或投放付費廣告。他補充稱，即使沒有創作者收益計劃，自己也會繼續分享投資觀點。

ChainCatcher 消息，「BTC OG 內幕巨鯨」代理人 Garrett Jin 對被稱為「新股神」的 Serenity 今日公開唱多綠的諧波提出質疑，並質疑其公開唱多的真實動機。他表示，在相關資產經歷大幅上漲後才向市場釋放看漲信號，可能使追隨者面臨在高位入場並承擔後續回調風險的處境。今日報導，受「新股神」Serenity 喊單影響，綠的諧波上漲 20% 觸發漲停。

ChainCatcher 消息，「新股神」Serenity 發文分析稱，隨著共封裝光學（CPO）技術預計於 2027 年下半年進入大規模部署階段，Sivers Semiconductors（SIVE）可能同時扮演產業瓶頸和關鍵節點的角色。其指出，連續波（CW）激光器供應已出現緊張跡象。受此前英偉達相關訂單影響，日本住友電工、古河電工以及 Win Semi 等產能已高度飽和，而採用輕晶圓廠模式（fab-lite）的 Sivers 透過提前鎖定 Win Semi 等代工廠產能，實際上掌握了大量 CW 激光器最終供給。分析認為，包括 Ayar Labs、Jabil、Marvell Celestial 以及其他超大規模雲廠商 ASIC 項目在內的多條 CPO 路線，均高度依賴 Sivers 的激光器方案，短期內缺乏成熟替代來源，使其在整個生態中形成結構性「卡脖子」地位。此外，Sivers 還是 GlobalFoundries 默認參考激光器設計方案，相關生態參與者包括 AMD 及多家 CPO 晶片供應商。除英偉達和博通等具備垂直整合能力的廠商外，大部分 ASIC 和商業化 CPO 項目均可能圍繞 Sivers 展開。Serenity 預計，隨著 CPO 市場規模在未來約一年半時間內從接近零增長至 810 億至 910 億美元，Sivers 有望複製 Lumentum 的成長路徑，並可能在未來幾年成長為市值約 750 億美元級別的公司。不過，上述觀點僅代表市場分析人士個人判斷。

ChainCatcher 消息，新股神 Serenity 在 X 平台發文表示，今日以比特幣 62,000 及以太坊 1,750 的價格進行波段交易買入 IBIT 與 ETHA，強調此次操作為短線波段交易，而非長期持有。Serenity 指出，儘管他專注於波段操作，但市場價格下跌仍對 Robinhood（HOOD）、Coinbase（COIN）等相關股票產生負面影響。

ChainCatcher 消息，「新股神」Serenity 發文表示，AAOI 是其最看好的美國光子學標的，該股今日上漲 20.1%。Serenity 認為，如果投資者在尋找「下一個閃迪」，AAOI 可能就是相關標的。其表示，光子學相關公司或將在 2027 年上半年進入下半年時迎來重要拐點。目前進入 2026 年下半年仍略早，行業仍處於產能建設階段。Serenity 表示，一般而言，除航天和量子概念外，市場通常會提前約 8 個月定價未來增長。其認為，光子學公司收入加速增長的拐點正在到來，關鍵在於等待時點並承受期間波動。