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暗号分析家 Darkfost は X プラットフォームで発表し、暗号市場が弱まる中、トークン化された金製品の取引熱が逆に上昇していると述べました。バイナンスプラットフォームでの金支援型製品は、発売以来累計取引額が 800 億ドルを超えています。発売初期の取引量のピークを除くと、過去 7 日間の取引量は新高値を記録し、3.25 億ドルを超え、そのうち単日の取引額は 7,800 万ドルに達しました。さらに、CoinGecko のデータによると、現在のトークン化資産の総市場価値は約 500 億ドルで、その中で商品類資産の市場価値は約 60 億ドルに達し、金が大きな割合を占めています。しかし、Darkfost は、金価格が年初以来 30% 以上調整されており、現在は 1 オンスあたり 4,000 ドル付近で安定していることを警告しています。

CryptoQuant のアナリスト Darkfost が発表したところによると、アルトコイン市場の時価総額は約 2000 億ドル縮小し、バイナンスでは約 70% のアルトコインが 200 日移動平均線を下回っています。8 月中旬から 9 月末にかけて、ビットコインとステーブルコインを除くアルトコインの時価総額は 3200 億ドル増加しましたが、その後の調整で大部分の上昇幅が消失しました。Darkfost は、8 月中旬にバイナンスで 82% のアルトコインが 200 日移動平均線を下回っていたが、10 月初旬にはその割合が 10% に減少し、約 90% がその平均線の上にあると述べています。その後、マクロ経済および政治環境が悪化し、米国・欧州・英国の中央銀行が利上げを行い、中間選挙の結果が不確実性を増し、株式市場、特にテクノロジー株が大幅に下落し、ナスダックは最近の高値から 14% 下落しました。その結果、アルトコインの時価総額は約 2000 億ドル縮小し、8 月から 9 月の上昇幅の約三分の二を消失しました。現在、バイナンスでは約 70% のアルトコインが 200 日移動平均線を下回っており、その割合は再び 80% に近づいています。Darkfost は、歴史的にこのような極端な状況は時にはトレンドの変化を示唆することがあると述べています。

暗号通貨取引所バイナンスの63億ドルのセキュリティ事件は、10のブロックチェーン上の影響を受けた資産の累計価値に関わっています。CertiKのアナリスト、ジョナサン・リスは、公開されたブロックチェーンの記録が、イーサリアム上のホットウォレットが新しい入金が到着した後に攻撃者によって繰り返し空にされたことを示していると述べています。チェーン上の記録は、バイナンス内部の署名管理と送金限度を明らかにすることはできません。ジョナサン・リスは、限度が署名リクエストを発行するアプリケーションによって実行される場合、そのアプリケーションが侵害された後に限度が回避される可能性があると指摘しています。一方、署名システムによって独立して実行される限度は送金を制限する可能性があります。バイナンスは以前、攻撃者が内部ウォレットの署名サービスを通じて、資金を通常の引き出しプロセスから転送したと述べています。暗号資産保管会社Fireblocksの共同創設者兼最高製品責任者、イダン・オフラットは、取引所のホットウォレットは通常、数日間の予想引き出しをカバーするのに十分な資金を備えており、管理資産の低い一桁の割合を占めることが多いと述べています。Waltの最高技術責任者アレックス・トボルは、コールドウォレットがホットウォレットに資金を補充するには、別の資金管理の決定と人的承認が必要であるべきだと述べています。

暗号分析家 Darkfost が投稿したところによると、合計 4.185 億枚の XRP がバイナンスから流出し、当時の価格で約 5.4 億ドルの価値があり、バイナンスの 63 億ドルのハッキング事件が発生した日の 3.15 億枚を超え、約 9 か月ぶりの最大単日流出記録を更新しました。今回の大規模な流出は、XRP が 9 月下旬の高値から 27% 調整した後、1.3 ドルを超えて反発した際に発生しました。Darkfost は、大量の XRP が取引所を離れることは通常、投資家が資産を蓄積しているサインと見なされ、市場で即座に販売可能なトークンの供給量を減少させるが、必ずしも価格上昇を意味するわけではないと指摘しています。一部の流出は取引所内部の資金移動に起因する可能性もあり、今後このトレンドが持続するかどうかを観察する必要があります。

CryptoQuant のアナリスト Darkfost は、90 日間のローリングウィンドウで計算したビットコインの収益率と S&P 500 の収益率の相関性の累積 Z スコアが、2015 年以来初めてゼロを超え、98.5 に達したことを指摘しています。この指標が 0 より高い場合はビットコインの相関性が通常より高いことを示し、0 より低い場合は低いことを示します。累積 Z スコアはトレンドを示すために偏差を集計しています。Darkfost は、底からの回復以降、このトレンドが明らかに上昇しており、今回の突破は象徴的であり、ビットコインと株式市場が同時に上昇または下落する時間が増えていると述べています。Darkfost はまた、最近この相関性の上昇の勢いが鈍化していることも指摘しています。短期的な 90 日間の相関性の変化率は最近の高点から 6.3% に戻っており、両者の相関性は依然として平均を上回っていますが、最近は以前のように急速に強化されていません。彼は、これは主に市場の成熟に起因しており、ETF や取引チャネルの整備が進む中で、金融の専門家がビットコインを一般的な金融ツールとして使用することが増えていると考えています。

慢雾はアメリカの制裁リストにある暗号アドレスを分析し、関連する人物間での送金や共用の取引所入金アドレスの関連性を発見しました。

金十によると、Aptus Capital Advisorsのポートフォリオマネージャー兼固定収益ビジネス責任者であるジョン・ルーク・テイナーは、報告書の中で、民主党が州知事選挙で進展を遂げた後、市場はAI資本支出とデータセンターの建設が影響を受けるのか、それとも単に政府の政策により友好的な州に移転するのかに注目する必要があると述べました。テイナーは、関連する投資が減速すると考えているが、その減速幅は市場が懸念しているほど大きくないかもしれないと述べました。米連邦準備制度理事会がさらなる利上げを行うかどうかについて話す中で、もしインフレに対する主要な圧力がエネルギー価格とAI支出から来ているなら、9月の25ベーシスポイントの利上げは、この利上げサイクルの最後のものになる可能性が高いと述べました。また、政府が行き詰まると通常GDP成長が鈍化し、これが全体の利回り曲線のさらなる下落の余地を開く可能性があるとも述べました。

オンチェーンデータ分析プラットフォーム CryptoQuant の認定アナリスト CryptoZeno が発表したところによると、ビットコインの現在の市場構造はサイクルの熱が冷却していることを示していますが、歴史的な重要な転換点近くに見られる極端な信号はまだ現れていません。ビットコインのサイクル極値指数の30日移動平均は15.8%に低下しており、観察または軽度の圧力範囲にあります。現在、BTCの価格は以前の歴史的高値から約46%下落していますが、この指数は依然として活発または極端な段階を示すレベルよりもはるかに低いです。サイクル極値振動指標も慎重な信号を示しており、その30日移動平均は歴史的な範囲の底に近く、明らかに1.0の閾値を下回っています。2021年初頭や2024年から2025年の複数の市場活発段階では、この指標は明らかに上昇していましたが、現在は同様の変化は見られていません。CryptoZenoは、現在のBTCは調整と低活性段階に近いと述べており、確認されたサイクルの底ではなく、指標の読み取りが低いことは売却圧力が尽きたことを意味するものではなく、今後も引き続き調整が続く可能性があり、新たな下落が発生する可能性もあるため、サイクル極値指数が活発な段階に持続的に回復できるか、振動指標が同時に回復できるかに注目する必要があります。

Bitwise のアナリスト Camran Khosravi は X プラットフォームで投稿し、アメリカの中間選挙の結果が次第に確認される中、現在暗号通貨を支持する上院議員の数は 51 人であり、選挙前の 52 人（アラスカ州の暗号通貨を支持する候補者 2 名を含む）を下回っていると述べています。今回の選挙では、民主党が共和党が支配していた上院の議席 7 席を獲得し、その中で 4 名の当選者が暗号イニシアティブ団体 Stand With Crypto によって A 評価を受けました。Khosravi は、暗号通貨が超党派の問題になりつつあると考えています。

OKXICE の公告によると、11 月 2 日に更新された発行者異議リストにアマゾン、テスラ、SpaceX、Netflix、SoFi Technologies、Lam Research が新たに追加されました。10 月 30 日のバージョンと比較して、リストは 50 社から 56 社に増加しました。OKXICE TSV は、インターコンチネンタル取引所傘下の ICE Holdings と OKC USA がそれぞれ 50% の株式を持つ合弁プラットフォームで、トークン化された米国株の二次取引を提供する予定です。取引ペア資産には、支払い型ステーブルコインが含まれます。

今期の米国株の決算シーズンでは、多くの企業が人工知能の台頭に対応して人員削減計画を発表しており、S&P 500指数の構成企業が発表する大規模な再編計画の数は前年同期比で約20%増加する見込みです。ペイパルとマイクロソフトが人員削減計画を発表した後、株価はわずかに上昇しましたが、ボルボはアジア市場の需要縮小により人員削減を拡大し、株価は大幅に下落しました。

オンチェーンアナリストのAi姨は、ある巨大なクジラが今朝の下落期間中にCompoundから資産を引き出し、その後オンチェーンで1,470 ETH（価値331万ドル）、63.46 WBTCおよびcbBTC（価値486.8万ドル）を売却したと発表しました。このアドレスは以前22日間操作されていませんでした。

CryptoQuant のアナリスト CW8900 は、ステーブルコインの総市場価値が 10 月 1 日の 2,703 億ドルから 2,634 億ドルに減少したと述べています。

Citrini アナリストの Jukan は、ソーシャルプラットフォームで「Marvell の Lumentum 買収」事件についてコメントし、Lumentum の経営陣がこの取引を受け入れた理由を説明できる唯一の要因は、現在の AI 開発サイクルに対する信頼が欠如していることだと述べました。彼らは市場が2〜3年以内に崩壊すると考えています。

暗号分析家 Darkfost は、最近 1 から 3 ヶ月間に Bitcoin の移動に関連するトークンの保有者の損益状況を追跡した結果、このグループの現在の未実現損失が 4.52 億ドルに達していると述べており、これは熊市の終了以来初めて明らかな圧力がかかっていることを示しています。Darkfost は、この指標が市場のトレンドや潜在的な価格動向を観察するために使用できることを指摘しています：未実現利益が高い場合、保有者の利益確定の意欲が高まり、市場の調整リスクが増加する可能性があります；未実現損失が拡大する場合、多くのトレーダーのポジションコストが現在の価格を上回っていることを意味し、市場が底に近づいていることを示唆し、潜在的な買いの機会をもたらす可能性があります。ただし、この指標は熊市期間中の参考価値が相対的に限られています。

チェーン分析師のAxel Adler Jr.によると、11月1日現在、ビットコインのアクティブアドレス数の30日平均は629,000件で、2024年12月の110万件のピークから43%減少しており、現在の年間平均702,000件を約10%下回っています。2018年同期の指標は3ヶ月で50%減少しましたが、今回の減少はほぼ2年続いており、速度は比較的遅いです。