btcの上昇

データ分析者のマーフィーは、今回のBTCの上昇は「少し違う」と述べています：先物の爆発的な清算規模は記録的ですが、未決済建玉（OI）は同時に減少しており、価格の上昇は主にショートの損切りや爆発的な買い戻しによって推進されており、これは新たなレバレッジのネットポジションではなく、既存のポジションの清算に該当します。もし爆発的な清算だけに依存している場合、価格は通常、急騰した後に戻る傾向がありますが、今回は価格が安定していることから、他の現物資金が受け皿となっていることを示しています。マーフィーは、もし契約のロングが主導している場合、OIは通常上昇し、費用率も上昇しますが、今回のOIはほぼ全期間にわたって減少しており、新たなレバレッジの大規模な参入は見られませんでした。取引所の現物相対取引量（SRV）は8月19日から20日にかけて2.94に達し、これは過去30日の平均の約3倍です。過去2年において、類似の取引量の増加は、下落の恐怖による取引や牛市の段階で見られ、1月の約9.6万ドルへの反発や5月の約8.2万ドルへの反発時のレバレッジ主導の状況とは異なります。彼は、現物需要は熊市に入って以来初めて現れた潜在的な兆候に過ぎず、価格が短期保有者のコストライン（STH-RP）に挑戦し、売り手の衰退指数が極端な領域に入るなどの要因が重なっているため、トレンドの反転を断定するには不十分であると強調しています。

市場の情報によると、暗号市場は金曜日に全体的に弱含み、BTCは77,800ドル付近をうろうろしており、水曜日から65,000ドルで始まった上昇トレンドは明らかに鈍化している；ETHは2,300ドルで、24時間の下落幅は約0.8%、BTCよりもパフォーマンスが劣っている。市場の圧力は主に二つの要因から来ている。一つは日本の3月の企業サービス価格指数が前年同月比で3.1%上昇し、予想を上回り、コアインフレも加速しているため、市場は日本銀行が次回の政策会議で利上げのシグナルを出す可能性があると予想しており、円高が世界のリスク資産のキャリートレードの決済を引き起こす可能性がある；もう一つはイランの戦争がホルムズ海峡の石油輸送を引き続き妨害しており、WTI原油先物は戦争勃発以来40%以上上昇し96ドル/バレルに達している。アメリカ国防総省は水雷を除去するのに少なくとも6ヶ月かかると警告しており、世界的なインフレ圧力が続く可能性があり、さらなる米連邦準備制度の利下げ余地を圧迫している。

CryptoQuant のアナリスト Axel は、ソーシャルメディアで現在の状況が重要なグループ（短期保有者）の売り圧力が抑制されており、明確な需要確認が見られないことを示していると投稿しました。重要な悪化のトリガーは、SMA が継続的にゼロ軸の下に収束していることで、これが配分ゾーンへの移行を示すことになります。短期保有者実現価格（STH Realized Price）とは、保有期間が 155 日以内の保有者の平均取得コストを指します。BTC 価格は現在この価格の下で取引されており、これは平均的な短期保有者が損失状態にあることを意味します。短期保有者が「水中」にいることは、このグループの利益確定の可能性を制限しており、10 万ドルの水準が局所的な抵抗を形成しています。現在、これにより売り圧力が低下し、価格が調整されているにもかかわらず、オシレーターが売り圧力が抑制された蓄積ゾーンに留まる理由を説明しています。価格が 10 万ドルに達し、このグループが損益分岐点に戻ると、短期保有者は売却を開始し、価格圧力を形成します。市場が強気に転じるための重要な確認信号は、価格が短期保有者実現価格の上に収束することです。

Delphi Digital のアナリストは X プラットフォームで BTC の現在の強気および弱気の構造について分析を発表しました。強気のシナリオは、現在の動きを ABC 調整と見なし、10.35 万ドルを突破して有効に完了する必要があります。弱気のシナリオは、現在の反発が 10.35 万ドル未満のどこかでより低い高値を形成することで、次の下落波を引き起こし、完全な 5 波の下落インパルスを完了することになります。その後に大規模な持続的反発が現れるでしょう。さらに、USDT の支配率は長期的な下降トレンドを突破しており、その供給量は週次で収縮しています。これは、価格が持続的に上昇する前に通常見られる理想的な背景ではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、Amberdata のデリバティブディレクター Greg Magadini は、ビットコインは現在、デジタルゴールドとリスク資産の混合体のようであり、株式市場が上昇し、同時に連邦準備制度が利下げ圧力に直面しているという背景の中で、この資産は二つの感情によって同時に推進されていると述べています。一部の人々がイーサリアムを時代遅れの技術と呼んでいるにもかかわらず、イーサリアムは iPhone プラットフォームのように開発者エコシステムを持ち、開発者がそのインフラストラクチャ上で直接アプリケーションを構築することを可能にしています。これらのネットワーク効果は不断に蓄積されるため、イーサリアムの価格はビットコインの上昇に追随し続け、8000ドルから10000ドルの範囲に達することが期待されています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は本日の市場分析を共有し、馴染みのあるパターンが再び現れていることを示しています。ビットコインは新しい歴史的高値に近づいており、未決済の契約は記録的な 340 億ドルに回復しましたが、資金調達率は依然としてゼロに近いです。これは、現在の上昇が主に現物買いによって推進されていることを示しており、レバレッジ契約のポジションではありません。低い資金調達率は投機的バブルが限られていることを意味し、レバレッジの過剰による激しい調整のリスクを減少させます。したがって、市場のボラティリティは依然として周期的な低点にあり、短期的には激しい変動が起こる可能性は低いです。ビットコイン市場は進化しており、短期的な投機家ではなく、ますます長期投資家によって主導されています。

ChainCatcher のメッセージ、アナリストの Ali が投資家にビットコイン (BTC) の現在の価格動向に関する潜在的なリスク信号に注意するよう警告を発表しました。ビットコインは歴史的な最高値に近づいていますが、主要な抵抗レベルに達しており、同時に逆さ吊り線のローソク足パターン、弱気の RSI ダイバージェンス、MACD の弱気クロスなど、いくつかのテクニカル指標が現れています。これらの信号は総合的に市場のモメンタムが停滞していることを示しており、投資家は慎重な態度を保つべきです。アナリストは、現在の市場環境においてリスク管理が特に重要であると強調し、これらのテクニカル指標のさらなる動向に注意を払うことを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージ、Matrixport は Matrix on Target の週次レポートを発表し、最近トランプが資金調達と取引協力へのシフトを発表したことで、市場の株式とビットコインに対する楽観的な感情がさらに高まったと報告しています。FTX は 5 月 30 日前後に、債権額が 5 万ドルを超えるアカウント向けの債権返済プロセスを開始する予定であり、今回のラウンドでは約 50 億ドルのステーブルコインが配布される見込みです。この機関は、この資金の一部が再び暗号市場に流入し、ビットコイン現物取引所取引基金（ETF）への継続的な資金流入と共鳴する可能性があると考えています。さらに、暗号企業の約 1000 億ドルの新規株式公開（IPO）計画や Coinbase の S&P 500 指数への組み入れなど、複数の好材料がビットコインの高値維持を支える可能性があり、相場は夏まで続く見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、2024 年のビットコインの半減期によりブロック報酬が 6.25 BTC から 3.125 BTC に減少します。世界的な貿易戦争への懸念が高まる中、データによれば、BTC は 2024 年 4 月以来 33% 以上上昇しています。資産トークン化プラットフォーム Brickken の市場アナリスト、エマニュエル・カルドーゾは次のように述べています。「ビットコインは回復力を示していますが、過去の経験、現在の経済的不確実性、そして市場の売り圧力が依然として投資家を様子見させ、より明確なエントリーシグナルを待たせています。Strategy や Tether などの機関からの投資は、ビットコインの伝統的な 4 年ごとの半減期を加速させる可能性があります。ビットコインの動向は、より広範な金融政策と密接に関連しています。」彼は、連邦準備制度が 5 月または 6 月に利下げを行う可能性があると述べ、「システムにより多くの資金を注入し、ビットコインの急速な上昇を促進する可能性があります。」

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、10x Research の創設者 Markus Thielen は次のように述べています："ビットコインは引き続き狭い範囲で取引されており、今後いくつかの重要な触媒が現れるでしょう。人々は CPI データの上昇に対する期待が高まっており、これは予想を下回るインフレデータがビットコインの上昇を引き起こす可能性がある状況を生み出しています。"

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アナリストの Omkar Godbole は、株式市場の防御的な配置は、当選したトランプ大統領が 1 月 20 日に就任式を迎えることが「好材料出尽くし」イベントになる可能性への懸念から来ているかもしれないと述べています。過去 2 か月間、金融市場のリスク選好は上昇しており、市場は新たに就任するトランプ政権が企業や経済に有利な改革を実施することを期待していますが、利益確定の可能性も無視できません。トランプは 1 月 20 日に就任し、外部ではこの動きが暗号通貨の規制の変化を促進し、さらには今後数か月以内に戦略的なビットコインの準備を構築する可能性があると広く予想されています。これらの要素は次のラウンドの市場を支える可能性があります。QCP キャピタルも同様の見解を持ち、トレーダーは金曜日に新しい米国経済データを注視した後にさらなる配置を行うべきだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant のデータでは、9 月末にステーブルコインの流動性が記録的な 1690 億ドルに達し、年初からの増加率は 31% となっています。依然として主導的なのは Tether の USDTで、その時価総額は 280 億ドル増加し、約 1200 億ドルに達し、市場シェアは 71% を占めています。また、Circle の USDC は 110 億ドル増加し、360 億ドルに達し、年初からの増加率は 44% で、市場シェアは 21% です。 記録的な数のドルステーブルコインと大規模なビットコイン取引の急増は、今後数週間の BTC のより広範な上昇の基盤を築く可能性があり、この資産の 10 月の強気シーズンを維持することが期待されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ビットコインは 59,000 ドルを突破して回復しましたが、日本のさらなる利上げの示唆により、上昇はやや鈍化しています。しかし、CoinDesk20 指数によれば、BTC は過去 24 時間で 1% 上昇しており、より広範な暗号通貨市場は約 0.9% 上昇しています。今週は一連のアメリカの経済データが発表される予定で、まずは火曜日の遅い時間にアメリカ供給管理協会 (ISM) が発表する 8 月の製造業購買担当者指数です。弱いデータは、米連邦準備制度が利下げを行う理由を強化し、これが暗号通貨などのリスクの高い資産を押し上げると予想されています。日本銀行の総裁である上田和夫は、経済とインフレが予想通りに進展すれば、中央銀行はさらなる利上げを行うと再確認しました。上田氏は、経済環境は依然として緩和的であり、7 月末に基準貸出コストが引き上げられた後も、インフレ調整後の金利は依然として負の値であると述べました。これは数十年ぶりのことで、円のアービトラージ取引の決済を引き起こし、リスク資産の不安定さをもたらしました。

ChainCatcher のメッセージによると、QCP Capital は、Mt.Gox 取引所の分配後に大量の BTC 売却が懸念されることが、弱気な感情を悪化させる可能性があると述べています。Mt.Gox は、2014 年のハッキングで盗まれた顧客資産の分配を 2024 年 7 月に開始する予定で、以前の締切は数年延期されていました。この資金はビットコインとビットコインキャッシュの形で行われ、これが両市場に売却圧力をもたらす可能性があります。しかし、一部のトレーダーの長期的な強気の見通しは依然として健在で、Mt.Gox の分配が完了した後に価格が 150,000 ドルに上昇すると予想しています。Fundstrat Global Advisors の研究責任者である Tom Lee は、最大のサスペンスの一つが 7 月に消えると述べており、これは下半期に大幅な反発が予想される理由の一つだと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視により、約 9 時間前、BTC の価格が上昇する前に、2 つの新しいアドレスが Binance から 43,107 ドルの価格で合計 2320.2 枚の BTC（約 1 億ドル相当）を引き出しました。

ChainCatcher のメッセージ、Lookonchain の監視によると、本日ビットコインが大幅に上昇する前に、暗号通貨ブローカーの FalconX が Circle から 3050 万 USDC を引き出し、バイナンスに預け入れました。9 月 1 日以降、FalconX は Circle から合計 4.28 億 USDC を引き出しており、その大部分は取引所に預け入れられています。